時間：2023-01-16 07:31:20
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇糧食企業工作總結，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
近幾年以來，全省國有糧食部門按照國務院和省政府有關糧食流通體制改革的總體要求，全面推進糧食流通體制改革，取得了階段性成果。當前，糧食購銷企業的富余人員分流工作已基本完成，歷史財務掛帳的清理基本結束，老庫存糧也已基本銷完，為國有糧食購銷企業扭虧增盈創造了條件。為適應我省糧食流通體制改革的需要，客觀真實地反映糧食購銷企業的經營狀況，現就做好我省*5年國有糧食購銷企業扭虧增盈工作提出如下意見：
一、建立目標責任制，實行對企業扭虧增盈工作的考核與獎勵
㈠考核與獎勵的范圍
以設區市糧食局為匯總單位，對所轄國有糧食購銷企業（國有獨資和國有控股企業）進行考核。設一等獎一名，二等獎二名，三等獎三名，由省糧食局給予表彰和適當獎勵。對縣（市、區）糧食局完成扭虧增盈目標的考核和獎勵由各設區市糧食局自行規定。
㈡扭虧增盈目標和考核指標
1、扭虧增盈目標：力爭設區市國有糧食購企業全年經營不虧損，并有盈利。
2、考核指標：分主要考核指標和參考指標，按80%和20%比例進行考核，考核資料以*5年各設區市糧食局匯總會計決算報表為準。主要考核指標為利潤總額、人均利潤率。參考指標為應收帳款周轉率、存貨周轉率、銷售利潤率、成本費用利潤率。
㈢考核與獎勵的具體要求
省糧食局成立考核工作小組，負責每年一次的考核工作，根據考核結果給予表彰和獎勵。要求各設區市糧食局真實、準確地匯總會計報表，認真、詳細地填寫會計報表的編制說明，并根據考核內容標準總結一年來國有糧食購銷企業扭虧增盈工作，撰寫扭虧增盈工作總結及財務分析報告。省糧食局將實行通報制度，對各市、縣（區）糧食企業主要經濟指標進行排名通報，并將情況通報給各市縣（區）人民政府。
二、加強領導，精心組織，努力完成扭虧增盈工作目標
各級糧食部門要加強對國有糧食購銷企業扭虧增盈工作的領導，根據不同情況，分別制定扭虧增盈目標，并層層分解到國有糧食購銷企業，確保扭虧增盈目標的實現。要建立和完善扭虧增盈工作獎懲制度，把扭虧增盈目標與企業負責人的獎懲掛鉤，與職工的工資福利掛鉤。對扭虧增盈工作扎實，實現盈利的地區和企業，要給予必要的獎勵，并推廣他們的經驗。對出現虧損的，要檢查原因，及時提出整改措施。為及時反映各地糧食企業主要經濟指標完成情況。
㈠努力促進糧食銷售，為扭虧增盈創造條件。各地要進一步做好糧食銷售工作，積極占據主銷區糧食市場，將產區糧食引導到銷區，擴大糧食銷售。要建立穩固的銷售渠道，穩定銷售隊伍，把一些事業心強、業務素質高、懂經營的人員充實到企業銷售隊伍中來。國有糧食購銷企業要按照市場經濟規律的要求，研究市場，認真把握市場信息，及時調整營銷策略，建立靈活的促銷機制，制定有效的銷售獎勵政策，促進糧食銷售，增加企業效益。要大膽探索新形勢下糧食銷售的路子，轉變經營方式，改進服務態度，提高服務質量，通過優質服務和優質商品贏得消費者。
㈡大力發展糧食產業化經營，培育新的經濟增長點。各地要大力發展糧食產業化經營，整合糧食資源，努力培育一批糧食產業化龍頭企業，提高經濟實力和競爭能力。積極鼓勵和支持糧食購銷企業通過延長產業鏈，連接生產和消費，逐步提供“從種子到餐桌”的優質服務。國有糧食購銷企業要逐步改變“收原糧、賣原糧”的經營方式，向糧食加工環節延伸，充分利用糧食購銷企業的糧源優勢和加工企業的加工能力與銷售渠道，整合資源，實現優勢互補，通過加工轉化增值，提高綜合經濟效益。要適應消費需求的變化，積極發展糧油精深加工，提高糧油產品附加值。同時，要積極開展“放心米、放心面、放心油”等活動，千方百計提高企業產品的知名度，擴大市場占有率，增加企業收入。
內部審計是在本部門、本單位主要負責人領導下，實施內部經濟監督的活動，是部門、單位領導對經濟工作決策的參謀和助手。內部審計工作對加強財務管理、規范經濟秩序、推進廉政建設、維護合法權益、保障資產安全完整、提高資金使用效益、各項制度的執行以及對挖掘潛力，堵塞漏洞、提高經濟效益等方面具有重要的作用。全市糧食系統內部審計工作開展以來，充分發揮這方面的作用，取得了明顯的成效，積累了豐富的經驗，為保障糧食企業改革和發展的順利進行做出了積極的貢獻。面對糧食企業改革進一步深化的新形勢，各級糧食部門和企業要進一步提高對內部審計工作必要性和重要性的認識，在改革中鞏固并發展已取得的成果，把內審工作繼續推向前進，不能因為改革而削弱內部審計監督。
全市糧食部門內審機構的主要任務是：圍繞增產節約，增收節支，深化改革，搞活企業，提高經濟效益等方面開展工作；糾正鋪張浪費造成資財嚴重損失問題；維護本部門、本單位的正當利益；查處弄虛作假，鉆改革和制度不完善的空子貪污盜竊，行賄受賄；協助有關部門健全內部管理制度；做好財務收支、離任經濟責任審計工作；有針對性地開展專項審計調查。
二、健全機構，充實人員。
加強審計人員隊伍建設，是提高內部審計工作質量和水平的根本保證。各縣區糧食部門、各單位在企業改革中，要按照《國家審計署關于內部審計工作規定》的要求，積極創造條件設立獨立的內審機構，針對人員偏少的實際，也可以明確審計職能部門(財務或其他部門)。同時，要加強審計隊伍建設，優化審計人員隊伍的專業、知識和年齡結構，不斷提高審計人員的政治思想素質、業務水平和工作能力，盡快形成一支“政治強、作風硬、品德好、業務精”的審計人員隊伍，以適應內部審計工作日益發展的需要。
三、不斷提高內部審計工作的質量和水平
不斷提高質量和水平，是充分發揮內部審計職能作用的前提，也是內部審計工作賴以生存和發展的基礎。各縣區糧食部門、各單位及其內審機構要進一步確立內部審計工作為糧食企業改革和發展服務，為本部門、本單位的中心工作和領導決策服務的指導思想，把定位點切實轉移到為促進本部門、本單位加強內部管理、提高經濟效益上來；認真執行審計法規和審計規范，不斷加強內部審計工作的法制化、制度化、規范化建設；要以解放思想、實事求是的思想路線為指導，不斷研究新情況，解決新問題，積極推進內部審計工作的改革，努力開拓新局面。要虛心接受當地審計機關的審計監督，要與當地審計機關保持聯系，密切配合，妥善安排，避免多頭審計、重復審計。
針對當前糧食系統改革和發展的實際，各級糧食內審機構要進一步加大工作力度，創造性地開展各項審計工作，重點是：圍繞經濟效益，積極開展經濟效益審計；圍繞加強管理，開展內控制度評審；圍繞企業改革，開展資產負債審計，防止國有資產流失；圍繞廉政建設要求，開展經濟責任審計；圍繞改革和發展中出現的新情況，開展專項審計調查。總之，要在堅持做好財務收支審計、廠長（經理）離任經濟責任審計等正常審計的基礎上，積極探索經營決策審計、基建工程予決算審計等審計項目，不斷拓寬審計領域，為企業的改革和發展提供決策參考。
四、進一步加強審計報表和審計信息的報送工作
全市各級糧食內審機構要按照省糧食局要求，及時編制并于季后10日內按時報送《省糧食系統內部審計情況統計表》，年后15日內上報全年內部審計工作總結。在編制報表工作中，要做到不漏報、不瞞報，真實反映審計工作進展情況。同時，要加強審計信息的報送工作，各縣區糧食局加強內審工作的有關文件、材料、典型審計案例等要及時報送市糧食局財務審計處。
一、清倉查庫的范圍和內容
清倉查庫的范圍：在我旗存儲的國家臨時存儲糧、自治區和市級地方儲備糧、國有糧食企業儲存的商品糧。
清倉查庫的內容：
（1）庫存糧食數量檢查。查清國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業儲存商品糧的數量、品種情況，對國有糧食企業代收代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。
（2）庫存糧食帳務檢查。查清糧食庫存實物與保管帳、統計帳、會計賬、銀行資金的帳實相符、帳帳相符情況，帳務處理的合規情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
（3）庫存糧食質量檢查。檢查國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。
（4）地方儲備糧輪換管理情況檢查。檢查度地方儲備糧輪換計劃執行情況。
（5）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查。檢查和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補。
（6）非國有糧食經營及轉化用糧企業執行統計制度情況檢查。對所有納入糧食流通統計范圍的重點非國有糧食經營企業和轉化用糧企業，進行糧食庫存情況調查。
二、糧食清倉查庫的組織領導
為加強全旗糧食清倉查庫工作的組織領導，旗人民政府決定成立旗糧食清倉查庫工作領導小組。
旗糧食清倉查庫工作領導小組的主要任務：一是按照國務院和自治區、市人民政府的統一部署，組織領導全旗糧食清倉查庫工作。二是組織、督導納入清倉查庫范圍的企業開展糧食庫存自查。三是制定全旗糧食清倉查庫的工作方案，并組織實施。四是審核匯總全旗糧食庫存自查結果，并向市領導小組辦公室提交報告。五是協助國務院、自治區和市工作組開展普查、復查、抽查和案件檢查等工作。
旗領導小組辦公室設在旗糧食局，辦公室主任由旗糧食局局長劉文寶兼任。下設綜合協調組、技術專家組、案件檢查組、新聞宣傳組、工作保障組等5個專項工作組。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
（二）檢查方式
本次清倉查庫按旗人民政府組織和督導企業自查，市人民政府全面普查、自治區人民政府重點復查和國務院抽查工作組隨機抽查的方式組織實施。
旗人民政府組織和督導企業自查是整個清倉查庫的基礎環節。旗清倉查庫工作領導小組要組織專業隊伍深入到被查企業，組織和督導被納入檢查范圍的企業切實做好自查工作。企業在完成自查的同時，要為下一步市普查、自治區復查和國家抽查做好充分準備。
四、清倉查庫進度安排
（一）自查階段
旗清倉查庫領導小組要督促和指導納入檢查范圍的所有企業認真自查，完成情況匯總，并上報市領導小組辦公室。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等財務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。
（二）普查階段
配合市領導小組做好全面普查工作。重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業執行糧食流通統計制度情況的檢查及糧食庫存調查，與市普查工作一并開展。
（三）復查階段
迎接自治區人民政府對重點企業和重點環節的復查工作。
（四）抽查階段
迎接國家抽查工作組的隨機抽查。
（五）檢查結果匯總上報和整改階段
旗糧食清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結果把關，數據匯總中如發現有錯誤、漏統、重復統計、虛報庫存數量等問題要及時糾正，對檢查認定的帳實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發整改通知書，并督促企業限時報送整改結果，有關資料存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。
旗領導小組向市領導小組提交清倉查庫工作總結及相關匯總報表。旗領導小組應辦理完畢所接收的與糧食庫存數量和質量相關的舉報案件，并向市領導小組辦公室提交核查報告。
五、清倉查庫工作要求
（一）提高認識，落實責任。本次糧食清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊、任務重，涉及部門多。各有關部門和單位要在旗人民政府的統一領導和部署下，密切配合，協同工作，切實做到思想認識到位、組織機構到位、檢查人員到位、工作經費到位、措施落實到位。
（二）保證質量和進度。各糧食收儲企業及有關部門要按照本實施方案的要求，結合本單位實際，強化組織領導，細化工作程序步驟，嚴格執行檢查方法，明確時限要求，確保所有清查工作在規定時間內保質保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況。各類企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行帳務處理，核減當月統計帳，未回籠的銷售貨款計入相應結算帳戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。
（四）增強清倉查庫透明度和公信力。旗糧食清倉查庫領導小組要強化對清倉查庫過程的監督，增強工作的透明度和社會公信力。要加強宣傳報道和輿論引導，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進行正面宣傳，防止負面炒作，正確引導市場預期，穩定市場，安定民心。
（五）嚴明紀律，清正廉潔。各相關部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加清倉查庫工作，要對檢查人員加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，不準參加影響清倉查庫工作的活動。
1、糧食生產持續發展。縣政府為鼓勵農民多種糧，積極制定和完善了各種支農惠農政策，逐年加大了對糧食種植的補貼力度。各項支農惠農政策極大地提高了農民種糧熱情，使得糧食種植面積和產量持續增加，糧食安全能力不斷增強。
2、確保了縣域糧食安全。一是已構建了縣儲備糧體系，縣儲備糧食每年5000噸，儲備糧管理做到了數量真實，質量合格，提高了應對突發事件的糧食供應能力。特別是每年5000噸縣級儲備糧的建立，在發生自然災害等突發事件后，可以滿足城鎮居民二個月的口糧供應。二是積極培養糧食市場，確保糧食供給。市場主體多元化已經形成，糧食購銷兩旺，有力地保證了縣域糧食供給安全。
3、糧食管理步入法制軌道。政府部門深入貫徹落實《糧食流通管理條例》，不斷深化糧食流通體制改革，依法管理糧食流通。五年來，積極開展了糧食法規宣傳活動，切實加強了糧食流通監督檢查，維護了正常的糧食流通秩序，使糧食流通管理工作實現計劃主渠道向市場主渠道轉變。
（二）2015年工作總結
一是做好糧食市場信息采集、統計上報、防汛物資前期準備等例行工作。二是做好各級糧食儲備工作，積極爭取政策性儲糧指標，擴大商品糧購銷規模，搞活貿易糧經營。三是做好縣級儲備輪換工作，到7月中旬完成縣級儲備5000千萬斤小麥的輪換任務。四是做好原糧食局國有資產整合。
五是做好縣國家糧食儲備庫改制上劃工作，經過努力，現在儲備庫現有職工68名，已符合中儲糧公司的上劃要求。現已上報中儲糧上級公司，等待批復。
（三）十三五規劃
1、堅持思想領先。認真學習貫徹落實黨的十和十八屆三中、四中全會精神，解放思想，銳意改革，聯系群眾，凝聚力量，把我縣糧食工作做得更好。
2、明確職責，協調推進項目建設。優化項目建設環境，積極爭取各級政府和各職能部門的支持，認真貫徹落實國家及各級政府支持糧食企業發展的有關政策措施，加大對“糧安工程”建設的政策扶持力度。
3、多措并舉，拓寬投資融資渠道。縣糧食局、縣財政局、縣發改局要加強糧食項目的調研論證，多方籌措資金，堅持投資主體多元化。要搞好項目策劃，儲備和申報，積極爭取中央、省、市、縣財政補助資金。各企業單位要結合自身實際，盤活閑置資產，切實拓寬投資融資渠道，確保項目順利實施。
4、加強管理，嚴格考核。縣糧食局和縣財政局要在項目建設上實行“五個聯合”，即：項目建設，聯合發文，項目申報，聯合審核，項目實施，聯合檢查，項目竣工，聯合驗收，補助資金，聯合審批。確保各項政策要求落實到位。
XX市審計局：,
在市委、市政府和上級審計機關的正確領導下，經過全局同志的共同努力，我局在過去四年里，認真貫徹市十次黨代會精神，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展審計業務，發揮審計機關的特殊職能作用，不斷加大審計執法力度，拓寬審計監督的范圍，積極主動地完成市委和市政府交辦的各項任務，重視抓好上級審計機關授權的審計項目，較好地完成了各項工作任務。現將對過去四年的工作總結和對XXXX年工作的安排及未來五年工作的設想報告如下：
一、XXXX—XXXX年的工作總結
XXXX—XXXX年，我局以深入貫徹《中華人民共和國審計法》和市十次黨代會精神為重點，以本級預算執行審計和其他各項專業審計工作為突破口，密切聯系我市經濟發展的實際需要，積極主動完成交辦任務，在維護我市財經秩序、推進廉政建設、促進經濟快速發展等方面，發揮了重要作用。
四年間共審計278個單位，其中1998年62個，1999年76個，2000年68個，2001年1—10月份72個；累計查出違紀資金6137萬元，經審計處理，上繳財政202萬元。
1、逐步深化本級預算執行審計。
從XXX年起，我局開始了對本級財政預算執行情況的審計，逐步探索出了一條深化本級預算執行情況審計的有效途徑，為市委宏觀決策、為市人大審查和監督財政預算工作、為市政府加強預算管理提供了可靠依據和切實可行的建議，起到了參謀作用。
在本級預算執行審計工作中，我們在對財政機關、稅務機關進行審計的同時，還延伸審計了相關的重點部門和單位，并對農業綜合開發資金、水利建設資金、養老保險資金等重點資金進行了審計。在審計的深度和力度上，堅持面上收縮，點上深入，注重實效，提高質量，一切為財政增收節支服務；在審計方法上，堅持以資金為主線，從銀行帳戶入手，從源頭上摸清預算內、預算外資金的底數和總體運作情況，注意發現財政預算管理的隱性問題。對審計中查出的截留、擠占、坐支財政收入；虛列支出，轉移資金；違規調整預算支出等問題，提出了有針對性的意見。通過幾年的實踐，我市的本級預算執行情況審計收到了較好成效。引起了市委、市人大、市政府的重視，也受到上級審計機關的表揚。近年來，我局先后兩次在省審計廳召開的會議上，專門介紹了分層次規范化全面加強本級預算執行情況審計的經驗，受到一致好評。
2、加強對重點企業的審計。
企業審計工作，一直是我們審計工作的一個重點。搞好企業審計，對全面落實市委、市政府的中心工作目標至關重要。四年來我們堅持以經濟建設為中心的指導思想，不斷加強和改進企業審計工作。針對我市企業的實際情況，我們抓住影響我市經濟的重點企業這個關鍵，對商貿流通領域中的糧食倉儲企業、工交領域中的礦產企業等加強了審計。通過審查企業財務收支是否真實合法，成本核算是否真實、收益分配是否合理、國有資產是否保值增值等情況，在監督中服務，在服務中監督。對在審計中發現的漏提漏繳稅金、成本核算不真實，收益分配不合理、經營成果不實、內控制度不健全等問題，我們堅持以“三個有利于”為根本標準，堅持嚴格執法和堅持實事求是相結合的原則，注意根據具體情況進行審計處理處罰。對各種違反財經法紀問題，有的責令被審單位自行糾正；有的按照有關法規做了處理；有的向主管部門做了反映和匯報；有的即使進行處罰，也充分尊重被審單位領導意見和經濟承受能力，為企業健康發展創造了必要的條件。
3、認真開展對重點行政事業單位和專項資金審計。
根據我市實際，近年來，我局克服人員不足的困難，相對集中力量，對掌握資金分配使用權和具有罰沒權的重點行政事業單位進行了審計監督；對應繳財政的行政性收費、罰沒款物、社保基金、民政資金等進行了專項審計。對一些行政事業單位漏提漏繳財政分成、新建或裝潢辦公樓及更新車輛漏稅、公款私存逃避監管等問題，分別給予查處。比如，經審計，XXXX年X月至XXX年X月，我市公安系統罰沒總收入867,632.00元，坐支罰沒款200,620.54元，針對上述審查出的問題和公安機關辦案經費嚴重不足的實際情況，我們根據《XX省收費罰款沒收財務管理條例》和《國務院關于加強預算外資金管理的決定》，給予了適當處理，并向市政府做了匯報。
4、積極主動完成市委、市政府交辦的各項工作任務。
隨著改革的深入和經濟的發展，市委、市政府對審計工作越來越重視，臨時交辦的各項工作任務也逐年增多。XXXX年以前，每年只有一兩件，以后逐年增加。特別是XXXX年X已達十二項，涉及被審計單位近百個，審計年限最長的達十年之久。
我們認為，交辦任務的增加，體現了市委、市政府對我局的重視和信任，必須積極、認真、及時地完成。因此，對交辦任務，我們都是領導親自掛帥，抽調得力干部，精心組織實施，確保萬無一失。四年來的各項交辦任務，都能按上級要求的標準，按時完成。比如，今年市委安排我們對老金廠和夾皮溝兩個鎮資產負債情況的審計調查、撤并機構資產負債審計等都得到了市領導的肯定。
5、努力完成上級審計機關交辦或授權的審計項目。
XXXX年，按國家的統一部署，對糧食企業進行全面審計。省廳安排進行跨地區交叉審計，這是一次意義重大、責任重大的工作，也是對我們審計隊伍的一次大檢驗。我局派副局長XXX帶領五名業務骨干，赴XX市工作了近八個月，調查分析了糧食企業，機制轉換滯后，管理不善等造成虧損增加的原因，還積極幫助糧食企業清欠，收回占用糧食資金430萬元，受到XX市幾大班子的好評，多次受到省廳、市局領導的表揚。在全省召開的糧食審計總結表彰大會上，我局獲得糧食審計先進集體的榮譽稱號，三名同志被評為先進個人。
對國家審計署、省審計廳、吉林市審計局授權我局進行審計的項目，比如，對部分金融保險企業的審計，對城鄉電網改造項目、電力行業、煙草行業審計等。我局都高度重視，認真審計、及時上報、慎重處理，收到了效好效果。
6、加強學習，強化隊伍建設
為了加強隊伍建設，我局領導班子堅持帶頭學習，從自身做起，常抓不懈，使整個審計部門隊伍的政治和業務素質不斷提高。
XXXX年，我局抓住中層干部競爭上崗試點的機遇，經過資格審查、筆試答卷、面試答辯、民主測評、組織考核、班子研究任命等步驟，正式選任了四名中層干部。試點的過程，也是一次學習和受教育的過程、隊伍檢驗的過程，對我局加強隊伍建設起到了良好的推動作用。
幾年來，省廳、市局、市委、市政府也給予我局很大的榮譽，我局連續四年被市局評為先進集體，先后八次受到受到省廳單項表彰，連續五年被市委評為一類班子，局長XXX同志兩次被省廳評為先進個人。
7、我們工作中的一些不足。
應該指出，在取得上述成績的同時，我們的工作中還存在一些問題和不足，需要今后認真研究解決。主要有以下幾方面：
一是因為近年來上級交辦任務較多，較集中，時間和質量要求又比較高，所以人力緊張，正常的計劃內審計項目往往受到沖擊，有時不得不打亂仗，搞突擊。今后，我們要加強統籌協調，防止顧此失彼。
二是由于近年我市的經濟發展總量不夠、質量不高，財政狀況緊張，導致審計容易處理難，執法不到位。
三是重審計，輕調查；重查處，輕報告。對審計成果的報告、通報、信息等做得不夠，影響了審計成果的綜合運用。今后要注意把審計監督、審計調查、審計情況反映和審計信息等方面工作結合起來，擴大審計工作的影響和對違紀行為的威懾作用。
四是因為資金不足等原因制約，審計工作基礎設施落后。現在我局的辦公設施，多是近十幾年前建局之初購置的，已經不能適應現代化辦公需要。特別是計算機審計的問題，已經迫切需要解決了。今后要積極籌集資金，創造條件，逐步更新和盡快配置。
五是干部隊伍建設還需加強。因個別干部素質較差，在一定程度上影響了審計形象。
二、XXXX—XXXX年的工作設想
今后五年是我市實現跨越式發展和建設中等城市的重要時期。在這一時期，審計工作肩負重要的歷史使命。我們工作的總體指導思想是：認真貫徹市十一次黨代會精神，繼續深入落實《審計法》，加大執法力度，增強服務意識，拓寬監督范圍，提高審計質量，加強隊伍建設，為促進經濟快速發展和中等城市建設而奮斗。
1、牢固樹立以經濟建設為中心的思想，一切從培育經濟增長點和稅收增長源出發，圍繞經濟總量增長和財政收入增加這個總目標開展工作。要認真落實“三個代表”重要思想和市委市政府為發展樺甸經濟所制定的一系列方針政策，以及我局各項整改措施和制度，按照市十一次黨代會確定的戰略目標，扎實工作，銳意進取，以嶄新的工作思路和工作方法，承擔起審計機關在全面推進跨越式發展和中等城市建設中的重擔。
2、進一步拓寬審計工作領域。在繼續搞好常規審計的基礎上，學習和接受國際上先進的審計思想、審計方法。有選擇的對經濟、效率、效果審計和適當性、環境性審計等新的審計領域進行嘗試和探索，使審計工作更貼近經濟發展，增強審計對經濟工作的直接影響力。試行計算機輔助審計，提高審計工作現代化程度。同時，配合組織部門，逐步完善鄉局級領導干部經濟責任審計制度，發揮審計機關在廉政建設方面的職能作用。
3、繼續加強干部隊伍建設，全面提高審計隊伍素質。經過這次機構改革，我們的干部隊伍更精干了，年齡結構也有了很大改善。我們要鞏固這次改革的成果，鞏固“三講”和“三個代表”學習教育活動的成果，加強廉政教育，嚴肅工作紀律，嚴格執行審計職業道德規范。同時，加強業務培訓考核。除今年組織參加好國家審計署統一組織的崗位任職資格考試以外，還要按年齡確定不同的培訓計劃。即在三年以內，部分年輕同志必須通過計算機任職資格考試和外語任職資格考試。對逾期不能通過考試取得任職資格的，一律停止工作，待崗培訓。
4、加強基礎設施建設，改善辦公條件。鑒于計算機審計已經勢在必行，我局要積極籌集資金，實現各科室都配備計算機，有條件的科室要先行開展計算機審計。爭取在五年內實現局內聯網和無紙化辦公。同時，還要積極創造條件，從各方面更新和補充辦公設施，為完成審計機關擔負的繁重任務做好物質上的準備。
5、依據《中華人民共和國審計法》、各項審計準則、職業道德規范、各種廉政建設規定等上級文件和規定，結合本局工作實踐，逐步建立起一整套符合本地實際，操作性強，又便于監督控制的審計工作規范和內部規章制度。要形成完整的制度體系，實行規范化管理，杜絕審計工作的隨意性。保證審計工作逐步走上法制化、規范化、制度化的軌道。
三、XXXX年的工作安排
XXXX年是我市全面推進經濟跨越式發展和中等城市建設的關鍵一年。做好明年的工作對實現市十一次黨代會確定的戰略目標具有決定性作用。根據上述今后五年的工作設想，在XXXX年我們要以市十一次黨代會精神為指導，深入宣傳貫徹落實《審計法》及其《實施條例》，圍繞市十一次黨代會確定的中心開展工作，全面履行審計監督職責，繼續深化本級預算執行情況審計和其它各項審計工作，重點檢查和分析資金的使用情況，在監督國有資產保值增值，促進改善經營管理，提高經濟效益等方面發揮更大的作用，實現我市審計工作的新突破。
1、提高認識，加強領導，采取措施，認真完成市委、市政府交辦的各項工作任務。我們要認真總結近年來完成上級交辦任務的經驗，列入審計工作中的議事日程，堅持領導親自抓，精心安排力量，認真組織實施，保證及時高效完成，不辜負市委、市政府對我們的信任。
2、統籌安排，超前部署，責任落實，全面完成國家審計署、省審計廳、XX市審計局的統一安排的審計項目計劃以及本市的審計項目計劃。
3、以“內強素質，外樹形象”為目標，加強干部思想政治工作，努力建設一支認真執法、廉潔從政、愛崗敬業的審計隊伍。在今年年末參加國家審計署統一組織的崗位任職資格考試的基礎上，抓好繼續教育，保證全員達標。
4、深入貫徹執行審計法規，增強執法意識。要通過對違法違紀行為的處理處罰，幫助被審單位改進工作，共同維護法律和法規的嚴肅性。要嚴厲查處截留、擠占、坐支財政收入和虛列、轉移、違規擴大財政支出等問題，維護正常的經濟秩序，從而保證我市經濟建設的穩定發展。
5、加強審計信息工作，擴大審計的社會影響，提高審計工作的知名度，發揮審計監督對違紀行為的威懾預防作用，為市委、市政府等領導機關提供及時有效的參考資料和積極的建議。
6、加強審計工作的基礎建設，促進審計工作整體水平的提高。嚴格執行審計程序，注意防范審計風險。
7、牢固樹立審計為經濟建設服務的思想，全面履行審計監督職能。要加強對行政事業性收費、罰款、集資的專項審計，切實減輕企業負擔，為經濟發展保駕護航，充分發揮審計在維護經濟秩序和反腐倡廉等方面的作用。
糧食是關系國計民生的重要商品，準確掌握糧食庫存是國家實行宏觀調控的重要依據，確保糧食庫存賬實相符和真實可靠，對穩定糧食市場，保障糧食安全，保持社會穩定具有重要意義。為了全面準確地掌握糧食庫存的真實情況，更好地落實宏觀調控任務，國務院決定在全國開展糧食清倉查庫工作。經國務院同意，現將有關事項通知如下：
一、清查范圍和內容
重點檢查所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧的數量、品種和質量情況，國有及國有控股（以下簡稱國有）糧食企業儲存商品糧的數量、品種、質量和糧權歸屬情況。其中，對庫存糧食質量，重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率與品質宜存率。嚴格核查國有企業糧食庫存賬實相符、賬賬相符的情況，重點核查農業發展銀行糧食貸款與糧食庫存的對應情況、企業會計賬和統計賬的相符情況。嚴格檢查政策性糧食存儲企業的補貼資金下撥和使用情況。全面核查納入糧食流通統計范圍的重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業執行統計制度的情況，并選擇部分在當地市場具有一定代表性的企業，進行糧食庫存情況的典型調查。
二、清查時點、方式和人員
（一）清查時點。以20*年*月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。
（二）清查方式。清查分為企業自查、市（地）級人民政府全面普查、省級人民政府重點復查和國務院有關部門隨機抽查四個階段。企業自查是整個清查工作的基礎環節，縣級人民政府要精心組織部署，督促本行政區域內納入檢查范圍的所有企業按照全國糧食庫存清查的統一要求，切實做好自查工作。市（地）級人民政府要按照“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則，對本行政區域糧食庫存情況進行全面普查。省級人民政府要采取隨機抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式對重點地區、重點企業和重點環節進行嚴格復查。國務院有關部門要在省級復查的基礎上，采取隨機選點的方式進行抽查。
（三）檢查人員。普查、復查要采取綜合交叉的檢查方式，按照“統一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則擇優選調和安排檢查人員。參加普查的人員不得參與對本縣（市、區）的普查工作，參加復查的人員不得參與對本市（地）的復查工作。
三、進度安排
（一）準備階段。20*年*月底前，國務院有關部門及縣級以上地方各級人民政府按照職責分工，細化并下發糧食庫存清查實施方案，并完成清查動員、人員培訓和相關資料、查庫器具準備等工作。
（二）自查階段。20*年*月*日前，縣級人民政府要督促和指導本行政區域內納入清查范圍的企業完成自查工作。
（三）普查階段。20*年*月*日前，市（地）級人民政府組織對本行政區域內糧食庫存情況進行全面普查，確保不留死角。
（四）復查階段。20*年*月底前，由省級人民政府進行重點復查，復查比例為本行政區域內納入檢查范圍糧食庫存總量的20%―30%。質量復查的抽樣代表數量為被復查企業所儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右。復查樣品實行跨省（區、市）交叉檢驗。
（五）抽查階段。20*年*月上中旬，國務院有關部門對重點省（區、市）糧食庫存情況進行隨機抽查，抽查企業個數每省（區、市）不少于10個。質量抽查的抽樣代表數量為被抽查企業所儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右。抽查樣品實行集中統一檢驗。
（六）匯總整改階段。20*年*月下旬，省級人民政府向發展改革委提交本地區糧食清倉查庫工作報告和結果匯總報表，并對清查發現的問題進行整改。20*年*月底前，國務院有關部門向國務院報送全國糧食清倉查庫工作總結報告。
四、工作要求
（一）加強領導。為加強對全國糧食清倉查庫工作的領導，成立由發展改革委牽頭，監察部、財政部、農業部、審計署、質檢總局、統計局、糧食局、農業發展銀行、中儲糧總公司參加的全國糧食清倉查庫工作部際聯席會議，負責制訂全國糧食清倉查庫工作實施方案并組織實施，協調解決有關問題，重大情況及時報告國務院。部際聯席會議有關具體工作由糧食局承擔。縣級以上地方各級人民政府要成立由政府分管領導同志牽頭的糧食清倉查庫工作機構，結合本地實際，制訂具體實施方案，并加強組織協調和監督檢查，確保清查工作的進度和質量。中儲糧總公司各分支機構參加省級糧食清倉查庫工作機構。
（二）明確責任。縣級以上地方各級人民政府要對本地區糧食庫存清查結果的真實性、準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業法人代表、地方有關部門主要負責人和縣級以上地方各級人民政府主要負責人都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。對故意掩蓋真實情況、弄虛作假、妨礙清倉查庫工作的，要追究當事人和有關領導的責任。
（三）嚴明紀律。各地區、各有關部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加檢查工作，加強業務培訓和廉潔自律教育，嚴明紀律，嚴格要求。參加檢查的人員要堅持原則，不得參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反廉政工作紀律的要嚴肅查處。
（四）公開透明。要增強糧食庫存清查工作的透明度。各地區可邀請人大代表、政協委員對清查工作的全過程進行監督。要加強宣傳報道，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程序、方法和工作要求。各級監察、審計部門要設立舉報電話，接受群眾監督，及時查處各類違規違法行為并選擇典型案件公開曝光。
（五）落實經費。各地區要本著勤儉節約、提高效率的原則，安排落實糧食庫存清查工作經費。此次清倉查庫工作新發生的必要開支，由省級財政核實后專項列支，中央財政給予適當補助。任何地方和部門不得將清查費用轉嫁給被查企業和單位。
州糧食局位于市舞陽大道一巷120號，現有在崗職工19人，有行政執法資格的17人，監督執法資格的13人。主管全州糧食流通工作，行使全州糧食行政管理職能，下轄州糧油儲備公司。
二、普法依法治理組織領導和機構建設情況
1、糧食行業“五五”普法規劃從2006年開始組織實施已三年時間，為加強此項工作的組織領導，我局堅持把此項工作作為糧食法制建設和效能建設的一項重要內容來抓，在州局主要領導變動，職能科室人員變動的情況下及時調整“五五”普法依法治理工作領導小組，并安排蔣運學同志兼任“五五”普法依法治理工作領導小組辦公室主任，具體承辦法制學習宣傳教育方面的日常工作。
2、為了加強我局所屬企業對“五五”普法依法治理工作的領導，我局要求下屬單位也相應成立普法領導小組，法人經理任組長，副經理等任副組長，公司成員為領導小組成員，并特別明確由公司的人監干事具體負責法制宣傳教育的日常工作。建立和完善普法領導小組定期會議制度，半年和年度工作總結，普法工作督查制度，州局法制機構除對下屬各單位日常活動安排外，特別注重工作指導和檢查督促，防止普法工作流于形式或走過場。
3、加強與我州依法治理領導小組、司法行政部門等單位聯系，自覺接受他們對普法宣傳教育工作的指導，努力完成他們交辦的各項任務。
三、普法依法治理學習培訓，宣傳貫徹情況
1、認真安排并加強局機關領導干部和工作人員的法制宣傳教育。局機關深入學習宣傳憲法，宣傳社會主義法治理念，為此，我們重點學習宣傳《糧食流通管理條例》和《中央儲備糧管理條例》等相關法律和國家糧食政策的規定；積極學習宣傳《立法法》、《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政訴訟法》、《行政復議法》、《國家賠償法》、《公務員法》等，提高廣大領導干部及公務員依法決策，依法行政和依法管糧的能力，開展糧食行政復議制度的學習宣傳，做好《行政復議法》、《行政復議法實施條例》的學習宣傳，深入學習宣傳本省糧食規章制度和辦法，重點學習《湖北省省級儲備糧管理辦法》、《湖北省糧食收購資格管理辦法》、《湖北省突發糧食事件應急辦法》、《湖北省陳化糧處理實施細則》、《湖北省糧食統計制度》、《湖北省糧食流通監督檢查實施細則（試行）》、《湖北省糧食質量監管實施細則》、《湖北省糧食行政復議實施辦法》。使糧食流通管理逐步走上科學化、規范化、法制化的軌道，有計劃、有重點地學習宣傳新頒布的法律法規。
2、加強對糧食企業經營管理人員的法制宣傳教育。針對系統實際情況，重點開展學習《民法》、《農業法》、《食品衛生法》、《產品質量法》、《合同法》、《擔保法》、《反不正當競爭法》、《公司法》、《勞動法》、《勞動合同法》、《仲裁法》等，為建立統一、開放、競爭、有序的糧食市場提供法律保障。
3、加強國家糧食政策和法律法規的宣傳，積極引導種糧農民和消費者樹立維權意識。重點宣傳糧食收購政策，《糧食流通管理條例》等法律法規，切實保護農民利益和種糧積極性，告知種糧農民和消費者維護自身合法權益的途徑和方法，提高他們依法維權的能力。
4、積極參加各種培訓，定期和不定期地開展法制講座，堅持和完善學法考試考核制度。從2006年開始，我局對上級主管部門安排的各種形式的法律知識培訓班，新出臺的專業法律法規、條例、講座以及本州各種培訓、學習都安排有關人員積極參加，尤其是州委黨校每年舉辦的培訓班，我局領導都高度重視，不僅要求學好，還要求將所學的內容，回單位后帶領機關全體工作人員、企業經營管理人員進行學習輔導。
5、健全機制，加強督查。“五五”普法期間進一步加強全系統領導干部學法用法工作的檢查督促，結合本部門的實際落實領導干部學法用法工作，不斷推進領導干部法制宣傳教育的規范化、制度化，加強組織領導，健全工作機制，落實工作責任，確保領導干部學法用法工作取得實效。
四、普法依法治理相關制度建立和完善情況
為進一步加強法制宣傳教育工作，規范學法用法行為，使法制宣傳教育工作逐步走向規范化、制度化，我局嚴格要求，高標準地制定了學法用法各種措施、制度，并在不同普法對象中全面實施。
1、加強機關工作人員法制宣傳教育，樹立有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀念，為此，我局制定和完善《公務員年度法制培訓和考試制度》。
2、為了培養企業經營管理人員樹立誠信守法，依法經營，依法辦事的觀念，對他們采取了靈活多樣的形式，進行法制教育和培訓，并制定《企業經營管理人員學法用法考試考核制度》。
五、《糧食流通管理條例》宣傳活動情況
《糧食流通管理條例》頒布五年來，每年5月26日，我局都十分重視，精心組織，制定方案，抓好落實，嚴格按照上級主管部門的要求，開展形式多樣的宣傳活動，并取得較好的宣傳效果。
六、制定“五五”普法五年規劃，總結每年普法工作開展情況
根據上級主管部門的要求，為適應我州糧食經濟發展的需要，結合我州糧食系統實際，我局認真制定了《州糧食局第五個五年普法規劃》，通過深入開展法制宣傳教育和法制實踐，進一步增加我州糧食行業廣大干部職工的法治觀念，提高依法行政的能力和水平，進一步增強依法治理的自覺性，提高依法管糧和服務社會的水平，進一步增強糧食生產者、經營者、消費者的法律意識和法制觀念，在全系統形成遵法守法，依法辦事的良好風氣。為此，我們根據規劃要求，認真制定每年“五五”普法實施方案，突出年度工作重點，認真組織實施。
為確保每年“五五”普法確定的目標，任務的完成，從2006年開始，每半年和年終我們都進行總結，發現問題及時糾正，堅決防止法制宣傳教育工作流于形式，走過場的現象發生。
積極推進糧食普法依法治理活動，結合制度建設、效能建設，通過開展依法治理，促進我州糧食系統規章制度建設。我局根據上級要求按照各自承擔的職責和任務，建立和完善各項日常管理制度、業務工作制度、專項工作制度，重點是行政許可、行政執法建立首問負責制、一次性告知制、限時辦結制、公開承諾制、辦事流程和結果公示制度以及執法隊員公示制度、執法備察制度、重大案件處理集體研究制度、處罰結果適度公開制度和投訴制度。
圍繞群眾關心關注的問題以及糧食流通的熱點、難點問題，我們除設立投訴電話、投訴意見箱外，還經常性地開展走出去、沉下去，廣泛聽取各方面的意見和建議，通過此項活動來改進我們的工作，促進我們的工作。
七、法制宣傳教育隊伍，陣地建設情況
為了使法制宣傳教育經常化、規范化，做到法制宣傳教育有效運轉，我們每年調整和充實普法骨干人員，登記造冊，并定期和不定期地組織他們培訓，尤其是上級部門舉辦的各類法制培訓、講座，都積極地申報推薦。
充分利用新聞媒體網絡資源，進行糧食政策法規的宣傳，不僅如此，我局還定期或不定期地在政務公開欄開辟糧食法律法規宣傳專欄。
八、普法經費保障，教材書籍征訂情況
為了保證糧食普法依法治理工作的正常開展，我局在經費并不寬裕的情況下，本著節約的原則，調劑添置必要的辦公設備，調整并增加一間辦公用房，已滿足正常的工作需要。
積極購買和征訂領導干部公務員、企業經營管理人員“五五”普法的宣傳書籍，特別是“五五”普法期間必學的法律法規以及新頒布的法律法規能征訂的征訂。:
九、檔案信息交流情況
“五五”普法工作中，我們十分注重普法信息上報和信息交流，及時客觀地向上級主管部門反映其工作動態，匯報工作進展情況，積極報送總結材料，調研文章等，并適時在網絡媒體發表有關普法依法治理方面的宣傳報道。并在2009年度上報“州普法網”信息工作中獲得先進單位。
十、存在的不足及今后的打算
1、圍繞糧食流通中心工作和法律宣傳工作，利用“10.16”世界糧食日，“12.4”全國法律宣傳日主動開展宣傳活動參與不夠，今后我們將積極主動與當地黨委、政府加強聯系，積極投身到宣傳日活動中去。
2、開展法制機關，單位創建工作不夠扎實，我們將借助這次中期檢查，認真加以改進。
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了2004年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環節上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節情況的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規范使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統計管理工作，提高統計資料質量
（一）我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
（三）我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發行的有關規定進行，統計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。
四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。
（三）經過我行與當地財政部門、企業主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金6243萬元，實收各項財政補貼資金4857萬元，財政補貼資金到位率77.8％。
五、監測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路
2004年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業務經營分析，發揮業務綜合職能
為了充分發揮資金計劃業務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業務經營分析水平，增強業務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況，深入分析影響全行業務活動的各種因素，并且堅持靜態分析與動態分態相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行1
（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業帳戶現金的支取，合理核定企業淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業減少現金使用。各支行（部）在信貸監管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業現金收支基本能按照管理要求執行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業宣傳利率政策，明確公布人行規定的企業存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好2004年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業等部門聯系，搜集相關農業經濟部門的信息資料，如農業生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業改革改制進程等。并深入企業，獲取企業的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約6200萬公斤、收購油菜籽1945萬公斤。
回顧2004年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業務理論水平有待進一步充實，業務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
九、下半年工作打算
二四年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發揮資金計劃管理工作的綜合職能作用，更好地為全行的各項業務工作服務。
（一）根據年初確定的工作目標和考核內容，加大資金計劃工作考核力度，按季向所轄支行、部公布考核指標完成情況，促進全市資金計劃管理工作的順利進行。
（二）建立適應市場化要求的信貸投放預測機制。按照“購得進、銷得出、有效益”的原則預測年、季度企業購銷量，編制年、季度糧棉購銷計劃；根據糧棉市場供需情況和預期購銷價格測算，按照“以效定貸，以銷定貸”的貸款原則預測信貸投放量，編制年、季度貸款投放計劃。同時結合我市實際情況和糧棉市場變化趨勢，及時修正年、季度糧棉購銷計劃和貸款投放計劃，以逐步建立適應市場化要求的信貸投放預測機制。
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了××××年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在以上，信貸資金保持較高的營運水平。
⒈堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
⒉完善資金調度管理。在資金調度環節上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節情況的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金筆萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規范使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統計管理工作，提高統計資料質量
（一）我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
（三）我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發行的有關規定進行，統計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。
四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。
（三）經過我行與當地財政部門、企業主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至月末，全市應收各項財政補貼資金萬元，實收各項財政補貼資金萬元，財政補貼資金到位率％。
五、監測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路
××××年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業務經營分析，發揮業務綜合職能
為了充分發揮資金計劃業務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業務經營分析水平，增強業務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況，深入分析影響全行業務活動的各種因素，并且堅持靜態分析與動態分態相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行
（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業帳戶現金的支取，合理核定企業淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業減少現金使用。各支行（部）在信貸監管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業現金收支基本能按照管理要求執行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業宣傳利率政策，明確公布人行規定的企業存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好××××年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業等部門聯系，搜集相關農業經濟部門的信息資料，如農業生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業改革改制進程等。并深入企業，獲取企業的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約萬公斤、收購油菜籽萬公斤。
回顧××××年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業務理論水平有待進一步充實，業務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
九、下半年工作打算
二五年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發揮資金計劃管理工作的綜合職能作用，更好地為全行的各項業務工作服務。
（一）根據年初確定的工作目標和考核內容，加大資金計劃工作考核力度，按季向所轄支行、部公布考核指標完成情況，促進全市資金計劃管理工作的順利進行。
（二）建立適應市場化要求的信貸投放預測機制。按照“購得進、銷得出、有效益”的原則預測年、季度企業購銷量，編制年、季度糧棉購銷計劃；根據糧棉市場供需情況和預期購銷價格測算，按照“以效定貸，以銷定貸”的貸款原則預測信貸投放量，編制年、季度貸款投放計劃。同時結合我市實際情況和糧棉市場變化趨勢，及時修正年、季度糧棉購銷計劃和貸款投放計劃，以逐步建立適應市場化要求的信貸投放預測機制。
（三）積極主動與當地財政部門溝通和協調，促使地方配套的財補資金按時足額到位，減少各類財補資金滯留專戶的時間，努力提高財補資金的到位率，為實現全行經營目標創造有利條件。
（四）進一步提高現金和利率管理水平，組織業務人員認真學習并掌握有關現金和利率管理政策，同時結合當前銀行反洗錢的工作要求，提高執行現金和利率政策的正確性，加大檢查監督力度。及時發現和糾正現金和利率政策執行過程中出現的問題。
××××年我所緊緊圍繞“推進農電體制改革、鞏固規范化管理成果”主題，結合我所實際情況，采取了一系列做法，使全所工作開創了一個良好的開端，并取得了一些成績和認識，總結出一些不足之處，以便于在以后工作中進行改進，在此我向領導們匯報工作如下。
第一由于我所經歷了“””事故等一些情況，針對職工隊伍情緒不穩定、對立情緒較大。首先從穩定職工隊伍著手，做到相信職工、尊重職工，充分發揮職工的積極性和能動性，使職工的能力得到了較好的發揮，形成全所同志團結一致、努力工作的良好工作局面。
第二、根據公司年初目標“爭創一流供電所”，我所確定了“加強管理、提高職工技術素質、爭創一流供電所”的目標。
、認真落實各項規章制度，確保安全生產。根據我所實際情況，如安全意識較淡薄、設備落后、安全工器具不齊全、規章制度落實不到位等情況，首先加強落實安全管理的各項組織措施和技術措施，加強安全教育，認真落實安全生產責任制，組織開展了春季和夏季安全大檢查，查出配電間漏雨處等許多不安全情況，加強農電安全宣傳和教育培訓，組織安規的學習和考試，確保××××年度不發生責任考核事故。
（）、結合公司新營銷系統的推廣工作，大力培訓職工的計算機知識和用電業務知識，使所有營銷職工具備必備的營銷理念和知識。職工初步掌握了一定的計算機錄入等一些初步的技能，并對供電企業使用的十七種傳票進行了系統的如何使用、考核期限等進行培訓，結合我所實際情況，制定了一系列的獎懲考核辦法，通過改革明確了各個崗位的責任和權利，做到凡是有人管、凡事有章可循。
（）、建立和加強了臨時工的用工管理，形成了一套有效的臨時工的使用、管理和激勵機制，堅持“依法用工、合法管理”的原則，解決了臨時工的后顧之憂，促進了企業的發展。根據我所實際情況，制定了各項制度的獎懲辦法，尤其是勞務返回分成進行制度化分配，減少了矛盾，體現了民主管理。
第三、在完成主業工作的同時，積極開展各種多種經營，提高我所的經濟效益，提高職工的經濟收入，并通過績效考核，調動了職工的積極性。上半年我所完成居民電表安裝只、小用戶電表只（其中負控柜用戶只）、新裝、增容公變臺共、其中西鋤村新增公變臺，計，投入資金萬元；大生村新增公變臺，計，投入資金萬元；石路村新增公變臺，計，投入資金萬元；北莊村新增公變一臺，計，投入資金萬元；北新村新增公變一臺，計，投入資金萬元；南新鎮區新增公變臺，計，投入資金萬元；和橋鎮區新增公變臺，計，投入資金萬元；同時原公變擴容臺，計，投入資金萬元。今年至今共改造線路、改造線路，完成產值萬元、完成全年目標，完成三相動力表輪換余只，其余在月底全面完成單相表輪換余只，年內完成只，居民表輪換工作全部結束。
