開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇對公會計(jì)履職報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。

第1篇

各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁：

2017-2018年度是**公司提質(zhì)增效年，本人在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在公司黨委的帶領(lǐng)下，在領(lǐng)導(dǎo)班子成員的幫助和員工的支持下，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持“科學(xué)發(fā)展、做強(qiáng)做優(yōu)、控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型”的工作方針，開展各項(xiàng)管理工作，總體感覺能夠勝任本職工作。現(xiàn)將2017-2018年度的工作做如下述職。

一、本年度履職及落實(shí)深化改革情況。

（一）分管工作內(nèi)容：本人作為副總會計(jì)師（主要分管公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理、預(yù)算管理、資金風(fēng)險(xiǎn)控制、稅收籌劃、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、PPP市場營銷、PPP投融資等工作。

（二）2017年度本人履職情況。

2017年本人不斷加強(qiáng)自我修養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)政策紀(jì)律，自覺遵紀(jì)守法，按照組織安排，在工作崗位上為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，各項(xiàng)工作得到有效推動，具體匯報(bào)如下：

1.努力確保主要預(yù)算指標(biāo)完成

近兩年融資環(huán)境緊張、投標(biāo)價(jià)格的走低、人工成本的上漲以及PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使公司的正常經(jīng)營活動受到很大沖擊，經(jīng)濟(jì)形勢和前景不容樂觀。本人正視困難，積極面對，與公司班子共同商討，為確保指標(biāo)完成及時(shí)提出了結(jié)算目標(biāo)、市場彌補(bǔ)缺口、在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度目標(biāo)、控制PPP實(shí)施進(jìn)度等解決方案，以扭轉(zhuǎn)公司面對的不利局勢，正確處理好保持公司平穩(wěn)發(fā)展與抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，明確提出了確保預(yù)算完成的幾項(xiàng)工作措施，全面完成了2017年度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，并努力爭取2018年全年預(yù)算指標(biāo)的完成達(dá)到令人滿意的結(jié)果。

2.債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況、資金管理、財(cái)務(wù)狀況與資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量改善情況

2017-2018年度受國家信貸等政策收緊的影響，業(yè)主的資金普遍呈現(xiàn)嚴(yán)峻態(tài)勢，很多業(yè)主資金吃緊，無法按合同約定時(shí)間付款。公司2017-2018年度財(cái)務(wù)主要工作就是確保全年預(yù)算指標(biāo)的完成和做好收款和拖欠款的處理，同時(shí)控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使公司在2017年和2018年度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營的平穩(wěn)過渡。

（1）發(fā)揮全面預(yù)算的引導(dǎo)作用。首先是做好計(jì)劃。根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)認(rèn)真分解指標(biāo)，確保指標(biāo)的落地。其次是做好過程跟蹤。按月統(tǒng)計(jì)指標(biāo)月度執(zhí)行情況，結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)營情況表，按建造合同做好大項(xiàng)目的過程監(jiān)控，對毛利出現(xiàn)異常波動的項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)，要求職能部門迅速做出應(yīng)對。對預(yù)算指標(biāo)完成與進(jìn)度有較大差異的項(xiàng)目，聯(lián)系項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出癥結(jié)所在，落實(shí)、糾正以提高管理水平。最后對內(nèi)部績效考核進(jìn)行修正。加大了對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量的考核，以體現(xiàn)公司的管理轉(zhuǎn)型和發(fā)展要求，全面落實(shí)集團(tuán)公司經(jīng)營方針和管理原則。

（2）嚴(yán)控與統(tǒng)籌資金以提高資金使用效率。在資金管理方面，統(tǒng)籌安排、嚴(yán)控使用，最大限度地發(fā)揮資金效能。一是充分利用集團(tuán)公司授信額度使用銀票支付手段付款，延長資金信用期。二是繼續(xù)加大資金集中管理。首先是實(shí)行全面的資金滾動預(yù)算。實(shí)行資金月預(yù)算，各單位超預(yù)算用款的必須提出申請，由本單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)資金平衡小組審批后方可執(zhí)行，對沒有提交資金月預(yù)算的單位拒絕付款。二是對項(xiàng)目部實(shí)行資金統(tǒng)一支付，結(jié)合建造合同表，項(xiàng)目部用款不得超過建造合同成本發(fā)生額按合同約定的付款比例。若要超合同約定付款必須通過經(jīng)理辦公會審批。三是強(qiáng)化保證金和銀票保函的過程管理。及時(shí)催收清理、釋放，降低保證金金額。

（3）狠抓清欠以補(bǔ)充流動資金。一是實(shí)行清欠月報(bào)和定期清欠例會制，要求負(fù)責(zé)人每月上報(bào)應(yīng)收賬款及拖欠款實(shí)際情況表，了解具體項(xiàng)目拖欠原因，跟蹤清欠指標(biāo)回收情況。二是運(yùn)用法律和其他必要手段清欠。對業(yè)主的惡意拖欠采取電話聯(lián)絡(luò)、人員緊盯、上門催討等辦法，針對業(yè)主的不同情況，區(qū)分處理，目的就是盡快回收款項(xiàng)。對需要訴訟的項(xiàng)目，堅(jiān)決打官司，決不手軟。三是通過清欠抓緊工程結(jié)算工作。通過對清欠工作的布置、對項(xiàng)目的清理，疏理出未結(jié)算的項(xiàng)目，反過來緊盯結(jié)算工作不放松，按項(xiàng)目具體情況排定結(jié)算日程，費(fèi)控部門跟蹤結(jié)算進(jìn)展情況，給予必要的輔助，或具體牽頭布置結(jié)算工作，到期對結(jié)算結(jié)果考核公示。

（4）努力改善財(cái)務(wù)狀況，加強(qiáng)成本管控提質(zhì)增效。關(guān)于項(xiàng)目成本管控及降本增效，公司主要從兩方面入手，一是做好項(xiàng)目成本的管控，主要體現(xiàn)在做好項(xiàng)目預(yù)算策劃，包括主要人材機(jī)、資金策劃、稅務(wù)策劃，通過預(yù)算對比控制施工過程成本。近一年來公司積極推進(jìn)深化預(yù)算管理，施工成本得到有效降低，在完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)的情況下，二是做好機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算管控，近三年多一直堅(jiān)持機(jī)關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)班子費(fèi)用預(yù)算總額控制，公司市場規(guī)模增長迅速的情況下，費(fèi)用增長仍然較低，三項(xiàng)費(fèi)用控制良好，三是加強(qiáng)網(wǎng)銀、匯票的支付管理，為降低采購成本，在加大現(xiàn)金采購的基礎(chǔ)上，對兩種支付方式進(jìn)行籌劃，使匯票財(cái)務(wù)費(fèi)用扭虧為贏，實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年年均直接盈利。

（5）組織制訂和實(shí)施單位稅務(wù)統(tǒng)籌方案，有效控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅收負(fù)擔(dān)水平。**公司一直堅(jiān)持從總分合同入手一項(xiàng)目一稅務(wù)籌劃方案，多部門配合共同完成方案的實(shí)施，且堅(jiān)持每年出具年度稅收籌劃報(bào)告，分析和總結(jié)每年的稅務(wù)策劃執(zhí)行情況。實(shí)行營改增后更是加強(qiáng)了稅務(wù)籌劃，要求在分包合同簽訂前必須出具稅收籌劃報(bào)告，必須考慮有可能的節(jié)稅方案。營改增以來，通過前期策劃的剛性執(zhí)行，公司有效降低了公司稅賦。

（6）加強(qiáng)國資委經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、集團(tuán)內(nèi)部巡查、內(nèi)部審計(jì)、稅務(wù)稽查等問題的整改。針對各項(xiàng)檢查及自查發(fā)現(xiàn)的問題，親自參與整改和落實(shí)，清退各項(xiàng)不符合相關(guān)規(guī)定資金。除對以前的問題整改外，還將以前的問題進(jìn)行了歸納和總結(jié)，制定相關(guān)文件，并在公司各個(gè)層面進(jìn)行宣貫，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核力度，貫徹財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行，有效遏制類似問題再次發(fā)生。

（7）加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，根據(jù)公司的情況，牽頭建立公司獨(dú)有的財(cái)務(wù)OA審批支付體系，解決了異地簽字難、報(bào)銷時(shí)間長等難題，也使每筆付款均符合各項(xiàng)管理制度要求，有效規(guī)范了財(cái)務(wù)支付手續(xù)，降低資金支付風(fēng)險(xiǎn)，通過OA平臺剛性規(guī)范了公司的內(nèi)控制度的執(zhí)行。另外還繼續(xù)推進(jìn)和完善了各項(xiàng)NC系統(tǒng)目前未實(shí)現(xiàn)的臺賬報(bào)表，例如：項(xiàng)目資金情況表等，有效的促進(jìn)了財(cái)務(wù)和經(jīng)營及項(xiàng)目現(xiàn)場的有效溝通，為降低項(xiàng)目成本起到了積極作用。

（8）開拓PPP市場，2017年深入市場營銷一線，帶領(lǐng)經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部在**地區(qū)中標(biāo)3個(gè)PPP項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)建安合同**億元。