時(shí)間：2023-05-30 09:46:54
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇會計(jì)的崗位職責(zé)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
2、嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效 益;
3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨, 審查原材料的采購;
4、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;
7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會計(jì)核算,實(shí)行分口、分類 管理;
8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后,編制員工工 資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤送交主管,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員, 以保證工資的及時(shí)發(fā)放;
(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計(jì)算工 會經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi),按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);
9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);
關(guān)鍵詞：會計(jì)電算化；崗位職責(zé)；意義
前言：隨著市場經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，在時(shí)代的迫切需求下，計(jì)算機(jī)終于應(yīng)用于會計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)電算化，這是會計(jì)發(fā)展史上又一次重大革命，也具有著不可估量的重大作用。在紛繁復(fù)雜的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，會計(jì)電算化提高了會計(jì)核算的質(zhì)量和效益、提高會計(jì)管理信息的能力、促進(jìn)會計(jì)理論的發(fā)展，而且在轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制、增強(qiáng)企業(yè)競爭能力、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平等方面都具有重要作用。
1.會計(jì)電算化的意義
1.1 提高了會計(jì)核算的水平和質(zhì)量。會計(jì)電算化的首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算工作的電算化。會計(jì)電算化系統(tǒng)極大的提高了會計(jì)核算工作的水平和質(zhì)量，主要有以下幾個方面的表現(xiàn)：
⑴減輕了會計(jì)人員的勞動強(qiáng)度，利用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算、分類、歸集、存儲、分析等工作，可以大大提高工作效率；
⑵縮短了會計(jì)數(shù)據(jù)處理的周期，提高了會計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)效性，提供更高效及時(shí)的會計(jì)信息；
⑶提高了會計(jì)數(shù)據(jù)處理的正確性和規(guī)范性，保證了會計(jì)工作的質(zhì)量。
1.2 提高了企業(yè)現(xiàn)代化經(jīng)營管理水平。實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算電算化是會計(jì)電算化的基礎(chǔ)，全面提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平則是會計(jì)電算化的主要目的。實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
⑴為從經(jīng)驗(yàn)管理向科學(xué)化管理轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了條件；
⑵為從事后管理向事中控制、事先預(yù)測轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了條件；
⑶為企業(yè)全面管理現(xiàn)代化奠定了基礎(chǔ)，可以帶動或加快企業(yè)管理現(xiàn)代化的實(shí)現(xiàn)。
1.3 推動了會計(jì)技術(shù)、方法、理論創(chuàng)新和觀念更新，促進(jìn)了會計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。會計(jì)電算化的產(chǎn)生和發(fā)展，使傳統(tǒng)會計(jì)學(xué)理論和實(shí)踐均收到影響，許多地方需要改革后，才能適應(yīng)這一新的情況。電算化會計(jì)不僅使傳統(tǒng)會計(jì)使用的介質(zhì)、工具、簿記格式等形式發(fā)生了變化，而且對會計(jì)核算的方式、程序、內(nèi)容和方法，以及控制甚至管理制度都提出了相應(yīng)的變化要求，并進(jìn)一步涉及到會計(jì)學(xué)的理論問題，從而促進(jìn)會計(jì)自身不斷發(fā)展。
1.4會計(jì)電算化也反映出一些問題，促使研究和從業(yè)人員能思考對策，提高自身。表現(xiàn)有：一會計(jì)核算作業(yè)方式落后，采用計(jì)算機(jī)集中核算時(shí)部分系統(tǒng)無法自動處理，人工核算的工作量比較大；二核算作業(yè)不夠精細(xì)化，核算作業(yè)的核算步驟、審核要點(diǎn)、判斷尺度、整改要求等仍需要進(jìn)一步明確與統(tǒng)一；還有如核算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制缺乏、系統(tǒng)功能的發(fā)揮不夠、高素質(zhì)的電算化人才缺乏等等，這些問題的存在限制了企業(yè)會計(jì)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，而且使會計(jì)面臨著較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，迫切需要加強(qiáng)核算工作，完善和規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，提高企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制水平。
2.會計(jì)電算化條件下會計(jì)工作崗位的設(shè)置及職責(zé)
根據(jù)會計(jì)電算化工作的特點(diǎn),企業(yè)實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化后應(yīng)由傳統(tǒng)的以總賬報(bào)表崗位為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵到y(tǒng)管理員崗位為核心的崗位架構(gòu)。具體地說,會計(jì)電算化應(yīng)設(shè)立的會計(jì)工作崗位包括:系統(tǒng)設(shè)計(jì)員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、數(shù)據(jù)審核員。各會計(jì)工作崗位人員的職責(zé)如下:
2.1 電算主管崗位
⑴負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)會計(jì)電算化工作。
⑵根據(jù)事業(yè)需要制定會計(jì)電算化發(fā)展規(guī)劃。
⑶選定會計(jì)核算軟件，合理配置硬件設(shè)備。
⑷按照上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定會計(jì)電算化制度及管理措施。
⑸負(fù)責(zé)制定會計(jì)電算化崗位職責(zé)、明確權(quán)限。
⑹負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員電算化知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高會計(jì)電算化水平。
⑺負(fù)責(zé)會計(jì)電算化工作檢查，保證會計(jì)電算化工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.2 系統(tǒng)管理員崗位
⑴按照電算主管的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位的財(cái)務(wù)要求，具體負(fù)責(zé)制定電算化工作實(shí)施方案。
⑵根據(jù)會計(jì)制度要求，建立科學(xué)合理的會計(jì)科目體系、科目編碼、科目名稱及工資管理的基本代碼。
⑶管理電算化系統(tǒng)的日常工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)有效安全、正常地運(yùn)行。
⑷按照會計(jì)電算化內(nèi)部控制制度要求，規(guī)定、設(shè)置系統(tǒng)各用戶組的權(quán)限。
⑸負(fù)責(zé)會計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、導(dǎo)入、導(dǎo)出、初始化處理工作。
⑹負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、硬件的安全、維護(hù)工作，建立計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施，及時(shí)消除系統(tǒng)運(yùn)行故障，保障電算化系統(tǒng)的安全、正常運(yùn)行。
2.3 系統(tǒng)操作員崗位
⑴負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)記賬后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審查、整理、分析。
⑵負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)和上報(bào)工作。
⑶協(xié)助系統(tǒng)管理員設(shè)置、調(diào)整各用戶組的權(quán)限。
⑷根據(jù)設(shè)置的會計(jì)科目體系，設(shè)置科目及項(xiàng)目控制。
⑸負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的立項(xiàng)及預(yù)算控制。
⑹負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)各類綜合數(shù)據(jù)查詢及數(shù)據(jù)工作。
2.4 數(shù)據(jù)復(fù)核崗位
⑴負(fù)責(zé)審查輸入計(jì)算機(jī)的會計(jì)數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）的合法性、正確性和完整性，拒絕不符合會計(jì)制度要求的記賬憑證登記入賬。
⑵負(fù)責(zé)會計(jì)數(shù)據(jù)的復(fù)核、記賬、月結(jié)、年結(jié)等。
⑶確保會計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)生成、負(fù)責(zé)對打印輸出的有關(guān)憑證、賬表復(fù)核并簽章確認(rèn)。
2.5 數(shù)據(jù)錄入員崗位
⑴嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作說明進(jìn)行操作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常維護(hù)操作。
⑵檢查會計(jì)原始數(shù)據(jù)的審批手續(xù)，嚴(yán)格按照原始數(shù)據(jù)錄入，錄入完畢后進(jìn)行自檢核對。
⑶根據(jù)審核后的原始憑證、打印會計(jì)憑證，正確使用會計(jì)科目及預(yù)算部門、項(xiàng)目編碼，做到摘要簡明、數(shù)字準(zhǔn)確、傳遞及時(shí)，編制記賬憑證時(shí)應(yīng)隨機(jī)核查預(yù)算執(zhí)行情況，對超預(yù)算支出有權(quán)予以拒編。
⑷按照會計(jì)制度和會議基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求更正會計(jì)差錯。
⑸可進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作；
⑹操作過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)記錄故障情況并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告。
2.6 電算檔案崗位
⑴負(fù)責(zé)保管采用光盤等介質(zhì)存儲的會計(jì)賬簿及報(bào)表，做好防磁、防火、防潮、防盜等工作，重要的會計(jì)檔案要雙備份，存放在兩個不同的地點(diǎn)。
⑵要定期進(jìn)行檢查和復(fù)制，防止因損壞而丟失數(shù)據(jù)。
⑶建立電算檔案借閱手續(xù)，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意不得外借和拿出單位；借閱歸還時(shí)要做認(rèn)真檢查。
主持企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、核算、會計(jì)監(jiān)督、成本控制、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)。以下是小編為大家整理的公司市場采購職責(zé)規(guī)定資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
公司市場采購職責(zé)規(guī)定一
采購部門工作內(nèi)容
1.制定并完善采購制度和采購流程：
(1)根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo);
(2)負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;
(3)制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行;
2.制定并實(shí)施采購計(jì)劃：
(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃;
(2)審核年度各部門呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
(3)組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;
(4)根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況;
(5)負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;
(6)督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;
3.采購成本預(yù)算和控制：
(1)編制年度采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本;
(2)采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制;
(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng);
(4)對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng);
4.選擇并管理供應(yīng)商：
(1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;
(2)建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);
(3)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查;
(4)制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提品的優(yōu)良性;
5.本部門建設(shè)工作：
(1)根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計(jì)劃;
(2)負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理;
(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。
公司市場采購職責(zé)規(guī)定二
職責(zé)概述
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù)
職責(zé)內(nèi)容
1，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時(shí)準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作
2，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并填寫現(xiàn)金周報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)
3，支票管理，會計(jì)憑證的檔案管理，保證憑證完整
4，負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜
5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符
6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)
7，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)銀行余額及交易明細(xì)
8，每月月初對上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊
9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，并進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)編制記賬憑證
2.5財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)的其他分工與配合
2.5.1財(cái)務(wù)經(jīng)理的其他職責(zé)
我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé)：
1，融資專員崗位職責(zé)
2，薪酬核算會計(jì)職責(zé)
3，應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)
2.5.2財(cái)務(wù)主管的其他職責(zé)
我公司財(cái)務(wù)主管還具體負(fù)責(zé)：
1，財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé)
2，報(bào)表會計(jì)崗位職責(zé)
3，成本會計(jì)崗位職責(zé)
4，資產(chǎn)管理會計(jì)崗位職責(zé)
5，銷售核算會計(jì)崗位職責(zé)
6，稅務(wù)主管崗位職責(zé)
2.5.3財(cái)務(wù)出納的其他職責(zé)
我們公司財(cái)務(wù)出納也負(fù)責(zé)部分會計(jì)工作，具體內(nèi)容如下：
1，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀維護(hù)，收付單位和個人賬號維護(hù)，付款制單工作
2，負(fù)責(zé)原始憑證整理，記賬憑證錄入工作
3，配合財(cái)務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作
4，財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管交代的其他職責(zé)先關(guān)事項(xiàng)
2.5.4其他說明
1，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)出納分配工作，并隨時(shí)調(diào)整工作范圍
1，因?yàn)樨?cái)務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財(cái)務(wù)主管也負(fù)責(zé)總賬會計(jì)工作，但是需要和會計(jì)配合完成
2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計(jì)相關(guān)工作
3，開票工作由項(xiàng)目部代為完成，總賬會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，會計(jì)要及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)送到款信息
4，財(cái)務(wù)會計(jì)人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項(xiàng)目展開攻堅(jiān)或者某崗位暫時(shí)離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作
5，財(cái)務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策，財(cái)務(wù)主管向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作并提出意見并指導(dǎo)會計(jì)工作，會計(jì)和出納對財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作、提出意見。
公司市場采購職責(zé)規(guī)定三
職責(zé)概述
在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定財(cái)務(wù)管理制度，主持企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、核算、會計(jì)監(jiān)督、成本控制、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)
職責(zé)內(nèi)容
1，組織開展會計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會計(jì)報(bào)表 2，組織會計(jì)人員做好會計(jì)核算工作，準(zhǔn)確地記賬、算賬、報(bào)賬
3，定期或不定期對企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)
4，組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報(bào)工作
5，組織對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，并對員工進(jìn)行業(yè)績考核
6，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估 7，根據(jù)規(guī)定的成本項(xiàng)目、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定
8，根據(jù)財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作，及時(shí)清理結(jié)算企業(yè)各項(xiàng)債券、債務(wù)
9，正確進(jìn)行會計(jì)核算電算化處理，提高會計(jì)核算工作效率和準(zhǔn)確性
1、制定信用社會計(jì)、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會計(jì)、出納、儲蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計(jì)、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計(jì)、出納操作流程，使信用社會計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出，職責(zé)中，對會計(jì)、儲蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：
一、總經(jīng)理崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司及商廈管理有限公司董事會的決議事項(xiàng)，負(fù)責(zé)商廈全面經(jīng)營管理，保證經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營管理各項(xiàng)指標(biāo)，對董事會負(fù)責(zé)。
2、帶領(lǐng)管委會成員嚴(yán)格落實(shí)董事會確定的營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂營銷策略和營銷計(jì)劃并組織實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)審核和調(diào)整商廈全年促銷方案以及全年各項(xiàng)計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)商廈與集團(tuán)公司、政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作;
5、定期和不定期的拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理各種問題。
6、審核經(jīng)營管理運(yùn)作模式，監(jiān)督各部門行為規(guī)范及工作流程的執(zhí)行落實(shí);
7、組織審定商廈全年工作計(jì)劃及全年預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行;
8、負(fù)責(zé)制定和調(diào)整商廈的發(fā)展規(guī)劃，并組織具體規(guī)劃方案的實(shí)施。
9、簽署有關(guān)協(xié)議合同和合約，并處理相關(guān)事宜。
10、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支，開源節(jié)流，保證現(xiàn)有資產(chǎn)保值增值。
11、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，做好員工的現(xiàn)實(shí)思想工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，建立一支作風(fēng)優(yōu)良，紀(jì)律嚴(yán)明，訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。
12、對員工有提名、開除、辭退、處罰、獎勵及聘用權(quán)利。
13、負(fù)責(zé)商廈消防安全保衛(wèi)工作，確保商廈安全萬無一失。
二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)商廈實(shí)際情況，對招商政策及制度流程提出合理化建議并監(jiān)督落實(shí)。
2、協(xié)助總經(jīng)理組織擬定并落實(shí)商廈經(jīng)營管理實(shí)施方案，提升對商戶的管理水平，讓商戶與商廈獲得更大的利益，形成長期共贏的合作關(guān)系。
3、協(xié)助總經(jīng)理制定商廈顧客售后服務(wù)的規(guī)范制度和流程，保證顧客滿意度的提升。
4、根據(jù)公司制定的團(tuán)購業(yè)務(wù)規(guī)劃、策略、制度和流程，協(xié)助總經(jīng)理組織擬定商廈團(tuán)購業(yè)務(wù)開展的細(xì)則和規(guī)范，推進(jìn)商廈團(tuán)購業(yè)務(wù)工作，達(dá)成商廈業(yè)務(wù)目標(biāo)。
5、結(jié)合商廈的特點(diǎn)，協(xié)助總經(jīng)理組織擬定并實(shí)施商廈的市場營銷方案和實(shí)施細(xì)則。
6、通過商廈的品牌宣傳策劃，品牌推廣活動，協(xié)助總經(jīng)理提升商廈在本市區(qū)域市場的知名度、美譽(yù)度，提升商廈形象。
7、根據(jù)公司安全保障管理的制度和相關(guān)要求，協(xié)助總經(jīng)理組織擬定商廈安全保障管理的實(shí)施細(xì)則，并指導(dǎo)和督查各部門做好安全保障管理，杜絕各類安全保障事故的發(fā)生。
8、根據(jù)商廈年度目標(biāo)計(jì)劃，參與擬定商廈年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)公司審定后組織實(shí)施，并進(jìn)行督查和控制。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
三、總監(jiān)崗位職責(zé)
1、全面掌握商廈動態(tài)，及時(shí)向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并在商廈貫徹執(zhí)行公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意圖。
2、控制商廈不出大的問題，關(guān)注商廈大的問題，并提出合理化建議。
3、協(xié)助總經(jīng)理抓好商廈員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。
4、開展思想政治工作，采取靈活多樣的工作方法解決員工的思想問題。
5、根據(jù)公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意圖，側(cè)重抓好商廈的安全工作，并處理商廈發(fā)生的各類事故。
6、協(xié)助總經(jīng)理做好行政管理相關(guān)工作。
四、經(jīng)營部職責(zé)
4.1經(jīng)營部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)商廈經(jīng)營指標(biāo)，對全年目標(biāo)任務(wù)合理制定分配計(jì)劃;
2、根據(jù)服裝流行趨勢，制定部門調(diào)整方案，對目標(biāo)品牌的跟蹤、引入，制定年度計(jì)劃;
3、把握市場動態(tài)，對反饋信息及時(shí)做出分析并制訂相應(yīng)對策，向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;
4、對促銷活動，按商廈要求與各部門配合，達(dá)到商支持活動率在80%以上，以此達(dá)到顧客滿意;
5、貫徹執(zhí)行商廈各項(xiàng)規(guī)章制度;
6、對部門人、財(cái)、物進(jìn)行合理調(diào)配、統(tǒng)籌安排;
7、與商進(jìn)行及時(shí)溝通，使其了解本商廈的經(jīng)營理念，以此確保更有效的合作;
8、與商廈財(cái)務(wù)部進(jìn)行有效溝通，共同保障各供應(yīng)商賬款的按時(shí)支付;
9、與商廈各部門保持良好的溝通，確保營運(yùn)工作的正常進(jìn)行;
10、根據(jù)部門人員情況，及時(shí)做出調(diào)整，確保崗位高速有效的運(yùn)轉(zhuǎn);
11、優(yōu)化樓層品牌，維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)秀品牌，對各專柜實(shí)行定期評定，嚴(yán)格實(shí)施末尾淘汰制;
12、負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行銷售技巧培訓(xùn)、考核，提升員工業(yè)務(wù)技能;
13、負(fù)責(zé)組織員工文化生活，確保團(tuán)隊(duì)凝聚力和競爭力;
14、協(xié)助各專柜建立健全顧客檔案并協(xié)助商做好回訪工作;
15、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
4.2樓層經(jīng)理崗位職責(zé)
1、注重部門禮儀禮貌，提供商廈良好的外部形象;
2、維持良好的服務(wù)秩序，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù);
3、提供信息，做好顧客與公司溝通的橋梁;
4、每日檢查員工禮儀、行為規(guī)范等;
5、負(fù)責(zé)每日銷售報(bào)表的收集及上報(bào)。
6、以身作則倡導(dǎo)“顧客至上”的經(jīng)營理念，杜絕員工與顧客爭執(zhí)現(xiàn)象;
7、做好每日巡場，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)主持樓層各項(xiàng)會議(早、晚例會、商座談會);
9、制定導(dǎo)購排班表并嚴(yán)格監(jiān)督，杜絕廳內(nèi)無人而發(fā)生意外;
10、做好與各部門間的溝通，保障商廈的的正常經(jīng)營。
11、負(fù)責(zé)導(dǎo)購對專業(yè)知識及服務(wù)禮儀的規(guī)范使用;
12、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，為顧客提供良好的購物環(huán)境;
13、協(xié)助保安做好閉店后清場工作，確保商廈及商戶的財(cái)產(chǎn)安全。
14、對商戶提出的問題及要求及時(shí)解答并解決，不推諉。
15、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
4.3樓層主管崗位職責(zé)
1、協(xié)助經(jīng)理做好本部門日常經(jīng)營管理工作;
2、實(shí)行“走動式”管理，針對現(xiàn)場實(shí)際情況，提出改進(jìn)意見和建議;
3、監(jiān)督規(guī)范化服務(wù)的執(zhí)行情況，分析匯總巡場中的問題;
4、參與制定、跟蹤本部門工作計(jì)劃，正確評估員工工作;
5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)完成本部門銷售、毛利計(jì)劃及各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);
6、收集整理、分析商品及品牌營銷在市場上占有份額(包括市場調(diào)研)顧客群對商品、品牌經(jīng)營及促銷活動反映，指導(dǎo)各品牌柜組更好地開展?fàn)I銷活動;
7、對促銷情況按周做出分析報(bào)表;
8、定期作好市場調(diào)研工作，有針對性收集各大商場的營銷資料，隨時(shí)向樓層經(jīng)理提供市調(diào)報(bào)告;
9、制定月、季、半年、年度計(jì)劃，按月、季、半年、年終做出工作總結(jié);
10、做好供應(yīng)商引進(jìn)和清退的跟進(jìn)管理工作;
11、隨時(shí)保證所管轄賣場的人、財(cái)、物的狀態(tài)正常運(yùn)行;
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
4.4導(dǎo)購崗位職責(zé)
1、主動、熱情、耐心、周到的接待顧客;
2、熟悉貨品的品名、單價(jià)、產(chǎn)地、規(guī)格、成份、性能、使用和保養(yǎng)方法;
3、做好店堂、貨架、貨品的衛(wèi)生清理;
4、貨區(qū)物品的整理、擺放及模特、櫥窗的出樣;
5、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，了解商品常用的外文及圖形標(biāo)志，對每一種貨品上柜前要嚴(yán)格審核有效證件是否齊全，質(zhì)量是否合格，嚴(yán)禁缺證商品或假冒偽劣商品上柜銷售;
6、遵守商廈紀(jì)律，不做任何有損商廈形象或利益的行為;
7、主動提醒顧客看好自己的皮包財(cái)物等;
8、團(tuán)結(jié)同事，嚴(yán)禁在商廈內(nèi)各商戶之間互相詆毀品牌;
9、對于在商廈內(nèi)拍照、攝像的顧客應(yīng)給予婉言制止(經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外，但必須在策劃部人員的陪同下進(jìn)行)，對于不聽勸阻的顧客應(yīng)立即上報(bào);
10、參加例會并總結(jié)交流銷售經(jīng)驗(yàn);
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
五、企劃部職責(zé)
5.1企劃部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、在經(jīng)營副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門策劃、設(shè)計(jì)、媒介工作，對部門內(nèi)人員做分工安排，監(jiān)督各成員任務(wù)完成情況;
2、根據(jù)商廈發(fā)展戰(zhàn)略，配合各經(jīng)營部門擬訂年度總體營銷計(jì)劃，監(jiān)控本部門計(jì)劃的執(zhí)行情況，對當(dāng)?shù)厥袌龈偁幮蝿葑鞒龇治龊驮u估，為總經(jīng)理制定經(jīng)營決策提供依據(jù)和參考，組織部屬完成商廈形象塑造的管理工作即形象策劃和實(shí)施;
3、按照商廈年度總體營銷計(jì)劃的要求和領(lǐng)導(dǎo)部屬，應(yīng)節(jié)慶日、季節(jié)性、階段性銜接、新品上市的要求，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案;
4、商廈宣傳品設(shè)計(jì)，包括報(bào)紙廣告、室內(nèi)外展牌、戶內(nèi)外燈箱等;
5、設(shè)計(jì)室設(shè)備資料的管理維護(hù)及其他設(shè)計(jì)工作的審核與指導(dǎo);
6、其他文字工作的審核與指導(dǎo);
7、負(fù)責(zé)本部本人員的業(yè)務(wù)技術(shù)、專業(yè)能力的培訓(xùn)與提升;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.2方案設(shè)計(jì)崗位職責(zé)
1、完成商廈的促銷廣告設(shè)計(jì)任務(wù);
2、商廈展臺的招商收費(fèi)設(shè)計(jì)制作及日常檢查維護(hù);
3、負(fù)責(zé)商廈廣告美術(shù)字、印刷品圖案、燈箱廣告、彩帶等廣告設(shè)計(jì)工作;
4、平面設(shè)計(jì)用資料、工具管理;
5、負(fù)責(zé)商廈的內(nèi)外活動期間的宣傳、及節(jié)日期間的氣氛布置;
6、負(fù)責(zé)商廈舉辦的各種活動現(xiàn)場布置和會場布置;
7、負(fù)責(zé)商廈內(nèi)廣告的檢查;
8、不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)和藝術(shù)水平，提高自身專業(yè)能力;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
5.3美工崗位職責(zé)
1、商廈手繪POP工作;
2、庫房管理及工作臺、各類板材的管理;
3、維護(hù)管理好圖書、麥克筆、墨水及紙張等;
4、賣場企劃管理;
5、各項(xiàng)企劃活動跟進(jìn);
6、相關(guān)外聯(lián)工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
六、優(yōu)服部職責(zé)
6.1優(yōu)服部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)財(cái)務(wù)部下達(dá)的本部門年度預(yù)算，制訂本部門的年度工作計(jì)劃，月度預(yù)算及月度工作計(jì)劃。
2、組織做好本部門文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作，以及本部門的保密工作。
3、處理在本部門管轄范圍內(nèi)發(fā)生的緊急事件。
4、根據(jù)本部門工作安排，按照程序提出申請招聘，參與制定下級的面試及入職考核。
5、制訂直接下級的崗位職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)在本部門開展述職工作。
6、定期對直接下級進(jìn)行績效考評。
7、制訂本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，并呈報(bào)行政部，執(zhí)行行政部下發(fā)的月度培訓(xùn)計(jì)劃，保證培訓(xùn)工作的實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)商廈商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、店容店貌、商品陳列、價(jià)格標(biāo)識、員工儀容儀表等工作內(nèi)容的實(shí)施監(jiān)督檢查管理工作。
6.2客服員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各類會員卡的管理、發(fā)放、核算匯總及上報(bào)工作;
2、會員卡的積分、查詢、升級等各項(xiàng)工作;
3、負(fù)責(zé)顧客檔案的建立和匯總;
4、負(fù)責(zé)對忠實(shí)顧客檔案的建立及跟蹤服務(wù);
5、會員的回訪工作;
6、會員的生日問候工作;
7、會員卡的辦理、補(bǔ)磁及查詢等工作;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
6.3廣播員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各類會員卡的管理、發(fā)放、核算匯總及上報(bào)工作;
2、會員卡的積分、查詢、升級等各項(xiàng)工作;
3、負(fù)責(zé)顧客檔案的建立和匯總;
4、負(fù)責(zé)對忠實(shí)顧客檔案的建立及跟蹤服務(wù);
5、會員的回訪工作;
6、會員的生日問候工作;
7、會員卡的辦理、補(bǔ)磁及查詢等工作;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
6.4優(yōu)服專員崗位職責(zé)
1、依據(jù)本中心有關(guān)服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范條例，實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)受理顧客服務(wù)投訴、價(jià)格投訴，并做好投訴記錄。對現(xiàn)場能解決的，決不推委;對不能當(dāng)場解決的，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、記錄各樓層晨會、開、關(guān)門前的定位情況。
4、負(fù)責(zé)檢查、記錄營業(yè)期間各樓層現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量的狀況。
5、負(fù)責(zé)對現(xiàn)場服務(wù)過程中出現(xiàn)不合格項(xiàng)執(zhí)行處罰，并及時(shí)糾正、反饋(服務(wù)過程包括務(wù)態(tài)度、柜臺紀(jì)律、文明用語、顧客投訴的識別、判斷以及售后服務(wù)等內(nèi)容)。
6、負(fù)責(zé)每月對環(huán)境質(zhì)量大檢查，檢查店容店貌，環(huán)境衛(wèi)生(包括辦公室)，商品陳列狀并記錄檢查結(jié)果。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查商品價(jià)格標(biāo)識、服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)識、促銷標(biāo)識、公益標(biāo)識，對不合格項(xiàng)時(shí)跟蹤驗(yàn)證。
8、負(fù)責(zé)接待消費(fèi)者咨詢，要求熟悉商品區(qū)域，及時(shí)了解商場的各項(xiàng)促銷活動。
9、負(fù)責(zé)登記每日顧客提出的建議、意見和表揚(yáng)意見、表揚(yáng)信，及時(shí)向辦公室反饋信息。
七、財(cái)務(wù)部職責(zé)
7.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、負(fù)責(zé)組織商廈的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并負(fù)責(zé)向上級財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)，按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)編制財(cái)務(wù)預(yù)算，月度資金預(yù)算和結(jié)算。
3、負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，全面反映給公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。
4、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)營活動。
6、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符。
7、負(fù)責(zé)商廈各項(xiàng)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核本部門員工的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題，保證部門的工作正常進(jìn)行。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
7.2總帳會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)會計(jì)帳務(wù)日常處理工作以及按時(shí)編制并上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)對出納日常收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，監(jiān)督并將憑證及時(shí)入帳。
3、負(fù)責(zé)實(shí)體與公司會計(jì)日常收付業(yè)務(wù)結(jié)算及月末對帳工作。
4、月末負(fù)責(zé)對出納的銀行對帳單進(jìn)行核對和經(jīng)常性的現(xiàn)金核對。
5、登記分管的各類帳簿，做到帳物、帳款相符、平衡。
6、按制度規(guī)定結(jié)帳、對帳、轉(zhuǎn)帳，為編制會計(jì)報(bào)表提供可靠、準(zhǔn)確真實(shí)的依據(jù)。
7、與各部門做好相關(guān)業(yè)務(wù)對接，應(yīng)及時(shí)將準(zhǔn)確信息反饋相關(guān)部門。
8、會計(jì)帳務(wù)處理應(yīng)符合企業(yè)會計(jì)制度和“稅收征管法”。
9、審核商廈人員變動情況，催促相關(guān)部門經(jīng)辦人員，及時(shí)傳遞工資發(fā)放表、交費(fèi)明細(xì)表。
10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，并做好固定資產(chǎn)的購置的賬務(wù)處理及盤點(diǎn)工作。
11、認(rèn)真核算各項(xiàng)耗材的入庫和領(lǐng)用，正確核算該項(xiàng)費(fèi)用的屬部門，負(fù)責(zé)月末盤點(diǎn)和監(jiān)盤工作。
12、保守業(yè)務(wù)秘密，完成臨時(shí)交辦的重要工作。
7.3結(jié)算會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)會計(jì)帳務(wù)日常處理工作以及按時(shí)編制并上報(bào)會計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)對出納日常收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，監(jiān)督并將憑證及時(shí)入帳。
3、負(fù)責(zé)實(shí)體與公司會計(jì)日常收付業(yè)務(wù)結(jié)算及月末對帳工作。
4、月末負(fù)責(zé)對出納的銀行對帳單進(jìn)行核對和經(jīng)常性的現(xiàn)金核對。
5、按合同規(guī)定的返款時(shí)間按時(shí)返款，負(fù)責(zé)審核監(jiān)督返款工作。
6、月末25日對本月帳期未收回的租金及各項(xiàng)費(fèi)用以書面形式通知經(jīng)營部在次月10及時(shí)收回
7、每月對自營商品做到及時(shí)入庫及時(shí)付款，20日進(jìn)行盤點(diǎn)、帳實(shí)相符。
8、登記分管的各類帳簿，做到帳物、帳款相符、平衡。
9、按制度規(guī)定結(jié)帳、對帳、轉(zhuǎn)帳，為編制會計(jì)報(bào)表提供可靠、準(zhǔn)確真實(shí)的依據(jù)。
10、與各部門做好相關(guān)業(yè)務(wù)對接，應(yīng)及時(shí)將準(zhǔn)確信息反饋相關(guān)部門。
11、會計(jì)帳務(wù)處理應(yīng)符合企業(yè)會計(jì)制度和“稅收征管法”。
12、做好窗口服務(wù)工作，回答各項(xiàng)問題能做到和氣、耐心。
13、保守業(yè)務(wù)秘密，完成臨時(shí)交辦的重要工作。
7.4出納崗位職責(zé)
1、保管好庫存現(xiàn)金及空白支票等重要票據(jù);
2、及時(shí)向會計(jì)辦理票據(jù)移交，現(xiàn)金要日清月結(jié)，帳款相符，做好銀行結(jié)存調(diào)節(jié)月報(bào)表;
3、每周編制銀行收支、現(xiàn)金收支明細(xì)表，報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部長;及時(shí)預(yù)警資金庫存信息;
4、根據(jù)“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”規(guī)定開支范圍合理使用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得任意挪用和用白條抵沖庫存;
5、對現(xiàn)金管理的安全性和保密性負(fù)責(zé);
6、適時(shí)、適效地完成本職工作;
7、對本部門其他崗位應(yīng)支持配合;
8、配合結(jié)算員和收銀組核對各專廳銷售額;
9、做好窗口服務(wù)工作，回答各項(xiàng)問題能做到和氣、耐心。
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
7.5收銀主管崗位職責(zé)
1、保證每天各樓層的收銀系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2、根據(jù)營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔，并做好各商場零鈔的兌換工作。
3、負(fù)責(zé)收取各款臺每日上交的營業(yè)款，包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應(yīng)的手續(xù)。
4、如發(fā)生收銀員當(dāng)日現(xiàn)金長款或短款現(xiàn)象，及時(shí)查出原因，并以處理，長款上交，短款補(bǔ)齊。
5、收取的現(xiàn)金核對無誤后應(yīng)及時(shí)送存銀行，銀行上門服務(wù)的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行移交手續(xù)。
6、收取的支票應(yīng)到付款銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，以免造成不必要的損失。
7、對商場收取的信用卡要進(jìn)行詳細(xì)記錄，并與各專業(yè)銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對，產(chǎn)生的未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查找。
8、及時(shí)將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日報(bào)表傳遞給會計(jì)。
9、對商場收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時(shí)解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。
10、要求督促收銀員提高工作效率，熱情服務(wù)，使顧客高興而來，滿意而歸。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
7.6收銀員崗位職責(zé)
1 、遵守商廈規(guī)章制度，文明用語、禮貌待人，勤奮工作。
2、上班時(shí)間不能奇裝異服，必須儀表整齊，穿工裝，帶工號牌，接受相關(guān)部門的監(jiān)督。
3、上班時(shí)身上嚴(yán)禁攜帶現(xiàn)金、挪用公款，不允許私自從錢箱里放入或拿出貨款。
4、收銀員當(dāng)天長短款，要說明原因，并且短款查出原因后由收銀員本人承擔(dān)并罰款。
5、收銀員收款要認(rèn)真核對銷售小票，票款相符，辨別貨幣的真?zhèn)危盏郊賻庞墒浙y員本人承擔(dān)損失。
6、要唱收唱付“收您多少錢、找您多少錢”。
7、收銀員必須嚴(yán)守崗位，嚴(yán)禁串崗、聊天、看報(bào)，離開工作臺要向主管請假，擅離崗位造成錢幣丟失，除自行承擔(dān)損失外還要接受處罰。
8、顧客因?yàn)槟撤N原因滯留在收銀臺的物品，必須通知相關(guān)人員送到相關(guān)部門。
9、聽從商廈的調(diào)動，服從工作安排，每天要保持收銀臺的整潔衛(wèi)生，補(bǔ)充必備物品，愛護(hù)收款設(shè)備。
10、交接班時(shí)做到交接清楚，貨款相符，簽名負(fù)責(zé)。
11、接受商廈財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督指導(dǎo)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
八、行政部職責(zé)
8.1行政部主管崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)商廈行政、人事工作計(jì)劃的制定及實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)商廈各類會議的召集安排，通知的下發(fā)，會議的記錄及整理。
3、負(fù)責(zé)與公司及政府職能部門相關(guān)對口業(yè)務(wù)的溝通、協(xié)調(diào)及對接;
4、負(fù)責(zé)公司及商廈各項(xiàng)規(guī)章制度的傳達(dá)、實(shí)施及監(jiān)督;
5、負(fù)責(zé)審核各部門月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算;
6、負(fù)責(zé)商廈月度、年度工作計(jì)劃的編報(bào);
7、負(fù)責(zé)商廈辦公用品、耗材的采購及管理;
8、負(fù)責(zé)商廈公務(wù)電話的使用及費(fèi)用管理;
9、負(fù)責(zé)商廈員工的招聘、推薦及入離職手續(xù)的辦理;
10、負(fù)責(zé)商廈全員績效考核的組織實(shí)施及人事檔案管理;
11、了解并反映員工的思想動態(tài)，研究、報(bào)批與實(shí)施引導(dǎo)員工做好本職工作的激勵機(jī)制。
12、組織實(shí)施商廈企業(yè)文化建設(shè)
13、負(fù)責(zé)商廈收、發(fā)文的管理。
14、協(xié)助整理并審查各部門的資料檔案。
15、管理辦公室的檔案資料。
16、各類大項(xiàng)活動的牽頭、組織、協(xié)調(diào)
17、負(fù)責(zé)來電、來訪人員接待。
18、負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作的監(jiān)督檢查。
19、負(fù)責(zé)擬制、審核上報(bào)各類文書材料。
20、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。
21、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的監(jiān)管。
8.2人資專員崗位職責(zé)
1、協(xié)助上級完成人力資源規(guī)劃,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配人力資源。
2、協(xié)助上級建立健全公司招聘、培訓(xùn)、工資、保險(xiǎn)、福利、績效考核等人力資源制度建設(shè)。
3、協(xié)助上級完成人力資源管理包括招聘、培訓(xùn)、考核等相關(guān)工作。
4、協(xié)助上級完成人事管理和員工培訓(xùn)計(jì)劃的綜合編制與培訓(xùn)的實(shí)施。
5、建立、維護(hù)人事檔案,辦理和更新勞動合同。
6、及時(shí)更新維護(hù)員工人事信息系統(tǒng)。
7、整理、統(tǒng)計(jì)員工日?？记谫Y料。
8、執(zhí)行人力資源管理各項(xiàng)實(shí)務(wù)的操作流程。
9、負(fù)責(zé)公司員工招聘、離職和辭退手續(xù)的辦理。
10、負(fù)責(zé)繳納社會保險(xiǎn)、住房公積金、個人所得稅等項(xiàng)目。
11、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
8.3信息員崗位職責(zé)
1、全面管理信息部工作。
2、負(fù)責(zé)商廈計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)商廈計(jì)算機(jī)信息管理各項(xiàng)制度的建立。
4、保障商廈POS系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
5、負(fù)責(zé)商廈信息數(shù)據(jù)的安全工作。
6、與其他部門的協(xié)調(diào)工作，處理好本部門對外的各項(xiàng)事務(wù)。
7、負(fù)責(zé)完成上級安排的其它事項(xiàng)以及處理內(nèi)部臨時(shí)性工作。
九、物業(yè)部職責(zé)
9.1物業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、貫徹消防安全、安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各項(xiàng)法規(guī)、規(guī)章制度，負(fù)責(zé)并監(jiān)督檢查消防安全、安全生產(chǎn)工作及制度的落實(shí)情況。
2、負(fù)責(zé)商廈物業(yè)管理工作，制訂本部門年度、月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。檢查、監(jiān)督商廈監(jiān)控范圍內(nèi)的所有可疑情況和本部門各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，及時(shí)向上級主管部門匯報(bào)。
3、組織商廈安全生產(chǎn)和消防安全方面的宣傳教育和培訓(xùn)，并對本部門員工進(jìn)行安期培訓(xùn)和考核工作，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
4、合理調(diào)配人員，協(xié)調(diào)各崗位的分工協(xié)作，責(zé)任到人，同時(shí)關(guān)心員工生活，確保物業(yè)部員工有良好精神面貌和積極的工作態(tài)度。
5、負(fù)責(zé)商廈改造、裝修工程的項(xiàng)目審批及實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)商廈機(jī)械設(shè)備、消防設(shè)施的維修、保養(yǎng)及管理工作。
7、協(xié)調(diào)本部門與其他各部門的關(guān)系，合理調(diào)配人力和物力資源。同時(shí)協(xié)調(diào)好供水、供電、消防等和物業(yè)管理有關(guān)部門的關(guān)系，便于開展各項(xiàng)工作。
8、負(fù)責(zé)本部門物業(yè)耗材、清潔用品采購計(jì)劃的編制和進(jìn)貨物品的驗(yàn)證工作，并控制其合理的使用，協(xié)助倉庫管理員合理貯存和使用保管。
9、認(rèn)真完成本部門其他工作職責(zé)內(nèi)容和公司安排或委托的其他工作任務(wù)。
9.2物業(yè)班長崗位職責(zé)
1、確保商廈和辦公樓供電系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、強(qiáng)弱系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的維修、保養(yǎng)工作。
2、根據(jù)設(shè)備的情況，制訂出合理的維修保養(yǎng)計(jì)劃交上級領(lǐng)導(dǎo)審定，并按照維修計(jì)劃負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、商廈和辦公樓設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)組織人員進(jìn)行搶修，以最短時(shí)間恢復(fù)其使用功能。
4、貫徹執(zhí)行崗位責(zé)任制、安全責(zé)任制，督促檢查本部門人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。
5、定期對商廈管轄范圍內(nèi)的商戶的用電、用水及消防情況進(jìn)行檢查確保用電、用水及消防的正常與安全，并杜絕違規(guī)用電、用水及違反消防規(guī)定的行為。
6、制定節(jié)能措施，降低能耗，提高工作效率。
7、對商戶安裝工程進(jìn)行定期檢查，及時(shí)制止影響商廈安全及公共設(shè)施設(shè)備的行為，并組織人員根據(jù)裝修規(guī)定對裝修工程進(jìn)行質(zhì)量及安全驗(yàn)收工作。
8、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)維修工作的人員安排及維修質(zhì)量監(jiān)督工作。
9、保證機(jī)房及各設(shè)備的環(huán)境衛(wèi)生的清潔。
10、做好水、電、暖、空調(diào)等維修人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
9.3水暖工崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)商廈水、暖設(shè)備的安裝、維修與正常保養(yǎng)工作。
2、負(fù)責(zé)巡視水、暖、排污設(shè)備的使用情況。發(fā)現(xiàn)問題妥善處理并作好記錄。
3、熟悉掌握各種管道走線，負(fù)責(zé)上水維修、跑冒滴漏,下水堵塞疏通工作，保證水、氣、上下水暢通。
4、負(fù)責(zé)制定水、暖設(shè)備維修改造計(jì)劃及報(bào)批后的實(shí)施工作。
5、協(xié)助相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)工作。
6、保證設(shè)備清潔衛(wèi)生。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
9.4運(yùn)行電工崗位職責(zé)
1、熟練掌握商廈的供電方式、線路走向及設(shè)備的原理、設(shè)備運(yùn)行實(shí)際操作和維修技能，嚴(yán)格遵守運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作規(guī)范。
2、負(fù)責(zé)空調(diào)設(shè)備的每日開啟和關(guān)閉，對空調(diào)區(qū)域的溫度、相對濕度進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)進(jìn)行空調(diào)工作狀況調(diào)節(jié)，并做好運(yùn)行記錄(開機(jī)前、停機(jī)前及每2小時(shí)記錄一次運(yùn)行情況)。
3、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的安全運(yùn)行并做好記錄。
4、定期巡視各用電設(shè)備，監(jiān)視各儀表的工作情況。正確抄錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)并做好記錄。
5、嚴(yán)格交接班制度，保證設(shè)備清潔衛(wèi)生。
6、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好日夜班的交接班記錄。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
9.5維修電工崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)商廈物業(yè)設(shè)備的維修保養(yǎng)及商戶電表安裝和二次用電管理工作。
2、負(fù)責(zé)商廈所有照明設(shè)施，線路和燈具的日常管理和維修工作，按規(guī)定時(shí)間管制公共場所的燈光照明。
3、根據(jù)月、季、年度計(jì)劃定期檢查線路，開關(guān)和電表以及商戶二次用電，檢查記錄并上報(bào)。
4、熟悉掌握商廈物業(yè)設(shè)備布局，特點(diǎn)及功能配置。掌握商廈停電狀態(tài)的應(yīng)急，發(fā)電措施，供電方式，線路走向等設(shè)備技術(shù)性能和實(shí)際操作方法，處理停電的應(yīng)急。
5、做好線路防火工作，嚴(yán)格控制線路負(fù)荷，發(fā)現(xiàn)不正常狀態(tài)必須找出原因并加以糾正。
6、對各種違章違規(guī)用電現(xiàn)象嚴(yán)肅查處，認(rèn)真做好節(jié)電故障。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
9.6消防監(jiān)控員崗位職責(zé)
1、服從保安部的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成保安部交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2及時(shí)掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時(shí)進(jìn)行處理和上報(bào)。
3、愛護(hù)和管理好監(jiān)控室的各項(xiàng)裝配和設(shè)施，嚴(yán)格操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
4、對監(jiān)控到的可疑人員，通知保安員進(jìn)行跟蹤，及時(shí)抓獲犯罪分子，確保公司的公共財(cái)產(chǎn)和安全不受損失。
5、每天對監(jiān)控的情況進(jìn)行登記，并對值班登記本保留存檔。
6、保守秘密，不在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)錄像的內(nèi)容。
7、負(fù)責(zé)對各種消防控制設(shè)施的監(jiān)視和運(yùn)用，不得擅離職守，做好日常檢查和操作等工作;
8、熟悉系統(tǒng)的基本原理、功能，熟練掌握操作技術(shù);
9、發(fā)生火災(zāi)要盡快確認(rèn)，及時(shí)準(zhǔn)確啟動有關(guān)消防設(shè)備，及時(shí)報(bào)告火警;
10、對消防控制室設(shè)備及通訊器材等要經(jīng)常檢查，定期做好系統(tǒng)功能試驗(yàn)，確保消防設(shè)施各系統(tǒng)狀況良好。做好交接班工作，認(rèn)真填寫值班記錄及系統(tǒng)運(yùn)行登記表和控制器日檢登記表;
11、宣傳貫徹消防法規(guī)，遵守防火安全管理制度，以高度責(zé)任感去完成各項(xiàng)技術(shù)工作和日常管理工作;
12、積極參加消防專業(yè)培訓(xùn)不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
13、按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)工作。
9.7庫房管理員崗位職責(zé)
1、在物業(yè)管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體行使管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能。
2、定期對本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核工作，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
3、全面掌握大廈物業(yè)公共設(shè)施、設(shè)備的使用過程。
4、負(fù)責(zé)物業(yè)耗材用品采購計(jì)劃的編制和進(jìn)貨物品的驗(yàn)證工作，并控制其合理的使用，協(xié)助倉庫管理員合理貯存和使用保管。
5、負(fù)責(zé)本部門年度、月度水電費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)匯總及費(fèi)用的催收工作。
6、負(fù)責(zé)安排本部門各類文稿的草擬工作，有權(quán)檢查、督促崗位責(zé)任制在操作層的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，落實(shí)獎懲制度。
7、參加商廈主持的行政例會，總結(jié)當(dāng)月工作，制訂下月計(jì)劃。
8、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)維修工作的人員安排及維修質(zhì)量監(jiān)督工作;
9、協(xié)調(diào)經(jīng)理送發(fā)物業(yè)管理方面的文件。
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
9.8保安班長崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)商廈安全保衛(wèi)、消防、防火的管理工作;負(fù)責(zé)商廈門前來往車輛、人流的疏導(dǎo)和停車場的管理工作;
2、負(fù)責(zé)商廈范圍內(nèi)治安保衛(wèi)工作，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處商廈發(fā)生的案件，協(xié)助監(jiān)控可疑人員和被通緝的案犯;
3、負(fù)責(zé)制定商廈內(nèi)各項(xiàng)安全管理制度，如治安管理制度、消防管理制度、停車管理制度，對突發(fā)事件的應(yīng)急措施實(shí)施有效處置;
4、制定特別時(shí)期的安全管理制度，如重大活動，節(jié)假日的安全保衛(wèi)制度;
5、處理安全責(zé)任事故，協(xié)助有關(guān)部門處理商廈范圍內(nèi)的爭執(zhí)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提供處理意見;
6、負(fù)責(zé)商廈的消防安全管理，定期檢查和維護(hù)消防監(jiān)控報(bào)警設(shè)備及時(shí)消除各種安全隱患，確保各項(xiàng)消防設(shè)施正常使用狀態(tài);
7、制訂應(yīng)急方案定期進(jìn)行演習(xí)并將演習(xí)情況報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo);
8、負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作;
9、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)廣場安全保衛(wèi)消防情況并提出改善建議;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
9.9保安員崗位職責(zé)
1、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，做到令行禁止，遇事要報(bào)告。
2、熟悉本崗位職責(zé)和操作程序，大膽地向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
3、熟悉本商場防范區(qū)域地段重點(diǎn)部位，保持高度警惕，注意發(fā)現(xiàn)可疑的人事，預(yù)防犯罪案件的發(fā)生，果斷處置本崗位發(fā)生的任何問題。
4、熟悉和愛護(hù)商廈內(nèi)配套的公共設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、消防器材，并熟識各種滅火器材的使用方法熟識各種水、電暖的開關(guān)位置。
5、做好商廈和“防盜”、“防火”、“防水患”工作;保護(hù)商廈的生命財(cái)產(chǎn)安全，認(rèn)真檢查商廈的設(shè)備、設(shè)施;如發(fā)現(xiàn)不安全隱患則立即查明情況，排除險(xiǎn)情，并及時(shí)向上級匯報(bào)。
6、負(fù)責(zé)商廈進(jìn)出物品的檢查工作。
7、負(fù)責(zé)商廈電梯的啟停工作，監(jiān)督電梯的安全使用情況。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
9.10保潔班長崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督商場環(huán)境的清潔和保潔工作，劃分保潔員的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)并制定各區(qū)域衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、認(rèn)真檢查場內(nèi)衛(wèi)生，每天對保潔員負(fù)責(zé)的公共衛(wèi)生區(qū)域巡視檢查一次;每周對商場各部門分管的衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行一次檢查并做記錄。對當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)天解決，重大或不能及時(shí)糾正的問題，書面向主管經(jīng)理匯報(bào)，限期解決，保證衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)衛(wèi)生清掃用品的領(lǐng)取及發(fā)放。
4、每月25日前上報(bào)勞動用具、保潔材料的使用情況及購置計(jì)劃。
5、安排滅蠅、滅鼠、滅蟲工作。
6、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并及時(shí)提出改善環(huán)境衛(wèi)生的意見和建議，認(rèn)真落實(shí)上級指示，搞好衛(wèi)生工作。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
9.11保潔員崗位職責(zé)
1、遵守商廈各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決服從上級主管的調(diào)度及工作安排。
2、上崗時(shí)要按要求做到著裝整潔，精力充沛。
3、保質(zhì)保量的按時(shí)完成工作任務(wù)，不得以任何方式無辜拖延、拒絕或終止工作。
4、保持公共場所衛(wèi)生整潔，垃圾要及時(shí)處理，死角不得堆放垃圾。
5、保證地面、樓梯及電梯扶手清潔無塵，洗手間必須保持清潔。
6、如有停水或下水道被堵等特殊情況，立刻報(bào)告主管盡快解決，或聯(lián)系相關(guān)物業(yè)人員進(jìn)行修理。
7、定期對門窗進(jìn)行擦洗，保持進(jìn)出口門玻璃干凈透明，并且入口平臺面干凈，保持良好的購物環(huán)境。
8、嚴(yán)禁工作期間串崗、脫崗，不得在商廈內(nèi)閑逛。
1、制定信用社會計(jì)、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會計(jì)、出納、儲蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計(jì)、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計(jì)、出納操作流程，使信用社會計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對會計(jì)、儲蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時(shí)檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，**年5月份我們要組織人員對20**年5月至20**年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對20**年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好會計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。
6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的財(cái)政稅收法規(guī)和集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章。負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)本單位綜合成本核算工作。編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)（決）算，檢查、指導(dǎo)相關(guān)部門的核算工作。
3、參與本單位主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，積極配合合同登記、立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。
4、負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)控制，組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期上報(bào)財(cái)務(wù)資料。
5、定期進(jìn)行會計(jì)資料匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，妥善保管會計(jì)檔案資料，對各種會計(jì)帳冊、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱。
6、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。
7、負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、各種有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印章，收據(jù)管理工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
8、負(fù)責(zé)編制本單位各種會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定完成各項(xiàng)稅費(fèi)的提取工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)審部長崗位職責(zé)
1、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核。
2、在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，組織本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，組織好下屬人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)建立和健全本單位范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施，并組織落實(shí)。
5、參與本單位生產(chǎn)經(jīng)營會議，提供會計(jì)信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢，及時(shí)匯報(bào)本單位運(yùn)營情況。
6、負(fù)責(zé)本單位會計(jì)憑證的審核，會計(jì)報(bào)表的編制。保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議。
8、負(fù)責(zé)清理、清結(jié)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，做好債權(quán)確認(rèn)工作。
9、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒章。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)審部長做好財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、完善財(cái)會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、糾正，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、按照會計(jì)制度，填寫記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
4、負(fù)責(zé)登記本單位總帳、成本費(fèi)用明細(xì)帳、往來明細(xì)帳，做到及時(shí)記帳、按時(shí)結(jié)帳、如期報(bào)帳、定期對帳，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、協(xié)助部長搞好本單位成本核算工作及運(yùn)營情況的預(yù)測工作。
6、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，保管空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、保管和移交。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的日常安全檢查工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、按照現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按照會計(jì)制度，根據(jù)會計(jì)審核后的原始憑證填制記帳憑證，做到憑證真實(shí)、合法。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、庫存現(xiàn)金不超過1000元，不坐收坐支，嚴(yán)禁“白條”抵庫、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及物品。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
6、負(fù)責(zé)保管一枚銀行印鑒章、發(fā)票及收據(jù)。
7、協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案的整理工作。
8、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱誠服務(wù)、保守公司的商業(yè)秘密。
在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
1、資金預(yù)算制度
（1）根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、財(cái)務(wù)控制制度
（1）應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會人員要相互制約。出納與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
（3）稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任（4）應(yīng)保守秘密（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度
（1）財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計(jì)檔案管理制度
（1）本中心的會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)約費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。
（6）建立健全會計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
（8）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計(jì)主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格按照《會計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會計(jì)核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實(shí)行會計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
（3）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會計(jì)核算體系，合理組織會計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
（4）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
（6）組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時(shí)掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計(jì)憑證的填制，按時(shí)提品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報(bào)表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報(bào)批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
（1）按照國家會計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和會計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。
（9）督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。
關(guān)鍵詞：中小企業(yè) 會計(jì)內(nèi)部控制 問題 對策
在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，中小企業(yè)占有重要比重?，F(xiàn)代中小企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告指出，我國中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制現(xiàn)狀不容樂觀。企業(yè)經(jīng)營者缺乏會計(jì)內(nèi)部控制意識、企業(yè)會計(jì)信息透明度不高、會計(jì)監(jiān)督職能弱化等嚴(yán)重影響了中小企業(yè)的財(cái)會工作開展、影響了中小企業(yè)的內(nèi)部管理及工作效率。嚴(yán)重時(shí)還將導(dǎo)致中小企業(yè)財(cái)務(wù)問題的發(fā)生，影響中小企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動。為了促進(jìn)我國中小企業(yè)的健康發(fā)展、促進(jìn)中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中重要作用的發(fā)揮，現(xiàn)代中小企業(yè)應(yīng)認(rèn)識到會計(jì)內(nèi)部控制的重要性，以會計(jì)內(nèi)部控制的有效開展實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合市場競爭力的提高。
一、中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制現(xiàn)狀的分析
目前，我國中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制現(xiàn)狀不容樂觀，會計(jì)崗位職責(zé)不明確、會計(jì)監(jiān)督機(jī)制不健全、會計(jì)人員素質(zhì)等因素使得中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作現(xiàn)狀存在著諸多的問題。這些問題的存在嚴(yán)重影響了中小企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平、影響了中小企業(yè)的合法經(jīng)濟(jì)活動。這些問題的存在使得中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益收到很大的影響，而且中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的特點(diǎn)也使得企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制存在著諸多的困難、影響了中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的正常開展。為了保障我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制能力、促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，在現(xiàn)代中小企業(yè)的建設(shè)發(fā)展中應(yīng)加快自身會計(jì)內(nèi)部控制體系的建設(shè)。通過會計(jì)內(nèi)部控制體系的建立以及相關(guān)工作的有效開展促進(jìn)企業(yè)綜合市場競爭力的提高、促進(jìn)我國中小企業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
二、中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制的實(shí)施
（一）建立健全的會計(jì)內(nèi)部控制體系
針對中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的重要性，在現(xiàn)代中小企業(yè)的經(jīng)營與管理中應(yīng)加強(qiáng)會計(jì)內(nèi)部控制體系的建設(shè)。針對企業(yè)實(shí)際情況一級市場需求建立健全的會計(jì)內(nèi)部控制。以健全、完善的會計(jì)內(nèi)部控制體系為基礎(chǔ)指導(dǎo)中小企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的有效開展、實(shí)現(xiàn)企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制目標(biāo)。在這一體系的建立過程中應(yīng)考慮中小企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)、考慮中小企業(yè)人員及管理結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)進(jìn)行會計(jì)內(nèi)部控制體系的建立，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的有效開展。
（二）強(qiáng)化會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)會計(jì)內(nèi)部控制體系的建立
在現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制現(xiàn)狀的調(diào)研報(bào)告中明確指出，會計(jì)人員素質(zhì)對會計(jì)內(nèi)部控制工作有著重要的影響。為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作目標(biāo)、促進(jìn)中小企業(yè)的健康發(fā)展，現(xiàn)代中小企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作強(qiáng)化中應(yīng)加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)。針對現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制需求以及中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)工作內(nèi)容及支持的培訓(xùn)，同時(shí)考慮人員素質(zhì)及人員職業(yè)道德對企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的影響進(jìn)行培訓(xùn)工作。通過會計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)及培訓(xùn)為現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的有效開展奠定基礎(chǔ)。
（三）明確會計(jì)內(nèi)部控制崗位職責(zé)，促進(jìn)會計(jì)內(nèi)部控制工作的有效開展
在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理論研究中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營活動中各崗位職責(zé)的明確以及崗位工作內(nèi)容的明確是有效促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理水平、管理能力提高的關(guān)鍵。針對現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制工作的重要性，現(xiàn)代企業(yè)建設(shè)發(fā)展中應(yīng)加強(qiáng)對會計(jì)內(nèi)部控制崗位職責(zé)的明確。通過崗位職的明確、通過對會計(jì)內(nèi)部控制職責(zé)的強(qiáng)化，是會計(jì)內(nèi)部控制崗位工作人員以及相關(guān)崗位工作人員了解自身工作重點(diǎn)及會計(jì)內(nèi)部控制要點(diǎn)，避免日常工作中崗位職責(zé)不明確影響會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)控制管理目標(biāo)。
（四）注重會計(jì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作的強(qiáng)化，促進(jìn)會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展
在現(xiàn)代會計(jì)工作中，會計(jì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作對會計(jì)內(nèi)部控制工作內(nèi)容的實(shí)現(xiàn)有著重要的意義。為了促進(jìn)中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)代中小企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作中應(yīng)加強(qiáng)會計(jì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作的強(qiáng)化。通過會計(jì)基礎(chǔ)票據(jù)、會計(jì)基礎(chǔ)信息、會計(jì)基礎(chǔ)工作的完善等使中小企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作能夠得到有效的開展，進(jìn)而促進(jìn)會計(jì)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
三、以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為中心的會計(jì)內(nèi)部控制分析
在中小企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作開展中應(yīng)針對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展。針對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及企業(yè)經(jīng)濟(jì)鏈特點(diǎn)、企業(yè)管理特點(diǎn)進(jìn)行會計(jì)內(nèi)部控制的分析，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)工作內(nèi)容的強(qiáng)化，促進(jìn)中小企業(yè)會計(jì)內(nèi)部控制的開展、促進(jìn)中小企業(yè)的健康發(fā)展。通過以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為中心的會計(jì)內(nèi)部控制工作使企業(yè)的會計(jì)內(nèi)部控制工作能夠圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略開展相關(guān)工作，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
四、結(jié)論
綜上所述，現(xiàn)代中小企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展對企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)以及企業(yè)市場競爭力的提高有著重要的意義。為了保障我國中小企業(yè)的健康發(fā)展、促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的完善，現(xiàn)代中小企業(yè)經(jīng)營活動中應(yīng)加強(qiáng)會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展。以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為中心進(jìn)行會計(jì)內(nèi)部控制工作的開展，以完善的管理體系為基礎(chǔ)促進(jìn)會計(jì)內(nèi)部控制工作的有效開展、促進(jìn)中小企業(yè)的健康發(fā)展。
參考文獻(xiàn)：
尊敬的各位評委、領(lǐng)導(dǎo)、同志們：大家好!首先要感謝領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的信任，使我有機(jī)會在這里進(jìn)行競聘演講。今天我演講的內(nèi)容是：愛崗敬業(yè)，履行職責(zé)，努力爭當(dāng)一名合格的農(nóng)行會計(jì)主管。在這個充滿生機(jī)和活力的時(shí)代中，面對挑戰(zhàn)和希望并存的農(nóng)行工作，我覺得作為一名農(nóng)行職工，忠誠、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)和向上是我的人生目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)自我、超越自我、實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值是我的畢生追求。
這次我競聘農(nóng)行會計(jì)主管，主要是基于以下三方面的考慮：
一是我有豐富的工作經(jīng)歷與較好的工作業(yè)績。我現(xiàn)年XX歲，大學(xué)文化，到農(nóng)行工作已有十五年，先后從事過儲蓄、出納、會計(jì)、電腦管理員、會計(jì)主管等工作，具有較為豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠適應(yīng)農(nóng)行會計(jì)主管的業(yè)務(wù)工作。同時(shí)，我多年來，一直誠懇塌實(shí)工作，有較好的工作業(yè)績，在領(lǐng)導(dǎo)和群眾中有良好的口碑。我競聘農(nóng)行會計(jì)主管成功，會得到領(lǐng)導(dǎo)的支持與群眾的擁護(hù)，這是我競聘農(nóng)行會計(jì)主管的一個優(yōu)勢條件。
二是我熟知農(nóng)行會計(jì)主管的崗位職責(zé)。農(nóng)行會計(jì)主管的崗位職責(zé)是重要的，也是包羅萬象、非常繁雜的，要做好農(nóng)行會計(jì)主管工作很不容易。我了解農(nóng)行會計(jì)主管的崗位職責(zé)，就少去了一個熟悉的過程，就能直接投入工作，能起到事半功倍的作用。我有較強(qiáng)的問題處理、系統(tǒng)分析、理解判斷、組織協(xié)調(diào)和溝通能力，這些都是保證我做好農(nóng)行會計(jì)主管的基礎(chǔ)條件。所以，我熟知農(nóng)行會計(jì)主管業(yè)務(wù)和較強(qiáng)的工作能力是競聘農(nóng)行會計(jì)主管的另一個優(yōu)勢條件。
三是我有吃苦耐勞、無私奉獻(xiàn)、善于專研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)、雷厲風(fēng)行、敢于碰硬的工作作風(fēng)。我會在挑戰(zhàn)中求發(fā)展，在實(shí)踐中求超越，同時(shí)緊密結(jié)合本崗位實(shí)際，創(chuàng)造性、靈活性地協(xié)調(diào)、開展各項(xiàng)工作，保證出色完成各項(xiàng)工作任務(wù)，以此獲得領(lǐng)導(dǎo)與同事對我的信賴。這也是我競聘農(nóng)行會計(jì)主管的又一個優(yōu)勢條件。
假如我這次競聘農(nóng)行會計(jì)主管職位成功，我將圍繞以下三方面開展工作：
一、抓好隊(duì)伍建設(shè)。搞好農(nóng)行會計(jì)主管工作，隊(duì)伍建設(shè)是根本。首先，我將堅(jiān)持“兩手抓”、“兩手都要硬”，切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理職工的責(zé)任，牢固確立“以人為本”的管理理念，以率先垂范和自己非權(quán)力的影響力、親和力，充分調(diào)動每個職工的工作積極性，提高職工的綜合素質(zhì)，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。
二、做好服務(wù)工作。在農(nóng)行會計(jì)主管工作上，做好服務(wù)工作是關(guān)鍵。我上任后，會把自己的全部精力與時(shí)間都毫無保留地投入到做好服務(wù)工作上，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得大家的滿意，把農(nóng)行會計(jì)主管工作搞得有聲有色，全面提升農(nóng)行會計(jì)工作的質(zhì)量。
三、抓好自身建設(shè)。農(nóng)行會計(jì)主管工作職位對我來說是一個新的工作，責(zé)任重大，我將努力按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、善管理的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對待自己，做到愛崗敬業(yè)、履行職責(zé)，要求職工做到的自己首先要做到，率先垂范，嚴(yán)以律己，努力爭當(dāng)一名合格的農(nóng)行會計(jì)主管，全力實(shí)踐“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、拼搏、奉獻(xiàn)”的時(shí)代精神。
各位評委、各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，也許今天我的演講并不動人、也并不精彩，但我一定會以自己赤誠的心和實(shí)際行動奉獻(xiàn)給我所熱愛的農(nóng)行工作，決不辜負(fù)大家對我的厚望。最后，我向在座的各位評委、各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們表個態(tài)：無論我這次競聘成功與否，我都將一如既往地繼續(xù)做好我應(yīng)做的工作。因?yàn)榻Y(jié)果并不是目的，能夠參與，能夠在參與中檢驗(yàn)自己的能力、水平，激勵自己更加奮發(fā)有為地做好工作，以此報(bào)答農(nóng)行我們大家庭的每個成員，才是應(yīng)有的目的。
我的演講完了，謝謝大家！
一是規(guī)章制度待完善。系統(tǒng)運(yùn)行后，人民銀行會計(jì)業(yè)務(wù)管理工作發(fā)生很大變化，原有的一些規(guī)章制度已經(jīng)不再適用，導(dǎo)致會計(jì)人員辦理業(yè)務(wù)缺乏統(tǒng)一的規(guī)章制度，影響了會計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理。
二是崗位職責(zé)待規(guī)范。系統(tǒng)及操作規(guī)程未規(guī)定操作人員崗位職責(zé)，各地自行制定的崗位職責(zé)不盡統(tǒng)一，不利于上級行實(shí)行統(tǒng)一管理。
三是自身損益難掌握。由地市中心支行和轄屬縣支行共同使用系統(tǒng)設(shè)置的統(tǒng)一費(fèi)用賬戶，網(wǎng)點(diǎn)卻不能即時(shí)查詢本網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用賬戶余額信息，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)錄入錯誤。同時(shí)，由于利息支出統(tǒng)一由核算中心記賬，縣支行生成打印的損益表中沒有反映，難以全面、準(zhǔn)確掌握自身的損益狀況。
四是往賬風(fēng)險(xiǎn)難防范。網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的聯(lián)行業(yè)務(wù)生成聯(lián)行往賬信息后，上傳核算中心聯(lián)行柜，由聯(lián)行柜添加相關(guān)信息后生成和發(fā)出聯(lián)行業(yè)務(wù)。由于網(wǎng)點(diǎn)持有業(yè)務(wù)的原始憑證，聯(lián)行柜無法對接收的網(wǎng)點(diǎn)信息進(jìn)行核對，資金風(fēng)險(xiǎn)難以在日常核算過程中進(jìn)行有效控制。五是記賬憑證難適用。系統(tǒng)的記賬方式改為“一記雙訖”，所有相關(guān)業(yè)務(wù)（表外及特殊業(yè)務(wù)除外）實(shí)行借貸雙方同時(shí)等額記賬，生成一個流水號，且系統(tǒng)要求需錄入的憑證要素變化較大。因此，目前沿用的許多單式記賬憑證的格式、要素等不能滿足業(yè)務(wù)的實(shí)際需要。
中國金融網(wǎng)·胡曉莉
主辦會計(jì)崗位職責(zé)
1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7、負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。
9、及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
10、主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
核算會計(jì)崗位職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。
4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。
5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。
7、正確進(jìn)行會計(jì)核算電腦化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。
8、協(xié)助主辦會計(jì)等做好會計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。
9、完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2、主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。
3、當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
5、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。
