時間：2022-03-10 16:01:41
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇單位資產管理工作總結，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、固定資產基本情況
我單位的固定資產主要為車輛以及空調、計算機、打印機等，分布在各部門使用。固定資產原值萬元，凈值萬元。我單位平時加強對固定資產的管理，夯實財務管理基礎工作，健全固定資產管理機制、保障固定資產的完整和安全。
各部門加強對固定資產的管理，充分發揮固定資產的效益，在固定資產管理上取得了較好成績。
二、固定資產清查的主要做法
(一)領導重視，組織得力，認真開展固定資產清查工作
我單位領導高度重視本次固定資產清查工作，把固定資產清查工作作為當前的一項重點工作，切實抓緊抓好，務必取得固定資產清查工作的圓滿成功。為此，成立由單位領導和各部門負責人組成的固定資產清查領導小組，負責對固定資產清查工作組織實施，并對各部門固定資產清查工作進行了明確分工。領導小組對固定資產清查工作進行了精心部署、仔細安排，強調工作紀律，落實工作任務，要求切實按照上級部門精神，在規定時間內高質量地完成固定資產清查工作。
(二)加強宣傳，確保落實，布置開展固定資產清查工作
為搞好本次固定資產清查工作，我單位加強宣傳，確保落實，召開了固定資產清查工作會議。會議對清查人員就固定資產清查范圍、清查內容、領導機構分工、時間安排、工作要求等做了明確規定，對固定資產清查表、固定資產卡片、固定資產明細賬的填寫提出了詳細的要求，并做了示范。通過這次會議，全體清查人員提高了思想認識，明確了自己的清查工作任務，掌握了清查工作的方法與步驟，為圓滿完成固定資產清查工作，打下了扎實的基礎。
(三)明確分工，落實責任，切實做好固定資產清查工作
我單位本次清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產清查工作組，工作組分為實物清查工作組、財務帳冊工作組、使用臺帳工作組、資料整理工作組，明確規定各工作組的責任人、組員、分工范圍等。要求各工作小組認真做好每個階段的固定資產清查工作，確保完成固定資產清查工作任務。本次固定資產清查的重點工作為清查階段和總結階段。清查階段主要工作是各清查小組對單位的所有固定資產進行清查、盤點，落實資產存放地點、資產狀況等，如實填寫固定資產清查登記表。對清查中發現的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產，要求查清原因，提出處理建議。總結階段是由帳冊工作組與使用臺帳工作組將各自的帳、卡與實物清查工作組提供的固定資產盤點清單進行核對，對有異議的項目再次清點確認，確認后由資料整理工作組根據盤點結果詳細填寫“固定資產盤點報告表”，各清查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互復核確認，連同清查工作總結交清查工作領導小組審閱。
三、固定資產清查取得的主要成果
我單位領導與各部門負責人高度重視本次固定資產清查工作，主要領導親自抓該項工作的落實。清查工作領導小組每周針對清查工作召開一次工作碰頭會，一方面掌握清查工作的進度，另一方面就清查中出現的疑點、難點問題進行溝通解決。本次固定資產清查工作主要取得了以下成果：
(一)全面落實了固定資產實物管理的各項基礎信息
本次固定資產清查全面落實了固定資產實物管理的各項基礎信息，特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況，以現場實物盤點為依據，對相關信息進行了補充、修改。
(二)完善了財務固定資產卡片信息登記工作
本次固定資產清查進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，做到帳實、帳卡、帳帳相符。
(三)查清了全部固定資產
經過本次固定資產清查，我單位查清了全部固定資產。截止2014年月底，我單位共有各類車輛輛，價值萬元；空調、計算機、打印機等共計件，價值萬元。
四、今后固定資產管理的工作思路
(一)建立完善固定資產管理制度
我單位將根據固定資產管理方面的新要求，制定適合我單位實際、便于操作的固定資產管理制度。要制定“購置資產、調撥部門、報廢資產”等固定資產管理制度，進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限，建立統一要求、分級管理、各盡所能，各負其責的新機制，切實用制度管理好固定資產。
(二)加強固定資產日常管理工作
一是把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作，常抓不懈，規范程序，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實物賬一致。其中要嚴格做好固定資產的賬務處理工作，固定資產實行分級管理的原則，財務部門建立分門別類金額總賬，記錄固定資產情況；辦公室建立分類明細和固定資產登記卡，并同時建立使用部門物品使用登記卡，標明財產編號，使用部門可以隨時掌握本部門的物品領用情況。二是加強固定資產調撥處理工作。固定資產發生調撥時，嚴格按固定資產管理制度辦理，由使用單位填寫調撥申請單及調撥設備清單，經單位領導簽章有效，使用部門不得自行處理。三是加強固定資產領用與報廢的處理工作。固定資產在領用時應填寫領料單，并在登記卡上簽名，標明該設備已由其保管使用。固定資產的報廢、報損應由使用部門填寫報廢、報損申請單，經逐級領導審批后，方可核銷。
(三)落實好固定資產管理制度
本人于2012年9月開始在國有資產管理處資產科工作，在單位領導的精心培育和教導下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發展和巨大的收獲，現將工作總結如下：
在思想上，時刻記住自己是一名黨員，積極參加政治學習，堅持四項基本原則，擁護黨的各項方針政策，自覺遵守國家的各項法規。積極倡導堅持以科學發展觀為指導，樹立新觀念，注意運用新知識、新文化、從而不斷提高個人政治修養，增強分析問題解決問題，提高明辨是非的能力。
在學習上，虛心好學，在工作中遇到不懂的地方，能夠虛心向富有經驗的同事請教，善于思考，能夠舉一反三。對于別人提出的工作建議，可以虛心聽取。自從參加工作以來，一直沒有放棄學習理論知識和業務知識。
在生活上，有較強的環境適應能力，能夠較快的融入新的集體，樂于助人，團結同事，始終保持樂觀向上的積極進取的人生態度。
在工作上，做事認真負責，有責任心。嚴格遵守學校的各項規章制度，未曾出現過無故缺勤，遲到早退現象；腳踏實地的工作，努力做到最好，工作始終以“熱心、細心”為準則；堅持在工作中敢于講原則、堅持原則，扎實做好資產管理工作。
日常工作中我主要負責材料、低值易耗品驗收，固定資產驗收、調撥等資產管理工作，協助完成政府采購的合同管理工作以及學生公寓用品經費的支收退補核實工作。
雖然自己在這段時間內學到了很多東西，但自己有很多不足的地方，認識到自己在思想觀念上存在著差距，認識到要提高工作效率，還需要進一步增強事業心和責任感，不斷改進工作作風，堅持科學的態度和求實的精神，兢兢業業地做好各項工作。同時嚴格要求自己，始終保持與時俱進、開拓創新，以熱忱飽滿的精神狀態投入到未來的工作中去。
一、全面清理，摸清“家底”。
固定資產清理明晰了產權，完善了制度，規范了手續。做到了帳物相符，帳帳相符，帳卡相符（詳見《固定資產清理工作總結》）
二、建章建制，規范管理。
根據《__*地方稅務系統固定資產管理暫行辦法》和市局對固定資產管理的有關規定，我們制訂了符合我們分局實際，便于操作的固定資產管理規定，完善制度，以制度來規范管理。加強和完善固定資產的管理，首先明確了固定資產管理與核算的基本要求，糾正思想認識偏差，重視以下幾方面的管理工作：
1．嚴格固定資產的賬務處理。固定資產實行分級管理的原則；財務部門建立分門別類金額總賬，記錄固定資產情況；辦公室建立分類明細和固定資產登記卡，并同時建立使用部門物品使用登記卡，標明財產編號，使用部門可以隨時掌握本部門的物品領用情況。
2．對基建、工程改造項目中的全套固定資產要核算。竣工后，由建設單位、使用單位、財務部門、辦公室共同組成驗收小組，建設單位和施工單位，應在竣工決算中詳列項目清單，標明數量和金額，按驗收手續辦理固定資產入庫。
3．加強固定資產領用與報廢的處理。固定資產在領用時應填寫領料單，并在登記卡上簽名，標明該設備已由其保管使用。固定資產的報廢、報損應由使用部門填寫報廢、報損申請單，經逐級領導審批后，方可核銷。
4、嚴格對固定資產調撥的處理。固定資產發生調撥時，嚴格按有關規定辦理，由使用單位填寫調撥申請單及調撥設備清單，經雙方分局領導簽章有效，使用部門不得自行處理。詳見《__*三分局固定資產管理暫行規定》）
三、各司其職，各負其責。
辦公室，計會科、監審室同時參與對分局固定資產的管理，各司其職，互相牽制。計會科在搞好固定資產帳務管理的基礎上協助辦公室搞好固定資產實物的管理。如購入或工程改造過程中所發生的固定資產，應辦理入庫，納入固定資產核算；對調出的固定資產應辦理移交手續；對報廢的固定資產應參加鑒定、清理；對保管、使用、維護不當所造成的提前報廢的固定資產，查明原因，分清責任，認真處理。在清查固定資產時，應組織有關人員到現場核實，保證賬物相符、賬賬相符、帳卡相符。監審室則負責對固定資產購入或工程改造的監督審計，并對固定資產責任人的離任交接進行監督。
四、運用系統，改進系統。
目前我們采用的是通用財產管理系統管理固定資產，該系統有原則性強、功能齊全、操作簡捷、通用性強，安全性強、標準化強、技術先進等特點，但該系統運用于銀行和醫院的財產管理，稅務部門的固定資產管理在規定和使用上都與其有差異，一些分類不適合稅務系統的財產管理，主要體現在以下三個方面：
1、一級科目分類太少，如土地、房屋、建筑物分類不包含園林綠化等二級分類，我們只能進行一級科目合并和新增二級分類等；
2、沒有三級分類，象園林綠化工程等只能做總帳，分帳只能做附表，不能直接做卡片。
3、卡片中的折舊年限不正確，比如說汽車的使用年限是15年，而卡片最長都只有8年。
4、一級分類和二級分類有的不適合稅務系統的管理需要，需要進行調整，如房屋及建筑物卡片帳改成土地及房屋建筑物卡片帳、機械器具卡片帳改為專用設備卡片帳等。
作為盈眾一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。
履行職務情況：作為財務部總監的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：
1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。
2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協調工作。
4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，并為xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了xx年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
5、經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格把關。
下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況;
1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況;
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：
①、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。②、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。③、在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
一、機構設置
1、我鎮設財政所，人員編制4人，現有人員2人，均有大學專科學歷及會計從業資格證；
2、有達到規定的獨立的辦公場所和檔案室，必備的辦公設備齊全，財金網絡通暢，運行正常，網絡建設、數據管理、安全防護符合規定。
二、制度建設
1、建立了預算收支管理、資產管理、現金管理、印章管理、票據管理、檔案管理、資金監管等基礎工作制度；
2、建立了惠民補貼、機關財務、預決算和財政收支公開公示制度；
3、建立了崗位責任制度、內部管理等內控制度；
4、建立了廉政建設責任制、廉潔自律和重大事項報告等廉政制度。
三、收支管理和服務能力
1、預算編制程序規范，內容完整并按時報人大審查批準；
2、按照有關規定開設銀行賬戶，單位已辦理公務卡,并通過公務卡實行支付，所有支出通過轉賬結算，不實行現金支付；
3、非稅收入嚴格執行收支兩條線管理，應收盡收，無截留、挪用、坐收坐支等違規行為；
4、鎮鎮財政資金信息通達；
5、資金使用按規定時限進行公開公示，并設置監督電話和舉報箱；
6、建立資金監管抽查巡查制度，對抽查巡查中發現的問題及時整改落實；
7、所有補貼（助）資金通過“一卡通”兌付，兌付率100%，無事件；
8、設置了辦事指南和崗位職責標牌。
四、日常工作
1、年初有工作計劃，年終進行工作總結；
2、賬務處理、記賬憑證、賬簿裝訂和歸檔及時規范；
3、鎮鎮財政預決算按規定時間完成，定期開展鎮鎮財政資金對賬工作；
4、建立資產登記、管理臺賬，并及時尋入系統，日常報表及資料按時完成。
五、存在的問題
1、鎮財政所編制4人，實有2人，存在人員配備不足的情況；
2、政府采購按規定和法定程序實施不夠，存在先采購后申報的現象；
3、項目資金大部份做到了專款專用，但存在少數專項資金整合使用的情況。
一、突出三大重點，促進科學高效管理
（一）公務用車管理規范運行
1、對接上級政策，做好公車標識化工作，由我局統一安排所有符合條件的、更換為G牌的車輛到公車服務中心進行標識張貼。
2、公車平臺運行順暢。實行24小時全天候服務制，接受車輛預約工作，保障了大型會議、大型活動、應急防汛、下鄉扶貧等一系列急難險重工作及時、順利的開展。平臺出車率長期保持在百分之九十以上，運行良好。
3、從制度上嚴格平臺車輛和人員管理：完善嚴格的派車單制度，對當天不交派單的（除特殊情況下）進行停油、罰款，直至辭退處理，并與駕駛員簽訂責任清單。完善嚴格的車輛停放和車輛軌跡巡查制度，對車輛定位系統（GPS）進行嚴格管理，對屢教不改的進行辭退處理。
（二）公共機構節能工作創新開展
1、我局聯合市委、市政府分三個考核組，通過現場查看、翻閱資料、聽取匯報的形式，對全市106個單位進行公共機構節能單位的考核。
2、在全市范圍內，利用電子屏幕、條幅、節能宣傳畫等宣傳載體，開展形式多樣的“節能有我，綠色共享”主題宣傳活動。
3、邀請到格林美公司進行廢舊物品綠色回收活動現場簽約，并召開公共機構節能統計工作培訓會。
4、代表宜春迎接省公共機構節能工作考核。省檢查組對我市采茶劇院的節能設備、汽車東站的節能公交汽車、東西外環道路LED燈情況進行現場實地勘察走訪，順利完成檢查。
（三）大型活動后勤服務工作扎實到位
在中國城市物流發展年會中承擔后勤保障服務工作，一是工作職責明確，二是加強經費管理，嚴控經費支出，三是提供優質服務，活動中安排好工作人員。
二、做好三大實事，工作穩步推進
1、抓好項目工程建設。一是做好采茶劇院的修繕工作，并于年底順利竣工驗收并交付使用。二是做好中心的前期各項資料的整理和準備工作。
2、扎實開展攻堅扶貧工作。做好上門入戶的調查摸底工作，認真填寫資料，端午、中秋節、年底均對結對幫扶的貧困戶進行走訪慰問，送去油、米、棉被等慰問品。
三、細化三大管理，后勤工作提質增效
1、細化新區辦公用房、周轉房及“兩宮”、“兩館”的維護管理工作。一是對所有沉降縫進行排查并積極與新區管委會對接，對滲漏進行修補處理。二是協調單位辦公室分配，做好水電使用登記。
2、細化瑞陽新區機關食堂的管理工作。一是對機關三個食堂進行掛網招投標，最終確定承包商并簽訂合同。二是定期進行問卷調查，動態掌握機關食堂運行中出現的問題。三是做好瑞陽新區食堂消費、門禁一卡通系統的維護和管理。
3、細化國有資產的管理營運工作。一是對今年到期的店面依法依規面向社會公開招租；二是對合同未到期但原承租戶又無法正常經營的店面，分別組織原租戶和新租戶簽訂《店面轉讓合同書》；三是積極調處店面承租人與業主的矛盾，確保國有資產管理有序。
四、強化三大保障，提升服務保障水平
1、強化配套設施建設保障。一是在9個進出辦公區的主干道路口安裝限高桿；二是對監控系統進行全面的整修改造；三是重新添置干粉滅火器等消防設備。
2018年在處室領導的指導和支持下，在各位同事的配合和幫助下，較圓滿地完成了本崗位的工作。主要工作業績如下：
1、全面、順利完成2018年所負責的在建工程、固定資產、無形資產等會計核算及財務報表編制工作。規范和細化了安保基金的核算。保證公司安保基金及時上交、足額返還、規范使用。
2、工程的竣工決算完成，正式轉資明細確認完畢。組織全科室人員共同努力對預轉資資產進行分解、合并、折舊分配等操作，完成正式轉資工作，調整資產明細進十萬項。
3、組織人員對項目轉資資料、及從2006年起到2017年的會計檔案全部整理完畢，移交檔案館。
4、按照年度資產清產計劃，組織全公司所屬單位進行了資產清查和資產管理系統培訓。并對待報廢資產進行了申報，對批復的報廢資產進行了賬務處理。
5、根據公司總部“三供一業”分離移交工作要求，我們組織了供電公司、服務部對涉及該業務的資產進行了盤點，聘請了資產評估公司進行了評估。雙方已經開始實施電表更換等工作。
6、根據我公司深化改革總體部署，將運輸車輛統一移交給石化總廠運輸公司專業化管理。對所有在賬車輛進行了盤點核對，并根據車輛所屬性質做出資產處置方案。
7、推進商業保險管理，防范經營風險。對2015年7月2日雷擊至供電事故未理賠的情況，向經紀公司和保險公司多次收集最后理賠確認的標的物，最終制定了賠付方案。拖了三年的理賠案件終于得到解決。請經紀公司和保險公司對我公司的鐵路資產進行了風險評估，結果報給了公司安質環處。
8、維護股權系統中2018年報表及相關資料，并上報了2019年及未來三年滾動股權項目預算。完成股權系統中的股權登記工作。對車輛檢驗所股權進行了評估和處置的賬務處理。
9、配合審計處對近幾年安全環保項目進行的審計。配合外部審計（畢馬威、大華事務所）進行每半年一次的財務審計和內控測試。修訂了部分內控流程中的描述。對公司的“三重一大”事項提出建議。
10、根據公司總部對未上市虧損企業清產核資的要求，組織人員進行了清產核資，聘請中介機構進行專項審計，上報公司總部，并參加國資委組織的審核。最終通過了公司總部和國資委的審核審批。
不足之處：由于人員不足和本人專業知識的缺乏，對土地管理工作中出現的問題沒有根本性的改變。
2019年工作計劃
1、做好在建工程、固定資產、資產租賃、商業保險、安保基金、無形資產、科研投資項目等的核算工作，保證會計資料的真實準確性。
2、做好2019年的資產清查工作，及時做好待報廢資產的申請及批復工作。與相關部門做好報廢資產的處置工作。組織基層單位進行資產管理和資產系統培訓。
3、根據總部資產輕量化工作的指導意見，2019年要與總部溝通，落實閑置煉化裝置集中處置的進度；根據優化運輸業務，將調整出來的富裕車輛進行處置；將未上市部分低效無效資產中能移交政府的資產與政府協商并向總部申請移交政府。
4、按照公司總部“三供一業”工作安排， 2019年重點完成向總部申請未上市收購事宜，和未上市資產向供電公司移交的事宜。
[關鍵詞]高校 國有資產清查 實效 長效
根據國家發改委的統一部署，財政部相繼印發了《關于開展全國行政事業單位資產清查工作的通知》和《行政事業單位資產清查暫行辦法》，并于2006年12月至2007年11月在全國范圍內組織開展行政事業單位國有資產清查工作，對各單位基本信息、開設的銀行賬戶、庫存現金、往來款項、債權債務、對外投資、固定資產、無形資產、在建工程、經營性資產等進行全面的核實和清理。
高等院校屬于事業單位，資產的主要來源是靠財政撥款，是國有資產中的一個重要組成部分。自改革開放以來，政府一直把提升國民素質作為主要國策之一，對教育事業的投入比重日益加大，高校資產無論是數量、結構，還是在質量和水平上都有了很大提高。
長期以來，高校的工作重心主要是教學和科研兩個方面，而對資產管理的意識淡薄，缺乏嚴密的、系統的、有效的管理。監督機制普遍存在重投入輕管理、重購置輕使用的現象，短期行為嚴重，管理機構不健全，職能、權限、責任不明確，導致資產使用率低，閑置、浪費現象嚴重。許多不良資產，高校出于政策及風險的考慮，未能及時作出處理，結果日深月久成了歷史遺留問題，再加上近年來，高校規模不斷發展與壯大，校與校之間合并、開設二級學院、搬遷增擴校區、新資產的大量購置、舊資產的大批處置，使得原本就不清晰的高校資產更加混亂。
開展國有資產清查工作，對于摸清高校家底、實現國有資產合理配置和有效利用、規范和加強高校國有資產管理、防止國有資產的流失、維護國有資產的安全完整、保障和促進高等教育事業的發展，有著極為重要和深遠的意義。清查工作是否全面徹底、結果是否真實有效，關系到我國教育事業改革能否順利發展。
江蘇廣播電視大學是江蘇省屬高校，學校在接省教育廳通知后，立刻組織人力和物力，對學校的全部資產展開實盤、對賬、清理工作，此次清查的時間跨度是從學校建校開始至2006年底。經過大半年的艱苦努力，學校如期順利完成了此次清查工作。
一、清查取得的成果
1、摸清家底、核實資產
全面摸清家底，是此次國有資產清查工作最基本的任務。此次清查是對資產清查基準日的庫存現金、銀行存款、存貨、債權債務、往來款項、固定資產、對外投資、在建工程等各類賬戶進行全面核對和清理。通過實盤和匯總，得出學校實有資產的真實數據，大量有賬無實、損壞、無用的不良資產顯現出來。
2、調整差錯，信息對稱
一直以來，高校普遍存在賬賬不符、賬實不符的現象。經過對賬，各種由于會計技術性差錯因素造成的錯賬，根據會計制度相關規定進行了賬務調整；資產管理部門的資產賬與實盤資產進行核對，查找發生盤盈、盤虧的原因，對盤盈的資產進行補登記，對缺失的資產列入盤虧申報，做到賬實統一。清查之后，清查基準目的財務賬、資產管理部門賬與實物信息對稱。
3、為優化資源配置做好準備
在實盤資產的同時，獲取資產使用狀態的信息，進一步細化資產管理數據庫，分別設置“在用、未使用、不需用、維修、待報廢、出租、出借、投資”等標注，以備用來優化資源配置，提高資產的利用率。
4、增強資產管理意識，提高資產管理水平
學校通過會議、通知等各種形式將此次國有資產清查工作的重要意義和具體要求傳達到校內各部門，從宣傳動員，到實地盤點，直至最后工作總結，幾乎全體教職員工都參與其中。這次的清查活動增強了全校職工的國有資產管理意識，在使用資產的同時也能注意維護保養，同時，以前的一些錯誤認識也被及時改正。
5、提出整改措施，建立科學、嚴密的資產管理規章制度
學校針對此次清查工作中發現的財務和資產管理方面存在的問題，進行全面總結、認真分析，提出了相應的整改措施和實施計劃。同時，按照“統一領導、歸口管理、逐級負責、責任到人”的原則，從學校實際出發，建立科學、嚴密的資產管理規童制度，以確保國有資產的良性運轉，做到有章可循、堵塞漏洞、方便管理、提高使用效率。
二、清查后的實效和存在的問題
1、對國有資產清查的認識存在誤區
2007年花費大量人力物力進行的國有資產清查工作早已塵埃落定，但是大多數教職員工仍然把此次清查作為一項政治性任務來看，并沒有把它當成一項長期性的資產管理制度，不管是領導還是普通教職員工，均認為資產清查已經結束，沒有必要再堅持。由于沒有積極的支持和配合，后面幾年的清查工作處于停滯狀態，而逐漸失去意義。
2、資產清查不徹底，后續工作處理不及時
一方面，對于2007年資產清查中發現的問題，各高校雖然提出了相關的整改方案，但實際上學校并未全部執行。對年代久遠無法查明原因或無法取得外部有效證明的不良資產，如往來賬款、職工欠占公款公物等，高校出于政策及各項風險的考慮，仍未明確作出處理，依舊掛在賬上。另一方面，上級教育主管部門與各高校缺乏溝通，對各高校申報盤盈盤虧的文件批準滯后長達一年，申請待報廢的資產至今沒有下文批示，這些都影響到高校財務數據的真實性。而在2007年清查之后，每年的國有資產清查工作處于無專人管理、無上級督促的狀態，教育部門平臺上的國有資產管理系統里的數據一直沒能按年更新。
3、統計標準口徑不一致
財政部門和教育部門都對高校固定資產工作進行管理，在實際操作過程中，這兩個部門分別要求高校按其規定的標準定期上報固定資產管理信息。財政部對固定資產按十一大類進行分類、統計，教育部對固定資產按六大類進行分類、統計，這在2007年資產清查中是個顯現的問題，直至現在，雙方仍沒有考慮與對方數據的轉換和對接。
4、各種資產管理系統各自為政
高校在固定資產管理中基本都實現了電子化，但是財務部門使用天翼系統，資產管理部門使用北化系統，圖書管理部門使用匯文系統，上級主管部門使用國有資產清查系統，各種系統之間不能對接，一項資產的增減，出現重復操作，既浪費了人力，還出現了各系統數據不統一的現象。現代科學高效的資產管理趨勢是網絡一體化，因為各系統各自為政，上級主管部門還是不能真實掌握各高校的資產情況。
5、固定資產核算方法的缺陷
資產管理機構和人員對資產管理和清查這兩項工作的科學化、規范化、技術化起著至關重要的作用。從固定資產申報審批、執行采購、登記驗收入賬、操作使用、變動調配直至報廢回收等一系列環節都需要相關人員相互配合，協調操作。清查之后，不少高校增強了資產管理意識，成立了資產管理處或管理科，但還是有相當一部分高校仍舊把資產管理納入后勤部門或財務部門管理，在用人機制上，多采用聘任制或委派制，專職的
固定資產管理人員很少，多是兼職人員管理，而二級學院(系)通常不設專職資產管理員，這造成了對動態國有資產管理的失控或滯后。
6、缺乏規范健全的制度約束
高校普遍都建立了資產管理制度，并針對清查中出現的問題，修改和補充了制度，但是對毀壞、丟失資產人員的獎懲條款并未明確，這就不能切實保障國有資產的安全和完整。而大多數高校并未建立資產清查制度，使得2007年的資產清查結果成為過去，清查工作功虧一簣。
三、立足長效管理。堅持資產清查經常化
1、進一步提高校領導和教職工對資產清查工作的認識
上級教育主管部門應加大宣傳力度，通過文件、會議等形式，使高校領導和廣大教職員工深刻認識到資產清查是一項長期工作，是提高資產管理水平的重要手段，不是短期任務，以促使各部門認真履行職責，堅持資產清查經常化。只有經過定期或不定期的、經常性的國有資產清查，才能真正時時掌握家底，保衛國有資產的安全和完整，更好地為高校事業發展服務。
2、建立健全資產清查監管機制
各高校提出的整改方案要落到實處，不能只說不做，歷史遺留問題要限定時間查清解決。上級主管部門應提高工作效率，增派專人負責監督資產清查后續執行情況，對待處理的報廢資產要及時進行審批，應逐步建立資產管理、財務管理、預算管理、績效管理、審計監督與廉政監察等有機統一的監管機制。
3、打破行政條塊分割，實現互聯互通和信息共享
財政部門和教育部門應相互溝通，打破財政部門和教育部門現有的固定資產管理壁壘，理順管理流程，統一資產分類標準和口徑，逐步實現財政部門、教育部門、高校之間的資產管理信息互聯互通和信息共享，建立“財政部門一教育部門一高校”同步互通的三級管理平臺。
4、推進國有資產管理信息化建設
開發能夠滿足財務部門、資產管理部門、圖書管理部門要求的資產實時動態管理軟件，資產的購置、日常管理、處置報廢、盤盈盤虧等都可以通過該系統處理，實現資產管理數據與財務部門和資產使用部門共享，保證資產信息提供的適時性和管理過程的迅捷性。建立資產管理信息數據庫，形成統一的高校國有資產信息化管理平臺，通過WEB技術，把系統涵蓋到資產管理的配置、使用、處置、收益、清查、統計、產權糾紛調整等各項管理內容，真正實現中央與地方之間，財政部門與主管部門、行政事業單位之間的資產管理信息暢通。
5、改進固定資產的核算方法
高校應借鑒企業對固定資產的核算方法，制定一種更先進、更科學、更合理的核算方法，對賬面價值嚴重背離實際價值的資產，應依照規定標準、程序和方法進行資產評估，以市場評估價真實反映資產的實際價值，保證資產數據信息真實有效。
6、培養一支高素質的資產管理隊伍
高校應建立專門的資產管理機構，若條件不允許也應設立專門的資產管理員職務，由一些業務素質好、有責任心的人擔任。應定期對資產管理人員進行業務技術培訓，提高他們的業務能力，使其能夠擔任網絡信息化的資產管理工作，保證高校國有資產管理系統的通順流暢。
財務部要負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。是企業正常運轉的重要保障。下面就是小編給大家帶來的2020企業財務部工作總結，希望能幫助到大家!
2020企業財務部工作總結一
一年來，本人自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。 由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：
1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤
2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
這個月最最重要的工作就是20__年度帳的審計工作和統計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結的一些關于財務上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家!
2020企業財務部工作總結二
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20__年做了大量細致的工作：
一、嚴格
遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算。
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在5月初正式運行ERP系統，并于6月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20__年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20__年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20__年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20__年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20__年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
20__年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
2020企業財務部工作總結三
20__年，在領導的支持和幫忙下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的必須成績，現就20__年度個人工作狀況總結如下：
一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環節。20__年，我嚴格按照“年度預算制度”有關規定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領導、同事負責的態度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20__年全年，及時交納各項保險萬元。其中：為__名職工辦理退休養老保險__萬元。
(3)20__年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
(4)制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算比較，對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產管理，20__年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題(如固定產明細記錄不完整)，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
(6)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規范化更進一步。
(7)根據財政部頒布的新事業會計制度。按財政局要求所有20__年會計業務處理務必執行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業務處理，及時準確進行了相關數據上報。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
(2)按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出狀況，經認真研究測算，按規定時間完成了20__年預算上報工作。
2020企業財務部工作總結四
回顧20__年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20__年公司的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：公司20__年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為公司為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、在公司籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行公司管理軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制公司的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
一、思想方面
思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮出納工作的作用。
二、工作方面
1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺收銀到復核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4、財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作
1、每月準時上報統計局數據。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
四、工作設想及需要改進方向
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20Xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合20xx年出納工作，將20xx出納工作設想如下：
1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。
2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。
4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。
5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。
6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，出納工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作為出納人員，我要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店出納會計工作總結在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規范作業為重點，全面落實強基礎，抓規范，實現了業務制度規范化，經營管理合理化，企業效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發揮了財務管理在企業治理中的核心作用。現將20Xx年度酒店財務部工作總結如下：
一、財務核算和財務管理本職工作
1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件，進行了會計電算化的實施，經過不僅減少了工作量，還很好地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
2、財務部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業務知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現金量過大等等不規范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。
3、開展大規模的資產清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。
4、成立“小組”，通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升酒店形象及聲譽。
5、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結算支付貨款工作中，現金流量巨大而繁瑣，我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業務，為酒店節省各項開支費用盡自己最大的努力。
6、制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
7、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外，為達成酒店的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、稅務、經貿、開發區等各部門有關資料的申報。
二、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠；首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題，修改，然后堅決執行到底。
2、財務各人員綜合素質和業務水平不一；每人都定立學習目標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。
3、未能有效、準確地核算控制酒店所生產、經營產品成本；通過加強人手進駐生產車間統計，熟悉車間生產流程各個環節，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據，制定嚴密的物料控制方案。
4、財務部的管理職能沒有充分發揮；通過參與管理，參與酒店的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。
5、在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來、多頭客戶的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。
酒店出納會計工作總結回顧20Xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20Xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
（3）加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。
3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
五、工作心得及存在的不足
總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
20Xx年我們酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結
⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。
⒋做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
⒈迎接酒店評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
⒉迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：
⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
⒉及時收回酒店各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
風險存在于企業內控的各個環節，存在于企業生產經營全過程。企業內部控制與風險管理好壞已成為其管理水平高低的重要評判標準。我公司是國內民用建筑設計企業中最早采用ISO9001質量管理體系管理設計產品質量的企業之一。近年來，公司又大力推進企業內控與風險管理體系建設，不斷強化內控與風險管理工作，已取得明顯成效。本文結合我公司內控與風險管理體系建設中的一些做法，對建筑設計企業如何有效構建內控與風險管理體系課題進行探討。
1健全內部控制管理機構
建立健全內部控制管理機構是做好企業內控與風險管理工作的保證。根據公司章程規定及企業內控與風險管理工作的需要，公司內控管理機構包括內控與風險管理決策機構、實施機構和評價機構。內控與風險管理決策機構為公司董事會。內控與風險管理實施機構包括董事會審計與風險委員會、審監部、公司各職能部門及下屬單位。審監部是公司內控與風險管理歸口管理部門。
2完善內部控制制度
建立健全嚴謹規范的各項內部控制制度是做好企業內控與風險管理的基礎。企業經營管理中出現風險的環節，往往是該環節無相關制度進行規范與防范，或者有制度但制度內容不嚴謹，或者有嚴謹規范的內部控制制度但未得到有效執行。為規范公司內控管理，近年來公司制定（或修訂）各類內控管理制度90多項，內容涉及公司治理、戰略管理、經營管理、業務管理、財務管理、投資管理、人事管理、信息管理、企業文化建設等等，并將各類內控管理制度整理印制成《制度匯編》，發放給員工作為管理工具書。一系列內控管理制度的制定和實施使公司從法人治理到經營管理，從宏觀戰略管理到微觀業務管理，從對內業務管理到對外信息管理等，都有了制度規范。
3編制內控業務流程
內控業務流程包括人力資源管理、資金管理、采購管理、資產管理、租賃管理、研發管理、財務報告管理、合同管理、全面預算管理、內部信息傳遞管理、內部審計管理等。企業內控業務流程編制主要按以下程序進行。
3.1梳理內部控制現狀
對內控現狀進行梳理主要包括3個環節：首先，梳理確定公司內控業務主要業務流程。我公司經過梳理，確定14個主要業務流程，包括：合同管理、人力資源管理、資金管理、采購管理、資產管理、設計與咨詢管理、房屋租賃管理、研究與開發、業務分包、財務報告管理、全面預算、內部信息傳遞、信息系統、內部審計。其次，對各業務流程按管理活動環節進行流程分解。為便于管理控制，流程分解的環節不宜過長，一般分解到2級或3級，見表1。最后，確定流程環節的工作內容、責任部門（或崗位）、流程生成的工作記錄及文檔資料。以合同管理為例，表2為“合同訂立”流程環節的工作內容、責任部門（或崗位）及流程文檔。
3.2編制風險控制矩陣
風險控制矩陣就是以表格化形式將企業內控相關流轉環節可能出現的重大風險點及其應對措施列示出來。編制風險控制矩陣有利于相關流轉環節責任人簡潔直觀地了解面臨的重點風險點，熟悉如何防范和控制重大風險，了解該環節風險管理的制度依據。以合同管理為例，表3為“合同訂立”流程環節的風險控制矩陣。
3.3內控缺陷診斷與完善
內控缺陷是指公司內控的設計或運行無法合理保證內控目標的實現。一般可分為設計缺陷和運行缺陷。設計缺陷是指企業缺少為實現控制目標的必須控制，或現存的控制并不合理及未能滿足控制目標。運行缺陷是指設計合理及有效的內控，但在運作上沒有被正確地執行，包括不恰當的人員執行，未按設計的方式運行，如頻率不當等。內控缺陷診斷就是對流程管理的必需的控制制度是否制定，制度控制規定是否合理、是否滿足控制目標，控制制度是否得到正確有效地執行等環節進行檢查，并標識和記錄存在缺陷的控制點（或控制環節），以利于進行補充或糾正，從而完善內控程序。以“合同管理流程”內控缺陷診斷為例（見圖1），本次診斷發現3個缺陷，其中2個設計缺陷（即合同管理制度不完備、合同管理部門不明確），1個運行缺陷（即合同經辦部門進行談判時未形成“合同談判記錄”）。缺陷完善措施：1）制定《合同管理辦法》。2）明確“經營管理部”為合同管理部門。3）合同談判過程與成果要形成《合同談判記錄》，并由合同談判人員簽字確認。
3.4繪制流程圖
通過繪制流程圖可以將內控流程各環節直觀地描述出來，使內控執行者對控制流程、責任部門、流程涉及部門及領導、重大風險點、流程輸出文檔等控制信息一目了然。繪制流程圖可以有效預防和減少內控各流程環節的差錯，從而降低管理風險。以“合同管理流程”為例，圖2為“合同履行、變更與糾紛處理流程圖”（倒三角標識的是“重大風險點”代碼）。
4編制《內控管理手冊》
4.1編制《內控管理手冊》的必要性
內控與風險管理工作涉及的內容廣泛、流程環節復雜，編制《內控管理手冊》可以優化流程管控、為推進標準化管理提供依據，為公司開展內控工作提供可遵循的標準，同時有效滿足外部監管機構要求。《內控管理手冊》是內控與風險管理體系建設成果記載，有利于建立健全內控管理體系，為合規經營、資產安全和信息真實提供合理保證；可以固化形成內控工作機制，為公司管理規范化和決策科學化提供參照和支持；有利于規范加強內控評價工作，全面提升公司管理水平和風險管控能力。
4.2《內控管理手冊》主要內容
公司《內控管理手冊》主要包括5部分內容：1）總則。主要介紹《內控管理手冊》編制的目的、原則、依據、手冊執行與更新、適用范圍與生效。2）組織架構與職責。主要介紹內控管理組織架構體系建設及各職能部門（或崗位）的內控職責。3）內控基本架構。主要介紹公司內控環境、內控風險評估、控制活動、內控信息與溝通及內控監督。4）內控評價。主要介紹內控評價適用范圍、內控評價組織職責、內控自評價方法、內控評價程序及內控缺陷認定標準。5）業務流程文檔。主要包括公司主要內控管理環節的流程分解、流程描述、流程責任管理、流程制度適用及流程圖等。
4.3《內控管理手冊》的維護與更新
公司《內控管理手冊》內容不是一成不變的。隨著公司不斷壯大，外部經營環境和外部機構監管要求不斷調整變化，公司內部管控模式、組織架構、業務管控活動及工作流程也將不斷進行動態調整，公司內控經驗不斷累積，信息化水平提升等等。這些因素變化都要求公司內控與風險管理工作不斷地調整和完善。因此，公司應適時改進和完善《內控管理手冊》的具體內容。審監部作為《內控管理手冊》管理與維護的歸口部門，原則上根據年度內控實際情況，每年開展一次評估，并根據需要進行更新。更新資料主要來源于：公司決策層、管理層及各部門對內控的要求及建議、公司及下屬公司的管理實踐、年度內控評價結果。持續修訂、完善和更新后的《內控手冊》作為公司沉淀優秀管理經驗，創新標準化管理和實現管理樣板性目標的重要工具之一。《內控管理手冊》維護與更新工作步驟：1）進行內控自評價。2）發現設計缺陷和執行缺陷。3）修訂制度完善流程。4）更新內控管理手冊。
5組織內控評價
首先，公司職能部門和下屬單位進行內控自評價。各職能部門和下屬單位對各業務流程進行穿行測試，對業務流程的內控有效性進行評價并填寫《穿行測試底稿》。在穿行測試中發現業務流程存在運行缺陷，且屬于風險控制點的，評價人員則需對該風險控制措施進行擴充樣本測試并填寫《風險控制措施測試底稿》。其次，評價工作小組通過詢問、抽查樣本、重新測試等方法，檢查各部門自評價過程以及結果，對各部門自評價結果的真實性、客觀性作出獨立性評價結論；并對重大風險管控措施的內控有效性進行評價；整理匯總自評價過程以及日常經營活動中發現的公司內控缺陷，并明確缺陷整改責任部門、整改計劃等。最后，評價工作小組根據內控自評價的實際范圍、評價方法、評價程序以及評價結果等，編寫《內控評價報告》，并報董事會批準。
6重視內控環境建設
6.1進行全方位內控培訓
培訓內容包括全員參加的內控基本知識和針對各層級管理人員及內控人員的內控專題培訓。公司通過一系列的培訓和輔導，可以解決“為什么企業要進行內控體系建設”“哪些人員需要參加內控體系建設”“如何進行內控體系建設”問題，提高各層級管理人員和基礎員工對內控工作的認識，營造有利的內控工作開展的文化環境。
6.2建立內控工作溝通機制
為了保證內控工作的有效推進，公司建立了內控工作溝通機制，實現了內控工作信息的實時傳遞。首先，建立內控與風險管理例會制度。內控領導小組每季度組織召開內控工作例會，公司各職能部門及下屬單位在會上匯報內控與風險管理工作開展情況、存在的問題及解決方案、遇到的困難以及需要公司協助解決的事項，內控領導小組負責人對相關的具體問題提出意見和工作指導，會后審監部跟蹤所有問題和困難的落實情況。其次，公司建立內控體系的半年工作總結。每半年公司內控管理部門對內控開展情況進行工作總結，并通報給各職能部門和下屬單位負責人。第三，建立重大風險項目即時匯報機制。對于公司內控中發現的重大問題要求及時向內控領導小組和審監部進行匯報，以實時處理可能發生的重大風險。
6.3將內控管理工作納入績效考核
為有效發揮各職能部門和下屬單位管理者在內控管理工作中的推動作用和積極性，公司將各部門、各單位的年度內控評價結果納入其年度績效考核的指標中，并與部門和單位負責人年度績效薪酬掛鉤，從而激勵管理層切實關注和推動內控管理工作。
6.4聘請專業中介機構協助內控體系建設
在做工作計劃時要認真思考，好的工作計劃應像目錄樹一樣，層次分明，環環相扣，是一個完整的體系。用完整的工作計劃去指導我們的工作，會達到省時、省力，事半功倍的效果。為幫助大家學習方便，小編收集整理了公司倉庫管理工作計劃，希望可以幫助您，歡迎借鑒學習!
公司倉庫管理工作計劃1
20_年下半年，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治主面都有了更進一步的提高。現將20_年下半的各項工作總結如下，敬請各位領導提出寶貴的意見。
一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面
半年來，本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成，認真學習法律知識;愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。
二、工作能力和具體業務方面
我的工作崗位是銷售內勤和倉管。主要負責統計公司線纜的發運數、上貨數。另外就是將每天發貨的數量報給客戶，核對客戶收貨情況與數量，整理現款現貨的客戶開出收據，統計每天入庫和出庫的數量。
我本著“把工作做的更好”的目標，工作上發揚開拓創新精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項任務：
1、統計情況：能及時做到電話跟蹤客戶收貨情況與數量核對，做到發運數與收貨數統計準確。
2、收貨情況：原材料廠家報的收貨數量，跟我接收的數量要核對準確。如有多或是少的情況，要及時匯報給采購部。
3、倉管報表：做好每天出庫、入庫的臺賬數據，就能做到周報表和月報表的數量基本準確。
三、存在的不足
總結半年的來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足。
一是有時工作的質量和標準與領導的要求還有一定差距。一方面，由于個人能力素質不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發數有時統計存在一定的差錯;另一方面，就是有的時候工作量多，時間比較緊，工作效率不高。
二是有時工作敏感性還不是很強，對領導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前完成，上報情況不夠及時。
四、201x年上半年工作計劃
上半年我將進一步發揚優點，改進不足，拓展思路，求真務實，全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作：
一是加強工作統籌，根據公司領導的年度工作要求，對上半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
二是加強工作培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
公司倉庫管理工作計劃2
現在的我一直在公司擔任倉庫管理員，這是一個很重要的工作，公司的一切后勤物品和公司的物品都是儲存在倉庫中，所以我的任務十分重大。不過在我工作了這么多年以后，我開始對我的跟著有了更深層面的認識，我可以做的更好了。不過倉庫管理工作可是時刻不能大意的，在20_年中，我相信我會做的更好!
一、保證業務、工作流程的順利開展
1、對于客戶的退貨產品回倉，以對應的采購退貨單為收據收貨，倉庫核對貨單無誤后開具標準的退貨單，注明原采購單號，并經辦事處主管審核生效后返回總部調換或退貨，保持客戶能在第一時間里收到新的產品。
2、倉庫會根據產品性質和倉儲條件，對儲存的產品安排適宜的場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證產品在倉庫全年無事故，對客戶提供一流的服務。
3、產品入庫會把好驗收關，對產品的數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫產品不符，倉庫人員會迅速反映給總部，采取相應措施。
4、產品出庫會把好復核關，對于出庫產品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發貨，對客戶要所發貨逐項復核，做到數量準確，質量定好，標志清楚，并向送貨員移清交貨，以免造成客戶收到貨物不相符的損害。
5、年倉庫會根據當地市場的情況，合理化利用備貨計劃、進出庫計劃、編制客戶暢銷產品的儲存計劃，保證客戶第一時間里拿到貨物，有個滿意的服務發貨工作。
6、倉庫會按照安全、方便、節約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和產品適當的墻距、垛距、分層。產品出庫按照先進庫的先出，有效期在前的先出的原則辦理。
二、發貨和努力提高自身的管理
1、努力提高自身的管理業務水平及加深對產品各型號的認識，爭取做到成為優秀的管理隊伍成員之一。
2、提點小意見：希望公司能在包裝上有所改裝，還有公司生產比較大的產品，把紙箱包裝改成木箱包裝，好對產品沒有損害。
3、協調好客戶定貨所發貨的時間控制，與柳市倉庫協調好所發貨物的周期。
4、倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。安全工作實行分區管理，分級負責的制度，明確各級安全負責人對所在區域的倉庫安全，嚴格執行各項安全規章制度，掌握各種安全知識和技能。
5、加強對產品的進出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無誤，加深對公司所生產產品的了解，對客戶所咨詢的問題所提必答。
6、往后加大對倉庫每周、月的清潔力度，保持庫容整潔、，美觀、防潮。
“三百六十行，行行出狀元”這是一直以來我們所信奉的，作為公司中一個普通的職員，我不要求什么，我只要求自己做的更好，不斷的在進步就好了，我知道自己的能力有限，但是能力是以方面，態度是另一方面。只要我認真的工作，我相信我是會做的更好的，這些我都會認識到，我相信我能夠做好!
公司倉庫管理工作計劃3
一、做好固定資產管理，確保固定資產管理準確
加強固定資產管理，一是認真總結和吸取公司固定資產管理的以往經驗，在總結經驗的基礎上不斷完善，二是對公司固定資產進行盤點，準確統計固定資產數量、種類;確保固定資產數量的準確性;三是根據公司關于固定資產使用的規章制度，嚴格固定資產的管理和使用。
二、控制日常資金管理，提倡勤儉節約
勤儉節約是中華民族的額有兩傳統，也是企業發展壯大的重要保障，因此，無論企業發展到何種規模，都必須加強勤儉節約，只有勤儉節約才能更好為企業效益的夯實基礎，具體而言，要不斷加強日常管理成本的控制，一是在日常辦公中，加強辦公物品的管理，倡導勤儉節約，如：結合各部門實際情況對辦公用品實行定量定期發放制、辦公用品包干制等，此外還要大力提倡紙張雙面復印，隨手關閉電源等，養成良好的習慣，采購過程中嚴格詢價制度，比價制度，物美價廉，三是積極組織勤儉節約的各種活動，通過一些活動的開展，提高全員的勤儉節約意識，從我做起，從自身做起。
三、加強制度的常規化，強化監督力度
制度制定后，重在執行，要做到令行禁止，就必須要有執行和監督這兩把利劍，獎罰分明，這樣才能確保有實效性。結合公司員工的著裝要求，每日定期檢查，每周定期通報，對凡事沒有按照公司規定要求佩戴工牌，統一服裝的員工，給予相應的處罰，同時對于著裝整齊，工牌佩戴完整的員工及部門給予定期通報，納入年度綜合考評和個人評優的重要的內容。
四、大力開展衛生運動，營造良好衛生環境
良好的衛生環境能夠讓員工感到身心舒暢，員工工作的積極性也會更高，反之則亦然，沒有良好的衛生環境，員工的工作心情和工作質量也必然會受到影響，同時，整體的環境衛生也代表著公司企業的對外形象，因此，注重公司衛生環境的管理意義重大，針對目前衛生管理存在的問題，在未來的工作中，一是要建立和完善衛生管理制度，明確衛生管理職責，以部門為單位，部門負責任人為主要第一責任，全面負責本部門的衛生管理，同時制定《公司工務環境評比》細則，對于部門衛生環境進行定期和非定期的檢查，通報檢查結果并公布，二是要全面開展禁煙活動，在公共區域內不準吸煙，設立必要的吸煙區，對于亂扔煙頭的現象，發現一次，通報一次，處罰一次，同時，開展警示活動，對由于亂扔煙頭引發的事故進行宣傳，警鐘長鳴，讓員工認識到“煙頭雖小，后患無窮”。
