時間：2023-09-07 17:43:06
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇采購部的培訓計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
員工培訓是指企業為開展業務及培育人才的需要，采用各種方式對員工進行有目的、有計劃的培養和訓練的管理活動。下面小編給大家整理的2020年采購?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽迸嘌搗槳?a href='//xuexila.com/fanwen/' target='_blank'>范文，但愿對你有借鑒作用!
采購部人員培訓方案范文1一、說明
考慮到浙江工廠新生產線投產的需要， 逐步充實到生產線開展崗位培訓。
二、培訓計劃
此批新員工從技校畢業直接來到公司，在此以前基本無從業經驗，因此，我部對其培訓設想是分四步走，計劃通過有步驟的崗位培訓，使新員工盡快熟悉崗位要求，成為合格的崗位操作員工：
第一步：熟悉崗位，包括崗位安全、設備結構、工藝質量、操作規程等，時間約為一周;
第二步：動手操作，由班長或熟練員工指導操作，時間約為二周;
第三步：系統培訓，由部門確定的內部培訓講師分崗位進行理論培訓，培訓教材為《崗位操作培訓手冊》，時間約為三天;
第四步：考核上崗，由各崗位班長進行重點指導，之后進行崗位評估，時間約為一周。
三、培訓方案
1、人員分崗
對所有新員工，原則上按專業分崗
2、培訓內容及具體時間安排
序號培訓內容培訓方式培訓責任人培訓
時間考核
方式
1衛生知識培訓入職集中授課線長4h提問
2崗位安全知識口授+閱讀安全規程崗位班長4h提問+報告
3崗位衛生知識口授+示范崗位班長或熟練員工4h提問+實操
4崗位職責口授崗位班長或熟練員工2h提問
5設備結構現場觀察并講解崗位班長或熟練員工8h提問+報告
6崗位溝通與協調口授崗位班長或熟練員工2h提問
7工序質量講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
8設備日常保養示范講解崗位班長或熟練員工2h實操+報告
9異常處理示范講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
10化學品控制講解崗位班長或熟練員工2h提問+報告
11崗位操作示范講解崗位班長或熟練員工64h實習報告+提問+實操
12崗位系統培訓集中授課各崗位內部培訓講師(附表一)24h提問
13獨立操作崗位實操驗收各崗位班長16h實操+提問
合計時間140h
3、崗位評估
通過有期一個月左右的綜合培訓，新員工應能基本掌握崗位要求。為確保新員工的培訓學習質量，將由各班長對本崗位新員工進行全面的崗位技能評估(見附表二)，以此考核上崗。
四、培訓統籌
此次新員工培訓由___負責統籌，必要時組織各班長進行相應培訓，特別是應考慮新員工到崗的時間前后不一，以提高其對新員工的崗位培訓質量。
采購部人員培訓方案范文21、清晰，明確采購員工作職責，采購部門職能書?
2、采購流程明細?
3、如何高效規范、整理、保管采購合同?
20__年2月份培訓內容(供應商管理之一)
1、如何管理供應商?供應商分類及評估?
2、如何判定供應商報價的真實性?
3、供應商來料異常時如何處理?
20__年3月份培訓內容(供應商開發之二)
1、供應商的開發流程及方式?
2、新供應商的評估?
3、納入合格供應商必須具備的條件?
20__年4月份培訓內容(庫存管理)
1、理解并應用安全庫存
2、如何處理滯銷庫存?
20__年5月份培訓內容(談判技巧—供應商管理之三) 1、與供應商談判的要領
2、設計有效的談判方案
明確談判目標
3、發問與傾聽的技巧
20__年6月份培訓內容(供應商關系的建立與管理—供應商管理之四) 1、建立戰略伙伴關系的必要性
2、傳統外協關系與供應鏈伙伴關系的區別
3、建立雙贏的戰略伙伴關系的方法
20__年7月份培訓內容(供應商供貨價格分析—供應商管理之五)
1、采購價格的種類
2、比價的方法、原則及方式
3、分解采購成本的方法
20__年8月份培訓內容(品質系統)
采購體系、質量體系的構建
20__年9月份培訓內容(應對供應商漲價的策略)
1、降低采購價格的方法
2、應對供應商漲價的策略
3、運用非價格因素進行談判應注意的問題
20__年10月份培訓內容(采購交期管理)
一、采購交期
1、交期的概念及構成
2、交期成本核算 3、影響物料交期的因素 二、采購交期的改善
1、改善交期的方法與策略
2、提高準時交貨率
3、利用看板管理控制供貨商出貨
20__年11月份培訓內容(采購資金的內部管理)
一、采購資金
1、采購資金的審批流程
2、采購資金的審批權限
3、采購預付款的管理辦法
4、采購延遲付款的管理辦法
二、采購資金的結算
1、采購資金的結算類型
2、資金結算的過程管理
3、資金結算的單據管理
4、結算清款表的匯總
20__年12月份培訓內容(采購績效的衡量與評估)
1、運用財務報表分解采購績效指標
2、制定采購KPI指標的原則
3、采購KPI績效指標的核算方法與表單
4、采購部年度工作規劃與季度工作目標的制定
5、采購業績的報告路線(價格分析--采購成本節約報表)
采購部人員培訓方案范文3時光終于翻到__年了, 細細回味梳理著已經送走的__年,感慨萬千，收益頗多!在過去的一年里,總的來說自己成長了不少，認識了很多新朋友，帶給了我很多新觀念，新的啟發!在這一年里,也經歷了很多坎坷!我想人生的路就是這樣吧，當你經歷過了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感謝三立為我提供了一次發展的機會。步入三立已三月有余，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，讓我在新的環境中開始了新的起點。
這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業流程、規章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。
在這三個月所接觸的工作中，發現了很多弊端，如:
一、ISO的推行過于形式化
很多人把ISO當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，ISO是一個持續改進質量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產品追溯時無依據可查，對后續所發生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環。針對這些現象，只有從根本上解決，才能真正實施ISO，發揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業有所依據，并能真正執行。
二、__年度管理層未制定有效、可量測之品質目標
工作和人生一樣，在執行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理
的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數據統計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。
三、計劃執行度不力，造成等待浪費
由于生產原料供應中斷、作業不平衡和生產計劃安排不當等原因造成的無事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設備閑置不用;上游的工序出現問題，導致下游工序無事可做。此外，生產線勞逸不均等現象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，經常性的無單領料、補料或未經辦理入庫便直接領用，導致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環。造成庫存積壓，生產斷線。嚴重影響生產進度，增加太多呆滯產品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內，已嚴格要求所有領料、補料必須憑領(補)料單方可發料，且遵循《產品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產執行材料申購、生產排產。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。
五、制造過多
制造過多，過早，提前用掉了生產費用，失去了持續改善的機會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產能力而不中斷生產，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。
六、管理不當
常常問題發生以后，管理人員才采取相應的對策來進行補救而產生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學的管理應該是具有相當的預見性，有合理的規劃，并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現象的發生。
七、內外溝通有待加強
每一個辦公區，應該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情。
采購部人員培訓方案范文4隨著集團不斷的發展，對酒店采購部管理工作和業務技能提出了更高的要求。為了使采購部能適應集團與公司發展的需要，現對20__年采購部工作做如下規劃：
一、保證采購的合理性與及時性
有效的采購計劃可以使企業資金的有效利用，企業大部分的營業額是由采購部門劃出去的，采購計劃的好不僅能減少企業資金的流出，還可以有效的控制庫存。
1、對所有部門申請的計劃單進行逐一核對，確認是否有庫存或其他可代替物，并進行審核購買的合理性，并隨時向總經理匯報;
2、對所需要采購的物品、合理的安排采購時間段，確保工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回;
3、配合財務掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予采購，做到零庫存確保酒店現金流通順暢。
二、物價控制和節約
利潤主要來源于采購，因為產品的市場價格是企業無法主導的，而采購成本可以企業控制。
1、所有采購物品時均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到，從一點一滴進行節約;
2、對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質、價最低的貨品;
3、采購時以“質量好、價格合理”為原則，貨比三家。
三、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商。
加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全;
2、隨時與供應商聯系，了解行情，及時發現采購中存在的問題并進行改進;
3、經常走訪供應商，對報價單進行核對，并與其他商家對比，如出現高價或瞞報，要及時更換供應商，保證公司利益不受損失。
四、及時核銷
督促采購員盡量做到日采日清，并及時與財務部核對帳目。做到賬賬清晰，分厘不差。
五、完善制度及學習
1、完善采購的工作制度，嚴格按照采購流程進行采購與核銷;
2、建立、建全購買與領取制度，所有購買后的物品不得直接送到申請部門，需要入庫后方可領取;
3、保證每周例會，對集團及公司下發的通知做好上傳下達，加強員工的工作主動性，提高員工的工作效率。
一、基本概念和背景
項目管理理論是一門綜合多門學科的新興研究領域，共有九大知識領域，包括項目集成管理、項目范圍管理、項目時間管理、項目費用管理、項目質量管理、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理和項目采購管理。項目采購管理是指需要從執行組織以外獲得貨物和服務的過程。通常把貨物和服務稱為產品，把買方稱為業主或對應分承制方的總承包商，而賣方稱為承包商、廠商或供應商。項目采購管理一般包括以下主要過程：采購計劃編制，詢價計劃編制，詢價，承包商選擇，合同管理，合同收尾[ 1 ].對于軟件產品，一般采購可以分為兩大類，一類是對已經在市場流通的軟件產品進行采購。例如，某企業想做信息化建設項目，涉及到數據庫，那么它就可以在目前市面流行通用的幾種廠家和種類的數據庫中選擇。例如Oracle公司的Oracle數據庫，Microsoft公司的SQL Sever，IBM公司的DB2數據庫等等。然后根據自己的需求，通過詢價、簽合同、安裝培訓等過程來購買此類產品。這種采購過程基本已經形成幾套通用的解決方案，比較簡單，中國企業在處理這類產品的采購時，大部分都處理的較好。個別的企業由于需求分析不清晰，培訓工作不到位等原因，也會產生購買的產品不適用，或不會用的情況。另外一類軟件產品采購的形式是外包采購。它是指在市場上沒有出現現成的產品或者沒有適合自己企業需求的產品的情況下，需要以定制的方式把項目（功能模塊）承包給其他企業。例如某企業需要實施企業資源計劃項目（ERP），雖然可以購買BAAN軟件，但是基于本企業業務流程的管理軟件必須定制，對于各個原有孤立島的集成軟件，無法購買現成的產品，必須自己開發或外包給別的公司。
二、軟件項目外包采購管理的意義
許多大型復雜工程項目的實施需要業主、總承包商、分承制商、供應商和開發制造商等共同合作來完成。因此在任何甲方和乙方之間必不可少的涉及到部分子項目（功能模塊）的采購活動。目前社會中，企業的信息化、網絡化建設正在世界范圍內展開。誰先進行信息化改造，誰就早日適應社會發展的要求，獲得巨額利潤。大規模的企業信息化建設形成了龐大的軟件產品市場，促進了軟件業的發展。許多項目龐大復雜、高風險并且涉及高科技信息領域，在客觀上使企業需要采購和外包許多產品，包括軟件產品。主觀上，在經濟全球一體化形式下，這種外包采購作為采購活動的一種特殊的、更為復雜的形式，在企業中更為普遍存在。企業為了在日益競爭的社會環境中增強自身的核心競爭力，需要根據企業的特點，專門從事某一個領域或幾個領域的業務，在某個業務領域內形成自己的核心業務，把企業內部的智能和資源集中在那些有核心競爭優勢的活動上；把一些非自己擅長的業務領域的子項目和功能模塊外包給有實力和優勢的公司，才有利于加快項目的完工進度，降低風險，優化資源配制，保證項目質量，降低成本，創造更高的價值。
以電信行業為例，愛立信公司2000年底宣布把手機生產的絕大部分業務外包給新加坡的Flextronics公司，專注于移動通信網絡設備業務。原因是愛立信的移動通信網絡設備的銷售占愛立信公司銷售額的54%，利潤達90%以上，占有全球的移動通信市場分額高達30%，而手機生產的投資回報率很底，甚至出現虧損情況。對于愛立信而言，手機生產“外包”是在信息化時代的戰略調整，希望通過外包生產，調整投資結構，使手機降低成本并且盡快盈利，集中精力穩定和拓展電信業的新市場。出于同樣目的，美國的摩托羅拉公司也表示將外包部分地區的手機生產業務。作為手機市場份額最大的諾基亞，在專注于手機生產業務的同時，大力開發周邊產業。希望以手機業務帶動相關產業的發展。從三大公司的投資趨勢，可以看出，“外包”作為一種先進的國際專業化的生產方式正被一些大公司越來越多的采用。我國正處在信息化建設的高速發展階段，必然會有越來越多的企業由于自身的能力限制或業務發展的戰略選擇，將采取業務“外包”的生產方式。
就軟件項目外包采購的市場來說，2000年是企業信息化實施的第一年，國內企業，特別是大型企業的信息化項目開始運作。行業信息化改造重點將由原來的電信、金融、海關等行業轉向交通、制造、醫療等傳統行業。這些行業由于自身計算機技術水平和業務發展重點的原因，將會把大量的軟件項目外包給軟件公司。根據CCID的統計（軟件可以分成平臺軟件、中間軟件和應用軟件），2000年中國軟件市場中應用軟件的銷售額為147億元，占軟件總市場份額的63.9%.預計到2005年，計算機信息服務和軟件市場銷售額增長到1750億元。屆時我國軟件項目“外包”市場潛力可想而知。
三、軟件外包采購管理存在的問題
雖然在傳統行業，許多工程項目的采購活動，例如機械工程項目或建筑工程項目等等已經形成比較成熟的管理體制和標準。但是軟件項目的外包管理工作并不象其他行業那樣順利。
軟件工程項目管理引起廣泛注意源于20世紀70年代中期，當時發現70%的項目是因為管理不善而引起。20世紀90年代中期，美國的軟件開發仍然很難預測，大約只有10%的項目能夠在預定的費用和進度下交付。商用軟件通常只有9%（中小型軟件公司有16%）的軟件項目能夠及時交付且費用并不超支。
這里有多方面的原因：軟件產品作為一種特殊商品形式，具有高度不可測量性和高度柔性；軟件企業開發能力還不太成熟，軟件開發大多數還處于手工作坊方式，軟件研發企業有其自身的運做方式，人為因素比重大，不好量化管理。由于不確定因素太多，許多軟件開發企業對于自己的項目都難以精確控制進度、質量、資源和成本，那么對于業主來說，想對外部企業（例如分承制商）保持良好控制力的難度就更大了。再加上具有技術優勢的軟件開發商一般集中在幾個科技發達的大城市，與業主的距離遠，相互的交流不方便，因此許多軟件采購項目的實際應用效果都差強人意：不適用，進度超期，性能達不到標準，成本太高等等情況時有發生。
軟件項目外包采購的成功與失敗不僅僅影響到當前軟件項目的質量、成本和工作進度，而且關系到企業信息化建設整個項目的整體結構、性能以及進度，意義重大。特別是當軟件項目作為整體項目計劃關鍵路徑的一個環節，軟件項目采購的進度直接影響整體項目的進度，并且總成本將成指數級增加。由于軟件采購的情況特別復雜，涉及的學科領域不僅是科學技術上的，還有商業上的和觀念上的，軟件項目外包采購管理水平的高低，將直接關系到企業整個信息化建設進程。因此軟件項目采購管理作為項目管理理論中一個新的研究課題，有必要給予足夠的重視。
四、目前軟件外包采購管理情況
美國項目管理協會的“項目管理知識體系指南”（PMBOK）[1]、美國卡內基-梅隆大學軟件工程研究所的“軟件能力成熟度模型”（CMM）[2，3]和國際標準ISO9000-3[4]中雖然對外包采購管理的流程有過論述，但是他們指出的只是外包采購管理的一般原則；雖然人們可以結合自身企業特點實施標準，具有一定靈活性，但是事物的另一對立面就是操作過程不具體。這給軟件產品的外包采購管理者帶來具體操作上的困惑。另外PMBOK體系原則上是應用在各個行業的，缺乏針對軟件領域的特點做專門的論述。ISO 9000-3系列和CMM雖然是針對軟件領域的標準，但是ISO 9000-3的最大的特點是只告訴你要按規定做，不強調效果和后續改善，不強調經驗積累和后評估。從這個意義上講ISO9000注重水平的評估，不太強調提高企業成長的過程，因此對于提高企業的管理水平意義不大；CMM雖然旨在強調企業的過程能力的持續改進，但是它重點強調軟件的開發過程管理和產品管理，缺乏軟件的分發、轉交和服務等方面的管理標準，所以也有一定的局限性。
五、基于“雙贏”策略的軟件外包采購思想
本文作者在集成美國項目管理協會的“項目管理知識體系指南”（PMBOK）和美國卡內基-梅隆大學軟件工程研究所的“軟件能力成熟度模型”（SW- CMM，SA-CMM）和ISO9000-3中關于外包采購的宗旨的基礎上提出“雙贏”策略的軟件外包采購思想。
“雙贏”策略的軟件外包采購思想旨在利用雙方業務能力互補，通過共同合作完成軟件外包項目，達到“雙贏”的目的，促進雙方業務總體能力的提高。這種“雙贏”策略要求雙方在以下方面達成共識：雙方共同關注過程控制，才能保證有效結果；只能成功，不能指望依靠懲罰手段來收回采購成本，軟件外包采購項目的失敗對整個項目帶來的損失是巨大的；在合作過程中，建立對分承制商關系的管理體系，作為以后合作的基礎；重視開發過程的風險評估和采購項目后評估，使得雙方業務能力得到持續提高。
傳統的外包采購中，采購方只關心分承制商產品的進度和質量，以為只要分承制商按期、按質交貨，就可以圓滿結束此次采購活動。有些項目盡管前期進度和質量滿足合同要求，但是許多是以高投入、高負荷、高消耗等手段來保證的，這給后期帶來極高的風險。在階段評審中，如果采購方對分承制商開發過程中的費用投入、人員負荷、資源消耗、組織結構變化等漠不關心，因此就不能及早預見風險、控制風險。很難想象，后期在費用透支、人員疲憊或流失嚴重的情況下，分承制商仍能保證產品質量和進度。這種情況下，采購方只能要么加大投入，要么終止合同，并要求賠償，要么延期驗收等等。其副作用可想而知。而分承制商為了減少損失，根據博弈論中子博弈精練納什均衡原理，必然采取降低質量要求，減少投入的策略，來加快進度。結果最終還是采購方遭受損失。
六、軟件項目外包采購管理過程
為了保證軟件外包采購項目的順利進行，本文作者在上訴理論體系和“雙贏”采購策略的基礎上，提出和細化了軟件項目外包采購的總體框架和具體操作內容，旨在為軟件項目外包采購管理人員提供具體的可操作過程。
對于本采購過程，如果業主方由于行業、人員等原因，沒有健全的監控部門，可以聘請具有軟件監理職責的公司，或者總承包給具有一定軟件工程監控能力的公司。這時的總承包公司角色相當于本文提到的采購部。
軟件項目的整個外包采購過程可以分為十個工作階段，包括總體項目需求分析和設計、子項目的需求分析、廠商選擇、分承制商開發、業主階段評估、交驗測試、安裝、培訓、維護，后評價。
在開始外包采購之前，首先業主要完成項目的總體需求規格說明書和承包項目的需求說明書。一般承包項目的需求分用戶需求和分配需求。對于分承包商來說，業主對軟件項目所提出的需求通稱“用戶需求”。對于業主來說，系統總體分配給軟件的系統需求通稱“分配需求”。如何作好子項目的需求分析和管理，請參閱《軟件需求》，詳見參考文獻5.然后業主把需求說明書交給采購組組織采購。采購部門收到需求說明書后，再補充質詢調查表、報價指南、綜合條款及條件等文件，組成采購質詢技術文件發往廠商進行質詢。采購部門在廠商質詢的基礎上，準備了廠商選擇和投標估價等技術文件后，向業主送審，提請業主批準和確認所選廠商。在廠商選擇和投標估價這兩個文件中，采購部根據擬采購的軟件對被質詢的至少三家以上的供應廠商，就技術開發成熟能力、資源（包括以有的產品、硬件、軟件、信息和已經過的培訓）、資格和信譽、過去的合作關系、價格、提供的售后服務（包括培訓和維護）、分承制方組織配置結構、與質詢要求的差異等方面，經過經濟技術和商業戰略角度出發進行全面評估，經過其他各部門（例如系統工程組、軟件工程組、質保組、財務組）審核后，列出供應廠商的優劣次序，擇其優者為該項目的供應廠商。采購部一般以月為單位向業主通報軟件采購情況。一般以招投標方式或內部評審的方式來確定分承制商。
分承制商在接到采購部的定貨以后，就可以進行工作說明書、用戶需求說明書、軟件需求規格說明書、軟件開發詳細計劃和成本概預算、測試計劃、質量控制方法、風險控制、擬采用的軟件工程標準和軟件生命周期等文檔的制作。然后分承制商把有關的技術資料文件通過業主的采購部送給業主進行校核和批準，然后才能開始開發。
業主在接到分承制商的上述材料后，組織系統工程部、軟件工程部、質保部、財務部、采購部、法律部就上述材料中的開發項目視圖和需求范圍、使用或需要購買的軟硬件、進度計劃和成本、測試計劃與案例、使用的技術和工程標準、人員配置等進行評審，并出具評審文件和風險評估、控制建議書。并由采購部制定采購項目監督評估計劃書。合格后，由采購部、質保部及法律人員與分承制商簽署詳細的軟件采購子合同。如需要對軟件項目投保，以此來降低風險，需要和分承制商協商后，納入合同文件。
分承制商在簽署合同后可以進行設計和開發。業主應該委派采購部監督分承制商的工作。采購部應該有計劃的組織質保部、軟件工程部的項目計劃管理人員和配置管理人員，定期對分承制商的開發活動進度、質量、成本等進行評估，并形成評估建議書。送審業主方的系統工程部、項目管理人員、分承制商的此項目的負責人。分承制方的項目負責人要對評估建議書的建議進行書面回復，并確保實施。
分承制方對所有需要采購的資源（軟件、硬件、人力資源等）負責進行檢驗；采購部有權在任何時候對分承制商所采購的資源進行驗證，使之符合所采用的規格說明書、規范、標準和其他技術文件所規定的要求，確保分承制商專款專用，建立開發環境。在這個階段之前，采購部門和分承制商首先要確定由分承制商提供的驗證建議書，并作好準備工作，提交檢驗用的技術文件，包括廠商說明書、設備性能數據表、配制清單、試驗程序、檢驗技術要求。在檢驗的物質條件和技術條件均已準備妥善后，分承包商就可以向采購部并通過采購部向業主提出書面檢驗申請。一般分承包商可以提前三周通知采購部，由采購部提前兩周以書面形式向業主提出檢驗申請，由業主召集系統工程部、軟件工程部、質保部組成驗證組，在規定的時間、地點檢驗。通過檢驗后，分承包商進入項目開發階段；業主進入監控和評估階段。對于重大關鍵項目，業主可以派遣項目監督員短期或長期進駐分承包商單位。
由于作為外部單位，業主不便時刻監督項目的開發過程。雖然理論上需要把分承制商看作是自己的一個項目部門來對待，納入自己的進度控制和質量控制體系，但是客觀上由于分承制商與業主距離較遠，人員不熟悉，各自有自己的企業文化和管理體制，雙方之間的信息溝通不暢，業主難以實時監督分承制商的開發進程和質量。最好的辦法就是在分承制商的軟件項目的各個里程碑處和分承制商一起進行檢查和評估。軟件項目一般可以劃分成若干個里程碑（3-5個為益），分承制商需要提前一周通知采購部組織相關人員來評估。軟件項目的里程碑一般指產品設計趨于穩定，中間產品定義趨于明晰，項目開發組真正了解項目實際的關鍵技術難度和可行的進度計劃，開發活動停止，產品進入除錯和穩定、隨時可以的階段，或當產品設計被刪減、資源增加、進度延誤的時候。在評估軟件質量、進度和功能的同時，還要評估分承制商的人員工作負荷程度、風險、費用和資源消耗情況，并形成文檔。由采購部送審系統工程部、軟件工程部、項目管理部和分承制商的此項目負責人。
當產品進入交驗測試的時候，分承制商需要提前三周通知采購部，采購部于前兩周通知業主作好交驗的組織評估準備工作。這時業主組織系統工程部、軟件工程部、測試部、質保部和采購部，根據分承制商和業主在分承制商開發階段預先共同定義、評審并批準的測試計劃和驗收方案進行驗收測試，對需求規格說明書中的各項逐個詳細的測試。最后以書面的形式給出對整個軟件項目的測試評估報告。并對未通過驗收測試的軟件產品指定相應的補救措施和計劃。分承制商交付給業主方的軟件產品應當包括：源代碼、軟件開發計劃、仿真環境、軟件需求規格說明書、設計文檔、軟件測試計劃、軟件測試說明、驗收測試計劃、軟件使用手冊、軟件安裝手冊、軟件維護手冊。必要的話，還包括相關培訓計劃。
軟件采購的一個重要階段是交貨，也是目前經常忽略的階段。當所采購的軟件產品以及硬件運行環境在規定的時間到達采購部時候，采購部要以書面的形式通知業主交貨。業主對所交的整個軟件產品清單進行驗收，并事先通知采購部拆箱日期，要采購部和分承包商的代表按時到場。業主要在接到采購部交貨通知后一個月內，對所檢查驗收的整個軟件產品（包括相關的軟件、硬件及其附屬產品、文檔、技術資料等子合同中規定的產品）出具一份交貨證明，如果這些提交的軟件產品沒有受到損壞并與裝箱清單相一致，并在業主方環境運行良好；否則出具一份書面通知，說明在某個方面此產品損壞或與裝箱單不符，或在業主方提供的環境運行不良。此通知或證明應由采購部和分承制商代表簽署。如果在簽合同的時候，就規定分承制商負責安裝和調試，則相應的過程省略。
最后業主方由采購部把所有的文檔歸類封存，以備后續類似項目采購的參考查詢。同時采購部在兩個月之內以書面形式，對分承制商的技術開發成熟能力、資源（包括以有的產品、硬件、軟件、人力資源和已經過的培訓）、信譽、分承制方組織配置結構，管理能力和企業文化提交后評價報告，作為建立客戶關系管理（CRM）的依據。對于此次采購的經驗和教訓，包括進度控制、質量控制、成本控制、客戶關系控制、流程控制、風險控制等方面，采購部以文檔的形式在組內討論并保存。
3,培訓內容安排:
講授課題
共計課時
講授課題
共計課時
國內外超市發展概況,領導藝術管理培訓
2課時
賣場績效的關鍵人物——店長店長的超市日常經營管理
2課時
連鎖超市的總部與分店管理
零售業的決勝點——門店;
2課時
營業額的提升和促銷的管理
店長的管理策略:80/20法則
2課時
店長的領導模式,店長的工作職責及管理的主觀能動性----門店制勝策略
2課時
在崗培訓中系統營運報告處理
及技能考核
2課時
二,采購招商培訓計劃(3天)
1,培訓目的:鴻陽公司通過對本公司培訓體系的輸出,旨在使超市采購人員能在具體的實際操作過程中,充分爭取并運用最為優惠的交易條件,在最短的時間內,為貴公司找到最合適的供應商,采購到最質優價廉的商品.
2,培訓重點:采購的流程及具體的采購操作
3,培訓難點:怎樣在與供應商的談判中取勝,如何知道每種商品的最底價,如何"抓取"供應商各項隱性收入,談判中的幾個機會點.
4,課程內容及時間安排:
講授課題
共計課時
講授課題
共計課時
ECR--高效率的消費者反應采購的基本要求和采購控制
2課時
采購部如何協調與其他各部門關系
如何爭取供應商的更多支持
2課時
采購的目標,采購的流程,超市采購技巧與實務問:代銷是否一定優于經銷
4課時
采購部如何制定指標和進行考核如何選擇商品以增加盈利
2課時
采購管理談判前的準備,談判中的注意事項,商品采購談判要素宣傳及促銷支持
2課時
在崗培訓----如何選擇供應商
供應商所提供的商品質量及價格
由各采購召集本部供應商由培訓老師與之談判,并一招一式傳授
6課時
三,營運賣場崗位培訓內容(2.5天)
講授課題
共計課時
講授課題
共計課時
超市硬知識,軟知識培訓,服務紀律性規范,改被動服務為主動服務,要我服務為我要服務理念,
2課時
各崗位之間如何協調及配合,采集信息及反饋,盤點操作規范
如何預防超市商品損耗及贈品管理規范
2課時
商品陳列8大原則,12種陳列方法,如何運用不同的陳列方法提高商品銷售量,如何避免陳列死角,如何策劃促銷活動
3課時
如
何做好各部門業績考核----循環獎懲制度,超市經營活動評價指標,營銷考核責任,
本職工作考核內容(100分)
2課時
日常營運管理:訂貨操作流程,收貨操作規范,超市提貨流程,補貨作業管理規范,超市退貨流程,商品標價管理規范,
3課時
在崗培訓
3課時
四,倉儲與防損崗位培訓(2天)
1,培訓目的:
通過培訓使倉儲部門員工能在具體操作中掌握商品的數,質,進,出,起到真正"活
蓄水池"的作用;使防損員能夠獨立操作防損工作流程,勝任意外事件狀態下的崗位職責,最大限度地做好超市安全防損工作及與其它相關部門的協調配合.
2,培訓內容
講授課題
共計課時
講授課題
共計課時
商品儲存流程:
收貨,入庫,出庫操作流程規范,如何建檔,建卡,建帳.生鮮食品倉儲管理
2課時
防損充當的角色:
企業形象,站姿言行服務禮儀培訓,國內外防盜器材品牌介紹及原理剖析,超市防盜防損的關鍵案例介紹與分析
2課時
配送中心的營運過程:
單據流轉過程與責任人管理,配送中心的作業管理
與采購部,營運部,團購,財務部,電腦部的協調.
2課時
產生損耗的原因及處理方法,
防損部工作操作流程及特點
與監控目標選定,偷竊引起的損耗及種種表現,
如何聚焦觀察內盜,外盜現象,其現象識別及處理
2課時
倉庫工作規章制度:倉儲工作程序,平臺收貨人員工作職責,倉庫各崗位工作職責……
如何防水,防火,防鼠,防霉
收貨,商品分類,商品安全線等
制度.
2課時
超市重點區域的監管,
外盜發生現場處理程序與客訴接待,防盜報警的處理程序……
營運環節的損耗管理:
組織學員對不同案例進行實地模擬演示
2課時
五,收銀與總臺客訴崗位培訓(2.5天)
1,培訓目標:
通過收銀與總臺客訴崗位培訓,以期提高前廳服務崗位員工實際操作能力及企業形象.
2,培訓重點及難點:
收銀與總臺客訴崗位操作規范,收銀與總臺客訴禮儀,咨詢服務,碰到問題的處理
3,培訓內容:
講授課題
共計課時
講授課題
共計課時
員工素質培訓,員工禮儀培訓,超市商品知識,忍讓品質,應變與規范能力的培養,收銀紀律,退換貨程序的執行,總臺咨詢服務的體現
2課時
收銀員,總臺客訴崗位的工作職責:
日常營運管理;售前,售中,售后服務技巧,崗位應急問題情景服務標準,顧客抱怨
處理過程基本方法和技巧
2課時
對POS機硬件檢查,系統軟件了解,上機操作,模擬銷售,"收銀六步曲",商品入袋原則,"現金,支票,購物券,信用卡管理",假鈔的識別,現場服務管理與財務管理的有機結合
2課時
收銀員,總臺客訴崗位與超市各部門崗位之間的協調配合,采集綜合信息及反饋,如何做好預防商品損耗及超市安全管理
2課時
標簽漏,錯如何管理商品退,換貨操作規范,假鈔的識別及碰到假幣時如何與顧客交涉,收銀作業錯誤處理,作廢帳單處理辦法,碰到斷電,小偷,欺詐等特殊問題的處理方法
2課時
在崗培訓
3課時
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重慶全達科技有限公司成都分公司
一、管理理念問題
我國企業基本完成了現代企業制度建設和管理方式的轉變，但在管理理念上仍一定程度地停留在過去的思維方式和行為方式上。以任務考核為目標，以罰代管，管理方式粗暴簡單，管理者與被管理者形成較強的對抗情緒，員工不服管理、向高層領導投訴等現象時有發生，這在很大程度上影響了員工的工作積極性和主人翁精神，出現部分員工消極怠工，弄虛作假，導致企業生產效率大幅滑坡。
現代國際跨國企業如杜邦、巴斯夫、先正達、微軟等推行的管理理念是責任關懷，實行的是人性化管理。他們對員工的考核是全方位的，更注重員工的成長和提升，對員工每年都有培訓計劃，不僅培養他們的業務技能，而且從理念上培養他們的價值觀，以提升他們對企業的認同感。一流的員工塑造一流的企業，由此我們可以看到我國企業的差距。
要提升企業的管理效率，首先要重視企業文化建設。企業文化是企業價值觀念的總和，它主要包括企業精神和企業核心價值觀，是一個企業的靈魂。管理理念根植于企業文化之中，企業文化是企業在發展過程中不斷總結和提煉的結果，每一次成功與失敗都會給企業帶來一定的經驗與教訓，通過總結和提煉轉化為企業的精神財富，并用于激勵和教育員工。多數國內企業在這方面下的功夫不夠，企業發展幾十年沒有形成自己的企業精神和核心價值觀，還有的企業只注重形式，沒有實質內容，起不到作用。其次，企業要建立自己的SHE管理體系（即安全健康環境管理體系），將安全健康環境理念深入員工的心中，并轉化為員工的自覺行為。現代大型跨國企業高度重視SHE建設，如杜邦公司提出他們的使命是實現可持續發展，在增加股東利益和社會價值的同時，減少經營活動給環境留下的“印跡”，其核心價值觀是安全健康、環境保護、職業操守、尊重他人與平等待人；先正達公司的目標是保護環境和公眾，承諾在生產經營活動中始終如一地最大限度減少對環境的影響和優化對自然資源的利用，提出社會責任重于經濟利益，尊重科學、重視技術革新并持續改進；巴斯夫公司提出責任關懷六個準則，即職業健康與安全、工藝安全、物流安全、社區意識和應急響應、產品監管、污染防治。國內企業應當積極主動地開展這項工作，這不僅有利于提高企業形象，而且有利于提高企業員工的整體素質，從而提高企業的核心競爭力。第三，通過與大型跨國企業開展項目合作引入他們先進的管理理念，開展人員交流學習，拓寬視野。第四，實行全員培訓，讓這些先進管理理念根植于每位員工的心中。一方面，培訓要有計劃性，公司要制定年度員工培訓計劃，按計劃分步實施；另一方面，培訓要有針對性，一些企業的培訓流于形式，走過場，員工不知所云。有效的培訓要將員工進行細分，高層管理者培訓、中層管理者培訓、班組長培訓、崗位操作人員培訓等，總的原則是需要什么補什么。
二、溝通與協調問題
溝通與協調是企業管理的基礎，但在企業的實際管理工作中，大部分問題都是由于溝通與協調不到位產生的。如經理辦公會安排轉產國際貿易部要求出口的某一產品，會后生產部上報了各種原輔材料采購計劃，采購部按照生產部的計劃聯系供應商比價議價，國際貿易部得到了生產部可以按期交貨的通知后與外商簽訂了合同，而采購部在原輔材料購買的過程中出現某種材料不能按時到貨的問題，一旦這一消息沒有及時通知生產部和國際貿易部，將導致生產秩序混亂和向外商賠款。類似的事件在我國企業經常發生，嚴重影響了企業的管理效率和經濟效益，也損害了企業的品牌形象。
要解決企業管理過程中出現的溝通和協調不到位的問題，一要提高員工的責任意識。可以利用身邊的實例教育員工，溝通與協調要及時、到位，否則會產生嚴重的后果。有條件的企業可以將員工送到優秀的企業學習觀摩，切身感受勝過簡單說教。二要建立有效的溝通與協調機制。公司每周要召開例會，了解一周以來的生產經營情況，協調解決生產經營過程中出現的各類問題；各部門每周要召開一次調度會，一方面貫徹公司有關指示，另一方面及時發現和解決部門內部出現的問題；各班組每天交接班時要按交接程序進行溝通；另外公司還要有各類專題會如項目協調會、質量分析會、經營形勢分析會等。公司除了利用各種會議進行溝通協調外，還可以利用內部網絡平臺、電話、文件等進行溝通協調。只要我們從思想上高度重視溝通與協調，從機制上構建順暢的交流平臺，影響企業管理效率的這一頑疾就一定能夠得到根治。
三、業務流程問題
我國企業與大型跨國企業一個很大的差距是沒有系統且高效的業務管理流程，導致在實際管理工作中效率低下且經常出現偏差。
生產管理流程包含生產計劃下達、生產系統清理、生產組織與控制、生產包裝與檢驗等過程管理。國內企業傾向于生產任務的下達和完成情況的跟蹤統計，對生產制造環節控制不嚴，工藝條件的調整沒有嚴格的評審程序。而大型跨國企業更注重任務的分解和保障措施的落實，生產制造必須嚴格執行工藝卡，并由DCS自動控制系統完成，確保生產出符合要求的產品，生產效率大大提高。國內企業可以借鑒大型跨國企業的先進經驗，一是加強生產過程的控制，嚴格執行工藝操作規程，工藝調整必須嚴格履行審批程序，原料使用要實行三確認原則即原料領用要雙人確認、原料計量要雙人確認、原料投料要雙人確認。二是項目設計要采用DCS控制系統即計算機程序控制系統，可以提高安全操作系數，改善員工工作環境和降低員工勞動強度并且可以大大提高整體工作效率。
品質管理流程包含從原材料進廠檢驗、生產過程檢驗、產品檢驗以及庫存產品抽檢的全過程，國內企業主要重視產品的檢驗，一旦檢出不合格的產品就進行返工或銷毀處理。而大型跨國企業更加注重原材料檢驗和生產過程檢驗，產品的一次檢驗合格率提高，既可以節約成本又能提高生產效率。國內企業要加強原材料的質量控制，一方面要對供應商進行合規性評價，堅決淘汰不合格的供應商；另一方面要購買先進的分析儀器，健全分析手段，對原材料能做到全指標分析，及時發現影響產品收率和質量的各種因素，從源頭上把好關。國內企業還要重視生產過程的控制，每個生產環節都要建立控制指標，發現問題及時糾正。如果我們充分重視原材料質量控制和生產過程的質量控制，就可以大大提高產品一次性檢驗合格率，既可提高生產效率，又能節約資源降低成本。
物流管理流程包含物資進廠、產品出廠及物資在工廠內部的流動管理。國內企業一般將物流管理定位于貨物的運輸管理，缺乏系統的管理流程。如倉庫內經常出現批號混亂、發貨單與產品的批號不一致、錯發產品、發貨不及時而錯過銷售季節等。這些問題都會導致公司管理效率的下降。而大型跨國企業從原材料進廠入庫、產品發貨、產品包裝、產品批號管理等各環節都制定出具體的管理流程，有效提高了物流管理的效率。國內企業也可借鑒他們的管理經驗，將流程細化，建立每一個環節的管理流程，如廠外物資運輸流程、廠內物資搬運流程、批號管理流程、產品包裝流程以及產品儲存流程等。
業務流程包含企業管理的方方面面，國內企業應當積極行動起來，進行業務流程再造，不斷健全和完善自身的業務流程，以提高企業的管理效率。
四、考核與激勵問題
員工是企業的最寶貴財富，沒有員工的發展就沒有企業的發展。如何增強員工的主人翁意識？如何調動廣大員工的工作積極性和創造性？是影響企業管理效率的一個大問題，也是國內大多數企業面臨的一項新課題。
首先，要建立科學合理的薪酬考核體系，要將公司的整體目標層層分解，任務到人，并將每個人的目標任務加以量化，薪酬考核的關鍵是透明、量化，要讓每位員工自己可以算出自己每天所得。其次，要建立有效的激勵機制，這方面一些優秀的企業創新出很多好的做法，如股權激勵、專項課題攻關獎、合理化建議獎、節能降耗獎、清潔生產獎、安全生產獎等，每個企業都要根據自身實際制定出適合自己的激勵機制，問題的關鍵是要及時、到位。第三，要將員工培訓納入激勵考核體系中，員工素質的提高有賴于培訓。大型跨國企業特別重視對員工的培訓，制定出每位員工的培訓計劃，員工本人也可以提出專項培訓申請，并根據自身實際制定出自己的職業生涯規劃，公司給予支持，這一點很值得國內企業學習。
五、企業創新問題
創新是企業永恒的主題，是企業管理的劑。管理需要創新，創新又提升管理水平，創新主要包括管理創新和技術創新，但無論什么創新都離不開人才，所以說創新的關鍵是人才隊伍建設。
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制度本制度；
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。
二、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；
協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金及支票管理制度
（一）現金管理
1、 所有現金收支由公司出納負責；
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經董事長簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后五天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經董事長批準方可借款。
6、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經理、董事長批準后由出納支付現金。
7、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由總經理、董事長審核簽字，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務處辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、資金審批制度
1、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
2、往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須董事長批準；
3、非正常經營業務調出資金須經過董事長批準；
4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
6、涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處。
8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5—10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理。
9、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。
10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
五、發票管理制度
(一) 各部門對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺帳，由領用人簽字；
(二) 不準轉借、轉讓發票，發票只準本單位的開票人按規定用途使用；
(三) 發票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
(四) 填開發票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發票印章，各欄目內容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上“”符號封頂，作廢的發票應整份保存，并注明“作廢”字樣
(五) 嚴禁超范圍或攜往外市使用發票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫；
(六) 開具發票后，如發生銷貨退回情況需開紅字發票的，必須收回原發票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明；
(七) 使用發票的部門和個人應妥善保管發票，不得丟失；
如發票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理
（八）如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
六、費用報銷管理制度
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；
嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數；
金額大小寫須完全一致（不得涂改）；
簡述費用內容或事由。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。
（四）差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數、時間、所需資金，按規定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數等需經部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序審批后交財務部，由會計審核借款金額，出納開收據沖抵借款
5、出差報銷標準見行政相關規定。
（五）電話費的報銷
1.普通員工手機通訊補助見行政相關規定；
2.固定電話實行定額制，由人力行政部統一報銷。
（六）交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。市場人員交通費補貼見行政相關規定。
（七）辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程（月結另議）或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
（八）招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫“業務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔
（九）教育經費及培訓費報銷
1、教育經費及培訓費用由人事行政部統一進行預算、統一管理、統一安排。
2、費用發生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
（十）費用報銷單填寫及粘貼的規定
1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；
2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）；
3、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
4、報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
6、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；
8、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；
9、出租車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；
若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；
若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
11、以下情況不予報銷：違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
七、應收應付管理制度
（一）現金收款管理
1.送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
.2原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3.出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
4.會計應定期統計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
（二）月結收款管理
1.對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。
2.收到貨款的同時寄送貨款發票或是收款人攜帶發票上門收款，如需要進行現款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規定：
① 有關人員進行收款業務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記；
對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務處進行銷單手續。
② 有關人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
③ 如所收款項屬打折收取的，必須經得董事長簽名認可，否則財務部將按單據的實際金額向收款人收繳。
3.在公司發出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業務聯系的業務員，進入欠款處理流程。
(三)采購付款管理
1.采購部必須根據多途徑，少環節，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2.采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸資料、進銷數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長（部門負責人）。
3.一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發票；
4.必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：
(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
(2)必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，并將調查報告提交董事長。
(3)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。
(4)原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5.如發生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
6.經辦人員根據采購憑證、入庫單或相關協議（合同）與財務部確定付款方式，由經辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發票，同會計審核請款手續。
7.所有手續合格后，出納付款。
8.對于頻繁業務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
（四）其他付款管理
1.公司人員工資、獎金的發放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發放表，經會計、總經理、董事長簽字同意后，財務部審核發放。
2.需交納的各項稅,，按國家稅法有關規定辦理，經財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3.因工程需要所發生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4.所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權人)簽字、總經理、董事長審批后才進行辦理。
5.經辦部門持發票報銷時，發票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發票必須有效、填寫齊全、規范，不符合財務報銷規定時，必須更換發票，否則財務人員不予受理。
6.經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。
八、會計檔案管理制度
1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。
3、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
4、會計檔案保管期限：
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證 15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單 5年
會計帳簿類：
(1)、日記帳 15年
其中：現金和銀行存款日記帳 25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳 15年
(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管 5年
會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析） 3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析） 5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析） 永久
其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊 永久
關鍵詞：自主研發 ERP 開發原理 應用效果
中圖分類號：TP3 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9082（2015）12-0003-02
一、引言
現代企業管理的核心思想即“降本增效”，通過降低成本，提高效率來實現企業利潤的最大化。我們設計開發ERP系統也緣于此思想，以成本核算為中心，通過物資管理、能源管理、費用管理、產品管理、計劃調撥等基礎模塊的數據累積，最終實現成本分析系統。目前已實現了財務的日成本和月成本核算，管理者可以對每天發生的物料消耗、能源消耗（包括水、電等）以及各項費用等有清晰的了解，為管理者做出科學決策提供了數據支持;“增效”即提高效率，通過理順生產管理中的各個流程，將其固化，結合實際需求，以圖表（折線圖、柱狀圖、餅狀圖等）、網格等多種樣式展現，使管理者能夠更加直觀的、快速的發現問題，并及時的做出響應。同時通過防火墻映射的方式，實現了公司內外網的互聯互通，使大家可以不受時間和空間的限制，通過手機、pad等多種客戶端進行查閱、審批等操作，提高了辦公效率。
二、系統功能架構分析與設計
1.功能模塊劃分
在系統設計之初，首先確立了“成本核算”的核心思想，會同財務部門確立了日成本核算的相關會計科目，設計開發了物資管理、能源管理、費用管理等模塊，為日成本核算提供了基礎數據支撐;同時通過對同類LNG工廠的調研發現，大多數工廠都采用人工調撥計劃，效率低下，為了實現差異化競爭，提高調撥效率，專門設計開發了計劃調撥子系統;后續又逐漸完善了設備管理、OA等子系統。系統功能模塊劃分如圖2.1所示：
圖2.1 泰安昆侖ERP系統功能圖
2.系統功能設計
2.1成本核算子系統：如圖2.2所示，它是泰安昆侖ERP系統的核心模塊，通過與物資管理、能源管理、費用管理、產品管理、計劃調撥等子模塊的數據對接，最終實現成本分析系統，完成日成本核算;該系統包括日成本核算、月成本核算和期間成本核算。
圖2.2 成本核算系統構成圖
2.2物資管理子系統：傳統的物資管理主要是依靠手工臺賬，容易出現數據更新不及時，動態庫存不準確，月末庫存盤點困難，需要人工去核對入出庫以及庫存數據，由于未對倉庫貨架編碼，物資查找效率低下。為了解決以上存在問題，特開發了物資管理系統。主要包括物資代碼的生成、入出庫管理、庫存管理、庫址管理、供應商管理、報表的生成及打印。其中物資編碼是關鍵環節，首先需要與財務和采購部門確認好物資分類，制定出每一類物資的編碼長度（編碼長度一定要保留足夠，否則代碼生成的時候容易出現重復的問題），并確認出分類物資具體對應的日成本的會計科目，以便在出庫的同時，更新相應的日成本報表。庫址管理也是非常實用，通過對倉庫、貨架、以及貨架的每一層逐級編碼，在物資入庫時關聯庫址、供應商、采購員等信息，以便在出庫的時候能夠及時準確的找到對應的物資;同時預留了與物資采購審批程序的接口，通過計劃號的形式進行關聯，實現了物資采購審批-入庫-出庫-庫存的全流程管理。
2.3能源管理子系統：主要包括動力數據的錄入查詢（包括水電等消耗）、原輔料消耗的錄入查詢，以及生產關鍵指標數據的錄入等。通過錄入水電表的讀數，系統會自動計算每天的用水量、用電量等數據，并更新日成本核算當中的直接材料科目。同時也為辦公子系統的計劃會匯報程序提供了基礎數據。
2.4費用管理子系統：主要包括銷售費用、管理費用、財務費用的錄入查詢，以及固定成本的攤銷等。
2.5計劃調撥子系統：實現了從計劃下達、來款審核、氣源地調撥、物流分配、提單確認、裝車結算的全流程操作，使發生的一切業務流程都在系統中留下痕跡。并完成了與現場裝車系統的數據對接，現場的裝車業務系統只需要輸入一個提單號，便可以將司機、押運員、車牌號等十幾項信息一并提取過去，現場裝車完成后又將裝車量、撬號、裝車人員等信息回傳到ERP系統中，為以后的分析查詢提供了可靠的數據保障。
2.6設備管理子系統：主要包括設備運行、設備保養和設備維修三個方面。設備運行包括生產運行負荷，開停機數據錄入查詢以及開機率的查詢;設備保養主要包括保養計劃的導入、更新以及導出等。首先將初始的計劃導入到系統，然后在保養完成后更新加注人、實際加注時間等信息，系統會根據保養的周期自動計算出計劃加注的時間，這樣在月初的時候可以一次性導出本月的保養計劃，減少了漏項的問題，為設備的穩定可靠運行保駕護航。設備維修主要包括設備的檢維修記錄和廠家的維修報告，并提供了按維修內容、設備故障、維修部位、解決方法等關鍵詞的模糊檢索，為以后設備的檢修以及新來員工的培訓提供基礎的資料數據庫。
2.7辦公子系統：主要包括計劃會匯報、物資采購審批以及培訓計劃等內容。計劃會匯報按周進行，根據不同部門的側重內容進行專項匯報，并綜合了MS-chart圖表控件，將一些與生產相關的關鍵數據以折線圖、柱狀圖、雷達圖等方式展現，使管理者能夠更加快速的發現數據的變換，從而查找出存在的問題，及時的做出響應。物資采購審批程序將傳統的物資采購審批流程固化到系統當中，經過物資采購計劃錄入-部門審批-采購部門審批-主管經理審批-計劃會審批等一系列環節，最終合并生成周采購計劃。節約了傳統紙質審批單找領導簽字的時間，提高了信息的透明度，同時采購員也可根據合并后的周計劃，批量進行采購，節省了時間，提高了采購效率。
2.8權限管理子系統：權限管理系統按照人員-角色-功能三步走進行的設計，首先確定了注冊人員的基本信息，然后根據人員來定位角色，角色對應不同的功能模塊。
ERP系統把成本核算、物資管理、費用管理、能源動力、設備管理、辦公系統等等，全部納入統一的管理平臺;將物流、資金流和信息流進行集成管理，實現管理數字化，提高管理效率，增強管理透明度。同時為企業資源集約高效使用、科學決策提供可靠的信息支持平臺，提升企業管理水平。
通過ERP系統，企業的財務管理分析能力也大大加強，可以對大量的數據進行多角度的分析，從而得到更加符合實際及更加有效的經營策略。也可以通過ERP系統，對企業的銷售數據進行多維度的對比，比如按公司，按地區等，從而對產品銷售有個全面的把握。而且可以對日成本表格中的關鍵指標進行監控、跟蹤及分析，對每項數據進行查詢及分析，從而實現事前預算、事中控制、事后分析的目標，提高企業成本控制的效率。
ERP系統并不是一個呆板的系統，要想成功的實施ERP系統，企業就必須結合自身的特點，根據實際需求，有所側重的實現管理過程的關鍵環節。例如傳統的薄膜制造業更側重于產品的在線標簽打印，產品的出入庫管理;而LNG工廠就更側重于計劃調撥管理。我們自主研發的基于VS2008+SQIserver2005平臺的ERP系統，雖然維護量比較大，但是開發效率高，而且不受模塊、框架等的約束，能夠快速的實現管理者的思想，目前上線已有兩年左右的時間，伴隨著系統運行當中發現的問題，不斷的修復完善，取得了較好的運行效果。
參考文獻
[1]蔡華林.ERP建設中的財務管理模式變革及風險控制[J].上海：華東電力，2009（09）34-39.
[2]崔曉陽.企業應用ERP成功之路[M].北京：清華大學出版社，2002.
工作計劃是包羅萬象的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和出發點會不盡相同，那么所作的工作計劃從內容到形式都有可能存在著很大的差別。小編為大家準備了行政部成員月度工作計劃范文參考，僅供參考！
行政部成員月度工作計劃范文參考一
一、辦公、勞保用品的管理
（一）采購方面：根據上月份各部門提交的所需物品計劃進行合理匯總，經各領導審核、批準，并統計本月各部門物品的使用情況及剩余量，按需采購，適度控制庫存量；月中各部門如有物品急需采購，必須填寫采購申請單經審批后方可購買；多渠道進行采購，貨比三家，尋找質量價格最低的廠家進行采購，有效的降低采購成本。
（二）物品出庫入庫：
第一、流程清晰化，梳理辦公用品和勞保用品的出入庫流程，對于入庫物品都要登記在冊，對應填寫入庫單，對于領出的物品必須填寫出庫單并由相關負責人簽字，辦理出庫手續，確保賬物相符；
第二、根據上月份工作過程中反映出的問題，本月份進行整理改進，保證月終報表的準確性；
第三、對于各部門辦公、勞保用品的領用，要嚴格執行“以舊換新”的措施進行管控，避免不必要的浪費。
（三）物品使用方面：采取合理方法對各部門每月辦公用品的使用量進行管控，便于各部門更好的制定辦公費用的標準，也有利于控制浪費現象的發生。
二、合同檔案管理
公司合同簽收后入檔，分為手寫檔案與電子檔案記錄，便于保存和查閱。做好各部門月終或季度資料的存檔，按各部門，按不同時間，按不同類別存檔。
三、車輛調度管理
合理調配車輛的使用，保證各部門用車的及時性、合理性，滿足用車需求；定期對車輛進行維護與保養，保證出車安全。
四、安全保衛管理
加大對進出廠區人員的檢查力度和進出廠區車輛的監控力度，每天例行檢查，加大夜間的巡邏次數；經常檢查廠區的電源區，保證員工安全用電；為保安培訓安全防衛知識，加強保安的安保能力，整頓保安隊伍，提高保安的人員素質，確保安全無事故。
五、環境衛生與公共設施管理
加大對廠區辦公樓衛生的檢查監督力度；每天對廠區的綠化進行檢查，及時處理綠化不到位的區域，持續維護廠區綠化環境。
定期對廠區、辦公樓、宿舍樓內的公共設施進行維護與檢修，保證公共設施的正常使用。
行政部成員月度工作計劃范文參考二
一、人事治理方面
1、根據市公司人員的實際需要，有針對性、合理的招聘一批員工
2、較好的完成各部門人員的入職、轉正、離職、調崗等人事審批工作，并及時上報；
3、規范了各部門的人事檔案并建立的員工電子檔，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊的一律補起檔案
4、強化內部治理和考核；完善員工績效考核辦法，為每個員工建立績效考核治理方案；
5、崗位職責：對各崗位員工進行了明確分工，使每位員工明確自己的崗位職責；
6、與領導的溝通
二、行政工作方面
1、成功組織公司的第一次員工培訓，根據工作情況的需要，擬定了長期進行培訓工作計劃
2、采購日常辦公用品，使員工的工作順利進行
3、和相關職能部門做好溝通工作，以使公司對外工作通暢
4、對內嚴格審查辦公用品的領用和使用情況，并做好物品的領用登記，合理的采購辦公用品
5、嚴格控制各項辦公費用的開支，以節約降低成本為第一原則
6、做好公司各部門的后勤治理保障工作：食宿安排、酒店預訂等，及時、主動的完成日常治理工作中的各項工作
三、公司治理運作方面
1、根據市場發展情況和公司相關制度，制定相應的治理制度，使各項工作有章可尋，為強化內部治理提供了保證。行政部出臺了《檔案管理》，并制定《衛生輪值班制》規章制度，通過落實各項規章制度，規范了工作程序。
2、逐步完善公司清潔監督機制，加強了對員工的監督治理力度。
x月工作尚存不足之處：
1、作為公司的綜合治理部門，在對各部門的治理、協調方面還有很多不足，對各部門的工作情況、人員紀律的檢查力度還不夠。
2、對內的監督治理如清潔衛生的檢查力度不夠。
3、缺乏對公司企業文化及工作范圍的建設；
4、員工培訓機制有待完善和加強。
x月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：
1、繼續完善公司制度的建設
特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設的力度。修定和完善獎懲規定、激勵機制等制度。
2、加強培訓力度，完善培訓機制
企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質普遍有待提高，需根據實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。
3、協助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結，迅速營造良好的辦公環境。
4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作
行政部將加強檔案現代化治理，對檔案進行計算機管理，爭取早日實現檔案治理電子化，保密文件的治理工作，加強機要文件的取送、傳閱和保管工作。
5、加強勞動人事治理工作
勞動人事治理工作規范化方面仍有待加強，提升治理水平，完善人事檔案管理，從單純的實物性工作到向現代人力資源治理過度。
6、推行網絡，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進。
7、組織員工活動，加強企業文化建設，讓員工對企業有良好的個體干勁和歸屬感。
行政部在x月分都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學習、積
行政部成員月度工作計劃范文參考三
一、考勤完善
考勤記錄統計清晰、請休假記錄完整，強化考勤信息化管理，通過考勤記錄來掌控員工行為狀態，利于強化員工的公司管理意識和規范員工行為。
二、聯合工程部、采購部制定適宜可行的工程采購管理流程
使之達到申購、采購、驗收、入庫、進庫各交接記錄清晰規范。
三、規范安防管理
對安保員進行崗前培訓，培訓內容為：夜間職班、巡察安全隱患、上下班開門鎖門、傳達室職能等。
四、強化公司整體形象
從著裝、標識、VI、接待流程等多方面深化公司、營銷中心、工地整體意識，專業意識，其意義在于提高員工歸屬感、提高我公司和我項目的整體素質及品質感。
五、提高員工執行力及工作積極性（本月工作重心）
目前，我公司的管理層存在工作不力，無良性工作氛圍，缺乏主動積極性的問題，因此提出以下建議：
從制度上規避。公司管理層缺乏主動性，這個問題在中小企業普遍存在，不是一家兩家的問題。之所以存在，是因為制度有缺陷。要徹底解決就必須從制度上規避。我個人認為，我們應該建立簡單的標準化工作流程。簡單的標準化工作流程如下：
1、進行統籌布局與總結監督，由此來保證工作的執行力與延續性。
2、由本人或本部門根據每個部門、每個人的工作職責，把每周的重點工作和標準簡單規定一下，以書面形式在本周末公布。重要工作的標準和完成時間以經總經理批示的為準。
3、行政部負責監督和提醒，根據個人或部門完成的情況給予一定的獎懲。對于臨時安排的工作，也要派人監督和提醒。
4、沒有落實而又有客觀原因的，由本人及時對口匯報并調整工作方法。限期完成。
5、總經理隨時隨機對個人的工作進行抽查，并及時進行指導，再由監督提醒人根據老總意見對個人工作進行溝通和提醒。
6、對于老總反復強調而沒有及時執行或變通執行而又未達到預期效果的事情，經辦人要承擔責任。這個責任就是給予一定的經濟處罰。
【關鍵詞】采購流程；供應商管理；成本控制
隨著經濟的發展和社會的進步以及西方先進管理模式的引進，我國企業的經營方式和管理方式也出現了一些新的思想。其中之一就是傳統的企業單純地以增加每年的銷售額來加強自己盈利能力，而現代企業中，逐漸把節約成本看著是盈利的一種方式――成本的減少等于利潤的增加。而對于一個企業特別是制造型的企業來說，想降低銷售產品的成本，除了在生產技術和管理上下功夫外，采購環節不可忽略。
一、采購工作在企業運作中的重要性
采購作為物流活動的起點，涵蓋了從供應商到需求方間的貨物、技術、信息或服務流動的全過程。企業通過實施有效的計劃、組織與控制等采購管理活動，合理選擇采購方式、采購品種、采購批量、采購頻率和采購地點，以有限的資金保證經營活動的有效開展，在降低企業成本、加速資金周轉和提高企業經營質量等方面發揮著積極作用。
1.采購在企業生產及供應鏈中的重要性。
采購成本是企業成本控制中的主體和核心部分。對于典型的制造型企業來說，采購成本（包括原材料和零部件）要占產品總成本的60%，例如汽車行業的采購成本約占一輛車成本的80%。合理采購能保證經營資金的合理使用和控制，從而以有限的資金有效開展企業的經營活動。
2.采購在保障質量方面的重要性。
制造業產品的質量，在設計不出現差錯的前提下，首先決定于采購物料的質量。TS16949把采購質量放在極其重要的位置，提出一系列質量保證措施的要求，說明采購作業是把好產品質量的第一關。
3.采購在新的生產模式中的重要性。
現在，準時化技術（JIT）、供應商管理庫存（VMI）等"按需生產"模式對企業提出了更高的要求.企業生產的Lead Time不斷縮短的同時，庫存卻需要不斷的減少。如何能夠以最少的庫存來滿足企業生產的物料需求？更進一步說就是如何能以最小的代價滿足客戶的訂單需求？市場的需求是很難捉摸的，不管現在的統計和預測技術如何高超，銷售部門的需求預測與最終的訂單差異還是如此之大需求預測和訂單之間的差異成了采購流程中最重要的一環，采購需要對兩種可能的情況作出最快的反應。
二、采購工作中存在的主要問題
目前，我國企業采購已基本實現市場化運作，現行采購模式主要有三種：傳統的不透明采購方式、公開招標采購方式、電子商務采購方式。由于經濟環境和企業的管理環境，現代采購工作的某些理論在實際操作中并不是那么全面，某些理論很難在工作當中實施的，所以我們在正常的工作中還是存在不少問題的：
1、供應商信譽管理意識淡薄，提高采購風險，間接提高采購成本。供應商的信譽評估是采購供應鏈管理的重要環節，而多數汽車企業至今未意識到供應商信譽管理的重要性，缺乏公平合理的信譽評價體系，無法有效地將供貨準時率、售后返修率等作用到供應商信譽評估中，在過程中無法衡量和分析供應商的信譽程度和變化情況，提高了采購的風險性，一旦出現采購訂單執行失敗等現象，將對采購和生產造成嚴重影響，間接升高采購成本。
2、在我們日常的工作中，大量協作費用成為降低采購成本的直接瓶頸。協作費用主要發生在事前準備合同和事后監督及強制合同履行的過程中。有時由于在采購供應鏈中缺乏有效的信息傳遞機制和手段，造成企業需要花費大量的人力和物力，支付大量協作費用，無形中加重了企業成本負擔，增加了采購供應鏈的運作成本。
3、采購管理觀念的轉變滯后。隨著我國改革開放的進展，經濟效益觀念日益加強，大而全、小而全的企業組織形式將逐漸被專業化生產和企業之間的協作模式所替代。
（1）前期對供應商考察時間過短，常出現不合格的供應商影響整個項目或生產正常進行；根源主要是整個項目開發周期過短，強調速度，直接導致采購部門應有的時間周期缺乏。
（2）本地供應商少，外地供應商多，直接導致協同開發成本偏高，引發采購中標準不一致的問題；主要是由于對本地供應商扶持力度不夠，平時都是選市場上現有供應商，而外地供應商在對企業的現場支持、包括送樣、JIT方面存在很大問題，而且運輸成本也偏高。
除了上述問題外，采購員本身的職業素質培養也存在某些缺陷，比如有些采購員不愿去花費業余時間來充實自己，不愿去主動了解最新的市場動態，更不愿去研究采購產品的制造工藝，這就導致采購員的創新思維受限，工作無法提升。同時，由于激勵體制的不盡人意，有些采購員沒把公司利益放在第一位，影響到采購質量增加企業成本。
三、改進采購管理、降低企業成本的思考
針對出現問題，個人覺得應該采取以下策略。
（一）優化采購管理體系，降低整個的采購成本
采購工作中，如果采用先進合理的采購流程和制度也會大大降低整個的采購成本，我們公司自從引進通用全球先進的管理體制降低了不少采購的管理成本。與其他企業相比，我們采購員主要通過以下工作來降低采購成本及成本控制。
在一個采購項目的發生后，我們會成立采購小組，堅持合理分工、相互制約、不相容職務分離、明確責任，定期組織小組人員學習業務知識，提高業務能力，以理論知識為指導進行業務交流，學習知名企業先進的采購管理方法，在總結企業實踐經驗的基礎上，根據自身的情況和特點加以修正，把先進的管理體系己有化，形成規章制度并不斷的充實和完善，形成一種動態的管理機制。
同時，在工作中，我們采購團隊也會建立嚴格的采購制度，這既能規范企業的采購活動，還能預防采購人員的不良行為。依據企業的性質、規模建立完善的采購框架及采購流程控制。采購流程分權運作、相互制約，嚴禁一人完成采購的全過程。首先，根據工作需要由申請人填寫請購單，經有批準權限的授權人審批，做到有效的監控。然后進行市場詢價，了解市場行情，做到貨比三家，商品質高價低。一定要選擇信譽度高的供應商、選擇進貨渠道、進貨方式，看哪種方式更有利于降低進貨成本。了解市場行情后進行報價、議價，對議訂的價格由相關責任人審批。對于大宗材料和零件的采購一定要簽訂采購協議，對雙方的權利、義務及商品的數量、質量等加以明確。收貨方必須對實際收到的商品進行數量核對、質量鑒定，并由采購員和倉庫保管驗收簽字，辦理入庫手續，賬單齊全后再付款。在以上采購過程中，相關責任人要以書面簽字形式一層一層把關，以便財務、內審、質檢等部門的監督和控制。生產過程中由于采購商品的質量因素出現問題，要追究相關采購人員的責任，該罰則罰，并向供貨單位索賠。
有時，對于某些產品的采購我們會采用電子商務的方法來精簡采購周期，以降低成本。通過企業信息門戶，汽車制造商與供應商可以直接進行信息交互，精簡冗余的信息傳遞環節，優化采購流程。減少非增值環節的占用時間，縮短了采購提前期，縮短訂貨與交貨的時間間隔，為按訂單生產提供時間保障。
為了部門間的溝通順暢，我們采購員會定期組織相關部門（技術中心，財務部，供應商質量管理部，物流部等）人員開個交流會，會議主要交流協調問題，每個部門會根據流程及規章制度對其他部門提出相關建議以便建立有效的溝通機制，簡化某些工作的流程和時間。
（二）加強供應商管理，改善供應質量
1、對于合格的供應商，要培養和加強長期合作伙伴關系
良好的合作關系首先必須得到供應和采購雙方最高管理層的支持和協商，雙方需要了解相互的企業結構和文化，并適當地對企業組織結構進行改造和對企業文化進行再塑造，解決文化和態度之間的障礙，盡量消除業務流程和結構上存在的障礙。在長期合作伙伴關系建立的實質階段，雙方需要進行期望和需求分析，相互之間需要緊密合作，加強信息共享相互進行技術和設計支持。可以從以下幾個方面著手：
①供應和采購雙方的高層領導建立經常性互訪制度。供應和采購雙方的高層領導應經常進行協調與溝通，建立有效的激勵機制，共同分享戰略協作帶來的好處，努力營造一種良好的合作氣氛。
②供應和采購雙方經常進行有關成本、作業計劃、質量控制信息的交流和溝通，保持信息的一致性和準確性，通過提供信息反饋和教育培訓，促進供應商質量改善和質量保證。
③建立聯合任務小組，實施并行工程。供應和采購雙方的企業之間應建立一種基于團隊的工作小組，采購方在產品設計階段讓供應商參與進來，同時采購方也積極參與到供應商的生產流程和產品研發過程中，及時響應顧客的需求，為顧客提供高質量的服務。
④協調供應商的計劃。一個供應商能同時參與多條供應鏈的業務活動，在資源有限的情況下必然會造成多方需求爭奪供應商資源的局面。在這種情況下，制造商的采購部門應主動參與供應商的協調計劃。特別需要指出的是，要想維持長期的合作伙伴關系，相互間的信任是必不可少的。只有相互信任，雙方才會共同尋找解決問題和分歧的途徑，而不是尋找新的合作伙伴。相互信任比事先預測、依靠權威或進行談判等手段可更快更經濟地減少合作伙伴間的復雜性與不確定性，并能因此大大改善雙方的合作績效。
2、實施供應商的本土化戰略，發揮本土供應優勢
我們有很多的供應商都是外省的，這和本地供應商相比在某些方面處于劣勢，比如，運輸成本過高，響應不及時，經常會由于自然的原因（大雪、大雨和公共設施的改造）而造成供貨不及時。并且供需雙方的溝通成本也挺高。這就要求我們盡量啟用本地的供應商。目前，我們會敦促本地的供應商在生產規模、技術創新和管理體系方面不斷地提升。只有這樣，當我們要求提高時，本地才有相應的供應商資源。
（三）建立有效的激勵機制和采購員培訓計劃，提高采購績效
在一個企業當中，采購員與外界溝通是最多的一個崗位，是公司和供應商產生經濟關系的主導人，也就是說采購員經常和錢打交道。如果公司對采購員沒有一個很好的激勵機制和薪資水平，那么采購員會受到金錢的誘惑而違背某些原則，以致損害公司的利益。同時，為了公司的成本策略能和市場接軌，那么采購員需要不斷的進步，不斷地學習相關專業知識，這點靠采購員本身是很難實現的。這就需要公司定期的培訓要讓采購員覺得學習也是工作的一部分。我們采購員在平時也要加強的自己的責任心，把自己工作的每個環節（做PO、統計成本、簽訂合同、降價談判等）都盡職盡責的去做，做每件工作都要把公司利益放在首位。
總之，有效的采購工作的管理將是企業在21世紀一個重要的競爭武器，我國企業必須加快提高自己的采購管理水平，以提高自身的競爭能力，才能在未來的競爭中立于不敗之地。鑒于目前采購環境的日趨嚴峻，采購壓力的日漸增大，本文旨在提醒采購從業人員改變心態，改變采購的工作思維，把經濟和管理的思想同時注入日常的工作當中，主動迎接挑戰，適應市場經濟發展的要求，把企業的采購成本控制工作做好。
參考文獻：
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摘要：本文分析了高校食堂成本管理工作存在的內控制度不健全、成本核算不規范、沒有做好成本預測或編制成本預算、食材采購不招標、沒有配備好財務人員等問題，提出了強化內部監督、加強成本管理、做好成本預算的編制和成本控制、做好食堂物資采購的管理、配備好懂經營的財務人員等高校食堂成本控制的具體措施。
關鍵詞：高校食堂 成本控制 成本管理
一、高校食堂成本管理工作存在的問題
（一）內控制度不健全，經營得不到控制
高校食堂財務部門在高校財務體制中一般列為二級財務核算單位，而且實行相對獨立的財務核算，在高校財務預算上，盡管其經營收入和經營支出列入單位年度預算，但未納入國家財政集中支付的范疇，而且高校一級財務往往缺乏對食堂財務的監管，從而導致其內控制度不完善，有些高校沒有建立健全高校食堂財務的內部控制制度，或者雖然有相關的內控制度，但由于管理不到位，得不到有效的執行。由于沒有內部控制的有效制約，經營中的管理漏洞以及浪費等現象的存在，增加了經營成本，抬高了飯菜價格，師生得不到實惠，減少了利潤，就餐環境得不到改善，影響了食堂的發展。
（二）成本核算不規范，成本控制不佳
首先，高校食堂存在著成本核算的原始記錄、材料計量、材料驗收等基礎性工作記錄不全面不準確。在實際工作中，有些高校食堂由于沒有進行嚴格的管理，在對原材料的采購、驗收、出入庫、保管、盤點等方面，缺乏完整的記錄，有些原材料購進來馬上投入加工，沒有辦理相關登記，倉庫賬目不清，管理漏洞較大，致使成本核算不真實。而且許多高校食堂也沒有制定出科學的成本定額和出料率，使得高校食堂的成本管理缺乏科學的成本數據，很容易造成材料方面的浪費。
其次，食堂成本的控制除了通過對原材料價格和采購成本的控制外，還有人工費、燃料動力費、管理費等的控制，但由于沒有落實成本指標考核，員工成本意識淡泊，在工作中不注意節約，造成不必要的浪費和損失，沒有考慮從提高勞動效率、設備使用率等源頭方面控制整體成本，成本管理水平極低，從而使得高校食堂整體成本控制效果不佳。
（三）沒有做好成本預測或編制成本預算
目前許多高校食堂由于沒有競爭的壓力，對成本的關注度不是很高，基本上還是認為只要不虧本，能維持正常運轉就行，因而很少進行成本預測或編制成本預算。沒有對食堂營業額和成本變化情況進行細致分析，不能掌握成本變化的規律，沒有做好成本預測或成本預算。特別是由于沒有成本預算，在采購原材料時，沒有做好采購計劃，會出現隨意現象，產生大量的積存，造成營業成本增加。另外，由于沒有編制成本定額標準，原材料的使用不注意節約，造成原材料的浪費。沒有做好崗位設置和人員計劃，管理費用高，人工成本上升等，從而使得食堂的管理成本高，浪費多，效率效益差。
（四）食材采購不招標，食堂原材料價格偏高
目前許多高校食堂原材料采購沒有做好采購計劃，也沒有公開招標，而是根據市場價格分散采購，或者物資采購都是與同一家或幾家固定的供銷商合作，食材供應受到壟斷，價格基本上由供應商說了算，采購原材料價格偏高，致使原材料成本增高。另外，由于供貨方大多是個體工商戶，食堂采購部門采購副食等取得的票據存在虛假發票的風險，有些農副產品的采購更是沒有正規的票據，容易發生虛假交易，采購人員用假發票報銷套取現金，更有甚者使用自制原始憑證，隨意編寫數量、價格和明細報銷，嚴重損害了高校食堂和師生的利益。
（五）沒有配備好財務人員，財務管理不到位
不少高校認為，食堂財務是高校的二級財務核算單位，業務要求不高，財務人員只要會算算數、記記賬、把收入與支出匯總核實一下就可以了，不需要很專業的技術和知識，因而沒有重視對財務管理專職人員的配備。有些高校財務處沒有加強對食堂財務的業務指導和監督，也沒有對食堂財務人員進行培訓，從而使得有些高校食堂財務人員配備不足，業務水平較低，財務管理混亂，更沒有起到履行財務監督的職責。如食堂財務沒有實行內部控制制度，甚至出現一人擔任會計與出納兩個角色。食堂采購人員和驗收人員、保管人員同一個人擔當的情況，物資庫存記錄不完整等，管理上存在較大漏洞，增加了搞好食堂成本核算的難度。
二、高校食堂成本控制的途徑
（一）加強內部控制的建設，強化內部監督
高校食堂應加強內部控制的建設，建立內部控制機制，規定要從食堂日常經營的細節抓起。建立健全食堂財務管理制度（包括成本控制制度）、物資采購、保管和領用管理制度、招標采購制度、人員配備及員工薪酬制度、勞保用品發放制度、食品衛生安全制度、各類定額標準等。要嚴格執行內部控制制度，保證成本控制目標的實現。
以食堂物資采購、保管和領用為例，具體來說，采購的大米、面、油等原材料，在進行成本計價時，是按實際支付的價格和運費計算確認的，而入賬的依據就是發票。報賬用的發票作為一個重要的會計原始憑證，必須有采購員、驗貨員、領導審批的簽名。物資材料進庫房，必須由庫房專職保管員驗收、簽字后，方能登記入庫和做賬。現購現用的物資材料，在購入驗收相關人員簽字后才能列入食堂伙食支出。物資領用按會計制度要求應填寫出庫單，做好賬簿登記。物資保管要做好日常對賬工作，并做好盤點，做到賬實相符。
（二）制定成本定額 加強成本管理
首先，要制定好成本定額。高校食堂的成本由原材料成本、燃料動力費用、采購成本、人工成本、管理成本等幾方面構成。一般來說，原材料成本占總成本的30%左右，燃料動力費用占總成本的10%左右，采購成本占5%左右，人工成本占35%左右，管理成本占15%左右，利潤為5%左右。可以此為依據制定食堂的成本定額，規范每份飯菜的價格。結合食堂的就餐人數計算出食堂員工的人數及工作量，優化工作時間，通過對員工的培訓提高工作效率，達到控制人工成本目的。另外，食堂的能源消耗在成本中也占有一定的比例，在設備的購置上，要考慮購買新節能產品，減少能源消耗成本。在管理費用上，要精減管理機構和減少管理層數，減少管理費用支出；其次，要根據經營目標和任務，制定成本考核指標，落實成本控制的責任制，將成本控制指標分解到食堂各部門和各崗位，并進行考核，考核結果與各部門和崗位的績效工資進行掛鉤，從而在工作中有意識地去挖掘降低成本的潛力并進行自主控制，降低伙食成本，提高食堂的經濟效益。
（三）做好成本預算的編制和成本控制
高校食堂財務預算是以經濟指標為主要內容，通過經營活動完成高校食堂的使命，獲得最佳經濟效益和社會效益。食堂成本預算是食堂財務預算的重要內容，主要包括：1.原材料及耗能成本。主要包括主食（米、面等）、副食（肉類、蔬菜等）、調料、燃料、水電及一次性包裝物等分別預測各自的營業成本、毛利率及成本降低率等。2.營業費用、管理費用和財務費用， 包括辦公、通訊、差旅、業務招待、固定資產折舊和維修等費用。這些費用一般來說變化不是太大，可參照上年實際水平結合本年度的情況進行測算。3.食堂年度盈利的預測。將預計收入和成本進行比較，測算食堂的年度盈利能力。4.提出成本控制措施。要做好對成本費用的綜合分析，提出降低成本，保證實現經營目標的重要措施。
為保證成本預算目標的實現，在食堂的日常經營中，要嚴格按照成本定額進行控制，對于由于各種因素引起的成本波動，應及時發現并采取相應措施進行控制。如，在應對食材價格波動方面，應做好價格的控制管理，通過拓展采購渠道，盡量增加渠道資源，當食材價格波動明顯時，能夠及時采取有效渠道減少食材價格變化對食堂經營效益的沖擊。
（四）做好食堂物資采購的管理
加強和規范食堂物資采購管理，可以達到控制食堂經營成本、確保所購物資質量和提高食堂效益的目的。一方面，要針對分散采購和采購價格壟斷造成飯菜成本高的問題，建立招標采購工作組，規定公開招標、邀請招標和自行采購的項目范圍。對于食堂日常用的主食、副食、調料、燃料、包裝物、勞保用品等物資，可分類實行公開招標采購；對于蔬菜、肉類等以通過公開招標獲得定點供應商的供貨為主，以零星采購為輔；而對于廚具、爐灶、冰柜等設備的采購堅決采用公開招標采購。通過公開招標采購，把原材料等成本降下來；另一方面，要制定并嚴格執行物資采購驗收和出入庫制度和存貨盤點管理制度，采購的食堂物資必須辦理入庫、驗收手續。要建立倉庫管理信息系統，及時掌握物資庫存情況，避免原材料庫存不足或者過量采購造成積壓；采購員要及時掌握物價波動較大的物資品種及庫存情況，根據特價波動趨勢進行量化采購，通過增加或減少庫存量對經營成本進行控制。
（五）配備好財務人員
高校食堂的經營活動，對財務人員的素質提出了較高的高求，不僅要掌握財務會計知識，還要掌握經營管理知識，把握食堂整體的運作流程。傳統的事后的成本管理模式已難以適應食堂經營的需要，而新的成本管理模式，則是根據經營目標和任務，對成本進行分析和預測，制定成本控制目標，將成本目標分解落實并進行考核，保證經營目標的實現。在這個過程中，財務人員不再是純粹的算算數、記記賬，而是積極參與到成本控制的各個環節中，因此，財務人員需具備較高的業務素質，高校必須要配備合格的財會人員，充分運用財務信息系統，才能做好成本核算和控制。此外，高校財務應加強對食堂財務工作的指導和監督，將食堂財務人員列入培訓計劃，進行經營管理和財務方面的培訓，提高財務人員的業務素質。
參考文獻：
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2021年11月辦公室工作總結與計劃
過去的一年，綜合辦公室在公司領導的關心和幫助下，在全體員工的不懈努力下，各項工作有了一定的進展，為__年工作奠定了基礎，創造了良好的條件。為了總結經驗、尋找差距，促進部門各項工作再上一個臺階，現將__年工作總結匯報如下。
一、綜合辦公室行政管理工作：
1、認真做好綜合辦公室的文件整理工作
__年__月至__月，按照公司要求擬定綜合性文件、報告___份;整理對外發文___份;整理外部收文___份，綜合辦公室已認真做好相關文件的收、發、登記、分發、文件和督辦工作，以及對文件資料的整理存檔工作。
根據公司運行工作實際，協助公司領導相繼完善了《規章制度匯編》、《員工手冊》等規章制度。通過這些制度，規范了公司員工的行為，增加了員工的責任心。
對在公司召開的會議，會前做好簽到本、茶水、椅子、會議通知、車輛接送等各項準備工作，保證會議按時召開。會后完成記錄報總經理室。對在公司外召開的會議及接待，及時按照通知要求做好酒店、車輛等預定工作，并做好相關費用的結算工作。
___、___安排各項活動
__年綜合辦公室___安排了各種形式的活動，得到了各部門、項目部的支持。元月份___各部門、項目部員工參加抗雪救災活動;__月份在指揮部領導下___了公司團員參加了植物認養活動;__月份起___全體員工向地震災區捐款的活動，三次募捐共籌得善款一萬三千余元，物資若干;__月份___員工參加迎奧運火炬方隊，為奧運圣火在___的順利傳遞貢獻了自己的力量，同期，___各項目員工開展“從細節入手，提高服務質量”大討論活動。
1、根據需要，及時做好人員招聘及現有人員潛力開發工作
人員招聘是綜合辦公室人事管理工作中的重點，__年隨著政務區各項配套設施的建成，物業基層人員處于一人難求的局面，為打破僵局，綜合辦公室采用多元化招聘手段，與勞務公司簽訂基層員工用工協議;與周邊街道辦事處聯系輸送街道轄區內適齡人員。__月份，公司順利接管天鵝湖畔小區，綜合辦公室迎難而上，高效、及時的完成了小區基本人員配置。截止__月份，公司目前在崗人員___人。
__年下半年，在外借一人的配合下，對公司相關的員工檔案、考勤卡等進行了整理，目前檔案管理工作基本能達到領導的要求。在勞資管理方面，綜合辦公室人事管理人員一絲不茍，對公司各部門、項目部送交上來的考勤表、加班表反復核對，發現疑問及時匯報，不造含糊不清的帳表，按時將工資表送交財務。
4、做到合法用工，完善勞動合同簽訂和社會保險入戶、轉出工作
__年__月__日新的勞動合同法實施，這就要求，對每位新入職員工都須簽訂勞動合同。改變了以往一貫試用期后簽訂合同的做法，新的規定在無形中加大了勞動合同簽訂和社保辦理的工作量，綜合辦公室人事管理人員在日常工作仔細核對每位員工的信息，以保證在勞動合同簽訂和社保辦理中不出錯。
由于物業公司一線員工眾多，自我保護意識欠缺，在日常工作中經常會出現一些意外傷害，__年申報工傷___余起。另，公司于__月份順得通過公司員工的各項保險基數核定工作。
5、加強績效考核，制定了合理的辦法
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總經理室、財務部、律師辦、采購全參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
__年度綜合辦公室采購圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在合同價位的基礎上下浮___個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。
3、進一步加強對供應商的管理協調
__年綜合辦公室采購進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方___，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格
4、縮減采購時間，力爭項目所需特別及時到位
綜合辦公室采購在總經理室的大力支持下，縮減采購時間，及時無誤的將天鵝湖畔小區所需物品采購到位;完成政務綜合樓、體育中心外墻清洗工作、綠怡、匯林小高層電梯維保工作以及各部門、項目部所需物品的的采購工作。
四、成績的取得離不開總公司領導的正確領導，也離不開各部門的大力協助配合和支持，我們在充分肯定成績的同時，也看到了本部門存在的問題：
1、由于綜合辦公室工作較瑣碎，工作上常常事無巨細，每項工作主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美
2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到的參謀助手作用發揮不夠。
3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，因而存在一定的重制度建設現象。
4、公司宣傳力度有待加強。
5、對公司其他專業業務學習抓得不夠。
這些都需要我們在今后的工作中切實加以解決。__年即將過去，新的一年將要到來。在新的一年里，我們將繼續圍繞公司中心工作，克服缺點，改進方法;深入調研，掌握實情;加強管理，改進服務;大膽探索綜合辦公室工作新思路、新方法，促使工作再上一個新臺階，為公司的健康快速發展作出更大的貢獻。現將__年工作計劃匯報如下：
一、加強溝通，抓好宣傳工作
__年綜合辦公室將根據公司工作實際需要，制定相應制度執行情況反饋表，并時時跟蹤，對相關制度進行修改、完善，使其更加符合公司工作實際的需要。
三、完善績效考核制度，使之更有序進行
__年公司試行績效考核以來，截止目前，取得一定成效，也從中得到一定的經驗積累。但在具體操作中，還有許多地方急需完善。__年，綜合辦公室將此目標列為本年度的重要工作任務之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達到績效考核應有效果，實現績效考核的根本目的。績效考核工作的根本目的不是為了處罰未完成工作指標和不盡職盡責的員工，而是有效激勵員工不斷改善工作方法和工作品質，建立公平的競爭機制，持續不斷地提高___工作效率，培養員工工作的計劃性和責任心，及時查找工作中的不足并加以調整改善，從而推進企業的發展。__年，綜合辦公室在__年績效考核工作的基礎上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。
四、完善培訓、福利機制。
企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門、項目部的綜合素質普遍有待提高，__年綜合辦公室將根據實際情況制定培訓計劃，從真正意義上為員工帶來幫助。
同時，__年__月份開始的全體員工大體檢活動，在廣大員工中得到了認可，增加了員工對企業的信任及肯定。__年綜合辦公室將希望繼續為員工能爭取到此類的福利活動。
五、完善__年各類物品的采購招標工作
走向市場，了解市場行情做好采價準備，對所有采購物品要嚴把質量關，設備、工具類一定要做好售后維修保養，積極聽取相關專業人士對所購物品及采購工作所提出的良好建議意見。
以上總結計劃妥否，請領導批示!
1、認真做好綜合辦公室的文件整理工作
1月至11月，按照公司要求擬定綜合性文件、報告96份;整理對外發文167份;整理外部收文125份，綜合辦公室已認真做好相關文件的收、發、登記、分發、文件和督辦工作，以及對文件資料的整理存檔工作。
2、協助公司領導，完善公司制度
根據公司運行工作實際，協助公司領導相繼完善了《規章制度匯編》、《員工手冊》等規章制度。通過這些制度，規范了公司員工的行為，增加了員工的責任心。
對在公司召開的會議，會前做好簽到本、茶水、椅子、會議通知、車輛接送等各項準備工作，保證會議按時召開。會后完成記錄報總經理室。對在公司外召開的會議及接待，及時按照通知要求做好酒店、車輛等預定工作，并做好相關費用的結算工作。
5、組織安排各項活動
綜合辦公室組織安排了各種形式的活動，得到了各部門、項目部的支持。元月份組織各部門、項目部員工參加抗雪救災活動;4月份在指揮部領導下組織了公司團員參加了植物認養活動;5月份起組織全體員工向地震災區捐款的活動，三次募捐共籌得善款一萬三千余元，物資若干;6月份組織員工參加迎奧運火炬方隊，為奧運圣火在合肥的順利傳遞貢獻了自己的力量，同期，組織各項目員工開展“從細節入手，提高服務質量”大討論活動。
二、綜合辦公室人事管理工作
1、根據需要，及時做好人員招聘及現有人員潛力開發工作
人員招聘是綜合辦公室人事管理工作中的重點，隨著政務區各項配套設施的建成，物業基層人員處于一人難求的局面，為打破僵局，綜合辦公室采用多元化招聘手段，與勞務公司簽訂基層員工用工協議;與周邊街道辦事處聯系輸送街道轄區內適齡人員。2月份，公司順利接管天鵝湖畔小區，綜合辦公室迎難而上，高效、及時的完成了小區基本人員配置。截止11月份，公司目前在崗人員941人。
3、加強檔案、考勤管理，確保勞資無誤發放
下半年，在外借一人的配合下，對公司相關的員工檔案、考勤卡等進行了整理，目前檔案管理工作基本能達到領導的要求。在勞資管理方面，綜合辦公室人事管理人員一絲不茍，對公司各部門、項目部送交上來的考勤表、加班表反復核對，發現疑問及時匯報，不造含糊不清的帳表，按時將工資表送交財務。
4、做到合法用工，完善勞動合同簽訂和社會保險入戶、轉出工作
1月1日新的勞動合同法實施，這就要求，對每位新入職員工都須簽訂勞動合同。改變了以往一貫試用期后簽訂合同的做法，新的規定在無形中加大了勞動合同簽訂和社保辦理的工作量，綜合辦公室人事管理人員在日常工作仔細核對每位員工的信息，以保證在勞動合同簽訂和社保辦理中不出錯。
由于物業公司一線員工眾多，自我保護意識欠缺，在日常工作中經常會出現一些意外傷害，申報工傷20余起。另，公司于5月份順得通過公司員工的各項保險基數核定工作。
5、加強績效考核，制定了合理的辦法
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總經理室、財務部、律師辦、采購全參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
6、圍繞控制成本、采購性價比的產品等方面開展工作
綜合辦公室采購圍繞“控制成本、采購性價比的產品”的工作目標，在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在合同價位的基礎上下浮-個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，力求限度的控制成本，為公司節約每一分錢。
7、進一步加強對供應商的管理協調
綜合辦公室采購進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對
供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格
8、縮減采購時間，力爭項目所需特別及時到位
綜合辦公室采購在總經理室的大力支持下，縮減采購時間，及時無誤的將天鵝湖畔小區所需物品采購到位;完成政務綜合樓、體育中心外墻清洗工作、綠怡、匯林小高層電梯維保工作以及各部門、項目部所需物品的的采購工作。
四、成績的取得離不開總公司領導的正確領導，也離不開各部門的大力協助配合和支持，我們在充分肯定成績的同時，也看到了本部門存在的問題：
1、由于綜合辦公室工作較瑣碎，工作上常常事無巨細，每項工作主觀上都希望能完成得，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美
2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到的參謀助手作用發揮不夠。
3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，因而存在一定的重制度建設現象。
4、公司宣傳力度有待加強。
5、對公司其他專業業務學習抓得不夠。
這些都需要我們在今后的工作中切實加以解決。即將過去，新的一年將要到來。在新的一年里，我們將繼續圍繞公司中心工作，克服缺點，改進方法;深入調研，掌握實情;加強管理，改進服務;大膽探索綜合辦公室工作新思路、新方法，促使工作再上一個新臺階，為公司的健康快速發展作出更大的貢獻。現將工作計劃匯報如下：
一、加強溝通，抓好宣傳工作
綜合辦公室將根據公司工作實際需要，制定相應制度執行情況反饋表，并時時跟蹤，對相關制度進行修改、完善，使其更加符合公司工作實際的需要。
三、完善績效考核制度，使之更有序進行
公司試行績效考核以來，截止目前，取得一定成效，也從中得到一定的經驗積累。但在具體操作中，還有許多地方急需完善。，綜合辦公室將此目標列為本年度的重要工作任務之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達到績效考核應有效果，實現績效考核的根本目的。
績效考核工作的根本目的不是為了處罰未完成工作指標和不盡職盡責的員工，而是有效激勵員工不斷改善工作方法和工作品質，建立公平的競爭機制，持續不斷地提高組織工作效率，培養員工工作的計劃性和責任心，及時查找工作中的不足并加以調整改善，從而推進企業的發展。，綜合辦公室在績效考核工作的基礎上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。
四、完善培訓、福利機制。
企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門、項目部的綜合素質普遍有待提高，綜合辦公室將根據實際情況制定培訓計劃，從真正意義上為員工帶來幫助。
同時，7月份開始的全體員工大體檢活動，在廣大員工中得到了認可，增加了員工對企業的信任及肯定。綜合辦公室將希望繼續為員工能爭取到此類的福利活動。
關鍵詞：燃氣企業 成本控制 成本管理
引言
城市燃氣企業作為能源基礎建設項目，市政管網及燃氣設施建設需要投入大量資金。資金投入最終作為成本反映到經營成果中，成本的高低影響企業的財務業績。分析研究城市燃氣企業的成本控制與管理，制定成本管理和控制的措施方法，有利于增強企業盈利能力，促進企業可持續發展。
一、城市燃氣企業成本的內容
1、燃氣銷售成本
燃氣銷售成本包括燃氣采購成本、輔助材料成本、門站或壓縮母站的直接工資、費用及輸送成本等。其中氣源采購成本是燃氣銷售成本的主要內容，除部分城市燃氣企業建立貯氣設施擁有少量備用應急氣源外，氣源主要是向上游油氣田生產企業或中間燃氣管輸企業采購，采購有兩種方式，一是燃氣管輸采購，與上游燃氣供應企業簽訂供應氣合同，價格執行國家發改委制定的區域定價，數量依據上一合同期結合實際用量確定。二是運輸車輛采購，向上游氣田供應商采購現貨。
2、燃氣安裝成本
燃氣安裝成本包括直接工程材料成本、直接職工薪酬和其他相關費用。其中直接材料成本是指管網建設區域紅線內的調壓箱、庭院管、立管、燃氣表和戶內管安裝的材料耗費。
3、管道輸送成本
管道輸送成本是指長輸管道輸送成本，包括管道維護運行費用及輔助材料消耗、動力消耗、維護費、管網設施資產折舊等。
4、期間費用
期間費用是指公司銷售燃氣，提供安裝勞務，組織和管理企業發生費用，包括營業費用、管理費用、財務費用等。
二、城市燃氣企業成本管理存在的問題
1、企業缺乏成本意識
企業成本意識較淡薄，成本管理基礎工作薄弱，管理粗放，鋪張浪費現象比較嚴重。
2、企業成本管理制度不健全
企業缺少一套系統的成本管理制度，各項成本管理基礎規章不夠健全完善，不能做到有法可依，有章可循。
3、企業成本管理措施不盡完善，制度執行不力
企業缺乏具體成本管理和控制措施，成本管理制度執行不嚴，成本基礎管理工作不扎實。
4、沒有實行全面成本管理
企業成本管理沒有實施全員參與，沒有貫穿到工程立項、設計、施工到竣工、驗收的全部過程。工程技術人員不關心成本管理，對工程設計、施工進行精略估計，財務預算人員根據工程技術人員提供工程量數據進行簡單成本核算，導致成本不實。
5、城市燃氣項目投資規劃不科學，投資分析論證不充分，投資較盲目
企業對投資城市燃氣項目缺乏科學規劃，事先未經詳盡的市場調研和盈利預測，投資較盲目。對城市燃氣項目及管網投資的財務論證和可行性研究不夠充分，導致投資決策失誤，形成閑置和低效資產，影響企業的經濟效益，同時給企業帶來潛在的財務風險。
6、成本管理缺乏有效激勵約束機制
企業成本激勵機制不足，不能做到獎罰分明。成本管理考核制度不完善，考核辦法不明確，獎懲措施力度不大，達不到調動職工積極性的目的。
三、完善城市燃氣企業成本控制和管理的對策建議
㈠提高成本意識
提高全員成本意識，是企業管理、控制成本的有力保證。企業通過以下方式持續提高全員成本意識：1、在企業培訓計劃中強調成本管理重要性和成本控制必要性。2、對員工不斷進行成本意識教育，通過培訓和教育來提高全員成本意識。 3、建立激勵機制，使員工意識到企業控制成本的嚴肅性。 4、建立“資源節約型”和“低成本運營”的企業文化。 5、積極倡導成本領先是企業核心競爭力，也是員工的核心競爭力。
㈡健全成本管理制度
根據統一規劃、集中領導、分級管理原則，建立健全企業成本管理制度。確定企業成本管理統一協調部門，制定具體成本核算、管理、分析、考核制度，包括材料管理制度、固定資產管理制度、生產成本管理制度、費用管理制度以及成本核算辦法、成本分析辦法、成本考核辦法等。
㈢完善成本管理和控制的措施
1、精心設計，優化工程設計方案，降低工程造價，控制管網投資成本
科學合理的管網布局有利于降低工程投資，提高管網資產使用效率。精心設計，優化工程設計方案，意義重大。在設計階段的主要工作是對備選的管網方案進行優化、斟選,主管網布局要同城市發展總體規劃和功能分區相適應，管徑大小和密度有前瞻性。采取招議標方式擇優選用具有資質條件、實力雄厚、有豐富工程設計經驗的設計單位。在初步設計階段，認真組織設計單位進行現場勘查，編制設計概算，作為工程項目投資的最高限額。在施工圖設計階段，要求設計單位和監理以及施工單位共同研究確定設計方案，努力做到工程設計不漏項，工程量計算全面準確，施工方案切實可行，在此基礎上以項目概算為依據編制工程項目預算。
2、加強招標、采購管理，降低采購成本
通過公開招標方式選定施工單位。招標前認真編制招標文件，對工程量清單，嚴格按照計算規則和設計圖紙，考慮各標段之間的聯系和項目劃分情況，保證工程量清單不漏項、不增項、不錯項，確保工程量清單編制的正確性。評標時做到總價與單項報價的綜合評價，施工方案與報價合理搭配，確保選出報價低、單項報價均衡、技術水平高、自身實力強、有豐富施工經驗和競爭能力的施工單位。工程材料價格主要由材料采購部門在采購中加以控制, 通過市場詢價、應用競爭機制和經濟合同手段等控制材料、設備、工程用品的采購價格。主要材料應公開招標確定價格及供應單位。
3、科學組織施工，加強工程管理，控制工程材料成本
施工過程工程材料成本控制有兩個方面，第一,數量控制。企業采購人員在購買材料時,要依據材料清單、材料匯總表,并且結合工程施工進度與設計方案計算工程材料數量。在工程材料領取時,成本管理人員需要確定材料的限額, 按照工程進度發放, 并且與材料賬目及時核對,做到賬實相符。在施工過程中,工程現場人員要加強工程材料管理，對于已完工工程項目，未使用材料及時辦理退庫手續，防止工程材料丟失。第二,質量控制。采購人員在購買材料與設備時, 嚴格按照規定購買符合質量要求的材料, 對于一些價格較高卻不具備招標條件的零星采購,則需要利用三方詢價制度,確定購買方案。在材料保管方面,材料保管人員應根據材料自身性質進行規范保管, 防范材料出現損毀, 避免工程材料浪費。
4、加強結算管理
工程結算是成本控制關鍵環節, 工程結算部門應保持獨立性, 即隸屬于工程部門之外。在結算時, 企業結算人員應認真核對工程量與圖紙, 綜合單價與招標合同，同時, 參與施工現場管理, 參加施工項目驗收，親臨現場抽查變更簽證, 嚴格審查監理確認的變更工程量, 杜絕不合理工程成本支出。在各部門設置專職或兼職造價人員對工程成本進行控制、分析, 以確保實現成本管理目標。
5、提高企業運營管理水平，降低供銷差成本
嚴格執行國家《天然氣流量計量儀表選型規程》，選擇合適的流量計和燃氣表。加強抄收，嚴格考核，提高抄收率、抄見率、回款率等，加強對用戶用氣量變化的數據分析。客戶服務部與生產運營部建立聯動機制，采取措施，防止用戶偷氣。加強對場站和城市管網的巡檢查漏工作，堅決杜絕“跑、冒、滴、漏”現象。
6、加強資金管理，提高使用效率，降低融資成本
燃氣企業依托商業銀行布局合理、信息系統完善、網絡覆蓋面廣的優勢，積極與商業銀行合作共同開發燃氣代收費系統。通過在商業銀行設立燃氣代收費窗口方式售氣，有利于節約成本、方便用戶，加速資金周轉，確保資金安全。對工商業全部采用IC卡表預付費結算方式，對用量較大的工業戶采取周結算方式,提高資金使用效率,降低融資成本。
㈣實行全面成本管理
企業建立成本費用管理目標責任制，從企業負責人到科室、車間班組、個人都承擔成本管理責任，將成本管理目標層層分解落實，建立橫向分解落實到企業科室、縱向落實到車間班組個人的管理網絡，把成本管理目標同經濟責任制掛鉤，把目標成本完成與經濟效益結合起來，獎優罰劣，形成企業算總賬、車間部門算分賬、班組算細賬、個人算小賬、企業一盤棋的體系，一級保一級，人人有指標，個個抓落實。
㈤科學規劃，加強投資分析，建立燃氣項目管理責任制
企業制定科學的城市燃氣項目投資計劃，并納入企業整體戰略規劃，統籌安排，分步實施。加強投資分析，對具體燃氣項目展開全面市場調查，摸清用戶狀況，測算市場容量，進行嚴密細致的經濟、技術可行性分析，確定投資具備經濟可行性后履行嚴格項目審批程序，明確參與項目投資審批人員的責任。推行投資項目運行效益評估制度，通過對實施后的決策項目進行客觀系統的評價，作為對決策者進行獎懲的依據，同時進一步改進決策方法,不斷提高企業投資決策水平。
