時間：2022-08-23 03:17:18
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇財務(wù)月度工作計劃，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20XX年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務(wù)決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務(wù)報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成了統(tǒng)計局報送一季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)營情況表、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。
4、完成了農(nóng)信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。
5、領(lǐng)購、開具及繳銷發(fā)票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
7、完成了時尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。
8、地稅局營業(yè)稅重點稅源監(jiān)控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。
11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
12、擬定拆遷置換協(xié)議。
13、整理個項目的開發(fā)成本及回款。
14、建立與財務(wù)相關(guān)的各項工作流程。
二、下月工作計劃：
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務(wù)報表及附注。
2、完成統(tǒng)計局報送二季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)營情況表、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營情況表等。
3、領(lǐng)購、開具及繳銷發(fā)票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。
5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。
6、完成地稅局營業(yè)稅重點稅源監(jiān)控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷售部核對各項目的銷售臺賬。
9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務(wù)相關(guān)的入住辦結(jié)工作。
11、準備企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。
【財務(wù)八月工作總結(jié)二】
8月份工作完成情況
1. 出口創(chuàng)匯情況。
8月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。
1至8月國貿(mào)公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數(shù)量是20xx年全年的155%，創(chuàng)匯金額是20xx年全年的156%國貿(mào)公司8月份與基地進行出口結(jié)算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。
2. 回款情況。
國貿(mào)公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。
目前問題回款包括課堂作文網(wǎng)公司，德國因特福公司，韓國neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅
時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和2019年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：
酒店簡介：
××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。
在餐飲形式上講究：
地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。
剛到財務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2019年財務(wù)工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在 ××酒店財務(wù)，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。
在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2019年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
財務(wù)經(jīng)理個人工作計劃20xx年我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)個人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理個人工作計劃在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標、范圍、職責：
1）通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責：
1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：
1）了解公司的組織架構(gòu)。
2）了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。
3）了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4）了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。
3）依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1）依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2）依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3）依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
4）建立財務(wù)報表體系（包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
5）依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃；
6）依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
一、對企業(yè)績效管理中的誤區(qū)及原因分析是奏響企業(yè)普通員工績效
管理的序曲一：雖然績效問題一直是企業(yè)關(guān)注的焦點，但是隨著重視程度的增加，管理者會發(fā)現(xiàn)，花費了很多功夫建立起來的績效管理系統(tǒng)在實際操作過程中出現(xiàn)了許多不完善的地方，不能客觀、準確的反映出員工績效，甚至有的時候成為績效提升的阻礙，例如，有的員工對考核不理解，認為考核是在變相懲罰；考核有時流于形式，領(lǐng)導給員工打分過于集中，無法區(qū)分優(yōu)劣等，這主要是管理者在進行績效管理過程中，在意識上存在一些誤區(qū)，不能進行有效的績效管理：誤區(qū)之一：對普通員工的所有工作都要量化，只有量化才便于管理。實踐中，管理者常常會發(fā)現(xiàn)，許多工作內(nèi)容是定性的，是不可量化和衡量的，但是為了做到績效管理的任務(wù)可量化，便于管理和考核，管理者往往將那些定量或容易量化的指標作為首選，而實際工作中一些真正需要考核卻又被難以量化的內(nèi)容就被忽視了。誤區(qū)之二：考核指標應(yīng)面面俱到。在整個績效管理過程中，幾乎所有的工作都是圍繞考核指標來展開的。所以績效考核指標是一個核心。有了這種思想的指導，管理者在制定各項考核指標時往往事無巨細、不分主次，就必然要降低每個指標的權(quán)重，對于那些關(guān)鍵績效指標來說是相當危險的。面對如此之多的指標，在無法全面完成的情況下，員工很可能會舍棄一、二個實現(xiàn)難度比較大的指標，而這些指標就有可能是關(guān)鍵績效指標。因此，指標不在于全面、科學，而在于聚焦、有效。誤區(qū)之三：利潤才是硬道理，財務(wù)指標才能體現(xiàn)工作實績。財務(wù)指標代表股東的價值取向，不少管理者在制定考核指標中過分追求單一的財務(wù)指標，這樣容易造成追求短期利益。在企業(yè)內(nèi)部忽視了最關(guān)鍵的要素——客戶，缺乏對客戶資源的有效管理，從而導致公司基本目標的偏離，不利于引導企業(yè)持續(xù)成長和發(fā)展。
二、走出誤區(qū)，做好開展績效工作的基點
把考核工作落實到底是奏響企業(yè)普通員工績效管理的序曲二：實施績效考核不是一蹴而就的，它是一項系統(tǒng)而又復雜的工程，企業(yè)必須要建立一套符合公司實際的有效績效考核體系，而且要切實把績效考核落到實處，成為企業(yè)開展績效考核工作的基點。
1．讓績效考核思想深入員工心中，消除員工對績效考核的錯誤及模糊認識。
2．通過工作分析，制定出切實可行的考核標準。
3．形成有效的人力資源管理機制。
三、提高員工績效，需要演繹好“四大樂章”
提高員工績效是提高企業(yè)整體實力的基石，而員工考核是企業(yè)中人力資源管理的重點和難點，其中對普通員工的考核也是企業(yè)管理者不斷探索的一個主題。下面結(jié)合國內(nèi)某集團實例（該集團系國內(nèi)一家大型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，實行的是以目標管理為主導的績效考核體系），來著重說明如何對普通員工的工作進行績效管理。對普通員工的工作任務(wù)進行績效管理需要演繹好“四大樂章”，即做好績效管理的四個步驟：工作任務(wù)的確定、績效考核目標的強化執(zhí)行、對工作任務(wù)完成情況進行打分、績效反饋與員工的在職輔導。以下將分階段進行說明。工作任務(wù)確定是奏響企業(yè)普通員工績效管理的第一樂章：工作任務(wù)的確定是部門經(jīng)理對下屬員工進行績效管理的前提和重點。首先對工作任務(wù)分配的具體方法進行說明。在企業(yè)考核中，該集團主要采用了目標管理法進行績效考核。通常，我們是將考核的指標體系分為“三級指標體系”——高層領(lǐng)導的指標，部門的指標，崗位的指標。三級指標體系，一層層將它分解，崗位的指標是依據(jù)部門的指標分解下來，部門的指標是從高層領(lǐng)導的指標分解下來，在月度工作任務(wù)分配時，部門經(jīng)理根據(jù)本月度的工作計劃、部門內(nèi)各科室的分工情況及各下屬的崗位職責分別安排本月度的工作任務(wù)。首先，工作任務(wù)的內(nèi)容一般分為兩大類，一類是基于崗位職責的常規(guī)性的任務(wù)項；另一類是屬于非常規(guī)的，這類任務(wù)一般需要根據(jù)工作計劃來靈活確定，在這類工作計劃里常常會出現(xiàn)重點、難點性的工作任務(wù)。因此，在分配工作任務(wù)的過程中，要注意兩大要點：一是被考核者的工作任務(wù)的數(shù)量；二是應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)設(shè)定相應(yīng)的權(quán)重。績效考核目標的貫徹執(zhí)行奏響企業(yè)普通員工績效管理的第二樂章：本階段即員工的績效執(zhí)行完成階段。在每月下屬完成部門經(jīng)理布置的工作任務(wù)過程中，部門經(jīng)理需要隨時跟進其完成情況，即對進度、質(zhì)量等進行監(jiān)督，由于工作環(huán)境的變化，員工的工作變得也越來越復雜，在制定績效計劃時很難清楚地預計到所有在績效實施過程可能遇到的困難和障礙，因此，在執(zhí)行績效計劃時，一旦問題層出不窮，員工希望在自己處于困境時能及時得到相應(yīng)的資源及精神上的支持。對工作任務(wù)完成情況進行打分是奏響企業(yè)普通員工績效管理的第三樂章：對工作任務(wù)的完成情況打分，即對員工月度工作計劃進行績效考核。在進行該階段時必須把握好的兩點。一是客觀公正。考核者需要依據(jù)公司的考核制度的規(guī)定進行客觀打分，不應(yīng)帶有個人感彩。否則會影響評價結(jié)果的正確性，并且容易挫傷員工的工作積極性。二是及時準確。考核要及時，否則，會影響其他工作的進程。績效反饋與員工的在職輔導是奏響企業(yè)普通員工績效管理的第四樂章：績效考核的重要目的之一就是員工技能的開發(fā)與能力的提高，因此，績效考評的信息應(yīng)及時反饋給員工。在該階段，部門經(jīng)理完成對員工本月工作任務(wù)完成情況打分后，需要給員工做出及時地反饋。反饋的主要形式是進行面談。面談主要內(nèi)容為：上下級對工作任務(wù)的完成情況達成一致看法；使員工認識到自己的成績和不足；就下月的工作任務(wù)與員工進行溝通達成共識。從而起到既激勵員工的作用，又達到幫助員工提升績效的目的。至此，部門經(jīng)理就完成了對員工進行績效管理的一個循環(huán)，同時，在進行績效面談中，部門經(jīng)理與員工還根據(jù)情況設(shè)定下一考核周期的工作目標。屆時，下一個循環(huán)績效考核的序幕又即將拉開。
作者：于海燕 馬丹 單位：九三集團哈爾濱惠康食品有限公司
20XX年公司的銷售計劃是由我具體制定的，在經(jīng)過公司領(lǐng)導和同事的修正改正后，正式的20XX年公司銷售工作計劃出爐。20XX年的工作中，預計主要完成工作內(nèi)容如下：
1、增強自己的綜合業(yè)務(wù)分析能力，學習和掌握產(chǎn)品技術(shù)知識，熟練掌握生產(chǎn)流程的相關(guān)知識，更好的應(yīng)用于實際工作過程中。
2、根據(jù)客戶訂單及時制定和修改發(fā)貨計劃；負責發(fā)貨計劃的過程監(jiān)控和具體實施；發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨，并及時向領(lǐng)導反映過程情況。
3、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息，為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。
4、理解、掌握本崗位所使用的質(zhì)量體系文件，按照質(zhì)量體系文件規(guī)定完成各項質(zhì)量活動，并就涉及銷售部的環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行程序文件和相關(guān)管理規(guī)定。
5、按時完成全部發(fā)貨所需要單據(jù)的繕制和交付和給客戶單據(jù)的交付，包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運輸合同、運輸聲明、原產(chǎn)地證等等。
6、及時就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶有效溝通。
7、參與公司新產(chǎn)品項目的生產(chǎn)評估和實施過程監(jiān)控。如發(fā)放新產(chǎn)品評審圖紙和進展過程跟蹤。
8、本部門員工將一如既往的團結(jié)協(xié)作，協(xié)調(diào)處理本部門計劃和預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，積極協(xié)助領(lǐng)導處理緊急事件和重大事件。
9、準確完成統(tǒng)計月度出口明細、月度應(yīng)收匯明細，并和財務(wù)對帳。
10、向國外客戶催要應(yīng)付款項，包括在webedi生成asn和發(fā)票，制作紙質(zhì)收匯單據(jù)等，及時回款，對未達帳項積極負責。
11、參加生產(chǎn)經(jīng)營例會，進行會議記錄，并履行會議的決議情況。
12、隨時完成上級領(lǐng)導交給的臨時任務(wù)等。
13、 銷售工作計劃是各項計劃的基礎(chǔ)ハ售計劃中必須包括整個詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標需要詳細的商品銷售計劃外，其他如未來發(fā)展計劃、利益計劃、損益計劃、資產(chǎn)負債計劃等的計劃與實行，無一不需要以銷售計劃為基礎(chǔ)。
14、 銷售工作計劃的內(nèi)容ゼ蠣韉南售工作計劃的內(nèi)容至少應(yīng)包含下述幾點：
商品計劃（制作什么產(chǎn)品？）
渠道計劃（透過何種渠道？）
成本計劃（用多少錢？）
銷售單位組織計劃（誰來銷售？）
銷售總額計劃（銷售到哪里？比重如何？）
促銷計劃（如何銷售？）ズ莧菀卓煽闖觶第5項的銷售總額計劃是最主要的，銷售計劃的內(nèi)容大致可涵蓋在其中，銷售總額計劃經(jīng)常是銷售計劃的精華所在，也是銷售計劃的中心課題。
在公司各個部門的積極配合下，預計在20XX年要達成發(fā)貨量xx噸以上，銷售額xx萬美元以上的目標。
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
企業(yè)財政工作計劃責任編輯：陳老師 閱讀：人次
一、目的
在完善公司以經(jīng)理負責制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動經(jīng)營管理人員、員工的積極性，充分挖掘人力資源潛力；建立公司對經(jīng)營部門的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強公司對經(jīng)營部門的有效監(jiān)控；推動公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評；推動公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強公司管理層的責任意識和經(jīng)營管理能力。
二、本責任書有效期限為：2014年3月1日2015年2月28日
三、經(jīng)營目標主要內(nèi)容：（是否明確各項指標權(quán)重）
1、最低完成經(jīng)營任務(wù)萬、目標萬。
2、最業(yè)低實現(xiàn)利潤任務(wù)萬、目標萬。
3、工程款項回收指標：當年回款率達75%；壹年以內(nèi)欠款回款率達80%；兩年（含）以上欠款回款率達95%。
4、工程項目質(zhì)量事故損失總額不突破工程總價的1%。
5、死亡事故為零，傷殘事故為零，其他安全事故損失控制在工程總價的2%以內(nèi)。
6、財務(wù)類指標：資金安全100%；賬務(wù)數(shù)據(jù)準確率不低于98%。
7、甲方要求乙方上報的各類報表及時、準確率達100%。
8、其他需要完成的指標，如內(nèi)控管理及人力資源管理指標。
四、績效薪酬。乙方納入年度經(jīng)營目標考核的獎金總額為___萬元，計算方式為：所得績效薪酬總額=考核得分/100X考核獎金總額。
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方必須為乙方的經(jīng)營活動提供必要支持和保障；
2、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見；
3、甲方有權(quán)在乙方經(jīng)營過程中出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關(guān)條款或決定終止本責任書的執(zhí)行；
4、甲方在每年年初制定乙方年度經(jīng)營任務(wù)目標，并簽訂經(jīng)營目標責任書，作為甲方考核乙方工作績效依據(jù)之一；
5、甲方最終決定乙方人事任免等重要事項；
6、乙方若連續(xù)3個月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)向乙方提出警告；
7、乙方若連續(xù)6個月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)終止本責任書；
8、甲方有權(quán)對乙方的較大資產(chǎn)采購過程、業(yè)績進行定期的審計與考核。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及甲方制訂的各項管理規(guī)定，并在甲方指導與管理下日益完善適合自身實際發(fā)展狀況的制度體系和經(jīng)營機制，在行業(yè)及客戶中樹立良好的信譽；
2、乙方應(yīng)在計劃年度內(nèi)按照甲方下達的《2014年度分公司績效考核辦法》完成其他指標并接受甲方考核；
3、乙方應(yīng)在雙方簽字生效后10個工作日內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可實現(xiàn)的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)督和控制的依據(jù)；
4、乙方必須每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求報送（提交）與工作、經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
（1）月度、年度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告；
（2）季度、年度工作計劃及實施情況的跟蹤報告；
（3）甲方要求提供的其它文件和資料；
（4）考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向分管領(lǐng)導說明未完成的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有對本部門工作人員的指揮權(quán)；
6、乙方擁有對下屬員工的考評指標體系設(shè)計，考評方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交分管領(lǐng)導核準后方可實施；
7、乙方擁有上述工作方案、時機等建議權(quán)，但是每項建議須有書面分析報告；
8、乙方應(yīng)接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核，表率作用；工作安全意識；工作認真程度；工作計劃性、安排的合理性和有效性；工作主動性、事業(yè)心；是否廉潔、誠信正直；對公司決策的執(zhí)行程度；
9、當公司實現(xiàn)責任目標取得年終獎勵時，生產(chǎn)經(jīng)營部人員可獲得其公司平均獎勵額。
七、其他
1、本責任書相關(guān)內(nèi)容分別由生產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部負責解釋、修訂。
2、本責任書由經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
3、本責任書一式三份，財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部各持一份。
公司經(jīng)理簽章
生產(chǎn)經(jīng)營部簽章
關(guān)鍵詞：“三重一大”；經(jīng)濟運行；管控體系
一、引言
中國電子科技集團公司第四十三研究所（以下簡稱電子43所）是國家定位于混合微電子研究的骨干專業(yè)研究所，主要從事微系統(tǒng)與組件、混合集成電路、電子封裝與材料、智能裝備等業(yè)務(wù)。近年來，國務(wù)院國資委、中國電科集團公司持續(xù)推進研究院所轉(zhuǎn)型升級、管理對標提升活動，堅持向管理要質(zhì)量、要效益、要發(fā)展，立足自身、苦練內(nèi)功，以應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力與國際國內(nèi)發(fā)生重大變化的經(jīng)營環(huán)境，助力企業(yè)管理水平提升和經(jīng)營發(fā)展，成為國有企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理研究的重點課題[1]。
二、研究背景
我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。國家高質(zhì)量發(fā)展的指標體系為創(chuàng)新驅(qū)動、集約高效、平衡普惠、綠色生態(tài)。作為高科技企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，除了傳統(tǒng)意義上的人均勞動生產(chǎn)率、人均利潤率、EVA（增加值）等外，科技創(chuàng)新能力與國家使命擔當也屬應(yīng)有之義。但現(xiàn)實中的國有企業(yè)在經(jīng)濟運行管理中，絕大多數(shù)還是把產(chǎn)值、利潤、資金周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負債率等作為更受關(guān)注的管控指標，這些結(jié)果性指標不足以全面反映企業(yè)活力、可持續(xù)發(fā)展能力。傳統(tǒng)經(jīng)濟運行以財務(wù)指標為主的管理模式，已呈現(xiàn)與當今國有企業(yè)需要應(yīng)對的市場競爭壓力、適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境以及做強做優(yōu)做大國有企業(yè)的要求等不適應(yīng)性。（一）與企業(yè)發(fā)展的階段不匹配按照企業(yè)生命周期理論，企業(yè)發(fā)展一般都會經(jīng)歷四個階段：創(chuàng)業(yè)期、成長期、成熟期和持續(xù)發(fā)展期（或衰落期）。實際上一個企業(yè)內(nèi)部不同的專業(yè)或產(chǎn)品也會存在不同的發(fā)展期，因此針對不同的發(fā)展期，經(jīng)濟運行管理關(guān)注的重點（對象、內(nèi)容、指標等）也應(yīng)是有所不同的，以一套方法、指標管理，往往會出現(xiàn)不適應(yīng)性、針對性不強[2]。（二）與戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合度不高戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)行動綱領(lǐng)，是企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展的藍圖。戰(zhàn)略規(guī)劃必須要轉(zhuǎn)換為工作任務(wù)、指標目標、年度計劃等，方可一步一個腳印地實現(xiàn)，必須要作為經(jīng)濟運行的重要監(jiān)控項，方可保證規(guī)劃的落地落實，但經(jīng)濟運行中傳統(tǒng)財務(wù)指標難以實現(xiàn)這樣的監(jiān)控目的。（三）與業(yè)務(wù)管理融合度不高傳統(tǒng)經(jīng)濟運行通常是對年度指標進行季度分解、月度定額，經(jīng)濟運行分析一般也都是以結(jié)果型數(shù)據(jù)進行事后分析，往往以數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)推論出工作措施，對業(yè)務(wù)管理工作主要為逆向貢獻，無法實現(xiàn)正向管控、雙向提升的工作效果，和業(yè)務(wù)管理板塊較為分離，說服力、指導性與可操作性難令人滿意。（四）與管理者決策融合度不高企業(yè)經(jīng)濟活動雖說有一定的規(guī)律性，但其實每年都伴隨著內(nèi)部（人、機、料、法、環(huán)、資金等）、外部（市場需求、競爭因素、客戶因素等）環(huán)境的不斷變化，決策者必須因勢利導、及時調(diào)整，方可保證經(jīng)濟運行活動健康有序。因此決策者采取的管理措施必須及時作為經(jīng)濟運行的管理事項加以監(jiān)控，傳統(tǒng)經(jīng)濟運行模式顯然難以勝任。（五）與國家發(fā)展需求契合度不高電子43所作為國內(nèi)混合微電子研究的骨干專業(yè)研究所，服務(wù)和滿足國家發(fā)展戰(zhàn)略是長期發(fā)展的根本宗旨和目標，經(jīng)濟運行活動應(yīng)立足主責主業(yè)，充分體現(xiàn)對國家重點發(fā)展需求的服務(wù)情況和滿足程度，區(qū)分常規(guī)經(jīng)濟數(shù)據(jù)（涉常規(guī)項目、任務(wù)等）和重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)（涉國家重大工程、重點項目等），傳統(tǒng)經(jīng)濟運行模式目前無法滿足上述需求。
三、內(nèi)涵及主要做法
（一）“三重一大”內(nèi)涵“三重一大”制度是指“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論決定”制度，本質(zhì)上是抓“關(guān)鍵少數(shù)”的重要方法。基于“二八法則”基本原理[3]，以簡單財務(wù)指標型向財務(wù)與能力綜合型轉(zhuǎn)變的方向，既做到經(jīng)濟運行與業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)，又確保經(jīng)濟運行指標實現(xiàn)與企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展交互并行。因此，在執(zhí)行“三重一大”制度的前提下，本研究提出基于“重要指標、重要產(chǎn)品、重要任務(wù)、重大風險”“三重一大”管控體系。（二）主要做法在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，必然要求企業(yè)從關(guān)注經(jīng)濟規(guī)模向關(guān)注效率效益轉(zhuǎn)變，從關(guān)注同比結(jié)果向關(guān)注未來能力提升轉(zhuǎn)變，從關(guān)注指標分解向指標與任務(wù)并重轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟運行的管理對象從簡單財務(wù)指標型向財務(wù)與能力綜合型轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟運行的管理方法應(yīng)在傳統(tǒng)的經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上提升，并進行多元化融合，實現(xiàn)“財務(wù)經(jīng)濟”的靜態(tài)模式向“發(fā)展經(jīng)濟”的動態(tài)模式上轉(zhuǎn)變，從而滿足企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展、使命踐行等方面日益增長的需求。1.轉(zhuǎn)觀念，構(gòu)建管控體系對標國務(wù)院國資委做強做優(yōu)做大要求，適應(yīng)集團公司主責主業(yè)考核要求，滿足市場競爭與產(chǎn)品交付需要，轉(zhuǎn)變觀念，主動迎接內(nèi)外部變化，摒棄一味盯著靜態(tài)財務(wù)指標的做法，緊緊圍繞企業(yè)核心的重要目標、重要產(chǎn)品、重點任務(wù)、重大風險，構(gòu)建目標驅(qū)動型經(jīng)濟運行管控體系：按照目標責任分解、任務(wù)調(diào)度管控、過程監(jiān)督檢查、考核評估促進的PDCA循環(huán)管控原則[4]，建立策劃—執(zhí)行—保障三維管控框架，提高經(jīng)營管理針對性與精準度，提升經(jīng)濟運行與業(yè)務(wù)管理的結(jié)合度。（1）策劃環(huán)節(jié)：策劃是計劃執(zhí)行的先導。企業(yè)要依據(jù)市場需求（合同、訂單及信息構(gòu)成企業(yè)市場需求的總構(gòu)成、總輸入）、生產(chǎn)組織方式（產(chǎn)線線體選擇、訂單式生產(chǎn)還是預先組織生產(chǎn)，按經(jīng)濟批投產(chǎn)或按訂單式投產(chǎn)等）圍繞產(chǎn)品交付與收入實現(xiàn)為雙重指標，以生產(chǎn)能力、物料供應(yīng)等為核心要素，形成季度生產(chǎn)、月度交付計劃。（2）執(zhí)行環(huán)節(jié)：以制造計劃為始，到銷售發(fā)票開具工作計劃為終，構(gòu)建全鏈條的計劃體系（包括生產(chǎn)制造、篩選試驗、檢驗入庫、發(fā)貨交付、開票計劃五項相互關(guān)聯(lián)但又獨立制定實施的計劃），明晰各階段工作邊界、明確各主體責任，計劃執(zhí)行情況可檢查，問題可追溯，將經(jīng)濟目標從年度考核分解至各執(zhí)行環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作與經(jīng)濟目標的緊密銜接。（3）保障環(huán)節(jié)：①物料供應(yīng)。按照市場需求，根據(jù)元器件、外殼、貴金屬漿料等物料種類不同、供應(yīng)周期不同、質(zhì)量保證周期及配套資金，實施“三定”物料、大宗備料、戰(zhàn)略備料及零星物資等不同采購策略。②條件保障。對制造、檢驗、試驗、測試等儀器設(shè)備、環(huán)境條件保障，應(yīng)做好年度方案（部門編制、所級評審，履行批準手續(xù)），同時結(jié)合局部工序能力“瓶頸”，快速響應(yīng)，實施能力提升。③風險管控。圍繞產(chǎn)品交付與經(jīng)濟指標實現(xiàn)的各類風險（人、機、料、法、環(huán)、測等）要早識別、早預防，根據(jù)危害程度，分清管控級別與實施不同的管控策略（不同響應(yīng)等級或不同響應(yīng)速度）。如圖1所示。2.明目標，責任分解落地體系構(gòu)建框架，目標明確責任。目標中除了經(jīng)濟目標的分解外，更要落實戰(zhàn)略規(guī)劃、能力短板、重點項目等目標，在經(jīng)濟運行管控中納入經(jīng)濟、創(chuàng)新、規(guī)劃、戰(zhàn)略等多元化發(fā)展要素，賦予經(jīng)濟運行這張“晴雨表”更多的表征能力，由此實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作與經(jīng)濟目標的鏈接。（1）工作目標分解：綜合分析各經(jīng)濟實體的人力資源、設(shè)備資源、研發(fā)能力、制造能力、產(chǎn)品成熟度、合同儲備、市場潛力等因素，確定各實體的年度目標，簽訂經(jīng)濟業(yè)績責任書，明確責任；按照各經(jīng)濟責任實體的年度目標，結(jié)合各主體部門的合同存量、產(chǎn)能情況、往年同期數(shù)據(jù)、上級指令要求及相關(guān)管理部門建議等因素綜合考慮，將年度目標分解為季度目標、月度指標，實現(xiàn)以月保季、以季保年。（2）戰(zhàn)略規(guī)劃落地：綜合分析內(nèi)外部技術(shù)因素變化，認真研究規(guī)劃轉(zhuǎn)換為年度工作的時機準確性，正確研判哪些需要提前、哪些需要押后安排，經(jīng)科技委員專家組評審，形成切實可行的規(guī)劃型年度任務(wù)，并轉(zhuǎn)換為具體的工作計劃（規(guī)劃內(nèi)容、年度目標、里程碑節(jié)點、考核組織、考核方式等）加以監(jiān)督管控，通常實施年度級評價。（3）能力提升應(yīng)對：對照年度經(jīng)濟目標及中長期發(fā)展規(guī)劃，明確資源、能力需求，分析、識別能力（研發(fā)、制造、檢測、測試、供應(yīng)鏈等）方面存在的差距，制定針對性能力提升方案與工作計劃（能力目標、時間節(jié)點、責任主體）。涉及重大投資的，需遞交最高層級機構(gòu)批準后實施，納入經(jīng)濟運行重點任務(wù)管控。（4）服務(wù)國家戰(zhàn)略：明確國家發(fā)展戰(zhàn)略中涉及的重要指標、重要產(chǎn)品、重要任務(wù)、重大風險，明確相關(guān)重點經(jīng)濟指標，制定優(yōu)先保障、重點監(jiān)控、強化考核的經(jīng)濟運行管控模式，實現(xiàn)全面管控，重點突出（區(qū)別出常規(guī)指標數(shù)據(jù)和配套國家戰(zhàn)略相關(guān)數(shù)據(jù)，是常規(guī)供貨還是配套保障國家重大工程）。（5）重點項目部署：圍繞年度重大工程批產(chǎn)任務(wù)、所級重點科研項目、重大市場需求型任務(wù)等，專項策劃保障，通過組建精干團隊，制定年度工作計劃，確立季度里程碑目標，實施責任監(jiān)管。3.搭平臺，強化融合管理管理理念、工作計劃、具體事項歸根結(jié)底需要人來落實、完成，管理平臺建立適宜與否對業(yè)務(wù)與指標的實現(xiàn)至關(guān)重要。（1）一體化融合管理：為解決以往經(jīng)濟運行管理部門與科研生產(chǎn)部門分離帶來的經(jīng)濟運行與業(yè)務(wù)脫鉤脫節(jié)，經(jīng)濟運行分析針對性不強，問題解決的抓手不多等問題，企業(yè)實施科研管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)濟運行管理一體化綜合管控。成立綜合計劃部，實施融合式管理，組織實體部門經(jīng)濟收入指標與業(yè)務(wù)工作指標的轉(zhuǎn)換對接、監(jiān)督監(jiān)管全過程各環(huán)節(jié)（生產(chǎn)制造、篩選試驗、檢驗入庫、發(fā)貨交付、開票掛賬）、業(yè)務(wù)計劃（季度、月度、周）的評審與執(zhí)行。（2）現(xiàn)場調(diào)度中心：以提高合同準時交付率為目標，組建由綜合計劃部門為總指揮，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)計劃主管共同參與的矩陣式聯(lián)合調(diào)度中心。調(diào)度中心提供了一個無障礙的溝通協(xié)作平臺，實現(xiàn)了資源的統(tǒng)籌和信息的共享，有機地將市場部門、制造部門、物資部門、檢測中心、質(zhì)量部門、各個業(yè)務(wù)型事業(yè)部組織在一起。該中心作為生產(chǎn)交付運作的綜合管理機構(gòu)，合署辦公地點設(shè)立在離炮火最近的制造部門，做到了讓“聽得見炮火的人呼叫炮火”，有效發(fā)揮與強化計劃“指揮棒”作用，實現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)問題的快速響應(yīng)與供應(yīng)鏈計劃的科學編制和有效落實。同時試行一崗雙責制，聯(lián)合調(diào)度中心成員既履行中心管理工作，又負責協(xié)調(diào)各自部門內(nèi)部計劃落實。（3）監(jiān)督管理平臺：構(gòu)建各級指標實現(xiàn)的監(jiān)控管理平臺，分別實施季、月、雙周、周監(jiān)管。其中，季度經(jīng)濟運行會是季度工作總結(jié)、評估、檢討下一季度工作部署的平臺，重點聽取上一季度經(jīng)濟運行情況匯報、討論和分析當前經(jīng)濟形勢，剖析存在的主要問題和困難，研究提出切實可行的對策措施，統(tǒng)籌安排部署下一季度經(jīng)濟工作；月度經(jīng)濟運行會（又稱經(jīng)濟運行小例會）是對月度經(jīng)濟運行工作的小結(jié)、分析及次月指標策劃、工作要點的溝通部署和調(diào)度協(xié)調(diào)平臺，重點研究下月主要經(jīng)濟指標情況、重點市場、重點客戶、重點項目計劃分解推進情況，分析問題、查缺補漏，確保時序進度；雙周（即月中）經(jīng)濟運行例會是對當月經(jīng)濟進展檢查與風險管控，對月度經(jīng)濟運行中新出現(xiàn)的風險、隱患及存在問題進行會商研判，提出解決措施；周報是對周經(jīng)濟運行進展的最小粒度觀察窗口。（4）數(shù)據(jù)報表平臺：成立統(tǒng)計報表建設(shè)項目團隊，項目團隊基于業(yè)務(wù)需求調(diào)研結(jié)果，采用數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)，構(gòu)建了“面向主題”的各類數(shù)據(jù)報表體系，涵蓋了經(jīng)營管理、訂單管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、采購管理、庫存管理、人力管理等業(yè)務(wù)主題，有效整合企業(yè)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，使企業(yè)信息轉(zhuǎn)換為企業(yè)資源，為企業(yè)的管理、決策提供及時可靠的參考信息依據(jù)，實現(xiàn)對合同、物料、生產(chǎn)、交付等關(guān)鍵指標實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控，大幅度提升數(shù)據(jù)處理時間，從以“周”為周期提升至實時響應(yīng)，達到“決策支持、服務(wù)管理”的目的。如圖2所示：圖2決策報表平臺4.抓過程，扭住“三重一大”“三重一大”制度是指“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用必須經(jīng)過集體討論決定”制度，是有效防范企業(yè)風險發(fā)生的監(jiān)督制約機制，是促進國有企業(yè)健康和諧發(fā)展的有效手段。“三重一大”本質(zhì)上是黨委“把、管、保”職責定位與作用發(fā)揮，是抓“關(guān)鍵少數(shù)”的重要方法。經(jīng)濟運行管理涉及部門多、覆蓋面廣，同樣必須依據(jù)“二八法則”抓住關(guān)鍵少數(shù)、核心問題，才能既做到經(jīng)濟運行與業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)，又確保經(jīng)濟運行指標實現(xiàn)與企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。（1）重要指標：對生產(chǎn)線可生產(chǎn)的保有量、月產(chǎn)出量、產(chǎn)成品庫存、開票池金額、財務(wù)現(xiàn)金流等動態(tài)關(guān)鍵指標密切關(guān)注，是經(jīng)濟運行指標實現(xiàn)與企業(yè)健康的“晴雨表”。（2）重要產(chǎn)品：涉及上級考核、布局科技創(chuàng)新項目、事關(guān)經(jīng)濟實現(xiàn)的新產(chǎn)品開發(fā)、新動能打造類項目納入研究所或部門級管控，根據(jù)項目的不同，分別實施年度、季度或者月度計劃的監(jiān)管；對實現(xiàn)經(jīng)濟指標有重要影響的高價值、大額訂貨合同品種應(yīng)納入重點監(jiān)管，根據(jù)影響因素多寡、輕重等實施月或周計劃監(jiān)管。（3）重要任務(wù)：對保障經(jīng)濟運行的條件保障類、能力增長類、管理提升類及領(lǐng)導決策事項類任務(wù)，會直接影響或潛在影響指標的實現(xiàn)，應(yīng)納入管控之列。（4）重大風險：定期研究識別事關(guān)經(jīng)濟運行目標實現(xiàn)的問題、短板、“瓶頸”，對短期內(nèi)難以有效克服、徹底排除的風險性事項，應(yīng)納入重點關(guān)注，實施月或周監(jiān)控。5.重考核，以評估促進提升以績效考核為核心驅(qū)動力，持續(xù)增強組織效能，實現(xiàn)高效目標管理。圍繞經(jīng)濟目標、重點項目、重要任務(wù)的計劃執(zhí)行與目標達成進行考核評價，客觀公正評價經(jīng)濟運行關(guān)聯(lián)部門的工作業(yè)績，建立職責明確、管理科學、監(jiān)督有力、行為規(guī)范的運作機制，增強過程管控與PDCA循環(huán)動力。（1）建立績效考核組織，設(shè)計考核體系框架，根據(jù)關(guān)聯(lián)部門業(yè)務(wù)特點和發(fā)展實際，兼顧經(jīng)濟指標和科技創(chuàng)新，遴選適宜考核指標、確定指標分值和權(quán)重。（2）制定考核辦法，確定考核流程與合理方法，明確考核頻次（月、季、年），在過程考核中強化對關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)管與評價，及時暴露風險，督促改進，建立過程考核與年度考核的鏈接關(guān)系，確保年度經(jīng)濟目標完成；（3）明確考核結(jié)果反饋，根據(jù)指標內(nèi)容的不同，與月度績效掛鉤權(quán)重、考核結(jié)果公布形式、范圍等，通過定期向關(guān)聯(lián)部門公布考核結(jié)果，在全所范圍形成比學趕幫超相互爭先的良性競爭環(huán)境。（4）對完成情況嚴重不達標的，實施不同形式的績效管理（當面約談、書面剖析、管理歸零，開展專項專題改進活動），并對負面績效情況進行備案歸檔管理，造成重大負面影響的（如造成重大工程、重點項目無法按期完成等）進行案例分析，全所宣貫。
四、實施效果
以“三重一大”為核心的經(jīng)濟運行管控體系建立以來，物料平均采購周期縮短20％，物料庫存下降1／4，計劃完成率從85％提升到93％，合同平均交付周期由104天縮短到93天，合同按期交付率由65％提升至81％以上，經(jīng)濟運行策劃目標季度達成率達到95％以上。經(jīng)濟運行管理在以下五個方面切實得到了強化：（一）解決了傳統(tǒng)經(jīng)濟運行管理缺乏抓手的問題通過兼顧指標分解的傳統(tǒng)做法，更加聚焦于經(jīng)濟指標與任務(wù)、項目、產(chǎn)品的銜接，經(jīng)濟運行管理看到的不僅是數(shù)據(jù)、指標，更是實實在在的具體產(chǎn)品、節(jié)點計劃、工作內(nèi)容，不僅可計算，更做到了可追蹤可查詢可落實。（二）解決了傳統(tǒng)經(jīng)濟運行管理無法充分體現(xiàn)服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略的問題通過明確常規(guī)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和重點經(jīng)濟數(shù)據(jù)，在經(jīng)濟運行管控中強化對國家重大工程、重點項目的過程監(jiān)管、指標考核力度，實現(xiàn)重點保障、分類管控，真正將使命任務(wù)納入經(jīng)濟運行管控。（三）解決了重短期經(jīng)濟目標輕持續(xù)增長能力提升的問題把發(fā)展規(guī)劃中的任務(wù)一一轉(zhuǎn)換為年度工作項目、任務(wù)、目標、計劃、責任人，以及明確考核組織、考核辦法等，“規(guī)劃轉(zhuǎn)計劃”不再是口號，真正成為看得見、抓得住、可評估的工作。（四）解決了重救火措施輕內(nèi)功增強的問題對經(jīng)濟運行中的短板、“瓶頸”，領(lǐng)導決策部署，可及時轉(zhuǎn)換為工作任務(wù)、待辦事項，督導有關(guān)部門拿方案、定計劃。各部門也可結(jié)合部門職責，圍繞目標指標、工作特點、難點痛點，做好提前規(guī)劃、滾動計劃、應(yīng)急預案，將經(jīng)濟運行由結(jié)果數(shù)據(jù)的逆向管理轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程數(shù)據(jù)的正向監(jiān)管，最終實現(xiàn)雙向管控提升，并與業(yè)務(wù)管理工作深度融合，實現(xiàn)經(jīng)營管理高效運行。（五）解決了經(jīng)濟運行管理疲于奔命對賬盤點或不知所措對癥下藥問題抓住經(jīng)濟運行的“三重一大”，既節(jié)省了管理者寶貴的時間精力，避免限于亂麻之中來回折騰；更有利于抓住核心問題、關(guān)鍵風險點，開展更多理性化、前瞻性、策劃型的預防性管控。
五、結(jié)語
經(jīng)濟運行管理是貫穿于企業(yè)管理活動的總括，通常感覺是看不見摸不著但實際又確實存在，猶如人體中的血液。身體健康與否，既可通過體溫、血壓等指標參數(shù)來衡量，也可通過一個人的鍛煉情況、餐飲方式等重要活動來管控。經(jīng)濟運行工作運用“三重一大”制度的監(jiān)督方法，轉(zhuǎn)化為經(jīng)營管理的舉措，也不失為“抓大放小”的有效方法，使經(jīng)濟運行管理與企業(yè)業(yè)務(wù)管理緊密結(jié)合，有效破解了傳統(tǒng)經(jīng)濟運行管理中常見的財務(wù)指標與能力發(fā)展指標銜接不緊密問題，取得了良好效果，提高了經(jīng)濟運行管控能力。
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【關(guān)鍵詞】全面預算；專業(yè)管理；績效考核；閉環(huán)管理
1 專業(yè)管理的目標描述
圍繞“集約、精益、全面、統(tǒng)籌”核心要求，健全戰(zhàn)略目標與年度預算相結(jié)合，財務(wù)預算與業(yè)務(wù)預算相銜接，事前綜合平衡、事中跟蹤控制、事后考核評估的全面預算閉環(huán)管理體系，突出全面性、協(xié)同性、嚴肅性特征，確保預算對所有單位、所有層級、所有收支和所有項目的有效約束，實現(xiàn)預算管理導向清晰、調(diào)控有力、執(zhí)行嚴格、考核嚴肅，持續(xù)提升預算管控力、執(zhí)行力和科學化、精益化水平。
2 專業(yè)管理工作流程
2.1成立組織機構(gòu)
全面預算管理是企業(yè)的綜合管理制度，涉及各個管理層次的權(quán)力和責任安排，因此預算管理需要設(shè)立專門的組織管理機構(gòu)。預算管理的組織機構(gòu)是全面預算管理的基礎(chǔ)和保證。組織機構(gòu)的設(shè)置包括各預算機構(gòu)的設(shè)置，各機構(gòu)的職能、責任單位的劃分、企業(yè)相關(guān)部門的職責，以便形成全員參與、齊抓共管的全面預算管理局面。
2.2制定公司規(guī)劃目標，編制年度滾動計劃
戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)資源配置的方向和目標，全面預算是戰(zhàn)略實施的工具和機制，要緊緊圍繞戰(zhàn)略目標編制年度滾動預算，盡量做到預算細化為以季度、月度為周期的基于工作計劃的滾動預算。
2.3預算上報
綜合計劃專業(yè)組、生產(chǎn)專業(yè)組、營銷專業(yè)組、基建專業(yè)組、物資專業(yè)組、信息化專業(yè)組等按期上報項目庫建立情況，并根據(jù)當年情況上報大修運維費用及各類成本費用，實現(xiàn)財務(wù)預算與業(yè)務(wù)預算協(xié)同，作為預算管理委員會下達預算的依據(jù)。
2.4標準成本應(yīng)用
通過強化定額和對標管理，明確制定成本費用控制標準，落實成本費用控制責任，壓縮可控費用，努力實現(xiàn)降本增效。根據(jù)各項管理費用的特點，凡有可能的都設(shè)置了消耗定額，如電話費根據(jù)對外聯(lián)絡(luò)需要的多少分檔設(shè)置定；運輸費用按單位性質(zhì)及百公里耗油量進行核定；辦公用品、差旅費等根據(jù)管理部門、生產(chǎn)部們、其它部門實際工作需要的不同，分別設(shè)置定額。
2.5“兩下兩上”年度預算完成
根據(jù)各單位上報年度預算計劃結(jié)合項目庫及年度滾動計劃，在標準成本的應(yīng)用下，對各項成本召開預算管理委員會，對年度預算按部門進行分解，明確每個項目的預算責任單位，同時確定各季度需完成的預算指標值進而完成“兩下兩上”年度預編制。
2.6預算執(zhí)行與分析
業(yè)務(wù)部門根據(jù)月度需完成的預算指標，自行將成本預算指標分解到具體項目，作為發(fā)策部，財務(wù)資產(chǎn)部進行監(jiān)控分析的依據(jù)，實現(xiàn)財務(wù)預算與綜合計劃對接。公司建立預算執(zhí)行分析制度，由公司預算委員會定期召開預算執(zhí)行分析會議，全面掌握預算的執(zhí)行情況，研究、落實解決預算執(zhí)行中存在問題。利用全面預算管控系統(tǒng)設(shè)置成本費用預算定額，實時監(jiān)控費用發(fā)生，跟蹤反饋預算執(zhí)行情況，對于超預算或無預算的項目無法通過。
2.7預算監(jiān)督與考核
財務(wù)部門定期對預算執(zhí)行進行監(jiān)控，每月中旬，對預算執(zhí)行情況下發(fā)監(jiān)控分析報告，對月度指標完成進度較慢的部門，召集相關(guān)部門負責人，對預算指標完成情況進行分析，回報存在的困難及問題，尤其是需要物資部門及其他部門配合的事情，在會議上進行明確，下發(fā)會議紀要，明確任務(wù)。財務(wù)部門定期對指標完成情況進行通報，對未完成指標的部門進行通報。預算考核與評價包括財務(wù)考核指標的定量考核和預算管理工作的定性評價，以月度分析、季度考核的形式，其結(jié)果按照公司組織績效考核實施細則有關(guān)規(guī)定進行。
3 取得成效
加強與辦公室、人力資源部等業(yè)務(wù)歸口部門的預算協(xié)同，強化六項費用和“三公”費用預算控制，提升會議費、業(yè)務(wù)招待等費用預算控制剛性，“三公”費用大幅降落。
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務(wù)，學政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，tingko.com確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
公司個人銷售目標責任書(一)
為進一步落實公司銷售制度，確保圓滿完成公司規(guī)定的20xx年度下半年各片經(jīng)理銷售變壓器臺的目標，確保公司事業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，結(jié)合公司下半年度工作目標，制定各片經(jīng)理銷售工作目標責任書。
一、簽訂日期:20xx年月日至20xx年月日。
二、銷售目標責任
1、各片經(jīng)理要嚴格管理所屬業(yè)務(wù)人員，建立有效的責任追究制度，做到銷售目標、任務(wù)、責任落實到人。
2、積極配合公司搞好市場開拓、銷售、建立市場網(wǎng)絡(luò)。
3、下半年各片的銷售目標為:每片銷售陸佰伍拾(650)臺。
三、獎勵和處罰
(一)獎勵
1、片經(jīng)理完成銷售目標%的為任職合格，公司對其下發(fā)基本工資的%。
2、完成銷售目標%的為任職良好，公司對其下發(fā)基本工資。
3、全額完成銷售目標的為優(yōu)秀，公司在其業(yè)務(wù)提成的基礎(chǔ)上，下發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)秀獎金。
(二)處罰
1、完不成銷售目標的片經(jīng)理要主動調(diào)離本崗位。
2、因技術(shù)、質(zhì)量原因造成銷售目標完不成的，責任與片經(jīng)理無關(guān)。
3、對未完成銷售任務(wù)的片經(jīng)理，按照公司財務(wù)報銷制度，扣除工資的%，并要寫出造成完不成銷售任務(wù)的書面檢查，公司視情追究其相關(guān)責任。
4、因理由充分未完成銷售目標的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)處罰。
四、責任目標的簽定
我認同以上銷售責任目標條款，同意在 區(qū)域，在規(guī)定時間內(nèi)完成公司規(guī)定的下半年銷售變壓器陸佰伍拾(650)臺的目標。
片經(jīng)理(認同人)簽字:
簽定時間: 年 月 日
公司個人銷售目標責任書(二)
根據(jù)公司20XX年度的銷售目標，按照對市場的預測，參考歷史銷售業(yè)績并綜合考慮多種可能的影響因素，為充分調(diào)動銷售部營銷人員的銷售積極性，以確保公司年度銷售目標的實現(xiàn)，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特制定本銷售目標任務(wù)和相應(yīng)的激勵政策，并明確公司與責任人的權(quán)利與責任。雙方共同遵守以下約定的條款，嚴格考核和遵守執(zhí)行。
一、目標銷售責任人:
銷售區(qū)域:
二、目標銷售任務(wù):20XX年責任目標元。
三、完成目標銷售任務(wù)期限:
20XX年1月1日20XX年12月31日
四、銷售責任人的義務(wù)責任人應(yīng)在簽訂年度銷售目標責任書后以此作為年度的工作重心來進行工作，組織計劃，勤勉工作，保證目標實現(xiàn)，并對其現(xiàn)有銷售模式有所改進，公司將適時進行績效考評、經(jīng)營活動監(jiān)督;積極分析市場狀況，提供市場分析報告，為公司決策提供準確市場依據(jù)。責任人在簽訂本責任書后后，要嚴格控制經(jīng)營成本和營銷成本，遵守職業(yè)道德，保守商業(yè)機密、切實維護企業(yè)的權(quán)益;遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度;接受總公司及授權(quán)經(jīng)理的領(lǐng)導和監(jiān)督;不得違背職業(yè)道德，不得從事和本公司無關(guān)的第二職業(yè)，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。(小學學生安全責任書)
五、目標考核辦法及獎勵措施
1、目標實現(xiàn)原則銷售目標責任書5篇銷售目標責任書5篇。各簽訂人應(yīng)嚴格執(zhí)行所提交的指標任務(wù)，進行年度銷售工作。公司組建評價小組，對目標的完成情況進行評價打分。
2、考核與激勵原則。以目標是否100%完成，作為獎勵的基準。在完成的基礎(chǔ)上，最終獎勵金額=獎勵金額系數(shù)*項目評價得分/100。
3、獎勵方式。根據(jù)項目難易程度確定獎勵金額基數(shù)
負責人與成員根據(jù)一定比例對最終獎勵金額進行分配銷售目標責任書5篇保證書。
4、對未完成年度指標的責任人進行考核。
監(jiān)督人:
責任人:
20XX年xx月xx日
20XX年xx月xx日
公司個人銷售目標責任書(三)
為充分調(diào)動****公司高級管理人員積極性，確保****公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在平等的基礎(chǔ)上簽訂年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
一、目的
在完善****公司管委會領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，在充分調(diào)動****公司經(jīng)營管理人員積極性的同時，建立集團對****公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強集團公司對子公司的有效監(jiān)控，同時推動****公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展。通過推行目標責任體系，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評，將有力地推動****公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強****公司管理層的抗風險意識和能力。
二、 年經(jīng)營考核年度期間： 20xx年01月01日至 20xx年12月31日。
三、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見。
2、甲方有義務(wù)為乙方在經(jīng)營過程中提供必要的服務(wù)和支持。
3、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控和重大失誤時，對本責任書提出修訂或決定終止本責任書的執(zhí)行。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項經(jīng)營政策和管理規(guī)定。
2、乙方享有集團授權(quán)范圍內(nèi)獨立開展經(jīng)營管理活動，進行正常的經(jīng)營決策的權(quán)利。
3、乙方應(yīng)在市場競爭中積極拓展經(jīng)營范圍，加強內(nèi)部管理，降低營運成本，加強市場體系建設(shè)，提升營銷管理水平，提高盈利能力。
4、乙方必須保障經(jīng)營資產(chǎn)的安全與完整，不得使經(jīng)營資產(chǎn)遭受損失。
5、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)年度和月度的經(jīng)營計劃及投資計劃。
(2)年度和月度工作計劃。
(3)年度和月度的財務(wù)預算和財務(wù)會計報表。
(4)年度銷售政策。
(5)甲方要求提供的其它文件和資料。
四、經(jīng)營責任考核指標
薪金構(gòu)成：年薪總額=月基礎(chǔ)工資12+績效工資2+獎金 1、基礎(chǔ)工資：1萬元/月;
2、績效工資：3萬元/月，根據(jù)每半年一次的考核結(jié)果進行支付;
3、獎金：完成部門年度利潤指標后，根據(jù)超額利潤計算的獎勵薪酬。獎金以分段方式計算，具體標準如下：
五、考核過程
1、以責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》為依據(jù)，根據(jù)上月的工作計劃對當月工作達成率進行評估;
2、針對責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》中下月計劃部分由總經(jīng)理與其進行面談，對目標進行調(diào)整。
3、每年1月、7月是每半年的考核期，以6個月的《工作總結(jié)與計劃》及相關(guān)部門所提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，以工作目標的達成率為標準進行半年考核;
4、考核實行百分制，最后分值為各單項得分的總和;(單項得分=單項分值單項權(quán)重)
5、如責任人上半年未發(fā)生重大工作失誤，且考核成績到達85分，則可于7月分支取目標資金中的50%，其余部分于年終考核后進行支取;
七、其它
1、若責任人完成年度指標，將續(xù)簽****年度工作責任書，在****年度責任人于個人原因離職或因重大工作失誤被公司解聘的，取消全年獎勵，已領(lǐng)取部分在工資中扣除;
2、由于決策失誤或者經(jīng)營管理不善造成當年虧損的，取消當年績效工資，并予以免職。
3、本責任書由集團總裁辦負責解釋、修訂。
4、本責任書由集團總裁和****公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有約束力。
5、本責任書一式四份，集團董事會、總裁辦、融資審計部、****公司各持一份。
集團總裁：****公司第一負責人：
日期：日期：
公司個人銷售目標責任書(四)
為充分調(diào)動下屬公司管理人員積極性，確保總部下達給下屬公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，總部(以下簡稱甲方)授權(quán)給以_ _為第一責任人的 有限責任公司(以下簡稱乙方)負責該公司的經(jīng)營管理。按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂XXXX年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)。本責任書一經(jīng)簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
一、目的在完善公司以經(jīng)理負責制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動下屬公司經(jīng)營管理人員積極性，充分挖掘人力資源潛力;建立總部對下屬公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強總公司對下屬公司的有效監(jiān)控;推動下屬公司乃至整個XX集團經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評;推動下屬公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強下屬公司管理層的責任意識和經(jīng)營管理能力。
二、XX20xx年度考核期間：200X年1月1日至200X年12月31日。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方必須為乙方經(jīng)營過程活動提供必要資金、設(shè)備、后勤等支持和保障;
2、甲方有責任努力降低公共費用開支，減輕下屬公司公共分攤費用負擔;
3、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月向乙方墊支高層管理人員的工資(具體標準和方式等另行規(guī)定);
4、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見;
5、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關(guān)條款或決定終止本責任書的執(zhí)行。
6、連續(xù)兩月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)向乙方提出警告;
7、連續(xù)三月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)終止本責任書(新建公司適當放寬2-3月);
8、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營業(yè)績進行定期的審計與考核;
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項管理規(guī)定。
2、乙方應(yīng)在計劃年度內(nèi)完成下列主要經(jīng)營管理指標，見附表;
注：
(1)、凈利潤率=稅前利潤總額/實際銷售收入;
(2)、凈利潤=銷售收入銷售成本管理費用銷售費用財務(wù)費用公共分攤費用稅金;
(3)、銷售成本：直接材料、直接工資、直接費用(水電費用、維修費、固定資產(chǎn)折舊、生產(chǎn)人員差旅費);
(4)、管理費用(標準待定)：差旅費、電話費、招待費、辦公費;
(5)、銷售費用(按銷售1%-1.2%)：傭金、回扣、商檢報關(guān)費、業(yè)務(wù)提成;
(6)、財務(wù)費用(按實際發(fā)生額計)：匯兌損益、利息、銀行手續(xù)費;
(7)、公共費用攤銷(按實際發(fā)生費用)：職能部門的費用及上繳國家的各項規(guī)費等;
(8)、稅金(按實際發(fā)生額)
(9)、應(yīng)分擔的固定資產(chǎn)原值 ：20xx年度折舊：
(10)、其它各項費用依實際發(fā)生情況負擔。
(11)、以上金額數(shù)均以到帳為準。
3、乙方應(yīng)在雙方簽字生效后半個月以內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可測量的、可實現(xiàn)的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)督和控制的依據(jù)。
4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告。
(2)各種財務(wù)報表。
(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。
(4)甲方要求提供的其它文件和資料。
(5)考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的指揮權(quán);
6、乙方享有高層經(jīng)營管理人員任用和辭退建議權(quán)以及中層和普通員工的任用和辭退決定權(quán);
7、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標體系設(shè)計，考評方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交總裁核準后方可實施;
8、乙方擁有對集團公司公共分攤費用的異議權(quán)，但是在獲得合理解釋后必須承擔相應(yīng)分攤份額;
9、乙方擁有原材料采購規(guī)模、時機、定價和產(chǎn)品銷售定價等建議權(quán)，但是每項建議須有書面分析報告，獲總裁核準后執(zhí)行;
10、乙方在核定的費用管理額度內(nèi)享有 600 元 以下(含 600 元)單據(jù)報銷終審權(quán); 600 元以上的單據(jù)報銷審核權(quán);
11、乙方應(yīng)接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核，占整個考核分值10%，表率作用;工作安全意識;工作認真程度;工作計劃性、安排的合理性和有效性;工作主動性、事業(yè)心;是否廉潔、誠信正直;對公司的戰(zhàn)略、決策的執(zhí)行程度(細則另行規(guī)定);
12、乙方高層管理人員實得工資跟考核結(jié)果掛鉤，實得工資=考核分值X雙方商定崗位工資，考核總分值不足50%，按50%計算。其中：考核分值=實際完成利潤指標利潤考核指標100分45%+實際完成銷售收入指標銷售收入考核指標10045%+乙方高層管理人員工作能力與制度考核分(百分制)10%
13、完成年度計劃指標，甲方獎勵乙方所在單位轎車一輛(10萬元左右)。三年后，轎車產(chǎn)權(quán)歸乙方第一責任人所有。
14、凈利潤超額部分的30%作為對乙方所在的單位的獎勵，具體獎金分配方案由乙方確定報集團審批。
五、其它本責任書相關(guān)內(nèi)容分別由集團人力資源部、財務(wù)核算中心負責解釋、修訂。
本責任書由集團總裁和下屬公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
本責任書一式四份，集團辦公室、人力資源部、財務(wù)核算中心、下屬公司各持一份。
集團總裁： 下屬公司第一負責人：
日期：20XX年X月X日 日期：20XX年X月X日
公司個人銷售目標責任書(五)
甲方：
乙方：
④要求公司在銷售責任人實施經(jīng)營活動前須提供必要的資金、辦公用品、吉首市內(nèi)送貨車添置增加、后勤等人、財、物的支持和保障;
為了確保公司年度銷售計劃的實現(xiàn)，結(jié)合公司發(fā)展的實際情況，經(jīng)公司研究，產(chǎn)品銷售目標如下：
一、合同期限：
本責任書自簽訂之日起，公司和營銷目標責任人有共同努力，攜手共進，互勵共勉。以期順利完成年度目標
1、本合同生效日期為----------年-------月--------日。
2、公司對乙方進行業(yè)績考核考核的時間，從-------------年------月------日起至------------年--------月------日。
二、權(quán)利職責：
(四)績效工資實行季度、年度相結(jié)合的考核方式，按季發(fā)放績效工資70%，年末30%，在考核結(jié)束10日內(nèi)兌現(xiàn)發(fā)放。
1、甲方聘任乙方為本公司-----------------，負責-----------------------------工作。
2、乙方必須每月向甲方提交書面述職報告(含本月總結(jié)于下月市場拓展計劃、財務(wù)預算計劃)。
3、乙方享有公司規(guī)定的利益分配權(quán)。
4、乙方所負責的銷售區(qū)域范圍：
5、乙方所負責的銷售產(chǎn)品項目：
6、乙方負責項目銷售年度匯款目標：萬元人民幣。按月、人員完成月度分解任務(wù)。
7、乙方在甲方簽訂本協(xié)議后，要嚴格控制經(jīng)營成本和管理成本，不得超過銷售收入的------%，其間費用計入本市場部的經(jīng)營、管理費用。超過的部分從給予乙方的分解業(yè)務(wù)提成中扣除。
8、乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德，保守商業(yè)機密、切實維護企業(yè)的權(quán)益。
9、乙方必須遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。
10、接受總公司及授權(quán)經(jīng)理的領(lǐng)導和監(jiān)督。
11、不得違背職業(yè)道德，不得從事和本公司無關(guān)的第二職業(yè)，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。
12、雙方均應(yīng)嚴格遵守本銷售目標責任書的各項約定，否則，應(yīng)賠償另一方所受的全部損失。
13、本銷售責任書經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。正本一式兩份，雙方個執(zhí)一份，具有同等法律效力。
經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)授權(quán)xx，全面負責公司在區(qū)域品牌的宣傳、推廣、銷售活動的權(quán)利。同時，完成以下年度目標營銷任務(wù)：基本任務(wù)：回款xx萬元，開新發(fā)客戶xx家;注：以上任務(wù)和人員薪資等待遇均以人民幣結(jié)算!
三、公司對于乙方在年度銷售業(yè)績的獎懲及結(jié)算方法：
乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：(1)年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告。(2)各種財務(wù)報表。(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。(4)甲方要求提供的其它文件和資料。(5)考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
1、甲方給與乙方提供的薪酬待遇的基本形式為：基本工資+業(yè)務(wù)提成
2、甲方給乙方完成全部合同期銷售回款目標。萬元人民幣，當月銷售考核其數(shù)為----------萬元，月工資為-----元人民幣，并按回款額的---------提取銷售獎勵(招商項目)，對乙方的業(yè)務(wù)提成獎勵實行月度、年度相結(jié)合結(jié)算制度，每月發(fā)放----------%，年度發(fā)放---------%，在考核期結(jié)束的次月10日內(nèi)發(fā)放。
3、從年月日起至年月日止，如乙方無法完成銷售目標考核的40%，公司將終止與乙方的銷售目標責任書，重新聘用該項目負責經(jīng)理。
有利于調(diào)動積極性原則，既有利于調(diào)動銷售責任人積極性，又不損害其它管理人員和職工的積極性。因此，銷售責任人要求其它相關(guān)部門同樣和公司簽訂責任書，防止因生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量等原因而影響飲料銷售部目標任務(wù)的順利完成。若出現(xiàn)不可預測的影響，公司須對責任人規(guī)定的銷售目標任務(wù)作適當?shù)恼{(diào)整。
4、乙方的銷售提取獎勵實行季度、年結(jié)合結(jié)算制度，每季度發(fā)放70%，年度發(fā)放30%，在考核期結(jié)束的次月10日內(nèi)發(fā)放。
