時(shí)間：2023-08-23 16:59:32
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇企業(yè)資產(chǎn)管理情況匯報(bào)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
下午好!
非常感謝院領(lǐng)導(dǎo)多年來對我的關(guān)懷與信任，也感謝在座各位對我工作的支持與幫助!兩年來，在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞醫(yī)院總體目標(biāo)，嚴(yán)格按照“規(guī)范化、精細(xì)化”管理要求，著力加強(qiáng)收支管理、提升資金運(yùn)營效率，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理工作取得了一定成效，多次迎接省市稅務(wù)、物價(jià)、財(cái)務(wù)等部門檢查并獲得一致好評，榮獲市衛(wèi)生系統(tǒng)兩年一度的財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體榮譽(yù)。現(xiàn)將兩年來的工作情況匯報(bào)如下：
一、 完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范工作流程。
為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)管理水平，做到有法可依、有章可循,進(jìn)一步建立、健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，完善原有財(cái)務(wù)管理制度，建立和修訂了內(nèi)部管理制度41項(xiàng)、崗位職責(zé)18個(gè)及相關(guān)規(guī)定25條，收集相關(guān)法律法規(guī)，整理裝訂成冊，編制成xx市中心醫(yī)院《財(cái)務(wù)管理制度匯編》，使財(cái)務(wù)人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導(dǎo)。
二、強(qiáng)化預(yù)算管理，注重實(shí)施成效。
按照“統(tǒng)籌兼顧，量入為出、收支平衡“的原則，認(rèn)真編制和執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)，為了使院領(lǐng)導(dǎo)盡早掌握醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，財(cái)務(wù)科實(shí)行“周報(bào)制”，及時(shí)匯報(bào)各科收入完成情況。每季分析醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢及預(yù)算執(zhí)行情況，查找問題，提出應(yīng)對措施，為院領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，保證了年度預(yù)算的順利實(shí)施。每年向職代會(huì)通報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，增強(qiáng)財(cái)務(wù)公開透明度和民主理財(cái)意識，讓全院職工在關(guān)注自身經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)關(guān)注醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和未來發(fā)展趨勢。
三、積極籌集資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
通過對有限資金的合理調(diào)配，確保醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為了緩解還貸壓力，我們多次與建行、交行聯(lián)系申請并批準(zhǔn)了醫(yī)院1.3億元流動(dòng)資金貸款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貸款，緊接著通過多方努力，與交通銀行簽訂了項(xiàng)目資金貸款合同，新增固定資產(chǎn)貸款6000萬元，另外追加流動(dòng)資金貸款3600萬元，到目前為止，兩年內(nèi)歸還原固定資產(chǎn)貸款8000萬元，外資貸款1450萬元，償還職工借款4270萬元，新舊債務(wù)相抵后減少借款4570萬元。并與醫(yī)保科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科等通力協(xié)作，及時(shí)催繳醫(yī)保中心及各項(xiàng)醫(yī)療欠款，加速資金回籠，確保職工工資、獎(jiǎng)金、福利的按時(shí)發(fā)放。
四、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高設(shè)備使用效率。
隨著醫(yī)院規(guī)模不斷擴(kuò)大，兩年來共投入設(shè)備資產(chǎn)8370萬元，目前醫(yī)院總資產(chǎn)達(dá)到8.4億元。我們進(jìn)一步加大了資產(chǎn)管理力度，與總務(wù)科、器械科組成清查小組，每年對全院的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面、細(xì)致的清查，并對報(bào)廢、閑置資產(chǎn)制訂了嚴(yán)格的審批流程和管理制度。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)申購設(shè)備時(shí)必須附有詳細(xì)的可行性報(bào)告和成本效益分析;為了減少浪費(fèi)，堵塞漏洞，財(cái)務(wù)科將建立貴重耗材監(jiān)管盤存機(jī)制，對設(shè)備和高值耗材的使用進(jìn)行全程監(jiān)控。
五、加強(qiáng)人員隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)意識。
財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍龐大，崗位眾多且分散，窗口服務(wù)一直是醫(yī)院的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問題。為提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和服務(wù)意識，科室針對多班制情況組織財(cái)務(wù)人員在業(yè)余時(shí)間分期分批培訓(xùn)學(xué)習(xí)、定期考試，考后統(tǒng)一公布成績，組織講評，將成績列入年度績效考核體系并作為每年公開競聘上崗的依據(jù)，極大提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
六、完善物價(jià)管理，履行服務(wù)承諾。
為了讓人民群眾便捷、清楚的了解醫(yī)療價(jià)格，增強(qiáng)醫(yī)院價(jià)格透明度，財(cái)務(wù)科主動(dòng)與相關(guān)科室銜接，以多種形式將藥品和醫(yī)用材料價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)和患者進(jìn)行公示;通過公開投訴電話、設(shè)立價(jià)格咨詢服務(wù)臺等渠道，認(rèn)真接受患者對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的咨詢，受理群眾舉報(bào)投訴、解答患者問題，及時(shí)化解各種矛盾。
過去兩年，雖然取得了一些成績，但仍有不少困難和差距，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和整體水平還有待提高，仍需提高認(rèn)識，創(chuàng)新思維，開拓進(jìn)取。
201x年的工作思路主要有以下三點(diǎn)：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，收集整理資料，對近三年來購置的大型設(shè)備收入及費(fèi)用耗用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立電子檔案，進(jìn)行成本效益分析和監(jiān)測，為提高設(shè)備使用效益提供切實(shí)可行的依據(jù)。
2、合理控制費(fèi)用成本，加強(qiáng)核算監(jiān)督。針對醫(yī)院目前運(yùn)營成本較高的情況，我們將進(jìn)一步細(xì)化成本管理，開源節(jié)流。財(cái)務(wù)科將對房屋設(shè)備的維修進(jìn)行信息化管理，分項(xiàng)目設(shè)置臺賬，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作監(jiān)督職能。
關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)分析 醫(yī)院 運(yùn)營管理 應(yīng)用
一、背景情況
醫(yī)療專家治院是我國公立醫(yī)院管理的基本模式。醫(yī)療專業(yè)型專家管理醫(yī)院有著精通醫(yī)療、熟知醫(yī)院業(yè)務(wù)等多方面的強(qiáng)大優(yōu)勢。但在財(cái)務(wù)管理乃至經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面需要得到相應(yīng)的支持、協(xié)助。Y市人民醫(yī)院自1999年1月起，堅(jiān)持開展財(cái)務(wù)分析活動(dòng)至今已走過17個(gè)年頭。從清倉查庫、核實(shí)資產(chǎn)，摸清“家底”，學(xué)習(xí)政策，調(diào)查研究，建章立制，開展分析活動(dòng)，查找問題，提出改進(jìn)意見、措施，落實(shí)整改，促進(jìn)發(fā)展，做了大量的探索和實(shí)踐工作；分析的形式和內(nèi)容從最初簡單的表格分析到綜合性分析，從小范圍討論會(huì)到經(jīng)濟(jì)工作研討會(huì)不斷豐富和提升；匯報(bào)的人員從當(dāng)初的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)科工作人員、醫(yī)務(wù)科、人力資源科、院辦公室、醫(yī)學(xué)工程科、藥學(xué)部、后勤管理科負(fù)責(zé)人等，參與分析匯報(bào)的部門、人員越來越多；閱讀分析報(bào)告和聽取分析匯報(bào)的人員從最早的部分院領(lǐng)導(dǎo)到后來的黨政班子全體成員、工會(huì)干部、預(yù)算委員會(huì)成員、職能部門負(fù)責(zé)人、臨床醫(yī)技中層干部代表等核心管理人員80多人；17年的歷練與沉淀，筆者所在醫(yī)院財(cái)務(wù)分析工作走過了不斷完善、自成體系、逐漸成熟、進(jìn)步的過程，從單純的財(cái)務(wù)分析發(fā)展到全院性經(jīng)濟(jì)分析的更高階段。分析活動(dòng)的深度、廣度以及對醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的貢獻(xiàn)等方面得到了與會(huì)專家、同事的認(rèn)可和積極參與；得到了歷任院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和肯定；得到了市衛(wèi)生局、市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)和國內(nèi)知名醫(yī)院管理專家的高度評價(jià)和認(rèn)可；取到了助力醫(yī)院價(jià)值創(chuàng)造能力持續(xù)提升的積極作用，發(fā)揮了參謀助手職能。
二、基本做法
1.筆者所在醫(yī)院財(cái)務(wù)分析活動(dòng)起步早，在實(shí)踐中不斷探索實(shí)踐，補(bǔ)充完善，把財(cái)務(wù)分析工作提升為開展經(jīng)濟(jì)分析工作，并形成相應(yīng)的制度
筆者所在醫(yī)院于1999年起堅(jiān)持開展財(cái)務(wù)分析活動(dòng)，從每月開展簡單的財(cái)務(wù)分析、編制《主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況表》向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)基本情況指標(biāo)情況開始，逐步增加分析內(nèi)容，召開小范圍財(cái)務(wù)分析會(huì)，開展財(cái)務(wù)分析活動(dòng)，于2003年制定了《醫(yī)院財(cái)務(wù)分析制度》；經(jīng)過不斷的探索和實(shí)踐，以2006年正式召開首次經(jīng)濟(jì)工作會(huì)為標(biāo)志，開展財(cái)務(wù)分析逐步發(fā)展到了開展經(jīng)濟(jì)分析。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過多年的努力探索和不斷完善、創(chuàng)新，先后于2012年、2016年再次修訂完善《財(cái)務(wù)分析制度》。
2.緊跟醫(yī)院改革發(fā)展及管理需要，持續(xù)完善經(jīng)濟(jì)分析的指標(biāo)體系和內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)了從財(cái)務(wù)管理走向經(jīng)濟(jì)管理、促進(jìn)業(yè)務(wù)管理的重大突破
以財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，結(jié)合“醫(yī)院管理年”、“等級醫(yī)院評審”、“大型醫(yī)院巡查”、“公立醫(yī)院改革”等醫(yī)院管理及改革發(fā)展的需要，不斷調(diào)整豐富經(jīng)濟(jì)分析的指標(biāo)體系，補(bǔ)充增加分析的重點(diǎn)內(nèi)容，但不局限于制度規(guī)范的指標(biāo)分析。目前，分析的指標(biāo)及內(nèi)容涵蓋醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債情況、業(yè)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況、成本管理情況、醫(yī)療服務(wù)數(shù)量與質(zhì)量變動(dòng)情況、醫(yī)保管理情況、衛(wèi)生材料使用管理、職工收入及納稅情況、“藥占比”、“耗占比”、“檢占比”完成情況以及患者費(fèi)用水平等內(nèi)容，形成了“以財(cái)務(wù)為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)管理為主要內(nèi)容”的經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)了從財(cái)務(wù)管理走向經(jīng)濟(jì)管理、促進(jìn)業(yè)務(wù)管理的重大突破。
3.定期開展財(cái)務(wù)分析，并持續(xù)改進(jìn)完善，使財(cái)務(wù)分析形成常態(tài)化
筆者所在醫(yī)院第一份財(cái)務(wù)分析表――《主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況表》編制于1999年1月。17年以來，共計(jì)編制月度、季度或年度分析表205份。分析的指標(biāo)不斷增加和細(xì)化，從最初的18個(gè)指標(biāo)增加到現(xiàn)在的151個(gè)，分析的內(nèi)容從不斷拓展、豐富，針對性逐年增強(qiáng)，從簡單的與上年同期做比較分析，增加了執(zhí)行預(yù)算、同行業(yè)對比、國家相關(guān)政策等分析。通過常態(tài)化的財(cái)務(wù)分析活動(dòng)及時(shí)為院領(lǐng)導(dǎo)及各科室管理者提供大量詳實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息，使財(cái)務(wù)部門由核算、反映、監(jiān)督的職能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的參與醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理活動(dòng)，發(fā)揮管理會(huì)計(jì)職能作用。
4.以科室成本核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深入科室調(diào)研、分析，指導(dǎo)科室日常經(jīng)營管理，做到“算管結(jié)合、算為管用”
財(cái)務(wù)的本質(zhì)是以貨幣作為標(biāo)尺測量業(yè)務(wù)，客觀反映業(yè)務(wù)事實(shí)。筆者所在醫(yī)院財(cái)務(wù)科逐步轉(zhuǎn)變觀念，從成本核算入手、總結(jié)分析大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，更是以財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系為晴雨表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)突出或異常的科室追蹤深入分析，走出辦公室，到臨床醫(yī)技科室調(diào)研學(xué)習(xí)，或以醫(yī)院行政查房機(jī)會(huì)，加強(qiáng)科室交流溝通，緊密聯(lián)系臨床業(yè)務(wù)，掌握科室層面的經(jīng)濟(jì)管理第一手資料，使財(cái)務(wù)分析與實(shí)際業(yè)務(wù)相輔相成，推動(dòng)科室管理，如神內(nèi)一二科、普外一科、重癥醫(yī)學(xué)科等科室在與財(cái)務(wù)科互動(dòng)交流后科室運(yùn)營管理趨于良好，甚至科主任被邀請至全院做科室管理經(jīng)驗(yàn)分享。所謂眾人拾柴火焰高，以臨床各科室管理的進(jìn)步來推動(dòng)全院經(jīng)濟(jì)運(yùn)營管理水平的提升。
5.充分調(diào)研、精心準(zhǔn)備，召開高規(guī)格、高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)工作研討會(huì)，匯集決策層、管理層、執(zhí)行層的專家、管理骨干的智慧和力量共商醫(yī)院改革發(fā)展大計(jì)，把財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)引向深入
從2006年召開首屆經(jīng)濟(jì)工作會(huì)至今整十年，筆者所在醫(yī)院的基本做法具體如下。
（1）會(huì)前充分調(diào)研學(xué)習(xí)，精心策劃準(zhǔn)備。首先由總會(huì)計(jì)師在大約三周前根據(jù)當(dāng)前的形勢、醫(yī)院的目標(biāo)任務(wù)及中心工作、管理難點(diǎn)要點(diǎn)等擬寫分析活動(dòng)計(jì)劃，提請?jiān)洪L審核同意后召開財(cái)務(wù)及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，組織學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，討論分析議題、材料獲取途徑、統(tǒng)計(jì)口徑等，安排布置任務(wù)，做到分工明確，目標(biāo)任務(wù)清晰。大約一周后，召開第二次討論會(huì)，聽取所有材料準(zhǔn)備人員的情況匯報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化要求，明確需要補(bǔ)充或核實(shí)的內(nèi)容指標(biāo)等，安排制作PPT等匯報(bào)材料。第二周后要求材料準(zhǔn)備人員提交PPT等匯報(bào)材料，逐一進(jìn)行審核、協(xié)調(diào)統(tǒng)一，查缺補(bǔ)漏，避免相互矛盾、抵觸，甚至違背醫(yī)院管理要求、政策法規(guī)的觀點(diǎn)和內(nèi)容出現(xiàn)。第三周后按計(jì)劃召開經(jīng)濟(jì)工作研討會(huì)。會(huì)前，由總會(huì)計(jì)師將材料準(zhǔn)備情況、分析會(huì)上可能提出的焦點(diǎn)問題、敏感問題等向院長做重點(diǎn)匯報(bào)，確定分析的深度或策略、引導(dǎo)的方向、注意事項(xiàng)等。
（2）采取循序漸進(jìn)的方式和策略開好分析匯報(bào)會(huì)和討論會(huì)。會(huì)議的前半段為分析匯報(bào)會(huì)，首先要組織學(xué)習(xí)相關(guān)政策、法規(guī)或內(nèi)部規(guī)章，了解形勢、統(tǒng)一思想認(rèn)識，集中智慧和精力；從宏觀分析入手，以國家、省、市的相關(guān)要求或落實(shí)情況匯報(bào)為鋪墊，以財(cái)務(wù)分析為基礎(chǔ)，再具體分析匯報(bào)本次分析會(huì)安排的重點(diǎn)內(nèi)容、計(jì)劃解決的突出問題。做到由淺入深、從面到點(diǎn)，客觀揭示存在問題或困難，提出改進(jìn)意見、措施供與會(huì)專家、骨干討論。后半段為與會(huì)人員交流發(fā)言討論會(huì)，動(dòng)員大家針對分析匯報(bào)中提出的問題或討論提綱充分發(fā)言、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，為解決問題、促進(jìn)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧。注重聽取不同的意見建議，為達(dá)到凝集力量，統(tǒng)一認(rèn)識，統(tǒng)一行動(dòng)做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
（3）由院長（主要領(lǐng)導(dǎo)）總結(jié)布置工作，安排整改落實(shí)。由記錄人員把與會(huì)人員較為成熟的發(fā)言意見及院長安排布置的工作整理交總會(huì)計(jì)師審核，提出整改任務(wù)分解建議，由院長批示執(zhí)行。
（4）向全院干部職工傳達(dá)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)的主要內(nèi)容，動(dòng)員大家當(dāng)家理財(cái)，提高醫(yī)院運(yùn)營管理水平。由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他匯報(bào)人員把經(jīng)濟(jì)分析會(huì)的主要內(nèi)容在中層干部會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)，公布全院各科室的成本核算、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等信息，匯報(bào)材料上傳OA系統(tǒng)，供全院干部職工查閱、學(xué)習(xí)。通過中層干部向職工傳達(dá)醫(yī)院的管理要求及改進(jìn)舉措，動(dòng)員干部職工關(guān)心醫(yī)院發(fā)展建設(shè)，共同當(dāng)家理財(cái)，齊心協(xié)力完成改革任務(wù)，共享改革發(fā)展成果。
三、主要成效及亮點(diǎn)
1.院領(lǐng)導(dǎo)重視程度高，中層干部參與性強(qiáng)
不論是常規(guī)財(cái)務(wù)分析還是綜合性的經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，都得到院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視。特別是每年召開兩次的經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，每一次分析會(huì)院長、書記及其他黨政領(lǐng)導(dǎo)班子全過程認(rèn)真聽取匯報(bào)和與會(huì)人員的發(fā)言，特別關(guān)注不同意見建議，站在醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的高度及時(shí)總結(jié)與會(huì)人員意見建議，引導(dǎo)與會(huì)人員以主任翁的姿態(tài)參與醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，為提升醫(yī)院運(yùn)營效率做出貢獻(xiàn)，并及時(shí)做出下一步工作安排布置；中層干部積極性也很高，主任們都很珍惜參加經(jīng)濟(jì)分析會(huì)的機(jī)會(huì)，并以此為榮。
2.定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告及時(shí)高效，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)規(guī)格、質(zhì)量高
堅(jiān)持17年的定期財(cái)務(wù)分析為院領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)管理信息，為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策提供翔實(shí)的信息支撐。參加經(jīng)濟(jì)分析會(huì)的人員是院長書記及全體班子成員、工會(huì)干部、預(yù)算委員會(huì)成員、職能部門負(fù)責(zé)人、臨床醫(yī)技中層干部代表等核心人員，分析討論的內(nèi)容事關(guān)醫(yī)院發(fā)展建設(shè)、準(zhǔn)備的材料豐富、翔實(shí)，可見會(huì)議的規(guī)格質(zhì)量之高。
3.財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析不斷深入人心，當(dāng)家理財(cái)意識不斷增強(qiáng)，營造了積極的財(cái)務(wù)工作氛圍
17年的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，既宣傳了國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，及時(shí)匯報(bào)溝通了醫(yī)院的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)工作狀況，使院領(lǐng)導(dǎo)和干部職工了解財(cái)務(wù)工作，知曉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，從而支持財(cái)務(wù)工作、重視經(jīng)濟(jì)管理，確立了財(cái)務(wù)工作在醫(yī)院管理中的地位和作用。增強(qiáng)了共同理財(cái)當(dāng)家意識，營造積極的財(cái)務(wù)工作氛圍。全院職工有了諸如成本效益、資產(chǎn)管理、科室經(jīng)營管理等意識，科主任及護(hù)士長在科室經(jīng)營管理中時(shí)刻向財(cái)務(wù)科咨詢，或主動(dòng)邀請財(cái)務(wù)人員下科室進(jìn)行調(diào)研交流，做到了以財(cái)務(wù)促進(jìn)科室管理，以科室管理促進(jìn)醫(yī)院的共同發(fā)展。
4.財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析有深度、有廣度，改進(jìn)措施能落實(shí)，起到了持續(xù)提升醫(yī)院運(yùn)營效益的助推作用
（1）不論是常規(guī)的財(cái)務(wù)分析還是綜合經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議都緊密結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展、質(zhì)量與安全、精細(xì)化管理發(fā)展戰(zhàn)略、所處外部環(huán)境及政策要求進(jìn)行專項(xiàng)專題分析匯報(bào)，橫向、縱向?qū)Ρ确治觯⒔Y(jié)合數(shù)據(jù)深挖實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)，找管理差距及優(yōu)勢，并提出管理建議。分析活動(dòng)針對性強(qiáng)，重點(diǎn)突出，敢于揭示問題、面對困難，能提出解決問題的措施辦法，對于醫(yī)院運(yùn)營管理中被掩蓋的問題，經(jīng)過分析對數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的深挖，揭示出其虧損的事實(shí)，便于管理者及時(shí)調(diào)整管理措施。
（2）財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)涉及醫(yī)院的方方面面，分析內(nèi)容廣，參與面廣。涉及臨床經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、醫(yī)保、物價(jià)、衛(wèi)生材料、設(shè)備、藥品管理、成本管控、績效管理、預(yù)算、資產(chǎn)管理等多方面內(nèi)容。隨財(cái)務(wù)分析范圍及內(nèi)容的擴(kuò)展，匯報(bào)人員不再局限于財(cái)務(wù)科，各行政職能科室主任、藥學(xué)部主任、臨床科室管理突出的主任均積極參與匯報(bào)，以各領(lǐng)域?qū)I(yè)人員進(jìn)行專題分析匯報(bào)，使財(cái)務(wù)分析活動(dòng)更專業(yè)、全面，更貼合各領(lǐng)域的實(shí)際情況。
（3）分析活動(dòng)提出的改進(jìn)意見措施能落在實(shí)處。每次年度及半年度的財(cái)務(wù)分析會(huì)后提交詳細(xì)的意見分解方案，從院級層面下發(fā)整改任務(wù)分解方案，指定牽頭院領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任科室并限期整改，整改落實(shí)情況在下一次分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，使財(cái)務(wù)分析活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題能逐一落實(shí)解決，真正起到助力醫(yī)院價(jià)值創(chuàng)造能力持續(xù)提升的作用。
5.鍛煉了財(cái)務(wù)隊(duì)伍，培養(yǎng)了年輕的經(jīng)濟(jì)管理人才
每一次分析活動(dòng)使財(cái)務(wù)人員都有新提高、新認(rèn)識，也為財(cái)務(wù)人員提供了發(fā)揮專業(yè)技能、創(chuàng)造管理價(jià)值的平臺。如此高標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)鍛煉了財(cái)會(huì)隊(duì)伍，培養(yǎng)了一批愛學(xué)習(xí)、會(huì)思考、善分析、懂管理的年輕骨干。
四、下一步的思路及打算
從醫(yī)院的實(shí)際情況出發(fā)，下一步打算從以下兩方面進(jìn)一步開展工作。
第一，進(jìn)一步加強(qiáng)能力培養(yǎng)，打造具有專業(yè)水平、胸中有大局、眼中有目標(biāo)、手中有工具的復(fù)合型人才，財(cái)務(wù)人員的能力建設(shè)要從“會(huì)計(jì)核算”、“財(cái)務(wù)管理”向醫(yī)院的“風(fēng)險(xiǎn)控制”和“價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變，才能不斷適應(yīng)新醫(yī)改的要求。
第二，借助信息系統(tǒng)提高財(cái)務(wù)分析效率。2016年醫(yī)院引進(jìn)綜合運(yùn)營管理信息系統(tǒng)（HERP），逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的模式，并將十多年財(cái)務(wù)分析思路植入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)分析有了綜合管理信息系統(tǒng)的支持，數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)性更強(qiáng)，分析效率更高。
（李雙云為本文通訊作者）
參考文獻(xiàn)：
[1]趙晨羽.基于價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)分析模式構(gòu)建探討[J].中國商論，2016（22）.
[2]葉燕紅.論財(cái)務(wù)分析在公司經(jīng)營決策中的作用[J].當(dāng)代會(huì)計(jì)，2016（7）.
[3]徐祖華.財(cái)務(wù)分析在公司經(jīng)營決策中的作用分析[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊，2016（18）.
[4]吳春梅.企業(yè)財(cái)務(wù)管理中財(cái)務(wù)分析的作用探討[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2016（15）.
[5]馮曉云.基于價(jià)值鏈管理的財(cái)務(wù)分析研究[J].經(jīng)營管理者，2016（24）.
[6]杜曼，李翔.基于城市公立醫(yī)院改革背景下的財(cái)務(wù)分析改進(jìn)研究[J].中國衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)，2016，（8）：94-96.
[7]駱?biāo)?基于信息化平臺的財(cái)務(wù)分析與評價(jià)模式[J].中國總會(huì)計(jì)師，2015，（2）：40-43.
[8]孫國珍.大型公立醫(yī)院財(cái)務(wù)分析影響研究――基于醫(yī)院會(huì)計(jì)制度改革視角[J].財(cái)會(huì)通訊，2015，（23）：78-80.
中小學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告(1) 為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的政策，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)忠教計(jì)〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用情況、學(xué)校財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)的糾正。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組
學(xué)校按照忠教計(jì)〔20xx〕34號文件精神，成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學(xué)校20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進(jìn)行了對比(見統(tǒng)計(jì)表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。
2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。20xx年，在公用經(jīng)費(fèi)中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎(jiǎng)金和津補(bǔ)貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi)，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。
三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況
1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。
學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中，學(xué)校總務(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會(huì)計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案，建立、建全會(huì)計(jì)與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費(fèi)。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費(fèi)項(xiàng)目、公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。
在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度，堅(jiān)持一支筆、一本賬，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無白條入賬及私設(shè)小金庫的現(xiàn)象。
四、認(rèn)真開展了學(xué)生一免一補(bǔ)工作
我校20xx年春季享受一免一補(bǔ)的學(xué)生是395人，免教材計(jì)13825元，補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人，補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受兩免一補(bǔ)的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上專款共計(jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對享受一免一補(bǔ)的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
中小學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告(2) 根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計(jì)字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會(huì)議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1，財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
3，會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí);校長執(zhí)行一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。
4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況，報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用，收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。
5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅(jiān)持做到了量入為出，以收定支，略有節(jié)余。
6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
一、主要工作完成情況
從接手綜合部工作至今首先從抓綜合部履行工作職責(zé)入手，綜合部工作繁雜。以身作則，嚴(yán)格內(nèi)部管理。具體工作情況如下：
細(xì)化了各項(xiàng)工作，1對綜合部工作進(jìn)行了具體分工。強(qiáng)化了職責(zé)，明確了責(zé)任，形成了團(tuán)結(jié)一致，高效運(yùn)作的氛圍。
細(xì)化了每個(gè)人的職責(zé)和任務(wù)，1根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn)、專長、工作能力與水平。充分發(fā)揮每個(gè)人的專長，挖掘每個(gè)人的工作潛力，強(qiáng)化了每個(gè)人的職責(zé)和責(zé)任，對每個(gè)工作要點(diǎn)都指定專人負(fù)責(zé)，做到事事有人管，人人有專責(zé)，從而使綜合部的各項(xiàng)工作都有了質(zhì)和量的提高。
傳達(dá)公司例會(huì)精神及綜合部周工作安排，2從4月份接手綜合部起堅(jiān)持周一召開部門會(huì)議。進(jìn)行工作研討，解意見及建議、解決工作難點(diǎn)，并要求本部門員工每周五上交個(gè)人周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃，每月上交月工作總結(jié)、工作心得及對本部門的改進(jìn)意見及建議。
使員工詳盡掌握本公司制度與相關(guān)知識，3組織本部門員工每周抽出2小時(shí)學(xué)習(xí)公司制度及相關(guān)知識。從而保證監(jiān)督檢查過程中做到有理有據(jù)。
并對公司員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2公司人才招聘及人才調(diào)配。
采用“按需定量、嚴(yán)格要求、招聘考核”方法引進(jìn)人才，1及時(shí)掌握各部門的人才需求。從4月份起開始招聘人員，至今面試者共計(jì)30人，其中錄取7人，綜合部3人、財(cái)務(wù)部2人、工程部1人、銷售部1人，1人待批，共有23人進(jìn)入公司人才儲(chǔ)備庫。
組織全體員工于7月7日、7月14日進(jìn)行了合同法學(xué)習(xí)，2為提高公司員工法律意識。并根據(jù)所學(xué)知識進(jìn)行了考試。
并將已通過的制度上墻。3草擬相應(yīng)的公司管理制度。
綜合部草擬了食堂工作職責(zé)、保安工作職責(zé)、績效考核制度、綜合部管理制度、公司簡介、資產(chǎn)管理規(guī)定、薪金管理補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議管理制度共8部管理制度，1從四月份起至今。其中食堂工作職責(zé)、保安工作職責(zé)、公司簡介3部已下發(fā)；資產(chǎn)管理規(guī)定、薪金管理補(bǔ)充協(xié)議2部待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)；綜合部管理制度、會(huì)議管理制度2部待公司領(lǐng)導(dǎo)審核；績效考核制度1部待完善。同時(shí)將公司已通過的考勤制度、薪金管理制度、電腦使用管理制度、部門工作職責(zé)等制度上墻，并為已定崗的員工制作了員工胸卡。
嚴(yán)格管理公司印章印信，4全面整理檔案、資料。扎實(shí)做好公司保密工作。
進(jìn)行詳細(xì)分類，1全面整理公司檔案、資料。建立了員工個(gè)人檔案，并統(tǒng)一制作檔案電子目錄，使檔案管理科學(xué)、合理，便于快速查找。檔案管理由專人負(fù)責(zé)，如有需要借閱檔案或借出檔案復(fù)印件的部門及員工必須由部門負(fù)責(zé)人批示，借閱人填寫檔案借閱單，檔案原件禁止外借。
印信印章是公司的重要憑證，2公司印信、印章實(shí)行統(tǒng)一管理。公司迎接各類檢查，上報(bào)公司報(bào)表、證件年檢、建平項(xiàng)目等很多地方需要蓋章，所以印信印章的使用必須嚴(yán)格遵守使用程序，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。
對公司及本部門工作做到不失密、不泄密。3嚴(yán)格遵守保密條令。
5辦理公司證件年檢及縣屬公司資質(zhì)有關(guān)手續(xù)。
土地證、公司資質(zhì)、代碼證進(jìn)行了年檢，對營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證。除資質(zhì)年檢還在審批外其余證件全部年檢完畢并對縣屬公司相關(guān)手續(xù)進(jìn)行收集。
提高車輛利用率，6加強(qiáng)車輛管理。統(tǒng)一調(diào)配，保證各部門用車。
統(tǒng)一調(diào)配，從4月份開始對公司兩臺車輛進(jìn)行了明確分工。力求做到調(diào)配合理、有效，提高車輛利用率，同時(shí)要求駕駛員增強(qiáng)安全意識，保證安全駕駛、無事故。規(guī)定綜合部員工沒有特殊情況禁止使用車輛。
規(guī)范備用金使用。7規(guī)定辦公用品采買程序。
對以前采購工作進(jìn)行總結(jié)，1與財(cái)務(wù)部核對了綜合部6月份以前經(jīng)辦的所有帳務(wù)。同時(shí)重新規(guī)定了采購程序與紀(jì)律，要求綜合部人員要有自律意識，最大程度上合理使用費(fèi)用，物品采購必須在3家以上銷售點(diǎn)采價(jià)，所購物品必須質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，100元以上物品必須兩人購買，購買前必須請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合部人員禁止報(bào)銷打車票據(jù)。
從4月份至今共采購辦公用品打印機(jī)1臺、檔案柜5組、彩椅15把，2統(tǒng)計(jì)各部門所需添置辦公物品。筆記本電腦1臺，會(huì)議桌椅一套，辦公桌2張，電風(fēng)扇5臺及食堂用品等。
豐富員工文體生活，8積極參加社會(huì)活動(dòng)。增強(qiáng)員工團(tuán)隊(duì)合作精神，提升企業(yè)文化內(nèi)涵。
用愛心真誠關(guān)懷災(zāi)區(qū)人民，1號召公司員工參加賑災(zāi)捐款活動(dòng)。公司為汶川災(zāi)區(qū)捐款共計(jì)32640元。
公司參賽人員積極備戰(zhàn)充分展現(xiàn)了三合公司的團(tuán)隊(duì)精神。2組織員工于6月25日-27日參加了首屆房地產(chǎn)開發(fā)杯乒乓球比賽。
提高工作熱情、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，3為了增進(jìn)同事間交流。綜合部于5月16日組織了象棋、撲克比賽。
提高服務(wù)質(zhì)量以保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。9規(guī)范食堂日常管理。
要求所購買物品必需詳細(xì)附單標(biāo)明，根據(jù)食堂需求對食堂實(shí)施單獨(dú)立賬。同時(shí)加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理提高飯菜質(zhì)量，不斷改進(jìn)管理方法，并每月月初對食堂賬務(wù)進(jìn)行核對，食堂工作現(xiàn)已進(jìn)入正規(guī)化。
加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。10維護(hù)公司工作環(huán)境。
定期全面清掃、消毒，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查辦公室環(huán)境衛(wèi)生。保證工作環(huán)境清潔。每天上下班巡視水、電，門窗等設(shè)施，對出現(xiàn)的問題及時(shí)解決，以保證辦公樓安全。
二、自身建設(shè)方面
一言一行對本部人員的精神面貌、工作水平及工作做作風(fēng)都起著置關(guān)重要的作用，作為部門主管。所以工作中我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的管理水平，文化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不斷改進(jìn)自己工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率，從而帶動(dòng)本部門員工共同提高。
不可避免有許多疏漏，上述工作我只是摘其重點(diǎn)進(jìn)行了匯報(bào)。還有許多不盡事宜請領(lǐng)導(dǎo)及同事多提寶貴意見，如果說取得一些成績，也是公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷下，各部門支持以及綜合部全體成員共同努力工作的成果。
三、工作中存在問題
有些事情協(xié)調(diào)的不全面、不到位，1協(xié)調(diào)平衡工作不理想。平衡的不盡合理，影響了工作質(zhì)量。
核搞、校稿不嚴(yán)，2文件質(zhì)量有待提高。草擬的制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
應(yīng)加強(qiáng)改進(jìn)。3細(xì)節(jié)問題處理不到位。
四、下步工作設(shè)想
進(jìn)一步明確綜合部工作的指導(dǎo)思想，1總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。緊緊圍繞公司的經(jīng)營理念，牢固樹立服務(wù)思想，為公司各部門做好服務(wù)工作。
提高綜合部的整體工作水平，2結(jié)合實(shí)際。以服務(wù)、求實(shí)、高效為原則。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做好車輛、食堂、辦公設(shè)施等后勤工作的管理。
一、指導(dǎo)思想
服從于公共財(cái)政管理要求，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)稅政策的貫徹執(zhí)行，切實(shí)履行好財(cái)政監(jiān)督職責(zé)；通過日常化、制度化的財(cái)政監(jiān)督管理，及時(shí)、正確反映財(cái)政收支管理中存在的問題，全面提高財(cái)政依法管理的水平。
二、管理機(jī)制
在財(cái)政內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)的日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督緊密融合的財(cái)政“大監(jiān)督”長效管理機(jī)制。
三、基本原則
(一)財(cái)政內(nèi)部共同履行監(jiān)督職責(zé)的原則。財(cái)政監(jiān)督是財(cái)政各業(yè)務(wù)處室和財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)的共同職責(zé)，要實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督與業(yè)務(wù)工作的有機(jī)融合、專門監(jiān)督與日常監(jiān)督的有機(jī)融合，把財(cái)政監(jiān)督有效地融入到財(cái)政管理中去。
(二)財(cái)政監(jiān)督為管理服務(wù)的原則。堅(jiān)持監(jiān)督檢查與督促整改、建章立制相結(jié)合，從單純查處問題轉(zhuǎn)到規(guī)范管理上來，從臨時(shí)性事后檢查轉(zhuǎn)到經(jīng)常性的全過程監(jiān)控上來，從個(gè)別問題的查處轉(zhuǎn)到規(guī)范全系統(tǒng)、全行業(yè)的財(cái)務(wù)管理上來，切實(shí)服務(wù)和促進(jìn)被檢查單位規(guī)范管理，提高財(cái)政管理水平。
(三)依法監(jiān)督原則。通過完善財(cái)政內(nèi)部多層次、全方位的監(jiān)督體系，依法實(shí)施監(jiān)督，促進(jìn)被監(jiān)督對象加強(qiáng)財(cái)政、財(cái)務(wù)制度建設(shè)，按法律法規(guī)辦事。
(四)內(nèi)外并舉的原則。內(nèi)外結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，既要重視對部門預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，又要重視對財(cái)政部門內(nèi)部資金分配過程的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)“查外促內(nèi)，查內(nèi)促管”。
四、財(cái)政監(jiān)督體系
逐步建立以“財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督、財(cái)政收入監(jiān)督、財(cái)政支出監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)督”為主要內(nèi)容的四大財(cái)政監(jiān)督體系。
(一)財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督“三位一體”的內(nèi)部監(jiān)督體系。形成業(yè)務(wù)處室日常監(jiān)督、監(jiān)督機(jī)構(gòu)專門監(jiān)督、業(yè)務(wù)處室與監(jiān)督機(jī)構(gòu)信息共享、資源整合的關(guān)聯(lián)監(jiān)督相結(jié)合的多層次監(jiān)督框架。實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督的制度化、規(guī)范化，逐步建立起事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查核證相結(jié)合，涵蓋資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的整體優(yōu)勢。
(二)財(cái)政收入政策制定、執(zhí)行、管理的收入監(jiān)督體系。重點(diǎn)是對農(nóng)稅征收和收繳財(cái)政性資金的部門征管質(zhì)量進(jìn)行再監(jiān)督；對非稅收入政策執(zhí)行和征收管理的監(jiān)督。
(三)財(cái)政支出審核、調(diào)查、跟蹤管理日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的支出監(jiān)督體系。重點(diǎn)加強(qiáng)行政事業(yè)費(fèi)支出、基本建設(shè)支出、社會(huì)保障及轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督，特別是對重點(diǎn)項(xiàng)目、大額資金使用效益的監(jiān)督，確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和高效。
(四)會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)管理和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量管理相結(jié)合的會(huì)計(jì)監(jiān)督體系。主要是對各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)人員管理、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量以及會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)管，以遏制會(huì)計(jì)造假，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，服務(wù)宏觀管理，維護(hù)公眾利益為目標(biāo)，強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的檢查，嚴(yán)厲打擊造假行為和擾亂會(huì)計(jì)市場秩序的違法行為，逐步健全會(huì)計(jì)監(jiān)督社會(huì)化體系。
五、財(cái)政監(jiān)督職責(zé)劃分
財(cái)政“大監(jiān)督"的核心理念是在財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部構(gòu)建一個(gè)科學(xué)合理、系統(tǒng)全面、權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范的良性監(jiān)督工作格局，確立各業(yè)務(wù)處室和監(jiān)督機(jī)構(gòu)共同履行監(jiān)督職責(zé)的工作體系，充分體現(xiàn)新形勢下財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理高度融合的特征。各業(yè)務(wù)處室與監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)共同參與、明確分工，各負(fù)其責(zé)，形成對財(cái)政管理活動(dòng)事前審核、事中跟蹤監(jiān)控、事后檢查和評價(jià)的多層次監(jiān)督，使業(yè)務(wù)流、資金流的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都能得到有效監(jiān)督。按照上述財(cái)政監(jiān)督的四個(gè)體系，將業(yè)務(wù)處室與監(jiān)督機(jī)構(gòu)的具體監(jiān)督職責(zé)劃分如下：
財(cái)政業(yè)務(wù)處室主要履行以下監(jiān)督職責(zé)：按照各自職責(zé)和工作流程規(guī)定，認(rèn)真履行財(cái)政管理監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮事前審核、事中監(jiān)控作用，按時(shí)進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)和收支執(zhí)行情況的核對，定期或不定期地到預(yù)算單位具體了預(yù)算收支和財(cái)務(wù)管理情況，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，實(shí)施財(cái)政資金（資產(chǎn)）日常監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞管理漏洞，牽頭制定完善財(cái)政資金管理的政策、制度和辦法。
1．收入監(jiān)督。主要是對農(nóng)稅收入和非稅收入的收入政策執(zhí)行、收入進(jìn)度、收入結(jié)構(gòu)、征收措施、征收質(zhì)量以及收入的收納、劃分、留解、退付、撥付、票據(jù)使用等情況的日常監(jiān)管、專項(xiàng)檢查、執(zhí)行情況分析等。
責(zé)任處室：
(1)農(nóng)稅收入征管監(jiān)督—辦公室(農(nóng)稅征管)、預(yù)算處。
(2)非稅收入征管監(jiān)督—預(yù)算處、經(jīng)建處和收入管理相關(guān)業(yè)務(wù)處室。
2．支出監(jiān)督。主要是對基本支出、項(xiàng)目支出、專項(xiàng)資金等的支出結(jié)構(gòu)、支出范圍、資金流向流量、使用效益的監(jiān)督。涉及預(yù)算單位的部門預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)管理情況、政府采購制度執(zhí)行情況、專項(xiàng)資金管理情況、決算管理、支出標(biāo)準(zhǔn)、銀行賬戶管理、支出績效考核等。
責(zé)任處室：預(yù)算處、行政事業(yè)處、經(jīng)建處、企業(yè)處、辦公室（農(nóng)財(cái)職責(zé)）和資產(chǎn)管理和績效評價(jià)處。
3．內(nèi)部監(jiān)督。主要對各業(yè)務(wù)處室的制度建設(shè)、內(nèi)控機(jī)制、指標(biāo)分配、資金撥付、預(yù)算追加和履行職責(zé)等內(nèi)部管理情況進(jìn)行監(jiān)督等。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)政管理和財(cái)政資金運(yùn)行中存在的問題，提高資金使用效益，確保資金運(yùn)行安全規(guī)范。
責(zé)任處室：預(yù)算處、行政事業(yè)處、經(jīng)建處、企業(yè)處、辦公室和資產(chǎn)管理和績效評價(jià)處。
4．會(huì)計(jì)監(jiān)督。主要是對單位執(zhí)行國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度情況、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置規(guī)范性、會(huì)計(jì)資料真實(shí)性、會(huì)計(jì)核算合規(guī)性、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況及會(huì)計(jì)記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行的監(jiān)督。
責(zé)任處室：資產(chǎn)管理和績效評價(jià)處和相關(guān)業(yè)務(wù)處室
局監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)主要履行以下監(jiān)督職責(zé)：按照職責(zé)和工作流程規(guī)定，認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，對全局財(cái)政監(jiān)督檢查工作實(shí)行統(tǒng)一歸口管理、統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)一規(guī)范程序，對重點(diǎn)財(cái)政資金管理使用和財(cái)政政策執(zhí)行情況配合相關(guān)業(yè)務(wù)處室實(shí)施監(jiān)督檢查。
1．負(fù)責(zé)全局財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃的統(tǒng)一制定、組織實(shí)施、總結(jié)考核等工作。
2．負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督制度建設(shè)工作。包括制定財(cái)政監(jiān)督檢查規(guī)范性操作制度、處理處罰協(xié)調(diào)操作規(guī)程、建立財(cái)政檢查法規(guī)庫等。
3．負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果整改情況的牽頭并促進(jìn)落實(shí)。
4．聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)處室開展重點(diǎn)專項(xiàng)資金檢查工作。如：圍繞財(cái)政管理改革的需要，選擇教育、社保、科技、農(nóng)業(yè)等關(guān)系社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾切身利益的重點(diǎn)資金、政府性基金等開展專項(xiàng)檢查；對部門預(yù)算、非稅收入、國庫集中支付、政府采購等執(zhí)行情況進(jìn)行再監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全性、規(guī)范性和有效性。
六、主要任務(wù)和要求
(一)局各業(yè)務(wù)處室和單位應(yīng)根據(jù)財(cái)政監(jiān)督內(nèi)容和職責(zé)分工，主動(dòng)開展各項(xiàng)監(jiān)督管理工作。主要任務(wù)和要求明確如下：
各業(yè)務(wù)處室要強(qiáng)化對預(yù)算單位日常監(jiān)管工作，將財(cái)政監(jiān)管工作延伸到財(cái)政“資金鏈”的末端──用款單位。一是每年對所有預(yù)算單位預(yù)算、決算編制情況進(jìn)行核查。二是每年對部分預(yù)算單位財(cái)政資金使用情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或部門預(yù)算綜合檢查。三是對已完工的財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程竣工決算進(jìn)行審查。四是每年組織對部分重點(diǎn)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，各項(xiàng)專項(xiàng)資金檢查要形成專題檢查報(bào)告。年終，各處的監(jiān)督檢查工作要形成綜合監(jiān)督檢查報(bào)告，專題檢查報(bào)告與綜合監(jiān)督報(bào)告報(bào)送局領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)抄送監(jiān)督檢查部門。
（二）辦公室(農(nóng)稅征管)每年組織對農(nóng)稅收入的征收管理和票據(jù)管理進(jìn)行稽查，并達(dá)到一定的覆蓋面。
(三)預(yù)算處在國庫集中收付、財(cái)政資金管理和會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)的監(jiān)督必須全部覆蓋。每年組織對非稅收入征收管理和票據(jù)管理稽查，并達(dá)到一定的覆蓋面。
(四)國資及績效評價(jià)（會(huì)計(jì)管理）處不定期組織對會(huì)計(jì)人員持證上崗情況進(jìn)行檢查。
(五)辦公室（財(cái)政監(jiān)督職責(zé)）配合業(yè)務(wù)處室完成年度確定的專項(xiàng)檢查計(jì)劃，并督促全局檢查計(jì)劃的完成。
七、實(shí)施步驟
(一)統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。2009年上半年，在全局進(jìn)行財(cái)政“大監(jiān)督”理念宣傳，統(tǒng)一思想，使每個(gè)財(cái)政干部自覺把財(cái)政監(jiān)督融入具體的財(cái)政管理工作中。
(二)設(shè)計(jì)制度、進(jìn)行試點(diǎn)。2009年下半年起，各業(yè)務(wù)處室應(yīng)按業(yè)務(wù)流、資金流設(shè)計(jì)管理與監(jiān)督制度，認(rèn)真履行財(cái)政管理監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮事前審核、事中監(jiān)控的作用，制定或完善各項(xiàng)資金管理辦法。在此基礎(chǔ)上確定1-2個(gè)處室進(jìn)行試點(diǎn)工作。
(三)制定目標(biāo)、全面推進(jìn)。2010年，全面推行財(cái)政監(jiān)督長效管理機(jī)制，確定年度監(jiān)督目標(biāo)任務(wù)后，各處室按各自職責(zé)履行財(cái)政監(jiān)督任務(wù)，形成全員參與、分工明確、各負(fù)其職的財(cái)政監(jiān)督大格局。
八、保障措施
(一)組織保障。局成立“財(cái)政監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，局長任組長，分管局長為常務(wù)副組長，其余各位副局長任副組長，各業(yè)務(wù)處室和國庫支付中心、契稅所負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，辦公室（財(cái)政監(jiān)督部門）承擔(dān)日常事務(wù)性工作。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)主要是審查并通過財(cái)政監(jiān)督的重大制度、確定年度財(cái)政檢查的重點(diǎn)項(xiàng)目、聽取年度財(cái)政監(jiān)督情況匯報(bào)、研究財(cái)政監(jiān)督重要問題的處理處罰等。各業(yè)務(wù)處室和支付中心契稅所必須指定一名相關(guān)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。
(二)制度保障。
1．完善配套制度。根據(jù)《江蘇省財(cái)政監(jiān)督辦法》的有關(guān)精神，各業(yè)務(wù)處室應(yīng)結(jié)合局內(nèi)部行政執(zhí)法工作規(guī)程制定并完善相關(guān)財(cái)政工作的日常監(jiān)督和管理制度，辦公室（財(cái)政監(jiān)督職責(zé)）、企財(cái)處（稅政法制職責(zé)）應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化、規(guī)范具體的監(jiān)督檢查操作規(guī)程，完善有關(guān)配套制度。
2．建立監(jiān)督檢查的內(nèi)部質(zhì)量控制制度，確保財(cái)政監(jiān)督依法檢查、有效檢查，防止監(jiān)督工作流于形式，真正使財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理中。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提升政治素質(zhì)和思想認(rèn)識水平
今年計(jì)財(cái)處全體干部能夠按要求認(rèn)真參加市局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)講座等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并認(rèn)真撰寫政治筆記，心得體會(huì)。重點(diǎn)從三個(gè)方面加強(qiáng)了政治理論和思想認(rèn)識內(nèi)容的學(xué)習(xí)。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)了自治區(qū)黨委及烏魯木齊市委關(guān)于貫徹學(xué)習(xí)黨的十會(huì)報(bào)告等文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話。結(jié)合稅務(wù)工作實(shí)際，對重大投資項(xiàng)目對區(qū)域稅收的影響，振興規(guī)劃一系列政策出臺和落實(shí)后對稅收收入的影響程度等問題進(jìn)行了認(rèn)真思考，大家解放了思想，轉(zhuǎn)變了思維，在政治上、思想上做好了充分準(zhǔn)備。
二是參加了公務(wù)人員職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。按照以德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊臉?biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強(qiáng)公務(wù)員職業(yè)道德的水平和能力。
三是加強(qiáng)了計(jì)財(cái)工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了確保計(jì)財(cái)工作更加規(guī)范，高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，針對工作的需求，制定和完善了各項(xiàng)管理制度。建立每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)例會(huì)制度，把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，抓好處室每位干部工作計(jì)劃的工作落實(shí)，以電算化的全面應(yīng)用來提高工作效率，完成了收入進(jìn)度查詢系統(tǒng)的應(yīng)用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，減輕了基層負(fù)擔(dān)。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)
（一）稅收計(jì)劃、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證工作
1.結(jié)合實(shí)際測算下達(dá)2013年度地方級稅收分征收單位稅收計(jì)劃建議和報(bào)告。
2.及時(shí)了解、監(jiān)督計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真做好月份稅收計(jì)劃完成情況報(bào)告并及時(shí)上報(bào)。
3.積極落實(shí)稅收分析例會(huì)制度。按時(shí)召集各處室及區(qū)（縣）局召開稅收分析例會(huì)，收集、匯總稅收分析例會(huì)資料。
4.認(rèn)真組織20__年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表年度會(huì)審工作。組織了系統(tǒng)內(nèi)9個(gè)區(qū)縣稅務(wù)局稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行20__年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的年度會(huì)審會(huì)議；參加了全疆報(bào)表會(huì)審工作，及時(shí)準(zhǔn)確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報(bào)表上報(bào)自治區(qū)地稅局。
5.組織安排布置20__年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計(jì)的企業(yè)劃型及相關(guān)年報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。
根據(jù)國家稅務(wù)總局的要求，年初安排布置對全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個(gè)體工商業(yè)戶按規(guī)模進(jìn)行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。為準(zhǔn)確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計(jì)財(cái)處、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯(lián)系，將自國稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負(fù)擔(dān)，并按規(guī)定時(shí)間將20__年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)區(qū)局。
6.進(jìn)行稅收會(huì)計(jì)檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機(jī)，5月份對8個(gè)基層單位進(jìn)行了稅收會(huì)計(jì)、“三代”稅款手續(xù)費(fèi)審核工作的檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場給予解答，并要求改正，對被檢查單位提出的問題進(jìn)行整理，結(jié)合當(dāng)下實(shí)際工作對稅收會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)及相關(guān)工作流程進(jìn)行了重申，并下發(fā)。
7.按月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)區(qū)局，稅收電旬報(bào)。編報(bào)市局稅收收入進(jìn)度表，每月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報(bào)的銀行對賬單與人民銀行進(jìn)行市級收入的對賬，每月對國稅代征兩稅兩費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
8.根據(jù)區(qū)局工作安排，開展了稅收調(diào)查工作，安排各區(qū)（縣）局6月份對上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核。
9.擬定2013年稅收票證各項(xiàng)工作 通知、安排、計(jì)劃。
10.認(rèn)真開展了2013年稅收票證檢查工作。此次檢查對市局系統(tǒng)11個(gè)用票單位，176個(gè)持票人，貨物運(yùn)輸業(yè)代征，郵政門市代征，進(jìn)行了檢查。檢查范圍為20__年1月至2013年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。重點(diǎn)檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對。對檢查單位的情況和問題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改。上報(bào)了2013年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告。
針對“營改增”工作的推進(jìn)，重點(diǎn)檢查貨物運(yùn)輸業(yè)代開票情況，并要求貨物運(yùn)輸業(yè)代開工作近期要嚴(yán)格票證、手續(xù)費(fèi)等結(jié)報(bào)、繳銷、申報(bào)工作。
對檢查單位的情況和問題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改。上報(bào)了2013年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告。
11.認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家稅務(wù)總局令28號《稅收票證管理辦法》，要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點(diǎn)、計(jì)劃領(lǐng)用票證工作，特別要做好2013年下半年的票證領(lǐng)用計(jì)劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費(fèi)。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。
（二）稅收分析及重點(diǎn)稅源工作
每月21日給區(qū)局上報(bào)重點(diǎn)稅源企業(yè)數(shù)據(jù)；上報(bào)一季度重點(diǎn)稅源企業(yè)分析報(bào)告；上報(bào)20__年全年、2013年一季度稅收高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)核查報(bào)告；上報(bào)20__年納稅大戶稅收核實(shí)數(shù)據(jù)。
（三）財(cái)務(wù)及經(jīng)費(fèi)管理工作
1.每月對本系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、考核和管理，按時(shí)上報(bào)區(qū)局。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表、結(jié)報(bào)單，提供經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況表。負(fù)責(zé)市本級經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行賬務(wù)、報(bào)表的處理。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。每季與財(cái)政部門對賬。
2.部門決算工作：組織召開本系統(tǒng)20__年度部門決算編報(bào)會(huì)審會(huì)議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統(tǒng)決算，并對2013年財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了分析及績效評價(jià)。參加區(qū)局部門決算會(huì)審工作。
3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關(guān)于做好20__年財(cái)政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對各預(yù)算單位20__年單位信息和人員信息變化情況，進(jìn)行了數(shù)據(jù)更新工作。為了保證信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本次報(bào)送工作采用會(huì)議形式集中編制，由各預(yù)算單位具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)人員參加。各單位認(rèn)真審核上報(bào)的信息，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且與相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致，同時(shí)報(bào)送相關(guān)的文字說明，為次年的統(tǒng)計(jì)工作打好了基礎(chǔ)。
4.系統(tǒng)稅務(wù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌工作。今年我局為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，實(shí)現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費(fèi)籌集和支出方面逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、無差別化管理的目標(biāo)，依據(jù)市財(cái)政對烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費(fèi)實(shí)行“固定基數(shù)、增長提成”的方案，在系統(tǒng)內(nèi)推行稅收征管經(jīng)費(fèi)總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)管理辦法。這種新的經(jīng)費(fèi)管理模式的實(shí)施即有利于各區(qū)（縣）局更好的依法征稅，而非任務(wù)征稅。又有利于改變各區(qū)（縣）局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊(duì)伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去。
5.市局在保基本、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統(tǒng)籌安排支出，確保經(jīng)費(fèi)收支平衡。對15個(gè)預(yù)算單位的支出情況進(jìn)行了測算，核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)只占稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的60%，在用于保證各區(qū)（縣）局基本固定支出的前提下，為了更好地開展各項(xiàng)稅收工作，經(jīng)費(fèi)不足部分可由各區(qū)縣財(cái)政部門按照稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長提成予以彌補(bǔ)，由各區(qū)縣財(cái)政部門直接撥付同級地稅部門。各區(qū)（縣）局應(yīng)加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格稅源控制，應(yīng)收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長，將爭取到的稅收征管經(jīng)費(fèi)由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等方面。
6.同時(shí)，對市局機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、干部培訓(xùn)中心、機(jī)關(guān)工會(huì)、稽查局、第一分局上報(bào)本部門2013年預(yù)算收支情況。通過對這六個(gè)核算部門上報(bào)的預(yù)算支出情況進(jìn)行審核，并結(jié)合歷年來實(shí)際收支，核定的預(yù)算收支情況，做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，綜合預(yù)算，取得預(yù)期效果。
7.完成了本系統(tǒng)“小金庫” 長效機(jī)制工作檔案報(bào)表報(bào)送工作。治理“小金庫”長效機(jī)制檔案報(bào)表包括《單位開設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個(gè)核算單位。清理后規(guī)范賬戶65戶，清理20__年上繳非稅收入 87.69萬元。包括資產(chǎn)出租出借收入81.74萬元，資產(chǎn)處置收入5.59萬元。通過治理工作的開展，要求各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對“小金庫”治理工作的思想認(rèn)識，努力克服消極思想和懈怠情緒，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項(xiàng)治理工作成果。認(rèn)真落實(shí)治理“小金庫”長效機(jī)制的建設(shè)，從健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，將“小金庫”治理納入日常監(jiān)督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
8.進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調(diào)研工作。落實(shí)自治區(qū)黨委巡視組對20__年系統(tǒng)存在津補(bǔ)貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。
9.“三代”稅款手續(xù)費(fèi)工作。上半年年共核撥手續(xù)費(fèi)2100萬元。
（四）基建項(xiàng)目及政府采購管理
1.完成了2013年各基層單位上報(bào)的基建計(jì)劃的收集整理、過會(huì)和批復(fù)工作，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報(bào)了2013年基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算資金的申請。累計(jì)申請基建項(xiàng)目資金700萬元。(2013年市局共上報(bào)區(qū)局新建基建項(xiàng)目兩個(gè)，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項(xiàng)目，批復(fù)6個(gè)基層單位基建項(xiàng)目8個(gè)，其中包括：1、米東區(qū)對局辦公樓進(jìn)行整體粉刷及整修。2、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對舊辦公樓征收大廳進(jìn)行整體裝修。3、稽查局?jǐn)M對職工食堂進(jìn)行擴(kuò)建并整體裝修。4、天山區(qū)對局辦公樓的五樓、六樓進(jìn)行改造以及對解放北路稅務(wù)所改造裝修。5、縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進(jìn)行全封閉改造。6、培訓(xùn)中心對二樓多功能廳主席臺等進(jìn)行改造重 修。
市局要求各單位在接到基建批復(fù)通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購相關(guān)要求進(jìn)行工程項(xiàng)目招投標(biāo)，市局計(jì)財(cái)處將對新批復(fù)的基建項(xiàng)目的開展實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。)
2.對接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所前期開工的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并組織多家單位開展了新追加的稅務(wù)所配電工程項(xiàng)目（全室內(nèi)）的競價(jià)談判，目前該稅務(wù)所正處于施工階段。
同時(shí)，組織協(xié)調(diào)了甘溝鄉(xiāng)東風(fēng)村的援建項(xiàng)目，加緊完成設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)規(guī)劃，確定項(xiàng)目施工方案等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。
3.開展了市地稅局檔案館立項(xiàng)等各項(xiàng)資料、申請的前期申報(bào)工作。
4.開展了市局系統(tǒng)閑置資產(chǎn)（房產(chǎn)、土地）摸底調(diào)查工作（目前此項(xiàng)工作仍在繼續(xù)），同時(shí)推進(jìn)同國稅局資產(chǎn)置換的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。
5.下發(fā)了2013年度政府集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，并就2013年的政府采購工作作出了相關(guān)要求。
6.完成了2013年一季度和上半年政府采購報(bào)表的報(bào)送工作。
7.共完成了36筆政府采購申請的審核、批復(fù)工作，其中集中采購6筆，分散采購（自行采購）30筆（經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)集中轉(zhuǎn)分散2筆）。
（五）國有資產(chǎn)管理工作
1、完成了各單位20__年資產(chǎn)占有使用權(quán)登記年檢及審核上報(bào)工作。
2、完成了各單位20__年資產(chǎn)信息報(bào)表的審核上報(bào)工作。
3、完成了基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。
4、協(xié)調(diào)組織開展了市地稅系統(tǒng)資產(chǎn)盤點(diǎn)條碼設(shè)備配置工作。
（六）審計(jì)工作
1.按照區(qū)地稅局工作安排，配合自治區(qū)審計(jì)廳對我局進(jìn)行了延伸審計(jì)工作。期間，陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往市局所屬4家單位（沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)）實(shí)地查看，核實(shí)了應(yīng)征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。
2.陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往2家企業(yè)（自治區(qū)鋼鐵運(yùn)輸公司—頭區(qū)、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限公司—沙區(qū)）進(jìn)行了實(shí)地查看，核實(shí)了企業(yè)申報(bào)等情況。
3.對稅率執(zhí)行情況進(jìn)行了核實(shí)。區(qū)審計(jì)廳工作人員通過區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經(jīng)市局征管處核實(shí)情況后，回復(fù)報(bào)送了核實(shí)結(jié)果。
4.配合市審計(jì)局對我局系統(tǒng)單位進(jìn)行了為期近兩個(gè)月的年度審計(jì)工作，提前安排好審計(jì)辦公場所和所需辦公用品，隨時(shí)按其要求協(xié)調(diào)所屬單位接受審計(jì)及報(bào)送有關(guān)資料，做好后勤保障工作，此項(xiàng)工作順利完成。
5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定，按照市局人事教育處的要求，我處抽調(diào)所屬單位人員成立審計(jì)組，于2013年5月28日至30日對烏市地稅局原機(jī)關(guān)黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記、局長桑希華同志，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到了相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的支持配合，審計(jì)組順利完成了審計(jì)工作。
（七）車輛管理、裝備工作
1.年初，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報(bào)本年及下一年度的車輛購置計(jì)劃工作。匯總后，經(jīng)市局黨組會(huì)議研究同意，分別上報(bào)了2013和2014年度車輛購置計(jì)劃的請示。
2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛編制情況，按照《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》（新地稅計(jì)財(cái)便函〔2013〕33號）和《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務(wù)車輛編制的通知》（新地稅函〔2013〕155號）的相關(guān)規(guī)定，給我局系統(tǒng)核定公務(wù)車輛總編制247輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛。
雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強(qiáng)、涉及面廣、時(shí)間緊、工作量大，但是接此通知后，及時(shí)統(tǒng)籌安排，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所屬各單位的管轄機(jī)構(gòu)數(shù)、納稅登記戶數(shù)、人員編制數(shù)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對所屬各單位的現(xiàn)有車輛進(jìn)行了摸底，按照“保持存量、統(tǒng)籌安排增量”的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定了所屬各單位的車輛編制，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于核定車輛編制報(bào)告》。
3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復(fù)》（新地稅函〔2013〕183號）規(guī)定，及時(shí)對所屬13個(gè)單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。
4.為了進(jìn)一步加強(qiáng)今后全局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作，不斷提高公務(wù)用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，就市局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作的通知》，進(jìn)一步明確了公務(wù)用車車輛的具體配置標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定和要求。
5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于上報(bào)車輛購置計(jì)劃的通知》（新地稅計(jì)財(cái)便函〔2013〕50號）要求，定編后重新上報(bào)車輛配置計(jì)劃。接此通知后及時(shí)安排了此項(xiàng)工作，按照新定的車輛編制數(shù)，匯總了缺編的單位重新上報(bào)的車輛配置計(jì)劃，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于2013年車輛配置計(jì)劃的請示》。
6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排，需各單位對現(xiàn)有車輛進(jìn)行三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對工作。為完成好此項(xiàng)工作，努力解決好車輛的遺留問題，及時(shí)組織召開了專題會(huì)議，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)地摸底清查，并提出了相關(guān)工作要求。
7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作。對系統(tǒng)13個(gè)單位，服裝配飾進(jìn)行了發(fā)放。對新增人員服裝、鞋帽、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放。
三、其它方面
1.積極配合市審計(jì)局、區(qū)局督察內(nèi)審處對我局20__年稅收計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
2.積極準(zhǔn)備材料，按月參加市政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)。
3.為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)了與財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展改革委員會(huì)、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調(diào)。為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。協(xié)助市財(cái)政局、市委財(cái)經(jīng)辦、市統(tǒng)計(jì)局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。
四、存在問題及改進(jìn)措施
1、工作中的預(yù)見性還需進(jìn)一步加強(qiáng)，有時(shí)有忙于應(yīng)付的現(xiàn)象，使一些工作在完成的過成中沒有深度。
2、對區(qū)、縣局業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作還需進(jìn)一步深入。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問題。
3、要 繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，練好內(nèi)功，提高自身素質(zhì)，不斷的向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，以適應(yīng)新的稅收征管模式的需要。
4、要進(jìn)一步增強(qiáng)工作的預(yù)見性和主動(dòng)性，主動(dòng)溝通，及時(shí)匯報(bào)，工作做到早安排、早打算、早落實(shí)。深入基層、掌握情況，及時(shí)決策。
五、下半年工作計(jì)劃及措施：
1.完成上報(bào)車輛三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對工作。
2.做好新的車輛登記簿的注冊登錄工作。及時(shí)匯總上報(bào)滿足條件的報(bào)廢車輛工作。
3.對清理出的車輛遺留問題，進(jìn)行分類匯總上報(bào)，逐步解決好這些問題。
4.開展本系統(tǒng)20__年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作。對市局所屬15個(gè)財(cái)務(wù)核算單位的20__年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況實(shí)施審計(jì)，審計(jì)面達(dá)100%。具體工作為：制定審計(jì)方案、下發(fā)審計(jì)通知書、進(jìn)行實(shí)地審計(jì)、擬定審計(jì)報(bào)告底稿并分別下發(fā)被審計(jì)單位、收集各單位意見反饋、擬定審計(jì)決定并下發(fā)被審計(jì)單位，收集各單位整改情況。最后按單位分別整理裝訂完整資料。
5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導(dǎo)區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項(xiàng)規(guī)定。對今后稅收票證領(lǐng)用、發(fā)放做到有效、及時(shí)，積極到位地為征收第一線服務(wù)。
6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所和東風(fēng)村援建項(xiàng)目的各項(xiàng)施工工作。
7.繼續(xù)推進(jìn)市地稅局檔案館的前期立項(xiàng)等各項(xiàng)工作。
8.繼續(xù)推進(jìn)同國稅局資產(chǎn)置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。
一、工作內(nèi)容
公司發(fā)文是指各部門、子公司以集團(tuán)名義制發(fā)的公文。
二、工作要求
（一）公司發(fā)文的審核要求
按照發(fā)文規(guī)范，進(jìn)行審核，確保發(fā)文意思表述正確，內(nèi)容完整。每隔一段時(shí)間，要對發(fā)文中存在的問題進(jìn)行公示、通報(bào)，引起大家注意。
（二）該項(xiàng)工作的相關(guān)涉及人員：
集團(tuán)各部門的發(fā)起人為各部門文件起草人，審核人為部門主任。（說明：控股企業(yè)不能以集團(tuán)名義直接發(fā)文，需由資產(chǎn)管理部門或子公司進(jìn)行發(fā)文。）
各子公司的發(fā)起人、審核人均為子公司負(fù)責(zé)人。
集團(tuán)發(fā)文核稿及流轉(zhuǎn)人員：總經(jīng)部負(fù)責(zé)發(fā)文審核工作的文秘人員核稿、流轉(zhuǎn)、編號、用印、存檔，總經(jīng)部主任負(fù)責(zé)審核。
會(huì)簽部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核。
董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)。
文件室負(fù)責(zé)排版印刷。
三、集團(tuán)行政公文種類主要有:
（一）請示
適用于向上級單位請求指示、批準(zhǔn)。
（二）報(bào)告
適用于向上級單位匯報(bào)工作，反映情況，回復(fù)上級單位的詢問。
（三）函
適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題、請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。
（四）通知
適用于、傳達(dá)要求下級單位執(zhí)行和有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。
（五）批復(fù)
適用于答復(fù)下級單位的請示事項(xiàng)。
（六）通報(bào)
適用于表彰先進(jìn)、批評錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神和告知重要情況。
（七）決議
適用于會(huì)議討論通過的重大決策事項(xiàng)。
（八）決定
適用于對重要事項(xiàng)作出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷下級單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。
（九）意見
適用于對重要問題提出見解和處理辦法。
（十）紀(jì)要
適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。
說明：請示、報(bào)告是向上級單位發(fā)文的常用文種，平級或無隸屬關(guān)系的單位之間的發(fā)文使用函。對下級單位發(fā)文使用通知、通報(bào)、決定、批復(fù)等文種。在正式發(fā)文中不存在“匯報(bào)”這種文種，“關(guān)于***的情況匯報(bào)”僅作為總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)議題標(biāo)題使用。
三、工作程序
（一）對發(fā)文內(nèi)容的審核
1.是否符合國家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。
2.是否情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡短。
3.是否與黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議等會(huì)議議定事項(xiàng)一致。
4.在不違背文稿基本內(nèi)容的前提下，可自行對文字表述進(jìn)行修改。對不符合行文規(guī)定的，可回退行文部門重新辦理。
（二）對發(fā)文格式的審核
1.份號。公文印制份數(shù)的順序號。涉密公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號。
2.密級和保密期限。公文的秘密等級和保密的期限。涉密公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉密程度分別標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”“秘密”和保密期限。
3.緊急程度。公文送達(dá)和辦理的時(shí)限要求。根據(jù)緊急程度，緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特急”、“加急”。
4.發(fā)文單位標(biāo)志。由發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成，也可以使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時(shí)，發(fā)文單位標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文單位名稱，也可以單獨(dú)用主辦單位名稱。
5.發(fā)文字號。由發(fā)文單位代字、年份、發(fā)文順序號組成。聯(lián)合行文時(shí)，使用主辦單位的發(fā)文字號。年份、發(fā)文順序號用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號“〔〕”括入；發(fā)文順序號不加“第”字，不編虛位（即1不編為01），在阿拉伯?dāng)?shù)字后加“號”字。下行文發(fā)文字號在發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志下空2行位置，用3號仿宋字居中排布；上行文發(fā)文字號居左空1字編排。
6.簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名。由“簽發(fā)人”三字加全角冒號和簽發(fā)人姓名組成，居右空1字，編排在發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志下空2行位置。“簽發(fā)人”三字用3號仿宋體字，簽發(fā)人姓名用3號楷體字。
7.標(biāo)題。由發(fā)文單位名稱、事由和文種組成。一般用2號小標(biāo)宋體字，分一行或多行居中排布；回行時(shí)，要做到詞意完整，排列對稱，長短適宜，間距恰當(dāng)。標(biāo)題排列應(yīng)當(dāng)使用梯形或菱形。
批轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件，標(biāo)題一般不加冠機(jī)關(guān)名稱，在標(biāo)題下面注明機(jī)關(guān)名稱和年、月、日，并用圓括號括起來。
8.主送單位。公文的主要受理單位，應(yīng)當(dāng)使用單位全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型單位統(tǒng)稱。標(biāo)題下空1行，居左頂格用3號仿宋體字標(biāo)注，回行時(shí)仍頂格；最后一個(gè)主送單位名稱后標(biāo)全角冒號。
9.正文。公文的主體，用來表述公文的內(nèi)容。一般用3號仿宋字體，編排于主送機(jī)關(guān)名稱的下一行，每個(gè)自然段左空2字，回行頂格。數(shù)字、年份不能回行。文中結(jié)構(gòu)層次序數(shù)可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”標(biāo)注，一般第一層用黑體字、第二層用楷體字、第三層和第四層用仿宋體字標(biāo)注。
10.附件說明。公文附件的順序號和名稱。公文如有附件，在正文下空1行左空2字用仿宋體字編排“附件”二字，后標(biāo)全角冒號和附件名稱。如有多個(gè)附件，使用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注附件順序號（如“附件：1.××××”）；附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號；附件名稱較長需回行時(shí)，應(yīng)當(dāng)與上一行附件名稱的首字對齊。
11.發(fā)文單位署名。如需標(biāo)注發(fā)文單位署名，應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時(shí)，發(fā)文機(jī)關(guān)署名的順序應(yīng)與發(fā)文機(jī)關(guān)的排列順序一致。單一單位行文時(shí)，不簽署發(fā)文單位署名。
12.成文日期。署會(huì)議通過或者發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時(shí)，署最后簽發(fā)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。成為日期一般右空4字編排，用阿拉伯?dāng)?shù)字將年、月、日標(biāo)全，年份應(yīng)標(biāo)全稱，月、日不編虛位。
13.印章。成文日期一般右空四字編排，印章用紅色，不得出現(xiàn)空白印章。
14.附注。公文印發(fā)傳達(dá)范圍等需要說明的事項(xiàng)。公文如有附注，用3號仿宋體字居左空2字家圓括號編排在成文日期下一行。
15.附件。公文正文的說明、補(bǔ)充或者參考資料。附件應(yīng)當(dāng)另面編排，并在版記之前，與公文正文一起裝訂。在附件左上角第一行用3號黑體字頂格“附件”二字，兩字之間空1字；有順序號時(shí)標(biāo)注順序號，“附件”二字之間不空字。
16.抄送單位。除主送單位外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他單位，應(yīng)當(dāng)使用單位全稱、規(guī)范化簡稱。
17.印發(fā)單位和印發(fā)日期。印發(fā)日期以公文付印的日期為準(zhǔn)。印發(fā)單位統(tǒng)一使用“河南集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作部”
四、注意事項(xiàng)
（一）向上級單位行文，應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)則
1.原則上主送一個(gè)上級單位，根據(jù)需要同時(shí)抄送相關(guān)上級單位和同級單位，不抄送下級單位。
2.下級單位的請示事項(xiàng)，如需以集團(tuán)名義向上級單位請示，應(yīng)當(dāng)提出傾向性意見后上報(bào)，不得原文轉(zhuǎn)報(bào)上級單位。
3.請示應(yīng)當(dāng)一文一事。不得在報(bào)告等非請示性公文中夾帶請示事項(xiàng)。
4.除上級單位負(fù)責(zé)人直接交辦事項(xiàng)外，不得以集團(tuán)名義向上級單位負(fù)責(zé)人報(bào)送公文，不得以企業(yè)負(fù)責(zé)人名義向上級單位報(bào)送公文。
（二）向下級單位行文，應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)則
1.主送受理單位，根據(jù)需要抄送相關(guān)單位。
2.涉及多個(gè)部門職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，部門之間未協(xié)商一致的，不得向下行文。
3.向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級單位行文，必要時(shí)抄送該下級單位的另一個(gè)上級單位。
（三） 文件簽發(fā)
1.基本制度的印發(fā)文件，所有對外簽署合同、協(xié)議的文件，須由董事長簽發(fā)；涉及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大額出資、對外貸款、控股企業(yè)高管人員任免等應(yīng)由董事會(huì)、黨委會(huì)決策的事項(xiàng)由董事長簽發(fā)。
2.總經(jīng)理辦公會(huì)議等集體研究通過的文件，發(fā)文時(shí)按上述原則直接簽發(fā)，不再會(huì)簽。行政管理部門需要注明具體會(huì)議時(shí)間、簡要內(nèi)容。對涉及公司權(quán)益等重要事項(xiàng)的文件，確需會(huì)簽的，按照要求進(jìn)行會(huì)簽。
3.涉及到董事長、黨委書記、總經(jīng)理個(gè)人事項(xiàng)的文件，按照有關(guān)要求，不能由本人簽發(fā)的，應(yīng)由具有簽發(fā)權(quán)限的其他領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
4.如簽發(fā)人因特殊原因無法簽發(fā)，可以授權(quán)具有簽發(fā)權(quán)限的其他領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
（四）關(guān)于發(fā)文綠色通道機(jī)制
以不影響工作為原則，實(shí)施發(fā)文綠色通道機(jī)制，對于特別緊急重要的文件，經(jīng)簽發(fā)人同意，可先行印發(fā)，同時(shí)由主辦部門完善發(fā)文流程，主辦部門應(yīng)于文件印發(fā)后3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起網(wǎng)上審批流程，并在提起發(fā)文流程時(shí)直接填寫文號。
五、公司發(fā)文的OA簽批流程
（一）發(fā)起人在個(gè)人OA的常用流程/公司發(fā)文或公文管理/發(fā)文管理中進(jìn)入發(fā)文頁面。
（二）在發(fā)文稿紙上填寫發(fā)文標(biāo)題、摘要等主要內(nèi)容。
（三）發(fā)起人打開流程中的正文，將文件內(nèi)容粘貼在正文內(nèi)，粘貼完成后點(diǎn)擊發(fā)送，發(fā)文將自動(dòng)提交至本單位負(fù)責(zé)人處進(jìn)行審核。
（四）本單位負(fù)責(zé)人收到后在責(zé)任部門主任意見處填寫明確意見，并根據(jù)工作需要寫明需哪些部門會(huì)簽，之后點(diǎn)提交，流程將自動(dòng)提交至發(fā)起人。發(fā)起人根據(jù)負(fù)責(zé)人意見將完善后的文件修改后，選中需要會(huì)簽的部門，提交會(huì)簽部門。
（五）會(huì)簽部門會(huì)簽完成后，流程將回到發(fā)起人處，由發(fā)起人點(diǎn)提交，將自動(dòng)流轉(zhuǎn)至總經(jīng)部文秘人員進(jìn)行文件核稿。
（六）總經(jīng)部文秘核稿完畢后，提交總經(jīng)部主任審核，總經(jīng)部主任審核后，回到總經(jīng)部文秘人員，提交發(fā)起部門及會(huì)簽部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核。上述領(lǐng)導(dǎo)均簽署“同意”意見后，文秘人員提交簽發(fā)人（總經(jīng)理或董事長）審核。
（七）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及簽發(fā)人簽批“同意”后，由總經(jīng)部文秘人員在發(fā)文登記本上登記編號并提交文印室校對，排版后印發(fā)。
1. 動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)幫扶對象。全面排查2014年底尚未脫貧的扶貧開發(fā)農(nóng)戶和返貧的低收入農(nóng)戶，目前已排查全縣尚有未脫貧的扶貧開發(fā)戶和返貧農(nóng)戶共有5686戶、1.9萬人。
2. 召開片區(qū)扶貧工作推進(jìn)會(huì)。在上塘鎮(zhèn)、界集鎮(zhèn)分別召開西南崗、成子湖兩大片區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會(huì)，舉行兩大片區(qū)扶貧工作指揮部揭牌儀式。抓緊實(shí)施2015年兩大片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善三大類、135個(gè)幫扶項(xiàng)目。同時(shí)做好兩片區(qū)“十三五”幫扶規(guī)劃前期調(diào)研工作。
3. 到村到戶幫扶。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位開展縣鄉(xiāng)村三級聯(lián)動(dòng)走訪結(jié)對幫扶低收入農(nóng)戶活動(dòng)，圍繞低收入農(nóng)戶脫貧，安排幫扶單位組織好結(jié)對幫扶責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到農(nóng)戶家中了解致貧原因，并有針對性地采取幫扶措施。同時(shí)開展省定經(jīng)濟(jì)薄弱村“4+1”幫扶活動(dòng)，由幫扶縣領(lǐng)導(dǎo)牽頭，帶領(lǐng)幫扶單位、掛鉤企業(yè)、村居發(fā)展書記赴掛鉤經(jīng)濟(jì)薄弱村進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，圍繞經(jīng)濟(jì)薄弱村實(shí)現(xiàn)新“八有”目標(biāo)，了解制約村居發(fā)展的原因，制定年度幫扶計(jì)劃，并排出“一村一品”發(fā)展項(xiàng)目。
4. 制定國家扶貧改革試驗(yàn)區(qū)方案。對涉及國家扶貧改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)內(nèi)容的責(zé)任部門下發(fā)了任務(wù)交辦單，要求各責(zé)任部門結(jié)合“八項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新”及__實(shí)際，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案；目前方案已經(jīng)制定。
5. 規(guī)范扶貧項(xiàng)目實(shí)施。要求對所有已實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行全面回頭看，不符合規(guī)定的，迅速整改落實(shí)到位。對今后實(shí)施的所有脫貧幫扶項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《扶貧項(xiàng)目管理辦法》實(shí)施。并對部分質(zhì)態(tài)低、帶動(dòng)能力不強(qiáng)、無法繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行申請終止實(shí)施，終止部分項(xiàng)目結(jié)余資金重新項(xiàng)目實(shí)施。
6. 加快2015年省獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。2015年項(xiàng)目申報(bào)采取競爭性申報(bào)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中要嚴(yán)格按照《__縣扶貧項(xiàng)目管理辦法（試行）》、《__縣農(nóng)村扶貧資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》文件實(shí)施，確保扶貧資金項(xiàng)目發(fā)揮最大效益。
我縣緊緊抓住被列為農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)的契機(jī)，圍繞“培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度”兩個(gè)主題，不斷深化農(nóng)村改革，全力助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。
1. 土地確權(quán)頒證工作。2014年按照壓茬推進(jìn)的原則，在雙溝、界集、上塘、石集四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證先期試點(diǎn)，目前已進(jìn)入正常頒證狀態(tài)。2014年12月份又啟動(dòng)二期其余19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確權(quán)登記頒證工作。一是工作步驟穩(wěn)。目前，二期承包方調(diào)查表填寫并修正到位達(dá)到98%以上，基礎(chǔ)信息系統(tǒng)錄入達(dá)60%以上，大地塊調(diào)查表和大地塊指認(rèn)超過95%，農(nóng)戶具體小地塊指認(rèn)90%以上，組內(nèi)地塊魚鱗圖繪制達(dá)70%，峰山鄉(xiāng)、梅花鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的個(gè)別村居已進(jìn)行魚鱗圖二次公示；一期雙溝、界集、上塘、石集等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶簽字率達(dá)98%以上，簽字準(zhǔn)確率99.8%。雙溝鎮(zhèn)、石集鄉(xiāng)一戶一卷、一組一檔資料整理已基本完成，界集鎮(zhèn)、上塘鎮(zhèn)完成80%以上。四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽字確認(rèn)及資料檔案成熟一個(gè)村居頒發(fā)權(quán)證一個(gè)村居要求，已有35個(gè)村居正在頒發(fā)權(quán)證。全縣確權(quán)登記頒證受到農(nóng)戶高度關(guān)注，群眾參與度逐漸增強(qiáng)，沒有出現(xiàn)較大的不穩(wěn)定因素。二是工作措施實(shí)。督查是鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)工作的“利器”。峰山鄉(xiāng)、瑤溝鄉(xiāng)、歸仁鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)定期開展工作督查，及時(shí)通報(bào)存在的問題，獎(jiǎng)罰到位，工作質(zhì)量高，進(jìn)度快；審查是業(yè)務(wù)優(yōu)良的“防火墻”。梅花鎮(zhèn)、半城鎮(zhèn)等通過“三查”（村居業(yè)務(wù)人員自查、村居互查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查），表格填寫規(guī)范。三是業(yè)務(wù)操作準(zhǔn)。山東海天測繪公司業(yè)務(wù)人員多，操作流程嚴(yán)，質(zhì)量好，同時(shí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合默契，受到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一致好評。
2. 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易工作。2015年，繼續(xù)圍繞“培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度”這一主題，全面深化農(nóng)村綜合改革。在農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)上，以完善交易職能規(guī)范交易行為為目標(biāo)，全面提升農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易功能，開展農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)（一事一議工程、扶貧工程類項(xiàng)目）；2015年1-5月份，進(jìn)入__省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺成交項(xiàng)目數(shù)162筆，交易金額__1萬元；2014年10月至今累計(jì)271筆，交易金額1851萬元，交易筆數(shù)和交易金額均位列全省第二，僅次于2012年開始實(shí)行農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易的東海縣；辦理農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款登記15筆，投放670萬元。
3. 土地規(guī)模流轉(zhuǎn)工作。2015年開始，仍按照“穩(wěn)量、提質(zhì)、增效、惠民”的原則，對土地規(guī)模流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行“回頭看”，針對前期土地規(guī)模流轉(zhuǎn)中個(gè)別地塊規(guī)模大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大、全程服務(wù)相對滯后等問題，努力在穩(wěn)定現(xiàn)有的土地流轉(zhuǎn)面積、提高土地產(chǎn)出率、提高土地經(jīng)營效益、提高農(nóng)民收入，不斷提升土地規(guī)模經(jīng)營水平。突出抓好流轉(zhuǎn)規(guī)模上向適度規(guī)模經(jīng)營轉(zhuǎn)變、經(jīng)營主體上向新型經(jīng)營主體轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)發(fā)展上向發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變、改革路徑上向綜合配套綜合轉(zhuǎn)變和服務(wù)保障上向全程精心服務(wù)轉(zhuǎn)變“五個(gè)轉(zhuǎn)變”，鞏固規(guī)范發(fā)展土地規(guī)模流轉(zhuǎn)。創(chuàng)新土地經(jīng)營模式，在土地不流轉(zhuǎn)的情況下，實(shí)行“小田”變“大田”發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，一季度組織調(diào)研聯(lián)耕聯(lián)種試點(diǎn)確定方案，選定在曹廟鄉(xiāng)梨園村五組、瑤溝鄉(xiāng)瑤溝居三組進(jìn)行聯(lián)耕聯(lián)種試點(diǎn)。在雙溝鎮(zhèn)李莊村開展土地銀行試點(diǎn)，采取土地零散存入土地銀行，然后再整體對外流轉(zhuǎn)（整貸），實(shí)現(xiàn)土地保質(zhì)增值，使農(nóng)民在土地流轉(zhuǎn)中利益
得到保護(hù)和收益增多。2015年開始，仍按照“穩(wěn)量、提質(zhì)、增效、惠民”的原則，對土地規(guī)模流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行“回頭看”，針對前期土地規(guī)模流轉(zhuǎn)中個(gè)別地塊規(guī)模大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大、全程服務(wù)相對滯后等問題，努力在穩(wěn)定現(xiàn)有的土地流轉(zhuǎn)面積、提高土地產(chǎn)出率、提高土地經(jīng)營效益、提高農(nóng)民收入，不斷提升土地規(guī)模經(jīng)營水平。突出抓好流轉(zhuǎn)規(guī)模上向適度規(guī)模經(jīng)營轉(zhuǎn)變、經(jīng)營主體上向新型經(jīng)營主體轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)發(fā)展上向發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變、改革路徑上向綜合配套綜合轉(zhuǎn)變和服務(wù)保障上向全程精心服務(wù)轉(zhuǎn)變“五個(gè)轉(zhuǎn)變”，鞏固規(guī)范發(fā)展土地規(guī)模流轉(zhuǎn)。創(chuàng)新土地經(jīng)營模式，在土地不流轉(zhuǎn)的情況下，實(shí)行“小田”變“大田”發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，一季度組織調(diào)研聯(lián)耕聯(lián)種試點(diǎn)確定方案，選定在曹廟鄉(xiāng)梨園村五組、瑤溝鄉(xiāng)瑤溝居三組進(jìn)行聯(lián)耕聯(lián)種試點(diǎn)。在雙溝鎮(zhèn)李莊村開展土地銀行試點(diǎn)，采取土地零散存入土地銀行，然后再整體對外流轉(zhuǎn)（整貸），實(shí)現(xiàn)土地保質(zhì)增值，使農(nóng)民在土地流轉(zhuǎn)中利益得到保護(hù)和收益增多。
1. 村集體經(jīng)營性收入不斷提升。采取選派“發(fā)展書記”助發(fā)展、全面盤活集體資產(chǎn)、鼓勵(lì)開發(fā)自然資源、開展綜合經(jīng)營、發(fā)展“三大”合作組織、實(shí)施龍頭企業(yè)“帶村聯(lián)戶”工程、發(fā)展服務(wù)型經(jīng)濟(jì)增收、推進(jìn)“三來一加”工程和加大財(cái)政扶持力度等措施來發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)，截止目前為止，全縣共實(shí)現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)收入7782.55萬元，比上年同比增幅11.98%。其中，經(jīng)營收入805.66萬元，發(fā)包及上交收入6610.49萬元，投資收益6.6萬元，其他收入359.6萬元。15萬元以上達(dá)248個(gè)村居，占總村數(shù)78.73%。
2. “三資”規(guī)范管理不斷提高。圍繞農(nóng)村資金、資產(chǎn)、資源的監(jiān)督管理，堅(jiān)持從建立長效機(jī)制入手，保證農(nóng)民群眾的知情權(quán)、決策權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，從源頭上預(yù)防了腐敗問題的發(fā)生，推進(jìn)了農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
3. 經(jīng)濟(jì)薄弱村債務(wù)數(shù)額不斷減少。按照積極穩(wěn)妥推進(jìn)的思路，堅(jiān)持“依靠群眾、多方參與、民主公開、分類審核、全面化解”的原則。全縣化解公益性債務(wù)1062.83萬元，其中，資金償還572.06萬元，部門豁免10.2萬元，壞賬核銷0.16萬元，協(xié)議打折399.02萬元，債權(quán)債務(wù)相抵0.67萬元，其他債務(wù)80.72萬元。
1. 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織工作。截至5月底，全縣農(nóng)民專業(yè)合作組織已發(fā)展到2405個(gè)個(gè)，比去年增加64個(gè)，入社成員27.07萬戶，全縣建成國家級示范社3個(gè)、省級“五好”合作社12個(gè)、市級“五好”合作社64個(gè)。縣級“五好”合作社250個(gè)。
2. 農(nóng)業(yè)招商工作。緊緊圍繞優(yōu)勢資源、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力開展農(nóng)業(yè)招商，重點(diǎn)引進(jìn)投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、產(chǎn)加銷一體化的大項(xiàng)目，選擇經(jīng)濟(jì)效益好、群眾學(xué)得會(huì)、農(nóng)戶受益多的實(shí)項(xiàng)目。上半年農(nóng)業(yè)招商引資額2.49億元，引進(jìn)項(xiàng)目15個(gè)，其中農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目10個(gè)，近年來，我縣成功引進(jìn)惠和園飼料、新農(nóng)明天種業(yè)等重點(diǎn)龍頭企業(yè)。
3. 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)工作。2015年，全縣國家、省、市、縣級龍頭企業(yè)總數(shù)分別達(dá)到1家、9家、49家和124家。截至2014年月底，全縣各級龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)計(jì)130.59億元、利稅14.4億元，出口創(chuàng)匯1583萬美元。市級以上龍頭企業(yè)共建立各類作物種植基地97.69萬畝（其中無公害、綠色食品、有機(jī)食品基地50.57萬畝），水產(chǎn)養(yǎng)殖基地15.52萬畝，肉禽養(yǎng)殖基地1250萬羽。
1. 一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。2015年計(jì)劃在108個(gè)村實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目108個(gè)，項(xiàng)目總概算3566.9萬元（其中省財(cái)政2614.14萬元、一事一議籌資751.76萬元，縣鄉(xiāng)配套201萬元）,實(shí)施項(xiàng)目：村級道路106條，路燈項(xiàng)目2個(gè)。截至目前，所有項(xiàng)目已全部招投標(biāo)完畢，施工項(xiàng)目22個(gè)。
2. 減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。今年以來,我們認(rèn)真貫徹落減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策精神，緊緊圍繞農(nóng)民增收，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，強(qiáng)化減負(fù)措施，落實(shí)減負(fù)政策，農(nóng)民負(fù)擔(dān)得到了進(jìn)一步減輕，促進(jìn)農(nóng)民增收，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)通6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)7號)精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
（出納自查）
為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話,使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ鳎岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收，并登記在冊。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一保”有關(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。
三、存在問題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。總認(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面等。
隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展,今后，本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全防范意識。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
（信用社主辦會(huì)計(jì)自查）
為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)192號文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我對這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《市信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《市農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《市農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《市農(nóng)村信用社年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《市農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面
1、一年多來，本人擔(dān)任農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)
部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì)議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一保”方面
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時(shí)留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰
（信貸員自查報(bào)告）
根據(jù)聯(lián)社深化三項(xiàng)治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容，對個(gè)人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認(rèn)識和領(lǐng)悟三項(xiàng)治理工作的重要意義，以促使個(gè)人通過這項(xiàng)活動(dòng)的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進(jìn)步，作出如下總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員，我在平時(shí)的工作中，能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗(yàn)辦事，不能夠滿足個(gè)人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。
二、思想上。三項(xiàng)治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時(shí)間，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項(xiàng)工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項(xiàng)工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。
三、信貸管理上。自調(diào)入社以來，時(shí)刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯(cuò)，確保手續(xù)真實(shí)合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔(dān)保人、介紹人，而沒有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改進(jìn)，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。
四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來始終堅(jiān)持按章辦事，努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度。但仍在一些細(xì)節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，如在安全制度的執(zhí)行上，信貸室的后門總是關(guān)不住，外人很容易進(jìn)入院內(nèi)，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時(shí)入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報(bào)費(fèi)用，私設(shè)小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費(fèi)行為。
五、工作作風(fēng)上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權(quán)索要、接受他人財(cái)物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財(cái)產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項(xiàng)行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。
此項(xiàng)工作的開展，非常必要，讓我充分認(rèn)識到，在信用社工作責(zé)任重大，想干好信用社的工作，更是要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)，通過此次三項(xiàng)治理工作的開展，通過這次對個(gè)人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事，努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工。
（信用社案件專項(xiàng)治理工作自查情況）
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實(shí)際,從月初至月上旬,我社積極開展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以主任同志為組長,副主任、委派會(huì)計(jì)、分社負(fù)責(zé)人為成員的案件專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改.
1、全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.
由委派會(huì)計(jì)同志負(fù)責(zé)實(shí)施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項(xiàng)”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,分社在領(lǐng)入重要空白憑證時(shí)未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時(shí)由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內(nèi)部往來資金帳戶進(jìn)行了核對,查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時(shí)聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會(huì)計(jì)核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強(qiáng)了對帳工作的管理,進(jìn)兩個(gè)月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務(wù)過程隨機(jī)核對了儲(chǔ)蓄存款余額,分社和社部分別核對,除未登折款項(xiàng)外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對,檢查日均做到了相符.
4、對印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長時(shí)間閑置桌面的情況,已當(dāng)場要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.
信貸業(yè)務(wù)方面.我社已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.在聯(lián)社對信用社授權(quán)的基礎(chǔ)上,由信用社對信貸員進(jìn)行了授權(quán),對大額貸款由審批小組進(jìn)行集體研究審批,落實(shí)第一責(zé)任人.農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)放管理與農(nóng)戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經(jīng)營的重點(diǎn)和難點(diǎn).去年以來,盡管我社在信貸管理上加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制,規(guī)范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問題仍比較多,尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對茶廠和茶廠各萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎(chǔ)上辦理續(xù)貸手續(xù).農(nóng)
的弱質(zhì)性,信用社貸款的期限管理與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的不一致,致使農(nóng)戶個(gè)人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動(dòng)的局面,對剛剛產(chǎn)生的逾期貸款進(jìn)行催收,而對剛性更強(qiáng)的不良貸款的化解顯得力不從心.
5、農(nóng)村信用社個(gè)人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴(yán)重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了.農(nóng)村信用社的考核機(jī)制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇.
6、“三防一保”方面.信用社已與員工簽定了安全責(zé)任書,落實(shí)了安全責(zé)任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài).信用社制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時(shí)保持頭腦冷靜,采取積極有效的應(yīng)對措施.
通過自查,我社進(jìn)一步提高了案件的防范意識,對一些過時(shí)的規(guī)章制度進(jìn)行廢止和重訂.力圖通過對重點(diǎn)部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營管理水平,促進(jìn)我社健康穩(wěn)定發(fā)展.
通過自查,我們也剖析了內(nèi)控制度長期流于形式的原因.
7、內(nèi)控制度從無到有,從初步建立到形成一項(xiàng)系統(tǒng)的制約控制機(jī)制,凝聚了信合人強(qiáng)化制度的決心和心血.但這幾年的發(fā)展似乎誤入歧途,大量的類同的規(guī)章、制度、辦法、責(zé)任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開,越設(shè)越多,一筆掛失業(yè)務(wù)要登記掛失登記簿、登記會(huì)計(jì)特殊事項(xiàng)登記簿、登記計(jì)算機(jī)工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內(nèi)勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實(shí)地的實(shí)質(zhì)性的檢查和盤點(diǎn).很多信用社也熱衷于以規(guī)章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內(nèi)控制度建設(shè)的完善.查庫制度、“三防一保”檢查紙上談兵,事后監(jiān)督制度勾勾畫畫,大事小事都要報(bào)告,雞零狗碎也要形成書面材料,相同格式、相同內(nèi)容的報(bào)告一年送上四次.執(zhí)行上的流于形式根源于內(nèi)控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會(huì)計(jì)實(shí)行以來,在抓內(nèi)控、抓防范、抓監(jiān)督的過程中起到了關(guān)鍵的作用,但多數(shù)委派會(huì)計(jì)的大部分時(shí)間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中.委派會(huì)計(jì)本身也還是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源,卻賦予其監(jiān)督與管理的重任,只能是以剩下的一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)精力在形式的河流上隨波逐流,而內(nèi)心卻流淌著真實(shí)的無奈.
其實(shí),內(nèi)控制度建設(shè)只需緊緊圍繞著“一分四雙”,“六相符”,“十六項(xiàng)基本規(guī)定”的貫徹落實(shí)來進(jìn)行,在各崗位之間形成有效的制約機(jī)制.以基本制度為經(jīng),以各項(xiàng)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)部位為緯,織就一張縝密的內(nèi)控之網(wǎng),無重復(fù)、無遺漏,不斷地加以完善,隨時(shí)能發(fā)現(xiàn)觸網(wǎng)之魚.而委派會(huì)計(jì)不能是聯(lián)社放養(yǎng)的一尾魚,鯊魚也不行,他應(yīng)該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚鷹也可以.內(nèi)控制度建設(shè)山重路遙,案件專項(xiàng)治理工作常抓不怠,而什么時(shí)候內(nèi)控制度真正落實(shí)了,案件專項(xiàng)治理工作也就不需要了.
（案件專項(xiàng)治理自查）
自參加農(nóng)村信用社工作年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。
但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
（信用社案件專項(xiàng)治理工作）
為了深入貫徹落實(shí)省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。月日我社召開案件專項(xiàng)治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會(huì)議，會(huì)議正式拉開了在開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理的工作安排、步署，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項(xiàng)治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標(biāo)和內(nèi)容
專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會(huì)計(jì)臺賬之間是否按要求及時(shí)對賬；對未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。
二、存在問題
這次通過學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項(xiàng)治理工作方案》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對本社過去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：
1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對工作和上級交給的任務(wù)存在簡單了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級交給的任務(wù)指標(biāo)，對政治學(xué)習(xí)不夠深入。
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務(wù)認(rèn)識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。
3、內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。
4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時(shí)無法持槍解款，存在安全隱患等。
三、采取的措施
根據(jù)以上查找出來中存在的缺點(diǎn)和不足。在今后的工作中，本社將嚴(yán)格執(zhí)行信用社的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對性地改進(jìn)存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項(xiàng)工作。
1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對性地提高認(rèn)識，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強(qiáng)烈的案件防范意識。
2、我社從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負(fù)責(zé)人為本分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。
3、我社從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊(duì)伍對各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種
方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。
（營業(yè)部案件專項(xiàng)治理工作）
為了深入貫徹落實(shí)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)、做好案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。月日我部召開案件專項(xiàng)治理工作全體職工會(huì)議，會(huì)議正式拉開了在開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項(xiàng)治理工作的序幕。
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項(xiàng)治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)會(huì)各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)加強(qiáng)對防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：王，副組長：成員：具體事務(wù)由負(fù)責(zé)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)案件治理工作的進(jìn)展情況。我部高度重視案件專項(xiàng)治理工作，從本著暴露問題、暴露風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為切入點(diǎn)，認(rèn)真做好案件專項(xiàng)治理工作。
三、目標(biāo)和內(nèi)容
專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會(huì)計(jì)臺賬之間是否按要求及時(shí)對賬；對未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。
四、采取的措施
1、為了加強(qiáng)自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對性地提高認(rèn)識，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強(qiáng)烈的案件防范意識。
2、我部從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，內(nèi)勤主任助理為案件防范具體責(zé)任人，各專柜、分社柜長為本專柜、分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。
3、我部從強(qiáng)稽核檢查，加強(qiáng)監(jiān)控體系建設(shè)。一是我部對個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時(shí)，還要開展多種形式的專項(xiàng)稽核、重點(diǎn)稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強(qiáng)對個(gè)別人員的重點(diǎn)監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點(diǎn)管理，特別是對其八小時(shí)以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社、專柜建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時(shí)突擊檢查等多種方式，督促員工堅(jiān)持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識，高度重視，而且在實(shí)際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。
（案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告）
自參加農(nóng)村信用社工作年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，
樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制
，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
（出納自查報(bào)告）
為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話,使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ鳎岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收，并登記在冊。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一保”有關(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。
為了加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，學(xué)校成立以校長為組長，總務(wù)處、財(cái)會(huì)人員組成的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、建立學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對學(xué)校經(jīng)費(fèi)的管理
1、制定財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)管理制度包括對經(jīng)費(fèi)收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等。對學(xué)校的這些收入，我們都做到及時(shí)入帳，及時(shí)上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。
2、加強(qiáng)對經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會(huì)計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。
3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，所有的收入及時(shí)上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。
4、財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì)的監(jiān)督。
二、嚴(yán)格執(zhí)行教育收費(fèi)，做到明明白白收費(fèi)
學(xué)校嚴(yán)格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，沒有巧立收費(fèi)項(xiàng)目、搭車收費(fèi)和擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期，學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報(bào)名時(shí)，都通過公開的形式，將學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會(huì)公示，主動(dòng)接受學(xué)生、家長與社會(huì)的監(jiān)督，提高入學(xué)收費(fèi)的透明度，做到讓學(xué)生明明白白交費(fèi)，高高興興上學(xué)。學(xué)校收取的高中學(xué)費(fèi)、初高中信息技術(shù)教育費(fèi)、住宿費(fèi)、擇校費(fèi)等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進(jìn)行收費(fèi);課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等采用財(cái)政局統(tǒng)一印制的“代收費(fèi)”發(fā)票進(jìn)行收費(fèi)。并按“收支兩條線”的原則進(jìn)行收費(fèi)管理，所收款項(xiàng)及時(shí)上繳縣財(cái)政專戶，不挪作他用，不坐支，不設(shè)立小金庫。
三、實(shí)際陽光操作，把“兩免一補(bǔ)”資金及時(shí)發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中
20xx年，財(cái)政共三次撥給我校貧困寄宿生補(bǔ)貼25200元，XX年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補(bǔ)”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補(bǔ)”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)放的對象，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放規(guī)定》，采用學(xué)生申請、學(xué)校調(diào)查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)收入對比，領(lǐng)導(dǎo)小組討論確認(rèn)等辦法，確定補(bǔ)助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進(jìn)行再認(rèn)真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放，學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補(bǔ)”資金及時(shí)發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中，平均每個(gè)學(xué)生獲300元補(bǔ)助，讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué)，讀得起書，讓貧困學(xué)生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。
四、規(guī)范教育學(xué)雜費(fèi)管理，把錢用到刀刃上
20xx年財(cái)政撥給我校教育學(xué)雜費(fèi)(包括中央所撥經(jīng)費(fèi))共456924元。這部分資金直接撥到學(xué)校財(cái)政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認(rèn)為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費(fèi)外，還要用來改善學(xué)校辦學(xué)條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財(cái)政撥給的教育學(xué)雜費(fèi)用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方。
我們主要用于如下幾個(gè)方面：
1、學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi);
2、教學(xué)用品購置;
3、教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi);
4、體育器材購置;
5、遠(yuǎn)程教育技術(shù)教室裝修;
6、學(xué)校低壓路線改造配套資金;
7、學(xué)校供水設(shè)施改造;
8、學(xué)生課桌椅購置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費(fèi)。對每筆資金的使用，學(xué)校都召開領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議進(jìn)行民主討論，集體作出決定。財(cái)政所撥的教育學(xué)雜費(fèi)對樂東中學(xué)這樣一個(gè)有64個(gè)班級4400多學(xué)生的學(xué)校本說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當(dāng)作二分錢用，使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件，為師生員工創(chuàng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。
五、加大教研經(jīng)費(fèi)投入，建設(shè)一支高素質(zhì)、強(qiáng)專業(yè)的教師隊(duì)伍
學(xué)校十分重視教學(xué)教研和師資培師工作，在學(xué)校經(jīng)費(fèi)比較緊張情況下，學(xué)校都要撥出一定的經(jīng)費(fèi)，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學(xué)習(xí)。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學(xué)學(xué)習(xí)，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點(diǎn)學(xué)習(xí)，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓(xùn)，學(xué)校每年都為教師訂閱大量教學(xué)資料供教師教學(xué)備課用，對一些研究性學(xué)習(xí)的重點(diǎn)課題，學(xué)校都從經(jīng)費(fèi)上給予大力支持。
六、規(guī)范績效工資的發(fā)放
對上級發(fā)放給初中義務(wù)教育階段的績效工資，我們實(shí)行民主評議的辦法，分為三個(gè)等級進(jìn)行發(fā)放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。
學(xué)校財(cái)務(wù)自查報(bào)告
（一）、收入管理
1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
3．針對外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象；
（二）支出管理
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購；
3．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定；
4．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確；
5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
（三）資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批；
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符；
3．學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報(bào)上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
（四）、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1．從事財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員，是結(jié)算中心派出的報(bào)賬員，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性；
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)
健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化
學(xué)校財(cái)務(wù)處自查報(bào)告
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二 加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫？不知不覺一年的時(shí)間飛快就過去了，不妨在這個(gè)時(shí)候做個(gè)總結(jié)吧。下面是由小編為大家整理的2020檢測部門個(gè)人工作總結(jié)范文5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)(一)2020年，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，在__公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下，面對激烈的市場競爭之嚴(yán)峻形勢，行政部緊緊圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)、招聘等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮檢測部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，創(chuàng)造良好工作環(huán)境
為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境是行政部重要工作內(nèi)容之一。一年來，行政部結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通，使行政部基礎(chǔ)管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作達(dá)到了優(yōu)質(zhì)、高效，為公司各項(xiàng)工作的開展創(chuàng)造了良好條件。
如：做到了員工人事檔案、培訓(xùn)檔案、合同檔案、公章管理等工作的清晰明確，嚴(yán)格規(guī)范;做到了收、發(fā)文件的準(zhǔn)確及時(shí)，并對領(lǐng)導(dǎo)批示的公到了及時(shí)處理，從不拖拉;做到了辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、日常行政業(yè)務(wù)結(jié)算和報(bào)銷等工作的正常有序。成功組織了室外文化拓展、羽毛球比賽、讀書征文、管理學(xué)、市場營銷學(xué)培訓(xùn)課、員工健康體檢等活動(dòng)，做到了活動(dòng)之前有準(zhǔn)備，活動(dòng)過程有指導(dǎo)，活動(dòng)之后有成果，受到一致好評;檢測部在接人待物、人事管理、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責(zé)，為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用。
二、加強(qiáng)服務(wù)，樹立良好風(fēng)氣
檢測部工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為廣場商戶服務(wù)。一年來，我們圍繞中心工作，在服務(wù)工作方面做到了以下三點(diǎn)：
1、變被動(dòng)為主動(dòng)。
對公司工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，力求考慮在前、服務(wù)在前。特別是行政部分管的食堂、倉庫、采購、車輛、辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作，工作有計(jì)劃，落實(shí)有措施，完成有記錄，做到了積極主動(dòng)。日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性事物基本做到了及時(shí)處理及時(shí)反饋，當(dāng)日事當(dāng)日清。在協(xié)助配合其他部門工作上也堅(jiān)持做到了積極熱情不越位。
2、在工作計(jì)劃中，每月都突出1-2個(gè)“重點(diǎn)”工作。
做到工作有重點(diǎn)有創(chuàng)新，改變行政部工作等待領(lǐng)導(dǎo)來安排的習(xí)慣。
3、在創(chuàng)新與工作作風(fēng)上有所突破。
在工作思路、工作方法等方面不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，做到工作有新舉措，推動(dòng)行政部工作不斷上水平、上臺階。切實(shí)轉(zhuǎn)變行政部服務(wù)作風(fēng)，提高辦事效率，增強(qiáng)服務(wù)意識和奉獻(xiàn)精神。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，形成良好的學(xué)習(xí)氛圍
檢測?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽幣弒負(fù)芮康墓ぷ髂芰捅3中姓扛咝г俗捅匭胛惺德男瀉米隕碇霸鵂笆薄俺淶紜保齙交局扼蒲А⒈局耙滴裰渡鈦А⑿奚碇肚諮А⒓斃柚斷妊В歡喜鉤涓韉確矯嫻鬧逗蛻釗胱暄行姓懇滴裰丁R荒昀矗也看蛹憂孔隕硌叭朧鄭險(xiǎn)嫜傲斯疽滴窳鞒獺⒓胖貧鵲紉滴衲諶藎惺導(dǎo)憂苛死礪邸⒁滴裱暗淖躍跣裕緯閃肆己玫難胺瘴А?/p>四、認(rèn)真履行職責(zé)
1、狠抓員工禮儀行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。
嚴(yán)格按照公司要求，在公司員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等員工自律方面加大了監(jiān)督檢查力度，不定期對員工行為禮儀、辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生進(jìn)行抽查，營造了良好的辦公環(huán)境和秩序。
2、培訓(xùn)工作：為了能切實(shí)提高員工素質(zhì)，以更好地適應(yīng)市場競爭，我部積極配合公司把優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)和提高員工素質(zhì)與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)緊密結(jié)合。
在“學(xué)習(xí)培訓(xùn)月”活動(dòng)中，成功舉辦了管理學(xué)、營銷學(xué)等近60課時(shí)的培訓(xùn)課，并把培訓(xùn)工作的規(guī)劃納入部門整體的工作計(jì)劃之中，大力加強(qiáng)對員工政治理論和專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)。
3、人力資源管理工作：根據(jù)各部門的人員需求，在確保人員編制完全控制在標(biāo)準(zhǔn)編制內(nèi)，本著網(wǎng)上搜、報(bào)紙上招、內(nèi)部推薦等方法，協(xié)助部門完成人員招聘工作。
對于新員工，定期與其面談，發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)溝通，深入的了解，幫助他解決思想上的難題，通過制度培訓(xùn)、企業(yè)文化的培訓(xùn)等等手段，讓員工喜歡公司的文化、了解企業(yè)的發(fā)展前景、設(shè)計(jì)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。通過考核，肯定優(yōu)點(diǎn)，更不保留的指出欠失，使員工在企業(yè)中順利的渡過實(shí)習(xí)期。完成公司人事檔案信息的建立完善、公司員工勞動(dòng)報(bào)酬的監(jiān)督發(fā)放、公司人員進(jìn)出的人事管理等工作;并按時(shí)完成員工月考勤記錄、月工資報(bào)表的上報(bào)工作。
五、存在的不足
過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下，得到了各部門的大力協(xié)助下，行政部取得了一定的成績。盡管我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽兊源嬖谥芏嗖蛔阒帲饕憩F(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一是由于行政部工作常常事無巨細(xì)，每項(xiàng)工作我們主觀上都希望能完成得，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。
二是對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實(shí)情況不夠全面，從而對領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。
三是抓制度落實(shí)不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設(shè)，輕制度落實(shí)現(xiàn)象。
四是對公司的宣傳力度有待加強(qiáng)，加大對內(nèi)對外的宣傳力度，成立宣傳小組，保障月刊和網(wǎng)站的上稿率。
五是對公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠。這些都需要我們在今后的工作中切實(shí)加以解決。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)(二)加入質(zhì)檢部不已有數(shù)月了，針對質(zhì)檢部的工作也有了深深的體會(huì)。作為一位質(zhì)檢人員我們應(yīng)該以身做責(zé)，為酒店起到帶頭的作用。全面負(fù)責(zé)酒店規(guī)范化運(yùn)營和服務(wù)質(zhì)量的提高。現(xiàn)將質(zhì)檢部20__年的工作總結(jié)如下，質(zhì)檢部的主要職責(zé)是通過計(jì)劃、組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制、監(jiān)督、檢查等保證飯店管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。不妥之處，請批評指正。
一、主要做法和工作思路確保質(zhì)檢工作有章可循，有標(biāo)可依
1、按照原制定質(zhì)檢規(guī)范及獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行工作。
執(zhí)行的規(guī)范主要有《飯店行業(yè)服務(wù)禮儀規(guī)范》等相關(guān)行業(yè)規(guī)范。執(zhí)行的制度是《酒店管理手冊》各部門文件《管理規(guī)范》《員工手冊》及《質(zhì)檢獎(jiǎng)懲條例》等。另外，開展質(zhì)檢工作。規(guī)范和制度的掌握上，始終堅(jiān)持“結(jié)合實(shí)際、對標(biāo)檢查、公開公正、人人平等、一視同仁”原則。
雖然在目前有些制度還不夠健全，但我們堅(jiān)持一邊檢查工作一邊完善制度，以使制度全部出臺以后，為執(zhí)行工作打下了基礎(chǔ)，也為質(zhì)檢工作提供了參考依據(jù)。
2、堅(jiān)持以酒店領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)檢人員、部門經(jīng)理、部門主管四級檢查相結(jié)合開展質(zhì)檢工作。
堅(jiān)持“酒店領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)檢查，檢查中。質(zhì)檢人員全面檢查、部門經(jīng)理專項(xiàng)檢查、部門主管日常檢查”四項(xiàng)內(nèi)容相結(jié)合的檢查方式。即每月至少邀請總經(jīng)理進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查，由質(zhì)檢部、人力資源部、辦公室以及隨時(shí)抽調(diào)的其他部門質(zhì)檢人員每天進(jìn)行全面檢查，各部門經(jīng)理根據(jù)自己的職責(zé)范圍，對各業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，值班經(jīng)理每天進(jìn)行日常檢查四項(xiàng)檢查相結(jié)合，并做好質(zhì)檢記錄，由質(zhì)檢部整理后根據(jù)《質(zhì)檢獎(jiǎng)懲條例》下發(fā)質(zhì)檢通報(bào)。
3、做好定期對新入職員工的培訓(xùn)工作。
對每一位新入職的營業(yè)部門員工的培訓(xùn)。確保有獨(dú)立上崗能力，以減輕部門的壓力。同時(shí)讓員工明白其所在崗位的重要性，提高員工的業(yè)務(wù)知識和崗位技能。
4、堅(jiān)持以引導(dǎo)教育為主、處罰為輔的原則處置檢查中出現(xiàn)的問題
對第一次出現(xiàn)的通過我們引導(dǎo)能夠糾正的以及對責(zé)任部門或個(gè)人單獨(dú)無法解決的一些問題，質(zhì)檢過程中。將通過口頭通報(bào)責(zé)令其現(xiàn)場整改或協(xié)助協(xié)調(diào)解決，回頭再做檢查，一般不會(huì)處理，而對于多次強(qiáng)調(diào)的一些問題，多次屢教不改的一些問題以及直接影響到公司的平安、顧客滿意度以及違反公司規(guī)章制度的一些問題，都會(huì)下發(fā)質(zhì)檢通報(bào)進(jìn)行扣分處理，質(zhì)檢通報(bào)一式三份，質(zhì)檢部備案一份、人力資源部績效考核一份、責(zé)任部門參照整改一份。
二、取得的主要效果推動(dòng)了酒店質(zhì)量管理體系的建立
1、質(zhì)檢工作的開展。
質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心，質(zhì)量是企業(yè)的生命。所以，質(zhì)量管理體系的建立體現(xiàn)了以顧客為中心的原則，使酒店的管理更科學(xué)、更規(guī)范、更有效，同時(shí)通過合理的資源配置，使我服務(wù)質(zhì)量等各個(gè)要素的形成過程都處于受控狀態(tài)，預(yù)防質(zhì)量事故、減少內(nèi)耗和消除平安隱患、達(dá)到節(jié)能降耗和提升服務(wù)質(zhì)量的目的從而保證酒店目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)酒店健康發(fā)展。這里我要特別說明的凡是一個(gè)規(guī)范的企業(yè)。不會(huì)因?yàn)榈赜虻牟町惗淖兤錁?biāo)準(zhǔn)。
2、服務(wù)質(zhì)量提升方面起到有力的推動(dòng)作用
凡是客人看到必需是整潔美觀的凡是提供給客人的必需是平安有效的凡是員工見到客人必需是熱情禮貌的至于質(zhì)檢工作對服務(wù)質(zhì)量提升的推力有多大，嚴(yán)格執(zhí)行飯店服務(wù)的三個(gè)黃金標(biāo)準(zhǔn)。想各部門應(yīng)該深有體會(huì)，特別是營業(yè)部的領(lǐng)班更有發(fā)言權(quán)。大到部門工作順序的調(diào)整，小到墻上的一個(gè)螺絲洞，地上煙灰我都不會(huì)放過。都要進(jìn)行糾正，同時(shí)也引得了客人的好評。
3、內(nèi)耗控制方面起到積極的作用
更加關(guān)注酒店的資產(chǎn)管理，通過質(zhì)檢。設(shè)施設(shè)備的維護(hù)頤養(yǎng)、節(jié)能降耗以及易耗品的控制，更加關(guān)注目標(biāo)任務(wù)的完成。資產(chǎn)管理方面，要求做到資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，責(zé)任到人，及時(shí)修補(bǔ)，防止報(bào)損;設(shè)施設(shè)備維護(hù)頤養(yǎng)方面，要求做到日常維護(hù)，即損即修，定期頤養(yǎng)，盡可能延長其使用壽命，節(jié)能降耗方面，要求做到加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，實(shí)施量化管理，責(zé)任區(qū)域到人。
易耗品控制方面，要求做到易耗品出庫數(shù)據(jù)控制和鼓勵(lì)二次回收利用以及各部門目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)情況，質(zhì)檢人員切實(shí)起到督促、監(jiān)督和引導(dǎo)作用，但是為實(shí)現(xiàn)我能耗控制目標(biāo)，還需要我全體員工的共同參與，才干在內(nèi)耗控制方面起到更大的作用。
三、主要存在問題
1、工作量非常大，質(zhì)檢隊(duì)伍力量缺乏。
一方面是若要切實(shí)做好質(zhì)檢工作。不亞于其他職能部門，目前的質(zhì)檢隊(duì)伍明顯在精力上有點(diǎn)跟不上。另一方面是質(zhì)檢工作的性質(zhì)比較特殊，主要是依照規(guī)范及制度給大家挑毛病，一項(xiàng)得罪人的工作，大家壓力比較大，不愿意參與質(zhì)檢，面對困難有所退縮。
2、進(jìn)入順序化的質(zhì)檢工作才剛剛起步，我們質(zhì)檢人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)還不能滿足開展質(zhì)檢工作的需要;;
3、由于培訓(xùn)較少，制度還待進(jìn)一步完善。
4、工作中員工重個(gè)人利益，輕集體利益現(xiàn)象比較多，對質(zhì)檢工作的重視水平不夠，認(rèn)識有偏見。
5、雖然質(zhì)檢工作的思路已經(jīng)基本理清。
但質(zhì)檢工作的落實(shí)還不夠全面，執(zhí)行力不夠。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)(三)轉(zhuǎn)眼間20__已經(jīng)成為昨天。在這過去的一年，對于__來說也是不平凡的一年，我們進(jìn)行了多項(xiàng)設(shè)備改造、新產(chǎn)品開發(fā);也經(jīng)受了全球金融危機(jī)帶來的巨大沖擊波，讓人感慨頗多。質(zhì)量部20__年的工作進(jìn)行需要回顧總結(jié)的也比較多。
質(zhì)量部的工作主要分為七大塊：ISO質(zhì)量體系運(yùn)行、原材料外購件進(jìn)廠檢測、質(zhì)量檢測分析、成品檢驗(yàn)包裝、計(jì)量管理、質(zhì)量控制等。
一、ISO質(zhì)量體系運(yùn)行
ISO質(zhì)量體系主要工作可以概括為“三審一校一修訂”，“三審”是指外審、內(nèi)審和管理評審，校是指計(jì)量器具校驗(yàn);修訂是指作業(yè)指標(biāo)文件的修訂工作。20__年質(zhì)量體系的主要工作有：
1、20__年__月__日至__日由質(zhì)量部牽頭，組織了審核小組對公司各個(gè)部門進(jìn)行了全面的審核，共發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不合格，并開具了3項(xiàng)觀察項(xiàng)。
均已經(jīng)按要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行整改。
2、20__年__月__日至__日，由____認(rèn)證公司對我公司進(jìn)行了外審，審查結(jié)果比較理想：沒有不合格項(xiàng)(輕微、嚴(yán)重)，但有2點(diǎn)建議需要整改。
公司各相關(guān)部門已經(jīng)針對外審所提出的建議項(xiàng)作了整改，并對部分外來文件進(jìn)行了修訂。
3、公司于20__年__月__日協(xié)助總經(jīng)理召開了“管理評審會(huì)議”，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)會(huì)議決議的執(zhí)行跟蹤。
4、為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，20__年對質(zhì)量手冊和程序文件按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改，明確了職責(zé)和范圍，同時(shí)增添了新的標(biāo)準(zhǔn)文件。
5、針對年初我公司各種產(chǎn)品外包裝材料在平谷工地等事項(xiàng)上存在不規(guī)范之處，于12月份對公司所有產(chǎn)品的外包裝材料的標(biāo)識全部進(jìn)行規(guī)范;
二、原材料外購件進(jìn)廠檢測
部門加強(qiáng)了對原材料外購件的質(zhì)量監(jiān)控：對納入ISO質(zhì)量管理體系的所有原材料外購件全部進(jìn)行跟蹤檢測。本年度因各種原輔材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致部分原輔料品質(zhì)下滑，質(zhì)量部加強(qiáng)了對原材料、外購件的檢驗(yàn)把關(guān)。其中原材料大部分采取折價(jià)讓步接收處理，也給后續(xù)加工效率帶來一定困擾。
還是需要加大對原材料的監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行退貨制度，確保原材料質(zhì)量的提升;對于外購件質(zhì)量部積極與同行交流，加強(qiáng)數(shù)據(jù)對比，每月對進(jìn)廠外購件抽查多次。有效地減少了檢驗(yàn)誤差，但在采樣、制樣上還需進(jìn)一步提升，以保證檢測數(shù)據(jù)的及時(shí)性和性。
三、質(zhì)量檢測分析
這一塊是質(zhì)量部的主體工作。在20__年生產(chǎn)負(fù)荷一直處于變動(dòng)之中，生產(chǎn)不穩(wěn)定性因素增加，各項(xiàng)檢測工作也大大增加：
今年半成品數(shù)量大，往往在入庫碼放過程中有擦刮掉漆現(xiàn)象。有時(shí)因現(xiàn)場原定進(jìn)場時(shí)間有變動(dòng)，要推遲發(fā)貨時(shí)間，使得產(chǎn)成品、半成品在成品庫里日曬雨淋導(dǎo)致褪色，雖有補(bǔ)漆措施，但也使得產(chǎn)品外觀質(zhì)量受到影響。
這是我們今后生產(chǎn)中應(yīng)特別注意的地方，多角度想問題，才能把工作做的更全面，提高自身的責(zé)任意識，時(shí)時(shí)處處從思想到行動(dòng)都明確“質(zhì)量就是市場”。
再好的內(nèi)在質(zhì)量產(chǎn)品外觀有瑕疵，也將被市場淘汰，我們始終堅(jiān)信產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，只要生產(chǎn)部的每一個(gè)員工都有高度的質(zhì)量意識，并付諸于生產(chǎn)操作的每一環(huán)節(jié)中，產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)穩(wěn)步提高，以達(dá)到滿足客戶質(zhì)量要求的目標(biāo)。為此我們還必須進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的管理，使我們的生產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量有新的突破。
四、成品檢驗(yàn)包裝
公司的主要產(chǎn)品是除塵器，成檢車間是除塵器產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)的最后一道工序，直接面對客戶，其責(zé)任重大。公司于20__克服了人員緊張，包裝場地狹小，產(chǎn)品規(guī)格批號多的困難，出色地完成了除塵器成品的質(zhì)量把關(guān)。成品檢驗(yàn)和原材料料控制、安裝質(zhì)量控制等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成良好。全年沒有大的客訴事件發(fā)生。
五、計(jì)量管理
計(jì)量器具檢定工作：對于外較的計(jì)量器具按計(jì)劃請技術(shù)監(jiān)督局人員進(jìn)行外校。部分檢測設(shè)備按周期內(nèi)校，有效降低了成本。現(xiàn)公司已將計(jì)量器具檔案劃歸到質(zhì)量部進(jìn)行統(tǒng)一歸檔，并按要求作好相關(guān)對外工作。
六、質(zhì)量控制
20__年生產(chǎn)系統(tǒng)的核心是“質(zhì)量”，質(zhì)量部人員越來越感受到公司對質(zhì)量工作的的重視度加強(qiáng)，質(zhì)量部的工作量和涉及面也隨之加大。質(zhì)量部按照公司將質(zhì)量工作更深入的要求，提升質(zhì)量人員素質(zhì)，即時(shí)跟進(jìn)新產(chǎn)品、新標(biāo)準(zhǔn)。做好各項(xiàng)品質(zhì)管理策劃，嚴(yán)格控制質(zhì)量控制，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量能滿足市場發(fā)展和客戶的需要。在質(zhì)量控制上下大力氣加強(qiáng)對產(chǎn)品檢測手段、系統(tǒng)問題的控制。我們主要采取了以下措施：
1、利用日志對當(dāng)天的工作進(jìn)行記錄，采用月報(bào)對當(dāng)月的質(zhì)量情況進(jìn)行匯總分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策;
2、質(zhì)量研討會(huì)、客訴分析會(huì)：
應(yīng)公司要求，由總經(jīng)理主持，質(zhì)量部參加質(zhì)量研討會(huì)。會(huì)議主要討論了工程質(zhì)量情況及原因分析研究，并就工程質(zhì)量問題作了深入分析。
召集干部和技術(shù)人員參加了“質(zhì)量分析會(huì)”。會(huì)議就項(xiàng)目情況進(jìn)行了分析總結(jié)，深刻剖析了問題產(chǎn)生之原因，制定了從原材料采購、成品檢驗(yàn)出廠至產(chǎn)品安裝的相關(guān)行動(dòng)目標(biāo)。
3、加強(qiáng)了除塵器生產(chǎn)狀況、品種規(guī)格情況的跟蹤，對生產(chǎn)中的波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行反饋。
并設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表完善質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)。將產(chǎn)品質(zhì)量狀況直觀的展現(xiàn)出來。對公司整個(gè)管理體系的維持和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)方面起了積極的作用。
4、加大對員工的培訓(xùn)力度：人是質(zhì)量控制中最重要的因素，員工素質(zhì)的高低對質(zhì)量控制起著決定性作用。
因此質(zhì)量部加大的培訓(xùn)的力度。各車間也從管理、技術(shù)方面加強(qiáng)培訓(xùn)，同時(shí)也借公司“內(nèi)訓(xùn)”機(jī)會(huì)對員工和班組長進(jìn)行了如“抽樣檢驗(yàn)、激勵(lì)管理、時(shí)間管理、員工職業(yè)意識和品管部品質(zhì)控制”的相關(guān)培訓(xùn)。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)(四)一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持與幫助下，在檢測部全體同志的共同努力下，檢測部不斷強(qiáng)化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極發(fā)揮其參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等職能作用，較好地完成了年度工作任務(wù)。現(xiàn)向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
一、提升隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化人力資源管理
1、優(yōu)化組織架構(gòu)。
為了提升公司專業(yè)化運(yùn)營水平，培育持續(xù)發(fā)展的能力，增強(qiáng)核心競爭力，以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，按照科學(xué)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)原則，梳理現(xiàn)有組織架構(gòu)、各部門職責(zé)和分工界面，解決組織架構(gòu)現(xiàn)有問題，確保組織架構(gòu)充分支撐主要業(yè)務(wù)和支持性職能的運(yùn)作。
2、加強(qiáng)職位管理。
梳理現(xiàn)有職位分工和職責(zé)，構(gòu)建統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的職位體系和職位庫。
3、優(yōu)化績效管理體系。
制定《2020年經(jīng)營績效考核辦法》和《績效管理辦法》，加強(qiáng)了干部管理和“督辦事項(xiàng)”的考核力度，明確了績效考核管理機(jī)構(gòu)、考核方法和績效工資核算辦法，規(guī)范了績效管理工作。對公司業(yè)務(wù)管理人員采取“量化績效”，充分提高員工主動(dòng)性、激發(fā)員工活力，力求業(yè)績和員工收入雙提升，企業(yè)和個(gè)人雙贏。
4、強(qiáng)化干部管理工作，將日常干部管理及干部履職情況納入績效考核，提升干部管理水平。
根據(jù)上級要求，對三級以上管理人員分別進(jìn)行年度、半年度考核評估，加強(qiáng)對干部評估的科學(xué)性、公平性;持續(xù)提升干部管理水平，加強(qiáng)干部培訓(xùn)工作，力爭打造高水準(zhǔn)、高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。
5、加大培訓(xùn)力度。
2020年培訓(xùn)工作以送培、視頻培訓(xùn)、外購培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)為主，根據(jù)相關(guān)單位和廠家邀請參加各類技術(shù)、服務(wù)、管理等培訓(xùn)。全年共送培60人次。外購培訓(xùn)3期共450人次參培，視頻培訓(xùn)40場次共150人次參加。參加班組長遠(yuǎn)程培訓(xùn)3人，內(nèi)部內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)4期，共750人次參培。
6、大力推廣崗位競聘。
對8個(gè)崗位進(jìn)行競聘，秉承公開透明，公正公平的原則，通過筆試、面試有9人進(jìn)入新的工作崗位。
7、嚴(yán)格考勤管理。
每天按時(shí)對各部門進(jìn)行考勤點(diǎn)名，每月對各部門上報(bào)的考勤匯總，審核。做各類假臺帳，發(fā)現(xiàn)考勤異常現(xiàn)象及時(shí)通報(bào)部門，杜絕隨意請假現(xiàn)象。
8.認(rèn)真做好信息收集工作。
核對全體員工基本信息、驗(yàn)證學(xué)歷。通過此次核對，修正、更新、完善了員工個(gè)人基本信息，使人事信息庫更加準(zhǔn)確、完整。
二、突出質(zhì)量和效率，做好行政管理工作
1、嚴(yán)把文字關(guān)。
從文件的起草、審核、審批、印制、傳閱、報(bào)送到歸檔，全程均以“嚴(yán)”字當(dāng)頭，嚴(yán)把程序關(guān)、格式關(guān)、文字關(guān)，使公司發(fā)到了格式統(tǒng)一、文體規(guī)范、符合標(biāo)準(zhǔn)，確保了辦文質(zhì)量。
2、加強(qiáng)會(huì)議統(tǒng)籌管理。
及時(shí)了解會(huì)議安排，及時(shí)溝通信息，統(tǒng)籌安排會(huì)議。根據(jù)會(huì)議安排部署的重要工作，及時(shí)加入督辦事項(xiàng)，有效提升會(huì)議效果和工作效率。
3、加大督辦力度。
實(shí)行分級督辦制度，緊急事項(xiàng)日日督辦，每周兩次常規(guī)督辦，每月對比分析督辦情況，有效提高了公司的工作效率。
4、嚴(yán)控法律風(fēng)險(xiǎn)。
嚴(yán)格管控合同審批流程、審批權(quán)限、合作方資質(zhì)等方面，及時(shí)杜絕合同漏洞，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。加大對采購、營銷、倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)管理等模塊的監(jiān)督檢查力度，穿越各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程，檢查控制的有效性，提升經(jīng)營管理的合規(guī)性。
三、認(rèn)真搞好后勤服務(wù)，努力做到保障有力
1、加強(qiáng)車輛管理。
按照車輛管理辦法，加強(qiáng)車輛運(yùn)行過程中的保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)的單車審核，尤其是單車燃油費(fèi)公里數(shù)的核算審核，有效節(jié)約成本支出，確保公司利益和各項(xiàng)工作順利開展。
2、加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。
做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，認(rèn)真梳理各部門固定資產(chǎn)、低值易耗，回收閑置資產(chǎn)統(tǒng)一分配管理，報(bào)廢資產(chǎn)統(tǒng)一移交總部。
3、加強(qiáng)辦公用品、話費(fèi)管理。
嚴(yán)格核查辦公用品和辦公低耗申請，分門別類建立辦公用品臺賬，把好申購和領(lǐng)用關(guān)，杜絕超標(biāo)。按照《話費(fèi)管理辦法》核發(fā)員工話費(fèi)補(bǔ)貼;按照辦公需求，及時(shí)調(diào)整oa系統(tǒng)權(quán)限和辦公電話。
4、做好物業(yè)、后勤服務(wù)工作，針對員工工作區(qū)域、更衣室和休息區(qū)域進(jìn)行了整體裝修和維護(hù)，并在休息區(qū)配備了冰箱、咖啡機(jī)、微波爐、電視機(jī)、掛燙機(jī)等設(shè)備，為員工創(chuàng)造了良好的辦公環(huán)境和休息場所。
5、嚴(yán)抓安全生產(chǎn)。
推進(jìn)安全生產(chǎn)制度化建設(shè)，做好三級安全教育培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)安全隱患層層排查，認(rèn)真落實(shí)區(qū)公司各項(xiàng)維穩(wěn)部署，有效保障了公司安全生產(chǎn)無事故。
四、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，樹立良好形象
1、認(rèn)真落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)。
結(jié)合實(shí)際制定深入開展教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案，學(xué)習(xí)群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)學(xué)習(xí)讀本。召開全體黨員動(dòng)員大會(huì)和“轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效率，廉潔健康促發(fā)展”主題的專題支部生活會(huì)，結(jié)合“啄木鳥行動(dòng)”，深入落實(shí)實(shí)踐活動(dòng)。
2、推進(jìn)廉潔文件建設(shè)。
分解領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》，擺放反腐倡廉宣傳海報(bào)、展架，開辟廉潔文化宣傳欄，發(fā)送反腐倡廉信息，觀看廉政影片，發(fā)放廉潔教育書籍，參觀反腐倡廉教育基地，在分公司內(nèi)部建立起清正、廉潔的價(jià)值觀。
3、營造積極向上的企業(yè)氛圍。
開展企業(yè)文化全員宣貫活動(dòng)、“求創(chuàng)新、促發(fā)展”的百日勞動(dòng)競賽和“眾人拾柴火焰高”全員營銷活動(dòng)，啟動(dòng)公司“員工關(guān)愛互助金”，營造積極向上的企業(yè)文化氛圍。
加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)管理工作按照公司整體工作部署和要求，圍繞綜合部工作重點(diǎn)，認(rèn)真制定部門和每個(gè)崗位的年度、季度和月度工作計(jì)劃，把全年工作任務(wù)合理分解到每個(gè)月和每個(gè)崗位。明確各崗位常規(guī)工作、重點(diǎn)工作，明確工作職責(zé)、內(nèi)容和要求，明確工作時(shí)限和進(jìn)程，做到保證重點(diǎn)工作、規(guī)范常規(guī)工作，做到有條理地辦理綜合部比較繁雜的工作。同時(shí)也以此作為部門績效考核的主要依據(jù)，做好績效管理基礎(chǔ)工作。在日常工作中，主動(dòng)與員工溝通思想，協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，發(fā)揮綜合部團(tuán)隊(duì)成員的工作積極性，鼓勵(lì)員工提高自我管理能力和綜合業(yè)務(wù)能力，提高工作效率，抓好對工作的指導(dǎo)、督促和落實(shí)，發(fā)現(xiàn)和解決工作中的困難和問題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和不足。
加強(qiáng)自身工作作風(fēng)建設(shè)在工作、生活中，我自覺約束自己，從點(diǎn)滴、細(xì)小之處，嚴(yán)格要求自己，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，風(fēng)清氣正，扎實(shí)工作。堅(jiān)持堂堂正正做人，公道正派做事，廉潔自律生活，盡心盡力工作，以身作則，言行一致。
工作中存在的不足和今后努力的方向回顧一年來的工作，雖然盡心盡責(zé)地做了一些工作，但工作中還是存在一些問題。主要表現(xiàn)在：第一，服務(wù)質(zhì)量還不夠高，辦文、辦事、辦會(huì)工作中有時(shí)還不夠細(xì)致周到，在綜合協(xié)調(diào)方面做的也不是十分到位;第二，公司經(jīng)營壓力較大，頭緒繁多，而且許多新業(yè)務(wù)正在不斷拓展。
檢測部門個(gè)人工作總結(jié)(五)20__年即將結(jié)束，回首20__年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，其實(shí)試驗(yàn)室的工作就是以工程質(zhì)量控制為核心基礎(chǔ)，其性質(zhì)決定了檢測機(jī)構(gòu)是一個(gè)必須科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)工作的部門，是一切質(zhì)量控制的基礎(chǔ)，一切堅(jiān)持實(shí)事求是，在確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性的基礎(chǔ)上出具相關(guān)的質(zhì)量證明文件。檢測檢驗(yàn)工作對人員個(gè)體要求較高，一方面要具備動(dòng)手操作的能力，另一方面要具備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)理論基礎(chǔ)知識，我認(rèn)為更重要的是要具備認(rèn)真細(xì)心、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)求真、有據(jù)可循的工作態(tài)度和相關(guān)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。經(jīng)過一年的實(shí)踐鍛煉和理論學(xué)習(xí)，基本上掌握和運(yùn)用了一些最基本的檢測檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，現(xiàn)結(jié)合日常工作總結(jié)如下：
一、業(yè)務(wù)知識方面
在這一年中，學(xué)習(xí)了一些即將要實(shí)施的新標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也鞏固和運(yùn)用了一些最基礎(chǔ)、最常用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，因?yàn)檫@些看似枯燥而又乏味的標(biāo)準(zhǔn)就是試驗(yàn)檢測人員的準(zhǔn)繩和生命力，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是試驗(yàn)檢測員說話的依據(jù)，也是檢測工作應(yīng)該努力的方向，更是檢測工作強(qiáng)有力的事實(shí)根據(jù)。學(xué)習(xí)的目的就是能夠付諸于實(shí)踐，更主要的是靈活而具有針對性的發(fā)揮其規(guī)范的性能。隨著時(shí)間的推移，對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和試驗(yàn)檢測流程也是越來越熟悉了，既而工作效率就會(huì)事倍功半。通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐運(yùn)用，基本做到了用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的試驗(yàn)檢測行為。
對___高速公路工地試驗(yàn)檢測項(xiàng)目而言，我已經(jīng)掌握且能夠嫻熟運(yùn)用以下項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及實(shí)操要領(lǐng)，(粗細(xì)骨料、鋼筋水泥、路基填料、混凝土試件抗壓);了解并熟悉了以下原材料(外加劑、土工布、防水卷材、波紋管、鋼絞線等)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
二、工作完成情況
在這過去的一年當(dāng)中，對工程的參建單位所委托的檢測任務(wù)是及時(shí)有序完成的，尤其是對常規(guī)的原材料檢測基本上做到了及時(shí)、優(yōu)質(zhì)，除部分特殊原材料有少數(shù)報(bào)告的出具會(huì)有些滯后和錯(cuò)誤，但總體情況還是可以的。
今年具體開展的工作有：混凝土結(jié)構(gòu)物原材料檢驗(yàn)(其中包括見證檢驗(yàn);平行檢驗(yàn)及抽檢部分)、路基、橋涵缺口回填檢測、配合項(xiàng)目管理處做些階段性檢查和抽查工作、按時(shí)統(tǒng)計(jì)季度試驗(yàn)檢測費(fèi)用、定期完善歸檔內(nèi)業(yè)資料，對于這些工作的完成情況基本圓滿和到位。
雖然有好多經(jīng)驗(yàn)是值得繼續(xù)保持和發(fā)揚(yáng)的，但同時(shí)也犯了不少錯(cuò)誤，錯(cuò)誤主要體現(xiàn)在對工作的重視程度不夠，關(guān)鍵的是對有些試驗(yàn)流程存在僥幸心理，制造了不少麻煩和不必要的錯(cuò)誤，從中也總結(jié)了不少經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，勤動(dòng)手、多動(dòng)腦、重細(xì)節(jié)、愛思考，養(yǎng)成這些習(xí)慣就可以大大的減少或消除錯(cuò)誤和不足。
由于對特殊原材料在兩地試驗(yàn)室檢測，我認(rèn)為在其工作流程和部分環(huán)節(jié)中出現(xiàn)了漏洞，譬如各試驗(yàn)站之間的溝通較少，遇事總是先摘清自己的問題。檢測工作是一個(gè)很精細(xì)的工作，有的時(shí)候需要很仔細(xì)的觀察和記錄，在進(jìn)行具體試驗(yàn)的時(shí)候，有的時(shí)候因?yàn)樽约旱囊稽c(diǎn)馬虎和不認(rèn)真，結(jié)果造成了試驗(yàn)結(jié)果的很大不同，以后還應(yīng)多加注意。
三、明年個(gè)人職業(yè)發(fā)展意見及對公司的意見
述職，顧名思義，就是陳述自己的工作。陳述的方式可以是口頭的，也可以是書面的。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)職工個(gè)人工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!
財(cái)務(wù)個(gè)人述職報(bào)告1財(cái)務(wù)工作是學(xué)校管理工作的一項(xiàng)重要資料。如何搞好財(cái)務(wù)管理，掌管并使用好數(shù)量有限的經(jīng)費(fèi)，使之更直接有力地為教育教學(xué)工作帶給物資保障，四年來，我本著民主、公開、透明、節(jié)約、發(fā)展服務(wù)教育的原則，嘗盡艱辛，排除萬難，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，合理使用經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)了小學(xué)教育又快又好的發(fā)展。
一、摸清家底，落實(shí)科學(xué)規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作措施
我拿出一個(gè)月的時(shí)間，透過向會(huì)計(jì)了解、找校干和財(cái)務(wù)工作人員座談、調(diào)閱并清理各校賬目等多種途徑，較為清楚地掌握了該鎮(zhèn)小學(xué)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)費(fèi)開支的基本狀況:
一是開支亂，有些手續(xù)不夠規(guī)范;
二是招待費(fèi)偏多，支出不盡合理;
三是重大采購渠道不暢，缺少透明度;四是欠賬多，所撤并和保留的二十余所小學(xué)全部負(fù)債;債務(wù)達(dá)萬元。
根據(jù)存在問題，我提出以下整改措施，并努力把這些措施落到財(cái)務(wù)管理工作的實(shí)處。
一是修訂財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格收支兩條線，日清月結(jié)，張榜公布，以增加開支的透明度，推行陽光賬務(wù)，理解群眾監(jiān)督。
二是破除校長一人簽定，所有開支均需主管會(huì)計(jì)審核并簽字后方能生效。
三是節(jié)約開支，把極少的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上、關(guān)鍵處，精打細(xì)算，決不亂花一分錢。
四是按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷行政辦公經(jīng)費(fèi)，杜絕公車私用，最大限度減少招待費(fèi)用，徹底消除請客送禮行為，推行節(jié)約財(cái)務(wù)、廉政財(cái)務(wù)。
五是重大建設(shè)，采購項(xiàng)目，均經(jīng)群眾研究，指定專人負(fù)責(zé)辦理，校長堅(jiān)決回避，杜絕直接參與和暗箱操作。
六是逐步減少并消化債務(wù)，本著因財(cái)辦事、量力面行的原則，嚴(yán)格規(guī)定只準(zhǔn)省錢還賬，減少債務(wù)而嚴(yán)禁盲目花錢而擴(kuò)大債務(wù)，采取硬性手段，消除擴(kuò)大開支行為，有力地遏制了繼續(xù)增加債務(wù)的傾向。任職期間，由于我堅(jiān)決地執(zhí)行了上
級有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格了財(cái)務(wù)管理制度，從而使所在工作單位的財(cái)務(wù)管理步入了科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。
二、勒緊“褲帶”負(fù)重走出債務(wù)泥沼
經(jīng)費(fèi)來源枯竭，數(shù)百萬元的債務(wù)，就像一座無形的大山，時(shí)時(shí)刻刻地壓在我的身上。為數(shù)極其有限的經(jīng)費(fèi)，連教育工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)都很難保障，更何談償還如此數(shù)額巨大的債務(wù)
三、努力改善辦學(xué)條件，大力推進(jìn)教育現(xiàn)代化
任職幾年間，我始終把財(cái)務(wù)管理的立足點(diǎn)放在改善辦學(xué)條件上，目標(biāo)瞄準(zhǔn)在實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化上。為達(dá)此目標(biāo)，我作了堅(jiān)持不懈的努力，改善辦學(xué)條件的關(guān)鍵在經(jīng)費(fèi)，但我沒有因經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重匱乏而放下，我始終以極大的熱情，用心籌措爭取資金，科學(xué)合理支配資金，努力改善辦學(xué)條件四項(xiàng)配套工程基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備全部更新，“六有”工程、“四項(xiàng)配套”工程、“校校通”工程全部到達(dá)省定標(biāo)準(zhǔn)，全鎮(zhèn)小學(xué)辦學(xué)條件得到顯著改善，向著教育現(xiàn)代化邁進(jìn)了一大步。
我把財(cái)務(wù)管理和經(jīng)費(fèi)使用始終重點(diǎn)放在科學(xué)規(guī)范合理上、盡力實(shí)現(xiàn)消除債務(wù)上、努力改善辦學(xué)條件上，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)的保障供給作用，為教育又好又快發(fā)展帶給了堅(jiān)實(shí)有效地物質(zhì)財(cái)力支撐。
財(cái)務(wù)個(gè)人述職報(bào)告2董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家好!
時(shí)光飛逝，歲月如梭，回顧20__年，是忙碌的一年，對公司的財(cái)務(wù)管理工作來說是至關(guān)重要的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理的大力支持與配合下，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預(yù)算管理，提供經(jīng)營決策依據(jù)，發(fā)揮支撐服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實(shí)的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，提高了財(cái)務(wù)管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，現(xiàn)將本人20__年工作完成情況和總結(jié)匯報(bào)如下：
第一部分：作為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，我的工作職責(zé)是：
1、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)管理制度，貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)制度，完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
2、完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
組織做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴(yán)禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集與評價(jià)融資方式及成本;
建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。
4、督辦客戶欠款、資產(chǎn)報(bào)損報(bào)批資料的整理工作，及時(shí)到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查，各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。
5、對月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
7、靈活機(jī)動(dòng)，理財(cái)策略，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯(cuò)綜復(fù)雜，我作為公司理財(cái)管家，在資金收付方面，在與國家財(cái)政法規(guī)沖突不大的范圍內(nèi)，靈活處理各種會(huì)計(jì)實(shí)際問題，在會(huì)計(jì)核算方面，靈活運(yùn)用書本理論知識，既要考慮國家稅收法規(guī)，又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。
統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機(jī)動(dòng)，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。
例如：為償還“__”債務(wù)，讓員工集資的建議，被公司領(lǐng)導(dǎo)采納，并受到了廣大員工積極的響應(yīng)和大力支持。
8、不斷專研，爭當(dāng)排頭。
社會(huì)在發(fā)展，知識在更新，要當(dāng)好財(cái)務(wù)經(jīng)理(經(jīng)理)，就要隨時(shí)注意運(yùn)用當(dāng)前社會(huì)與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稅收新知識，跟上社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，這樣才能揚(yáng)長避短，指揮得當(dāng)，搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。
第二部分：明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：
1、挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切積極因素。
立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。
一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失。
二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。
三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。
四是降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。
五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)
3、充分發(fā)揮部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作效率，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。
在這里，我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任與支持，20__年，我將繼續(xù)以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
以上是我20__年度的述職報(bào)告，如有疏漏和不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)及公司同仁批評指正，同時(shí)也祝愿公司繁榮昌盛!謝謝大家!
述職人：___
20__年__月__日
財(cái)務(wù)個(gè)人述職報(bào)告3做一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員”是我自踏入征稽系統(tǒng)這個(gè)隊(duì)伍以來所致力追求的目標(biāo)。一年來，在處所領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的幫助下，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員”的目標(biāo)又邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。下面就將一年來的工作。生活。學(xué)習(xí)以及思想等各方面情況匯報(bào)如下：
一、思想上積極上進(jìn)，武裝頭腦
首先，能夠以積極的態(tài)度認(rèn)真參加局處所組織的政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，主動(dòng)開展批評和自我批評。
其次，以自學(xué)為主，通過廣播。電視。報(bào)紙。書刊認(rèn)真學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，使自己的政治思想水平有了明顯的提高，進(jìn)一步明確下一步工作目標(biāo)和任務(wù)，很有收獲。
二、業(yè)務(wù)上不斷積累，提高素質(zhì)。
隨著新形式對財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)能力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和積累。積極參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性。在工作之余，擠出時(shí)間自學(xué)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于財(cái)會(huì)工作的有關(guān)法律。法規(guī)。方針。政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定。平時(shí)，我還注重對電腦有關(guān)知識進(jìn)行較為深入的鉆研，使自己在日常工作中達(dá)到事半功倍的效果。
三、工作中兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)。
勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù)，積極主動(dòng)，勤勤懇懇，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點(diǎn)，毫無怨言。在行動(dòng)上自覺實(shí)踐為車主服務(wù)的宗旨，用滿腔熱情積極，認(rèn)真細(xì)致地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律。法規(guī)以及單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，自覺按規(guī)章操作。
自己在目前工作崗位上已工作了十五六年，經(jīng)過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
做好工作是關(guān)鍵，在工作崗位上我首先從三個(gè)方面做起。
1、用心。
在目前的形式下，在目前形式下，對于征稽人員的要求越來越高，而用心工作始終是征管工作的命脈。工作態(tài)度塌實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，堅(jiān)決遵守所內(nèi)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和征管制度，認(rèn)真做到征管。稽查。財(cái)務(wù)“三對口”。平時(shí)還注重對電腦和電算化會(huì)計(jì)工作有關(guān)知識進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，使自己在日常工作中達(dá)到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財(cái)務(wù)工作流程，做到條理清晰，帳實(shí)相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和存檔都達(dá)到了正規(guī)化。標(biāo)準(zhǔn)化。做到了全面。及時(shí)。準(zhǔn)確的反映。
2、負(fù)責(zé)。
加強(qiáng)個(gè)人責(zé)任心培養(yǎng)，真履行好自己的會(huì)計(jì)職能，勇于負(fù)責(zé)，敢于負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù)，積極主動(dòng)，勤勤懇懇，毫無怨言，經(jīng)過多年的鍛煉，我已基本較好地勝任本職工作不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和責(zé)任感完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
3、創(chuàng)新。
對處。所決定的各項(xiàng)整改措施和方針政策能夠認(rèn)真體會(huì)，并聯(lián)系到自己的工作實(shí)際中堅(jiān)決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會(huì)各項(xiàng)政策的內(nèi)涵，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應(yīng)新要求。
四、存在的問題和今后的努力方向
回顧一年來的工作，雖說取得了一定的成績，但也存在著許多不足之處：
一是學(xué)習(xí)不夠踏實(shí);
二是處理棘手事情信心不夠，需進(jìn)一步改進(jìn);
三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時(shí)間里，我將加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，苦干、實(shí)干，努力提高工作質(zhì)量和效率，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進(jìn)步。
財(cái)務(wù)個(gè)人述職報(bào)告4一年來，在上級和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，本人始終不忘堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)，緊緊圍繞學(xué)校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)閷W(xué)校教學(xué)服務(wù)，現(xiàn)將本學(xué)期工作進(jìn)行匯報(bào)。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學(xué)習(xí)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的法律法規(guī)，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內(nèi)容，了解大事要事，增強(qiáng)法律意識。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法律、法規(guī)，積極參加會(huì)計(jì)資格培訓(xùn)、年審等，促進(jìn)工作更好更有效的開展。三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習(xí)，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會(huì)的問題，就立即找___老師或者_(dá)__老師請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來，再加以靈活運(yùn)用，直至完全掌握為止。
二、任勞任怨，樂于奉獻(xiàn)
本人的工作崗位在學(xué)校財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)工作瑣事多，心要細(xì)，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時(shí)，都往往存在著一定的困難和復(fù)雜的矛盾。尤其是在學(xué)校欠債、經(jīng)濟(jì)不寬余地情況下，債務(wù)要還，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)也要正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。在這即要保運(yùn)轉(zhuǎn)，又要償還債務(wù)的情況下，作為財(cái)務(wù)工作人員，就要當(dāng)好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的參謀，精打細(xì)算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細(xì)、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財(cái)務(wù)工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計(jì)較個(gè)人得失、處處以學(xué)校利益、師生利益為重的奉獻(xiàn)精神.總之，工作千頭萬緒，本人始終本著″認(rèn)真細(xì)致″的態(tài)度來完成每一項(xiàng)工作。
三、認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)于教育教學(xué)
全心全意為人民服務(wù)的遵旨，既是一種崇高理想，又是一種政治要求，更是一種實(shí)際行動(dòng)所在。學(xué)校財(cái)務(wù)工作負(fù)擔(dān)者相應(yīng)的不可推卸的職責(zé)，只有立足于自己的工作崗位，結(jié)合自己的特殊的工作特點(diǎn)，完成自己負(fù)責(zé)的任務(wù)，才是為人民服務(wù)的體現(xiàn)。該辦的事，要認(rèn)真細(xì)致的堅(jiān)決辦，不拖拉。能辦到的事馬上辦，不等不靠。不好辦的事，想方設(shè)法去辦，不推不拖。一切為學(xué)校、為教師、為學(xué)生著想。在服務(wù)于教學(xué)的同時(shí)，嚴(yán)格按照上級規(guī)定，實(shí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到有計(jì)劃的使用經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)掌握開支。按照法律、法規(guī)及上級主管部門的要求，單據(jù)報(bào)銷均需主管校長、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報(bào)銷。
四、謙虛謹(jǐn)慎，做好傳、幫、帶工作
財(cái)務(wù)工作性質(zhì)，銜接性比較強(qiáng).在學(xué)校決定安排新人接我班后，我就先領(lǐng)著她到教育局、人事科、計(jì)財(cái)科、教育科、勤辦。財(cái)政局、行財(cái)科、國庫科、社保科、預(yù)算外局。區(qū)政府人事局、物價(jià)、局檔案局。市社會(huì)保障局、市醫(yī)保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認(rèn)認(rèn)門戶，作個(gè)交接，試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報(bào)賬，填寫報(bào)賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之，我把我所知道的，毫不保留地傳授與她。同時(shí)，自己要謙虛謹(jǐn)慎，向她人學(xué)習(xí)自己沒有掌握的知識，取長補(bǔ)短，相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。
財(cái)務(wù)個(gè)人述職報(bào)告5近年來，在校區(qū)黨政及財(cái)務(wù)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)會(huì)人員結(jié)合各自工作崗位，圍繞校區(qū)工作重點(diǎn)，遵循“積極籌資、嚴(yán)格管理、高效使用、熱情服務(wù)”的工作思路，從校區(qū)(學(xué)院)實(shí)際出發(fā)，有效地開展財(cái)務(wù)工作，順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)，保障了校區(qū)(學(xué)院)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。現(xiàn)將近幾年工作向領(lǐng)導(dǎo)及同志們匯報(bào)如下：
一、注重財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，提高內(nèi)部控制管理水平
高度重視財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員思想政治學(xué)習(xí)，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，正確對待名位、權(quán)利、金錢。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度、方針政策，加強(qiáng)對工作人員的反腐倡廉教育，自律與他律相結(jié)合，開展法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)內(nèi)容的教育，樹立遵紀(jì)守法觀念，杜絕違紀(jì)違法事件的發(fā)生。
二、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作
財(cái)務(wù)工作是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，服從學(xué)校發(fā)展，服務(wù)教學(xué)科研。我們時(shí)刻以校區(qū)利益為重，為學(xué)校理財(cái)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，為教職員工和師生搞好服務(wù)，將有限的資金安排好，運(yùn)作好，保證校區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
(一)做好會(huì)計(jì)核算及資金結(jié)算工作。
熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，執(zhí)行政策的嚴(yán)肅性;加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格把關(guān)，切實(shí)保障校區(qū)(學(xué)院)資金安全，做好校區(qū)、學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)核算工作。
會(huì)計(jì)核算方面：泰安校區(qū)20__年核算收入7080萬元，核算支出6851萬元，截止今年11月核算收入5418萬元，核算支出5693萬元，(泰安校區(qū)收入支出中包括代青島核算科研經(jīng)費(fèi)等);科技學(xué)院2011年核算收入9690萬元，核算支出9509萬元，截止今年11月共核算收入8366萬元，核算支出2306萬元(年終與校本部之間尚有部分支出未結(jié)算)。在近幾年來人員減少，業(yè)務(wù)增加的情況下，圓滿完成了校區(qū)及學(xué)院各項(xiàng)核算任務(wù)，年制單量為1.7萬余張，原始憑證達(dá)到24萬余張。
資金結(jié)算方面：資金中心負(fù)責(zé)工行、農(nóng)行、農(nóng)信社三個(gè)外部銀行賬戶結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)16個(gè)內(nèi)部結(jié)算單位的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全校學(xué)費(fèi)收入上劃工作，協(xié)助青島校區(qū)做好借、還貸款業(yè)務(wù)。2012年東校園全年累計(jì)資金流入16.9億，資金流出17.18億;西校園資金流入5.7億，資金流出5.8億。
(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行力，做好預(yù)算管理工作。
制定預(yù)算管理辦法，明確預(yù)算管理職責(zé)，堅(jiān)持預(yù)算嚴(yán)肅性，完善預(yù)算管理責(zé)任體制，探索績效考核機(jī)制，從預(yù)算編制、部署下達(dá)、到執(zhí)行管理，都能夠嚴(yán)格預(yù)算監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)預(yù)算的約束力和執(zhí)行力，堅(jiān)持列入預(yù)算的不得超支，沒有預(yù)算的不得開支，保證學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和預(yù)算任務(wù)的圓滿完成。同時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算管理，做到宏觀調(diào)控適度，微觀運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，縱橫協(xié)調(diào)有序，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
(三)重視日常財(cái)務(wù)收支管理工作。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，保障發(fā)展的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦學(xué)方針的體現(xiàn)。財(cái)務(wù)部依照國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及校內(nèi)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合校區(qū)學(xué)院財(cái)務(wù)工作實(shí)際，形成了服務(wù)于校區(qū)學(xué)院發(fā)展的高效率財(cái)務(wù)運(yùn)行模式，使財(cái)務(wù)收支工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極組織催收，使得校區(qū)能夠集中財(cái)力辦事，收效明顯，在經(jīng)費(fèi)相對緊張的情況下，既保證了教學(xué)等一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，規(guī)避了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
(四)完善收費(fèi)措施，做好學(xué)費(fèi)收繳工作。
加大學(xué)費(fèi)收繳力度，認(rèn)真做好收費(fèi)工作。在學(xué)團(tuán)、教務(wù)的大力支持下，在各系部的密切配合下，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，齊抓共管，進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)了學(xué)費(fèi)收繳面臨的嚴(yán)峻形勢。本年度校區(qū)學(xué)院實(shí)際收取學(xué)費(fèi)9420萬元(含國家助學(xué)貸款到位資金632萬元)，以學(xué)年計(jì)算，欠費(fèi)率由2010年的0.6%下降至20__年的0.45%，取得了可喜的成績。
(五)改進(jìn)財(cái)務(wù)核算模式，積極推進(jìn)網(wǎng)上報(bào)銷工作。
自20__年10月份，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)開始在泰安校區(qū)試運(yùn)行，針對試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，與財(cái)務(wù)處及浪潮公司的開發(fā)人員積極協(xié)調(diào)，反復(fù)溝通、使系統(tǒng)逐步完善。今年1月份，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)在校區(qū)正式運(yùn)行，信息傳遞更加快捷，審批空間得以擴(kuò)大，對學(xué)校加強(qiáng)資金集中控制、規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，降低運(yùn)行成本、提高工作效率、實(shí)現(xiàn)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理起到了極大的推動(dòng)作用。
(六)加強(qiáng)與稅收、物價(jià)、財(cái)政等部門的聯(lián)系，力爭學(xué)校利益最大化。
在做好單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理和核算工作的同時(shí)，積極爭取地方部門支持，主動(dòng)加強(qiáng)與泰安財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)等部門的聯(lián)系，在發(fā)票管理、稅收減免、收費(fèi)管理等方面，為學(xué)校和職工爭取利益最大利益。
(七)點(diǎn)滴之間見成效，做好增收節(jié)支工作。
1、在保證日常周轉(zhuǎn)所需資金量的情況下，對學(xué)校流動(dòng)資金建立銀行七天通知存款，利用較高利率為學(xué)校增收，每天下午結(jié)帳后查看存款增減信息，特別是利用星期天、節(jié)假日休息時(shí)間，利用資金差、時(shí)間差，力爭每一分每一厘的資金都產(chǎn)生效益。
20__年辦理通知存款92筆，增加利息收入22萬元，20__年辦理通知存款150筆，增加利息收入18.5萬元。
2、在校園卡工作中，針對每年泰安校區(qū)(科技學(xué)院)的新生報(bào)到率不穩(wěn)定的情況，先按教務(wù)部門提供的錄取新生數(shù)據(jù)制作臨時(shí)卡，待新生實(shí)際報(bào)到數(shù)據(jù)、信息確定后再制作正式校園卡，避免了因?qū)W生不報(bào)到而造成校園卡的損失。
雖然此項(xiàng)工作使得工作量較正常情況多出一倍以上，但每年為學(xué)校節(jié)約校園卡500余張。
3、在科研、辦班、租賃等各種涉稅業(yè)務(wù)的處理中，從先期的如何簽訂合同、如何開立票據(jù)，到后期的辦理免稅認(rèn)證、納稅檢查等環(huán)節(jié)，做到合理籌劃，巧用稅收政策，積極化解不利因素，合理避稅，節(jié)約開支。
(八)進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的管理。
加強(qiáng)各類維修工程、設(shè)備購置等專項(xiàng)資金的管理，堅(jiān)持先立項(xiàng)，后開工;先審計(jì)，后付款。嚴(yán)格審核，從嚴(yán)控制，切實(shí)堵塞漏洞。對學(xué)校安排的專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目管理，做到專款專用，確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金安全、高效使用。
(九)加強(qiáng)校辦產(chǎn)業(yè)、后勤公司、基本建設(shè)等業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，保證校區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的均衡、良性發(fā)展。
三、遵紀(jì)守法，廉潔自律，樹立財(cái)務(wù)工作良好形象
在業(yè)務(wù)往來中，一切以學(xué)校利益為最高原則。堅(jiān)持學(xué)校的利益高于一切，決不拿學(xué)校的利益作交易。嚴(yán)于自律，廉潔奉公，時(shí)刻以反面教材警示全體財(cái)務(wù)人員，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹立財(cái)務(wù)工作良好形象。
